公司背景与战略 - 中环装备是中国节能环保集团有限公司旗下唯一一家与环保产业相关的上市公司 [3] - 公司于2016年11月完成重大资产重组，主业由电工装备制造变更为大气污染防治工程建造及运营管理业务、环境能效信息监测设备、系统集成及运营服务类、节能环保装备以及电工装备等业务 [4] - 公司确立了"A+2N"的发展战略，其中"A"为智慧环境，"2N"为现代生物技术为核心的垃圾分类及生物质资源综合利用系列新产品和以水处理、能效、智能电工、大气治理及其他一系列传统优势业务 [4] 新产品介绍 - 厨余垃圾处理器具有6大优势：双腔高精研磨、45度刀盘防卡死、密封电路无线开关、高分子BMC材料、纳米级铜粉高质量含油轴承、刀锤合一上下移动 [6] - ECO方便器市场规模预计500亿元，产品售价约4000元，使用成本年均二百余元 [5][6] - 分布式湿垃圾微生物处理装备日减量率95%以上，产品使用年限大概为10年 [7] 市场与业绩 - ECO方便器未来市场需求预计会有较大幅度增长，公司现有产能全部释放约为300万套 [5] - 兆盛环保本年度订单充足，业务发展良好，今年实现承诺业绩有一定信心 [7] - 六合天融目前重点业务方向为非电行业烟气治理，包括烧结、球团、焦化烟气为主、加热热风炉、水泥窑炉、玻璃窑炉为辅 [8] 财务与法律 - 公司目前涉及的诉讼、仲裁案件主要基于采购合同和分包合同逾期付款原因产生 [9] - 公司努力压降"两金"，着力提升业务质量，目前应收账款中原有业务的应收账款已大幅下降 [9] 智慧环境业务 - 公司智慧环境业务以"大数据+服务"为主线，形成"环境眼-环境脑-环境手"的业务体系，涵盖"空天地海"大数据概念 [7] - 综合应用各类环境监测仪器、传感器、遥感技术、无人机、无人船、无人艇等硬件技术，增加数据来源，整合数据孤岛 [8]

会议基本信息 - 会议时间为2018年7月3日下午15:00 - 17:00 [3] - 会议地点在西安市经济技术开发区公司研发中心会议室 [3] - 参与单位包括华龙证券、开源证券等多家证券机构及中陕核工业集团、北京瑞瀚资产管理有限公司等 [2] - 上市公司接待人员有副董事长兼总经理朱彤、副总经理兼董事会秘书齐岳等 [3] 公司背景介绍 - 实际控制人中国节能环保集团有限公司成立于1988年，2010年完成联合重组，是唯一主业为节能减排、环境保护的中央企业，也是中国节能环保领域最大的科技型服务型产业集团 [3] - 中环装备是中国节能旗下唯一与环保产业相关的上市公司 [3] 公司战略与业务发展 总体战略 - 打造中国节能装备制造平台，专注节能环保装备制造业务，目标成为国内龙头企业和中国节能科技创新核心主体及重要收入利润来源，使命是促进中国节能科技进步等 [4] - 确立“A + 2 + N”装备战略，A为能环大数据及智能化监测检测，2为水处理系列成套设备及核心部件、固废处理及资源化利用核心设备，N为在大气治理等领域循序稳定发展“N”系列装备产品 [4] 业务推进 - 结合长江大保护机遇，以环保监测及大数据为切入点，布局危险废物等市场 [5] - “智慧环境管控体系”建设项目是中国节能服务平台重要承载环节，可实现全面智慧环保管控，项目建设内容包括生态体检诊断等，经验可复制 [5] - 收购兆盛环保，其污水处理环保设备业务对公司业务形成良性补充，是“水处理系列设备及核心部件”落地 [6] - 开发出最新一代小型模块化垃圾处理装备，已取得市场订单，是“固废处理及资源化利用核心设备”落地 [6] - 非电行业烟气超净排放市场空间达千亿，公司在烟气治理领域有良好客户基础，将支撑业绩增长 [6] - 高端智能电工装备方面，依托原有业务基础，在智能电网成套装备和智能工厂/数字化车间方面开展创新和工程应用 [6] 提问环节要点 业务进展 - 积极推进兆盛环保重组工作，拟向中国证监会报送重组文件，该事项与公司战略契合度高 [7] - 启源领先已正式投产运营，公司探索更有助于其发展和运营的模式 [7] 发展目标与规划 - 设备制造可柔性调整，保持技术和研发优势，垃圾处理装备实行“哑铃管理” [7] - 有外延布局战略，方式多样，围绕“A + 2”战略方向选择意向点 [10] 业务重叠与收入情况 - 公司自身水处理设备与兆盛环保业务不冲突，加入兆盛环保后水业务融合互补更协调，其他收入来自产品代理销售 [8] - 国外收入主要为电工装备业务，借助“一带一路”机遇实现环保装备出口大幅增加 [8] 研发情况 - 研发人员近300名，形成80后为支撑、90后为新生力量的人员结构，研发投入逐年提高 [8] 订单与市场情况 - 六合天融在烟气治理领域非电行业比重最大，公司在非电行业烟气治理订单瞄准5000万到一亿之间规模业务 [8] - “A”业务利润达公司利润一半，不包括电工装备，点源市场装备利润比重最大，面源市场运营服务利润比重最大，已占据城市规模为两位数，聚焦国标网格，在多地布局 [9] - 与政府合作方式为装备供货加购买服务一体，副省级市数亿，地级市当量上亿，县级市一两千万，市场模式为中国节能集团整体协同下多个公司打包服务一个区域 [9] 业务板块情况 - 蓄电池业务基于生产线升级向智能制造生产方向转型，研发力量雄厚，开发周期短 [10] 考核与利润情况 - 中国节能对二级子公司有量化考核指标，公司要求和目标高于集团期许，在行业和集团内排名良好 [10] - 2017年利润下降因研发等费用超前投入、新业务在孵化期及钢铁行业利润率下降；2018年一季度利润下降受节假日和天气影响且提前布局面源市场，战略调整后运营服务比重上升，利润显现会滞后 [11] 固废处理与市场前景 - 节能集团固废处理6万t/日，公司储备节能集团未来40个垃圾电厂市场量，在陕西采取产业换市场模式储备区域市场 [11] - 气化热解炉面向县域以下，小型垃圾气化装备利润率高，市场是蓝海，发展方向包括气化热解加发电，规模上升后调整商业模式 [11] 长江经济带合作情况 - 已开展十几个地级市及以上作为试点城市，节能集团在长江流域储备140多个项目点，公司承担长江流域智慧监测方向功能，装备配合集团发展 [12]

营业收入与成本 - 公司2022年第三季度营业收入为166,588,733.75元，同比下降33.08%[3] - 公司2022年第三季度营业总收入为6.0965亿元，同比下降15.75%[16] - 营业总成本为6.2038亿元，同比下降20.46%[16] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-18,592,827.59元，同比增长17.32%[3] - 净利润为-5621.65万元，同比亏损收窄91.17%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-3826.48万元，同比亏损收窄93.98%[17] - 基本每股收益为-0.0090元，同比改善93.95%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为95,050,000.69元，同比下降30.67%[3] - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为95,050,000.69元，同比下降30.7%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为2,796,879.70元，同比下降99.54%，主要因上年同期收到出售子公司融合环保股权款所致[8] - 公司2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为2,796,879.70元，同比下降99.5%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-537,130,672.75元，同比下降34.03%，主要因上年同期偿还金融机构贷款所致[8] - 公司2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-537,130,672.75元，同比改善34.0%[19] - 公司2022年第三季度现金及现金等价物净减少439,528,491.78元，同比扩大527.1%[19] - 公司2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为303,819,331.69元，同比下降29.6%[19] - 公司2022年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为686,879,936.97元，同比下降12.6%[18] - 公司2022年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为53,597,359.15元，同比下降90.7%[18] - 公司2022年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为410,477,042.17元，同比下降42.6%[18] - 公司2022年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为110,686,923.60元，同比下降14.4%[18] 资产与负债 - 总资产为2,963,680,066.64元，同比下降12.72%[3] - 货币资金为326,642,546.72元，同比下降56.64%，主要因上年收到处置子公司融合环保款项所致[7] - 公司2022年9月30日货币资金为326,642,546.72元，较年初753,240,278.41元下降56.6%[13] - 公司2022年9月30日应收账款为890,131,436.38元，较年初903,555,148.02元下降1.5%[13] - 公司2022年9月30日存货为461,919,476.62元，较年初397,968,049.14元增长16.1%[13] - 公司2022年9月30日流动资产合计为1,992,513,214.63元，较年初2,389,302,620.36元下降16.6%[13] - 公司2022年9月30日非流动资产合计为971,166,852.01元，较年初1,006,392,003.61元下降3.5%[13] - 短期借款为231,840,000.00元，同比下降40.98%，主要因偿还金融机构贷款所致[7] - 流动负债合计为12.88亿元，同比下降17.22%[14] - 非流动负债合计为7484.32万元，同比下降67.98%[14] 投资收益与费用 - 投资收益为2,927,107.69元，同比下降88.29%，主要因上年同期处置子公司融合环保所致[7] - 研发费用为3323.88万元，同比下降12.17%[16] - 销售费用为23,613,801.43元，同比下降56.98%，主要因兆盛环保销售业务减少所致[7] - 销售费用为2361.38万元，同比下降56.97%[16] - 财务费用为1364.33万元，同比下降61.93%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,693人[9] - 中国节能环保集团有限公司持股比例为22.97%，持股数量为98,133,708股[9] - 中国启源工程设计研究院有限公司持股比例为12.02%，持股数量为51,352,665股[9] - 中交西安筑路机械有限公司持股比例为4.68%，持股数量为20,000,000股[9] - 周兆华持股比例为1.68%，持股数量为7,184,554股，其中1,311,040股为限售股[9] 其他 - 公司2022年第三季度报告未经审计[20]

财务数据概述 - 报告期内公司营业收入443,062,078.25元，较上年同期减少6.66%[13] - 归属于上市公司股东的净利润14,766,348.12元，较上年同期增长135.94%[13] - 经营活动产生的现金流量净额73,304,018.72元，较上年同期减少60.01%[13] - 基本每股收益0.0346元/股，较上年同期增长135.97%[13] - 加权平均净资产收益率1.00%，较上年同期增加3.43%[13] - 报告期末总资产3,000,697,228.03元，较上年度末减少11.63%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,488,199,558.85元，较上年度末增长1.02%[13] - 报告期内营业收入443,062,078.25元，同比下降6.66%；净利润14,766,348.12元，同比增长135.94%[19] - 经营活动现金流量净额7330.4万元，同比降60.01%；投资活动净额159.6万元，同比降99.74%；筹资活动净额 -4.63亿元，同比增27.58%；现金及等价物净增加额 -3.88亿元，同比降345.55%[24] - 归属上市公司股东净利润1476.6万元，同比增135.94%；投资收益104.6万元，同比降96.17%；公允价值变动收益为0，同比降100%；信用减值损失446.96万元，同比增110.16%；营业外收入35.09万元，同比降75.22%；营业外支出114.66万元，同比增96.35%[24] - 电工装备版块营收1.89亿元，同比增12.89%，成本1.41亿元，同比增14.18%，毛利率25.20%，同比降0.85%；环保装备业务营收2.45亿元，同比降6.93%，成本1.93亿元，同比降2.89%，毛利率21.26%，同比降3.28%[25] - 货币资金期末3.67亿元，占总资产12.23%，较上年末降9.95%；应收账款9.22亿元，占比30.74%，较上年末升4.13%；存货4.42亿元，占比14.73%，较上年末升3.01%；短期借款2.7亿元，占比9.00%，较上年末降2.57%；长期借款6700万元，占比2.23%，较上年末降3.48%[27] - 报告期投资额为0，与上年同期持平[31] - 2022年上半年营业总收入4.43亿元，2021年同期为4.75亿元[113] - 2022年上半年营业总成本4.35亿元，2021年同期为5.10亿元[113] - 2022年6月30日负债合计13.79亿元，年初为17.90亿元[111] - 2022年6月30日所有者权益合计16.21亿元，年初为16.06亿元[111] - 2022年6月30日流动资产合计4.14亿元，年初为7.49亿元[112] - 2022年6月30日非流动资产合计13.01亿元，年初为13.09亿元[112] - 2022年6月30日流动负债合计2.63亿元，年初为6.00亿元[113] - 2022年6月30日非流动负债合计0.10亿元，年初为0.23亿元[111] - 2022年6月30日货币资金2.43亿元，年初为5.96亿元[111] - 2022年6月30日应收账款3734.93万元，年初为3894.09万元[111] - 2022年上半年公司净利润为1505.16万元，2021年同期净亏损4069.38万元[114] - 归属于母公司所有者的净利润2022年上半年为1476.63万元，2021年同期净亏损4109.06万元[115] - 2022年上半年基本每股收益为0.0346，2021年同期为 - 0.0962[115] - 母公司2022年上半年营业收入为1080.46万元，2021年同期为544.53万元[116] - 母公司2022年上半年营业成本为449.71万元，2021年同期为307.19万元[116] - 公司2022年上半年销售费用为1715.45万元，2021年同期为3831.11万元[114] - 公司2022年上半年管理费用为4498.89万元，2021年同期为6050.41万元[114] - 公司2022年上半年研发费用为2039.51万元，2021年同期为2692.40万元[114] - 公司2022年上半年财务费用为961.89万元，2021年同期为2565.14万元[114] - 母公司2022年上半年净亏损592.02万元，2021年同期净亏损3898.94万元[117] - 2022年半年度经营活动现金流入小计496,243,976.09元，2021年为1,097,127,303.68元[119] - 2022年半年度经营活动现金流出小计422,939,957.37元，2021年为913,822,334.45元[119] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额73,304,018.72元，2021年为183,304,969.23元[119] - 2022年半年度投资活动现金流入小计3,748,875.06元，2021年为633,123,500.00元[119] - 2022年半年度投资活动现金流出小计2,152,754.06元，2021年为19,515,845.29元[120] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额1,596,121.00元，2021年为613,607,654.71元[120] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计210,000,000.00元，2021年为347,561,320.34元[120] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计672,678,309.81元，2021年为986,467,823.04元[120] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -462,678,309.81元，2021年为 -638,906,502.70元[120] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 -387,706,994.66元，2021年为157,890,374.75元[120] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为1621258773.13元，期初余额为1605947378.99元[123][125] - 2022年上半年综合收益总额为15051628.12元[124] - 2022年专项储备本期提取860984.67元，本期使用590352.21元[125] - 2021年半年度所有者权益合计为1883879923.41元[126] - 2021年到2022年上半年股本不变，均为427244052元[123][125][126] - 2021年到2022年上半年资本公积不变，均为1319558464.68元[123][125][126] - 2022年上半年专项储备期末余额为3428024.41元，期初余额为3157391.95元[123][125] - 2022年上半年未分配利润期末余额为 - 316677066.26元，期初余额为 - 331443414.38元[123][125] - 2021年半年度专项储备期初余额为14226465.03元[126] - 2021年半年度未分配利润期初余额为 - 102213466.64元[126] - 2022年上半年专项储备本期提取182.157623万元，本期使用248.194956万元，期末余额较期初减少66.037333万元[129] - 2022年上半年综合收益总额为 - 592.023265万元[131] - 2022年期初所有者权益合计145332.908944万元，期末所有者权益合计144740.885679万元[130][132] - 2021年半年度期初所有者权益合计165131.853498万元，期末所有者权益合计158406.440981万元[133][134] - 2022年上半年未分配利润较期初减少6725.412517万元[133] - 2022年上半年综合收益使未分配利润减少3898.938853万元[133] - 2022年上半年所有者投入和减少资本使未分配利润减少2826.473664万元[133] - 公司股本为42724.4052万元[130][132][133][134] - 公司资本公积为153515.784244万元[130][132][133][134] - 公司盈余公积为3367.750882万元[130][132][133][134] 商誉相关 - 2018年公司购买兆盛环保99.18%股权，截至报告期末合并报表商誉账面价值1.94亿元[3] - 截至报告期末，公司合并报表商誉账面价值1.94亿元，兆盛环保仍面临商誉减值风险[46] 公司风险 - 公司面临应收账款增加、商誉减值、未来经营情况不确定性带来的业绩波动等风险[2][3][4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 非经常性损益 - 公司2022年上半年非经常性损益合计5179700.24元，其中非流动资产处置损益 -480225.20元，计入当期损益的政府补助2886968.75元等[15][16] - 公司将税收返还694048.65元列为经常性损益，原因是实行即征即退税收优惠政策及进项税加计抵减[17] 行业前景与公司业务 - 预测2022年我国节能环保产业产值将突破10万亿元，2023年达到12.3万亿[18] - 到2025年，国家拟使城市生活污水集中收集率达到70%以上，新增完成8万个行政村环境整治，农村生活污水治理率达到40%[18] - 公司主业包括节能环保装备、电工专用装备[18] - 子公司中节能（唐山）环保装备有限公司将唐山市清洁供暖商业模式推广到山东、山西、新疆、河南等地[18] 业绩增长原因 - 电工装备业务订单充足业绩向好，唐山装备能效装备业务部分存量订单确认收入提升业绩[19] - 加大往来款催收力度，部分坏账冲回，处置子公司股权产生投资收益[19] - 强化预算管理，期间费用同比下降，带息负债降低，财务费用减少[19] 子公司业绩 - 启源装备上半年主营业务收入13890.28万元，营业利润1770.06万元，业绩较上年同期明显增长[43] - 唐山装备上半年主营业务收入12075.09万元，营业利润814.11万元，上年存量订单本期确认较多提升业绩[43][44] 公司经营举措 - 启源装备等各子公司市场开拓取得成效，签订多个项目合同，开拓新市场区域[20] - 上半年研发投入强度4.63%，申报国家和地方科研课题及资金支持项目9项[20][22] - 上半年系统立项科研项目及课题23项，部分项目实现良好销售及盈利[21] - 与多所高校开展产学研合作，申报科技研发平台3项[21][22] - 上半年新申请专利13项，授权专利14项，参与制定多项标准[21][22] - 深化合规、风控体系建设，开展全员合规培训，加强采购管理[21][22] 募集资金使用 - 募集资金总额4.081亿元，报告期投入50.35万元，累计投入2.426136亿元，累计变更用途4000万元，占比9.80%[33] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为40810万元，本报告期投入50.35万元，截至期末累计投入24261.36万元[34][35] - 现有生产设施的技改项目募集资金承诺投资1500万元，截至期末投资进度74.23%，预定可使用状态日期为2020年12月31日[34] - 设立江苏中节项目原承诺投资5000万元，调整后为1000万元，截至期末投资进度100%，预定可使用状态日期为2021年9月30日[34] - 标准化生产基地项目募集资金承诺投资12162.05万元，预定可使用状态日期为2022年12月31日[35] - 支付本次交易的现金对价项目募集资金承诺投资21422.95万元，截至期末投资进度100%，预定可使用状态日期为2019年3月4日[35] - 支付本次募集资金剩余中介费用项目募集资金承诺投资725万元，截至期末投资进度100%，预定可使用状态日期为2019年2月25日[35] - 2019年3月公司使用725万元募集资金置换先期已投入募

财务总体情况 - 本报告期营业收入197,638,996.45元，较上年同期减少10.87%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,567,513.30元，较上年同期增长87.74%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为68,266,785.79元，较上年同期减少62.34%[3] - 本报告期末总资产3,002,715,016.03元，较上年度末减少11.57%[3] - 2022年第一季度公司资产总计30.03亿元，较上期33.96亿元有所下降[14] - 营业总收入1.98亿元，较上期2.22亿元有所降低[16] - 营业总成本2.05亿元，较上期2.47亿元减少[16] - 营业利润为-475.57万元，较上期-3730.75万元亏损幅度收窄[17] - 利润总额为-479.16万元，较上期-3655.67万元亏损幅度收窄[17] - 净利润为-623.83万元，较上期-3894.57万元亏损幅度收窄[17] - 归属于母公司所有者的净利润为-456.75万元，较上期-3726.47万元亏损幅度收窄[17] - 少数股东损益为-167.07万元，较上期-168.09万元基本持平[17] - 综合收益总额为-623.83万元，上年同期为-3894.57万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-456.75万元，上年同期为-3726.47万元[18] - 基本每股收益为-0.0107元，上年同期为-0.0872元；稀释每股收益为-0.0107元，上年同期为-0.0872元[18] 资产项目变动 - 货币资金较年初减少44.79%，主要系归还金融机构借款所致[6] - 其他流动资产较年初增加35.41%，主要是待抵扣进项税增加所致[6] - 在建工程较年初增加79.17%，主要是实施技改项目所致[6] - 合同负债较年初增加30.35%，主要是兆盛环保预收款项增加所致[6] - 期末货币资金415,875,761.07元，较年初753,240,278.41元减少[13] - 期末应收票据72,101,076.63元，较年初89,189,503.66元减少[13] - 期末应收账款848,423,452.52元，较年初903,555,148.02元减少[13] - 期末存货430,800,411.26元，较年初397,968,049.14元增加[13] - 期末流动资产合计2,020,211,464.55元，较年初2,389,302,620.36元减少[13] - 期末长期应收款50,250,919.27元，较年初60,250,919.27元减少[13] - 期末固定资产454,216,461.88元，较年初461,437,373.04元减少[13] 负债情况 - 流动负债合计11.70亿元，较上期15.56亿元减少[14] - 非流动负债合计2.33亿元，与上期2.34亿元基本持平[15] 费用变动 - 销售费用较上年同期减少53.41%，主要是上年1月份并表融合环保的利润表所致[6] - 财务费用较上年同期减少69.12%，主要是归还金融机构贷款所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,164名[8] - 前十名股东中，中国节能环保集团有限公司持股比例22.97%，持股数量98,133,708股[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数41,584,468股，本期解除限售37,735,850股，期末限售3,848,618股[10] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.02亿元，上年同期为3.44亿元[19] - 收到的税费返还为81.97万元，上年同期为226.28万元；收到其他与经营活动有关的现金为1202.65万元，上年同期为4.43亿元[20] - 经营活动现金流入小计为3.15亿元，上年同期为7.89亿元；经营活动现金流出小计为2.47亿元，上年同期为6.08亿元；经营活动产生的现金流量净额为6826.68万元，上年同期为1.81亿元[20] - 投资活动现金流入小计上年同期为6.33亿元；投资活动现金流出小计为141.48万元，上年同期为1529.98万元；投资活动产生的现金流量净额为-141.48万元，上年同期为6.18亿元[20] - 筹资活动现金流入小计为2亿元，上年同期为1.48亿元；筹资活动现金流出小计为6.04亿元，上年同期为6.25亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-4.04亿元，上年同期为-4.77亿元[20][21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1.54万元，上年同期为-10.56万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-3.37亿元，上年同期为3.22亿元；期初现金及现金等价物余额为7.43亿元，上年同期为5.02亿元；期末现金及现金等价物余额为4.06亿元，上年同期为8.24亿元[21] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为2.49亿元，同比下降34.80%[3] - 公司营业收入同比下降41.12%，从12.29亿元降至7.24亿元，主要由于处置子公司融合环保及启源大荣不再纳入合并范围[8] - 公司2021年第三季度营业总收入为7.236亿人民币，同比下降41.1%[17] - 公司营业成本同比下降42.37%，从9.68亿元降至5.58亿元，同样受处置子公司融合环保及启源大荣不再纳入合并范围影响[8] - 营业总成本为7.8亿人民币，同比下降40.6%[18] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-2248.69万元，同比下降88.66%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为-6357.75万人民币，同比下降71.8%[19] - 基本每股收益为-0.1488元，同比下降71.8%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，同比下降127.48%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善127.48%，从-4.99亿元增至1.37亿元，主要由于出售子公司融合环保相关债权[9] - 公司2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为137,089,479.73元，相比上期的-498,781,885.60元有显著改善[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善1317.55%，从-4987.41万元增至6.07亿元，主要由于出售子公司融合环保相关股权[9] - 公司2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为607,238,788.34元，相比上期的-49,874,031.65元大幅增长[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降1312.91%，从6712.72万元降至-8.14亿元，主要由于偿还金融机构贷款[9] - 公司2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-814,191,820.29元，相比上期的67,127,196.95元大幅下降[21] - 公司2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为-70,105,800.32元，相比上期的-482,481,672.28元有所改善[21] - 公司2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为431,777,688.10元，相比上期的179,904,471.89元有所增加[21] - 公司2021年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为785,711,933.40元，相比上期的1,147,101,228.45元有所下降[20] - 公司2021年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为714,837,311.42元，相比上期的1,278,797,660.37元有所下降[20] - 公司2021年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为129,296,440.48元，相比上期的203,086,187.29元有所下降[20] - 公司2021年第三季度支付的各项税费为49,576,123.19元，相比上期的85,429,053.59元有所下降[20] 资产与负债 - 公司总资产为35.17亿元，同比下降39.57%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.39亿元，同比增长1.49%[3] - 货币资金期末数为3.35亿元，同比下降38.86%[7] - 应收账款期末数为13.72亿元，同比下降38.33%[7] - 在建工程期末数为1941.70万元，同比增长5967.80%[7] - 公司2021年第三季度货币资金为335,444,664.79元，较年初的548,677,551.74元下降38.86%[14] - 应收账款为1,371,652,746.97元，较年初的2,224,171,082.44元下降38.33%[14] - 预付款项为202,009,459.96元，较年初的505,386,319.75元下降60.03%[14] - 存货为368,177,503.64元，较年初的436,717,354.88元下降15.69%[14] - 合同资产为14,319,377.17元，较年初的285,704,135.77元下降94.99%[14] - 公司短期借款同比下降57.87%，从11.91亿元降至5.02亿元，主要由于归还金融机构贷款[8] - 公司应付账款同比下降55.76%，从9.43亿元降至4.17亿元，主要由于处置子公司融合环保及启源大荣不再纳入合并范围[8] - 公司2021年第三季度短期借款为501,569,091.08元，较年初的1,190,529,354.45元下降57.87%[15] - 应付账款为417,088,457.55元，较年初的942,737,562.99元下降55.76%[15] - 合同负债为162,236,132.31元，较年初的294,161,064.51元下降44.85%[15] - 应交税费为8,328,750.25元，较年初的68,219,068.47元下降87.79%[15] - 其他应付款为24,139,647.97元，较年初的430,317,081.92元下降94.39%[15] - 流动负债合计为32.492亿人民币，同比增长175.5%[16] - 非流动负债合计为6.876亿人民币，同比增长47.6%[16] 投资收益与政府补助 - 公司投资收益同比大幅增长772.86%，从-371.63万元增至2500.52万元，主要由于处置子公司融合环保及启源大荣不再纳入合并范围[8] - 非流动资产处置损益为3516.20万元[5] - 计入当期损益的政府补助为195.81万元[5] 研发与财务费用 - 研发费用为3784.4万人民币，同比下降39.8%[18] - 财务费用为3583.55万人民币，同比下降59.3%[18] 减值损失 - 信用减值损失为-4625.95万人民币，同比下降51.8%[18] - 资产减值损失为-1111.72万人民币，同比下降100%[18] 股东持股 - 公司第一大股东中国节能环保集团有限公司持股比例为22.97%，持有9813.37万股[10] - 公司第二大股东中国启源工程设计研究院有限公司持股比例为12.03%，持有5141.27万股[10] 审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[24]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入221,749,354.14元，上年同期424,544,227.12元，同比减少47.77%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-37,264,721.63元，上年同期3,683,044.49元，同比减少1,111.79%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额181,262,106.49元，上年同期-440,561,512.06元，同比减少141.14%[3] - 本报告期末总资产3,858,421,629.22元，上年度末5,820,709,536.96元，同比减少33.71%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,767,099,633.73元，上年度末1,713,494,594.18元，同比增加3.13%[3] - 货币资金报告期末为726,459,027.86元，较期初548,677,551.74元增长32.40%，因处置子公司融合环保收到银行存款[11] - 应收票据期末为53,112,013.37元，较期初149,594,450.07元下降64.50%，因处置子公司等原因[11] - 应收账款期末为1,276,275,460.08元，较期初2,224,171,082.44元下降42.62%，因处置子公司等原因[11] - 营业总收入本期为221,749,354.14元，较上期424,544,227.12元下降47.77%，因处置子公司等原因[14] - 营业成本本期为156,318,605.66元，较上期299,909,339.13元下降47.88%，因处置子公司等原因[14] - 投资收益本期为34,823,155.96元，较上期 - 989,874.44元变动 - 3617.94%，因处置子公司等原因[14] - 短期借款期末为820,806,879.83元，较期初1,190,529,354.45元下降31.06%，因归还金融机构贷款[12] - 应付账款期末为416,792,107.21元，较期初942,737,562.99元下降55.79%，因处置子公司等原因[12] - 应交税费期末为8,186,481.33元，较期初68,219,068.47元下降88.00%，因处置子公司[13] - 未分配利润期末为 - 138,460,571.90元，较期初 - 102,213,466.64元增长35.46%，因启源大荣核算方法变更[14] - 公司实现营业收入22174.94万元，同比减少47.77%[16] - 确认投资收益3546.31万元，对一季度业绩产生正面影响[16] - 计提坏账损失4308.14万元，对公司利润造成较大影响[16] - 经营活动产生的现金流量净额为181262106.49元，变动幅度为-141.14%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为617783712.41元，变动幅度为-3790.37%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-477077182.31元，变动幅度为-304.00%[15] - 信用减值损失为-50432976.37元，变动幅度为669.97%；归属于母公司股东的净利润为-37264721.63元，变动幅度为-1111.79%[15] - 截至2021年3月31日，公司货币资金726459027.86元，较2020年12月31日的548677551.74元增加[34] - 截至2021年3月31日，公司应收账款1276275460.08元，较2020年12月31日的2224171082.44元减少[34] - 截至2021年3月31日，公司资产总计3858421629.22元，较2020年12月31日的5820709536.96元减少[35] - 截至2021年3月31日，公司短期借款820806879.83元，较2020年12月31日的1190529354.45元减少[35] - 截至2021年3月31日，公司应付账款416792107.21元，较2020年12月31日的942737562.99元减少[35] - 2021年第一季度营业总收入221,749,354.14元，上期为424,544,227.12元[41] - 2021年3月31日负债合计1,961,335,174.11元，2020年12月31日为3,936,829,613.55元[36] - 2021年3月31日所有者权益合计1,897,086,455.11元，2020年12月31日为1,883,879,923.41元[37] - 2021年3月31日母公司资产总计2,530,403,386.78元，2020年12月31日为3,224,078,025.73元[39] - 2021年3月31日母公司负债合计936,265,966.49元，2020年12月31日为1,572,759,490.75元[39][40] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计1,594,137,420.29元，2020年12月31日为1,651,318,534.98元[40] - 2021年3月31日货币资金584,012,529.75元，2020年12月31日为272,811,283.34元[38] - 2021年3月31日长期股权投资969,283,107.12元，2020年12月31日为1,594,194,417.47元[39] - 2021年3月31日短期借款533,598,065.36元，2020年12月31日为792,415,409.58元[39] - 2021年3月31日合同负债22,949,012.01元，2020年12月31日为11,690,612.01元[39] - 公司2021年第一季度营业总成本为2.47亿元，上年同期为4.10亿元[42] - 公司2021年第一季度营业利润亏损3730.75万元，上年同期盈利1010.41万元[43] - 公司2021年第一季度净利润亏损3894.57万元，上年同期盈利280.34万元[43] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润亏损3726.47万元，上年同期盈利368.30万元[43] - 公司2021年第一季度基本每股收益为 -0.0872元，上年同期为0.0086元[44] - 母公司2021年第一季度营业收入为302.07万元，上年同期为2245.24万元[45] - 母公司2021年第一季度营业利润亏损2890.46万元，上年同期亏损2085.12万元[46] - 母公司2021年第一季度净利润亏损2891.64万元，上年同期亏损2091.20万元[46] - 公司2021年第一季度投资收益为3482.32万元，上年同期亏损98.99万元[42] - 公司2021年第一季度信用减值损失为5043.30万元，上年同期为655.00万元[42] - 综合收益总额为-28,916,378.05元，上年同期为-20,911,956.07元[47] - 基本每股收益为-0.0677元，上年同期为-0.0489元；稀释每股收益为-0.0677元，上年同期为-0.0489元[47] - 经营活动现金流入小计为788,852,660.66元，上年同期为335,060,690.89元[48] - 经营活动现金流出小计为607,590,554.17元，上年同期为775,622,202.95元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为181,262,106.49元，上年同期为-440,561,512.06元[49] - 投资活动现金流入小计为633,083,500.00元，上年同期无数据[49] - 投资活动现金流出小计为15,299,787.59元，上年同期为16,740,426.95元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为617,783,712.41元，上年同期为-16,740,426.95元[49] - 筹资活动现金流入小计为148,307,917.83元，上年同期为1,028,585,925.18元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-477,077,182.31元，上年同期为233,856,920.79元[50] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益35,161,982.60元，计入当期损益的政府补助1,279,527.70元，其他营业外收入和支出1,051,987.46元，合计非经常性损益37,369,202.22元[4] - 税收返还1,986,636.41元，因实行即征即退政策及进项税加计抵减列为经常性损益[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数28,177户，中国节能环保集团有限公司持股比例22.97%，持股数量98,133,708股[6] 限售股份情况 - 限售股份期初总数41,600,218股，本期解除限售股数15,750股，期末总数41,584,468股[8][9] 关联方信息 - 中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司受中国节能环保集团有限公司控制，周震球及周兆华为一致行动人[7] 子公司相关事项 - 公司持有启源大荣股权比例为48%，董事会表决权比例曾达60%，2021年1月1日起启源大荣不再纳入合并范围[17] - 公司转让北京融合环保有限公司100%股权，股权摘牌价63303.35万元，相关债权摘牌价42989.523054万元[22] - 六合天融于2021年1月29日偿还货款及利息1.68亿元，违规担保事项消除[22] 募集资金使用情况 - 募集资金总额98224.4万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[24] - 电工专用设备扩建项目累计投入6728.47万元，投资进度91.71%[24] - 电工专用设备研发中心项目累计投入7810.8万元，投资进度105.63%[24] - 补充流动资金项目累计投入8000万元，投资进度100.00%[24] - 永久性补充流动资金项目累计投入3258万元，投资进度100.00%[24] - 现有生产设施的技改项目本季度投入110.32万元，累计投入707.14万元，投资进度47.14%[25] - 购买公司发展用地项目累计投入4897.77万元，投资进度108.84%[25] - 扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）累计投入10681.49万元，投资进度118.68%[25] - 专用电工专用设备扩建项目累计投资6728.47万元，转让金额10924.65万元，转让效益4196.18万元[26] - 公司募集资金净额57414.40万元，超募资金为33720.40万元[26] - 公司使用4800.00万元超募资金永久性补偿流动资金[26] - 公司使用超募资金购买公司发展用地，支付4891.52万元，超出承诺总额391.52万元[26] - 扩大片式散热器产能项目投资预算由4950.00万元调整为29610.00万元，已支付项目建设款项10647.44万元[26] - 公司计划出资400.00万美元（2529.28万元人民币）设立启源（陕西）领先电子材料有限公司，实际支付2507.80万元[26] - 公司计划出资4800.00万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司，实际支付4800.00万元[26] - 公司对启源（陕西）领先电子材料有限公司增资160.00万美元，折算人民币978.43万元[27] - 公司使用4000.00万元超募资金永久性补充流动资金[27] - “中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”拟使用超募资金9000.00万元，剩余5000.00万元用于向全资子公司增资[27] - 截至报告期末，超募资金账户余额0.42万元，存放于超募资金专户[28] - 2019年3月，公司使用725万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，并支付中介费

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为4.747亿元，同比下降43.97%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-4109万元，同比下降51.43%[13] - 公司总资产为35.75亿元，同比下降38.58%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为17.62亿元，同比增长2.81%[13] - 公司加权平均净资产收益率为-2.43%，同比下降1.19个百分点[13] - 公司基本每股收益为-0.0962元，同比下降51.50%[13] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为-7879万元，同比下降179.26%[13] - 公司2021年上半年非经常性损益合计为37,703,107.37元，主要包括非流动资产处置损益35,161,982.60元、政府补助1,598,670.61元和其他营业外收入1,133,161.34元[16] - 公司2021年上半年税收返还金额为2,741,086.29元，主要由于实行即征即退的税收优惠政策[17] - 公司报告期内实现营业收入474,700,883.05元，同比下降43.97%[21] - 归属于上市公司股东净利润为-41,090,613.41元，同比下降51.43%[21] - 公司2021年上半年营业总收入为4.747亿元，同比下降43.9%[139] - 公司2021年上半年净利润为-4069.38万元，同比下降37.1%[140] - 公司2021年半年度综合收益总额为-40,693,772.52元，同比下降37.1%[141] - 公司2021年半年度营业收入为5,445,332.84元，同比下降80.4%[142] - 公司2021年半年度营业利润为-38,974,953.41元，同比改善18.7%[143] - 公司2021年半年度净利润为-38,989,388.53元，同比改善15.8%[143] - 公司2021年半年度基本每股收益为-0.0913元，同比改善15.8%[144] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.833亿元，同比增长148.02%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为183,304,969.23元，同比增长148.02%，主要由于出售子公司融合环保相关债权[25] - 投资活动产生的现金流量净额为613,607,654.71元，同比增长2,733.84%，主要由于出售子公司融合环保股权[25] - 公司2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为183,304,969.23元，同比改善148.0%[146] - 公司2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为613,607,654.71元，同比大幅改善[146] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-638,906,502.70元，去年同期为218,875,759.38元[147] - 公司经营活动产生的现金流量净额为316,788,571.26元，去年同期为5,383,777.58元[149] - 公司投资活动产生的现金流量净额为618,732,710.71元，去年同期为-76,313,729.55元[149] - 公司期末现金及现金等价物余额为659,773,863.17元，去年同期为475,781,695.21元[147] - 公司母公司经营活动现金流入小计为521,960,501.55元，去年同期为109,394,345.67元[148] - 公司母公司经营活动现金流出小计为205,171,930.29元，去年同期为104,010,568.09元[148] - 公司母公司期末现金及现金等价物余额为450,388,037.51元，去年同期为97,268,543.49元[149] 资产与负债 - 公司2021年上半年货币资金为4.5637亿元，同比增长67.3%[136] - 公司2021年上半年应收账款为3.9744亿元，同比下降4.5%[136] - 公司2021年上半年短期借款为3.9866亿元，同比下降49.7%[137] - 公司2021年上半年长期股权投资为9.7121亿元，同比下降39.1%[137] - 公司2021年上半年资产总计为23.5655亿元，同比下降26.9%[137] - 公司2021年上半年负债合计为7.7249亿元，同比下降50.9%[138] - 公司2021年6月30日的货币资金为559,735,404.96元，较2020年12月31日的548,677,551.74元略有增加[132] - 公司2021年6月30日的应收账款为1,313,375,749.51元，较2020年12月31日的2,224,171,082.44元大幅减少[132] - 公司2021年6月30日的流动资产合计为2,534,051,600.52元，较2020年12月31日的4,444,916,057.55元显著下降[133] - 公司2021年6月30日的非流动资产合计为1,041,019,269.66元，较2020年12月31日的1,375,793,479.41元有所减少[133] - 公司2021年6月30日的资产总计为3,575,070,870.18元，较2020年12月31日的5,820,709,536.96元大幅下降[133] - 公司2021年6月30日的短期借款为677,319,509.29元，较2020年12月31日的1,190,529,354.45元显著减少[133] - 公司2021年6月30日的应付账款为359,928,716.45元，较2020年12月31日的942,737,562.99元大幅下降[134] - 公司2021年6月30日的流动负债合计为1,224,495,672.64元，较2020年12月31日的3,249,218,286.90元显著减少[134] - 公司2021年6月30日的负债合计为1,680,912,446.01元，较2020年12月31日的3,936,829,613.55元大幅下降[134] - 公司2021年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为1,761,674,655.09元，较2020年12月31日的1,713,494,594.18元略有增加[135] 子公司与业务调整 - 公司2021年1月转让了融合环保100%股权及相关债权，导致环境能效监控与大数据服务、大气污染减排等业务置出[18] - 子公司兆盛环保为污水处理环保设备行业领先企业，提供生物磁高效沉淀综合解决方案、农村污水处理系统等专业服务[18] - 子公司唐山装备的石墨烯节能速热电采暖炉系统已推广至山东、山西、新疆、河南等地，抢占新农村市场[18] - 公司聚焦固废处理和水处理装备业务，已实现固废处理装备从大型到小型设备的布局[20] - 唐山装备通过智慧供暖服务平台实现数字化防控，在华北地区有较好的市场份额[20] - 公司变压器装备及组件制造业步入稳定发展阶段，呈现产品高端化、智能化趋势[20] - 公司转让子公司融合环保100%股权及债权，导致业务收入及利润同比大幅减少[21] - 子公司启源大荣计提坏账损失4201.73万元，对公司利润造成较大影响[21] - 公司开发的"分布式垃圾处理装备开发"和"大型生活垃圾焚烧发电工艺系统技术提升"项目已完成中试验收及费用审计[22] - 启源有限"智能电工自动化装备"项目中，"400型机器人剪叠一体生产线"样机进入调试阶段[22] - 兆盛环保被列入《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020）》技术装备支撑单位[22] - 公司上半年新申请专利7项，新授权专利11项（其中发明专利2项）[22] - 公司统筹安排多措并举，着力合规经营风险管控，完成了融合环保100%股权及相关债权的转让工作[22] - 公司以"三年国企改革行动实施方案"为指引，推进战略结构调整，化解公司重大风险[23] - 公司转让了融合环保100%股权及债权，确认投资收益3546.31万元，对一季度业绩产生正面影响[27] - 电工装备版块营业收入为167,238,863.22元，同比增长44.10%，毛利率为26.05%[28] - 环保装备业务营业收入为263,480,640.76元，同比下降34.49%，毛利率为24.54%[28] - 公司出售了北京融合环保有限公司100%股权，交易价格为6330.35万元，实现投资收益3546.31万元[50][51] - 公司新设江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司，尚未进行注资，暂未纳入合并报表范围[54][55] - 公司主要子公司启源有限、启源雷宇、唐山装备、兆盛环保的净利润分别为874.41万元、116.03万元、-662.42万元、846.66万元[52] - 公司子公司河南检测报告期内净利润为-124.79万元，营业利润为-122.74万元[53] 应收账款与风险管控 - 公司应收账款余额较大，但通过战略调整和子公司股权转让，应收账款结构持续优化[2] - 公司应收账款余额较大，但通过战略结构调整和子公司股权转让，应收账款结构持续优化，存量大幅下降，增量增速放缓[56] - 公司制定了“两金”压控工作方案和目标，加快清收存量应收账款，并严格控制增量[56] - 公司面临管理风险，各子公司在地理位置、业务模式、企业文化等方面存在差异，可能导致对子公司控制不足[56] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] - 公司有限售条件股份减少15,750股，变动后数量为41,584,468股[118] - 公司无限售条件股份增加15,750股，变动后数量为385,659,584股[118] - 公司股份总数保持不变，仍为427,244,052股[118] - 股东郭新安本期解除限售股数为15,750股，期末限售股数为47,530股[120] - 中国节能环保集团有限公司持有公司22.97%的股份，持股数量为98,133,708股[122] - 中国启源工程设计研究院有限公司持有公司13.01%的股份，持股数量为55,582,265股[122] - 中交西安筑路机械有限公司持有公司4.68%的股份，持股数量为20,000,000股[122] - 中国华融资产管理股份有限公司持有公司2.49%的股份，持股数量为10,653,116股[122] - 周兆华持有公司1.85%的股份，持股数量为7,905,054股[122] - 北京天融环保设备中心持有公司1.64%的股份，持股数量为7,000,000股，其中7,000,000股被质押[124] 研发与创新 - 公司2021年上半年研发费用为2692.4万元，同比下降33.1%[139] - 公司2021年半年度研发费用为1,070,426.28元，同比下降56.5%[142] - 公司开发的"分布式垃圾处理装备开发"和"大型生活垃圾焚烧发电工艺系统技术提升"项目已完成中试验收及费用审计[22] - 启源有限"智能电工自动化装备"项目中，"400型机器人剪叠一体生产线"样机进入调试阶段[22] - 兆盛环保被列入《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020）》技术装备支撑单位[22] - 公司上半年新申请专利7项，新授权专利11项（其中发明专利2项）[22] 环保与社会责任 - 公司预计2022年中国节能环保产业产值将突破10万亿元，2023年达到12.3万亿元[19] - 公司及子公司在报告期内未发生环境污染事件，也未因环境问题受到行政处罚[63][64] - 公司严格遵守环境保护法律法规，积极推行低污染、低排放设备设施及原辅材料的使用[64] - 公司注重股东和债权人权益保护，通过多种方式与投资者互动交流，提升公司治理水平[65] - 公司坚持以人为本，规范人力资源管理体系，完善薪酬及激励机制，提升员工工作积极性[65] - 公司与主要供应商建立了长期稳定的战略合作关系，推动业务双方深层次的健康发展[66] - 公司注重客户需求，提供优质产品与服务，保障客户利益，形成长期友好合作的战略伙伴关系[66] - 公司积极履行社会责任，诚信经营，遵纪守法，增加国家财政收入，促进社会就业[66] - 公司响应国家环保政策，通过技术创新致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标[66] - 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，但将予以关注并适时开展相关活动[66] 诉讼与担保 - 赵县兆盛公司诉赵县第二污水处理厂一期工程BT合同纠纷案涉案金额为3941.85万元，法院再审阶段[93] - 肥乡兆盛公司诉肥乡县第二污水处理厂一期工程BT合同纠纷案涉案金额为4600.98万元，双方已达成调解意向[93] - 唐山装备诉众信嘉华张家口科技有限公司买卖合同纠纷案涉案金额为3097.84万元，法院再审阶段[93] - 中环装备诉合肥金德电力设备制造有限公司买卖合同纠纷案涉案金额为12.33万元，已申请强制执行[93] - 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司诉中环装备买卖合同纠纷案涉案金额为16.6万元，已结案[93] - 启源有限诉洛阳晟尊机械设备有限公司买卖合同纠纷案涉案金额为37.68万元，法院执行阶段[93] - 兆盛环保诉博天环境集团股份有限公司票据追索权纠纷案涉案金额为224.94万元，被告按调解书付款[93] - 兆盛环保诉天津市津北污水处理工程有限公司买卖合同纠纷案涉案金额为142.5万元，冻结被告资产[94] - 兆盛环保诉天津市明泰净污水处理工程有限公司买卖合同纠纷案涉案金额为97.5万元，调解结案[94] - 浙江新禹环境科技有限公司诉兆盛环保买卖合同纠纷案涉案金额为229.27万元，被告支付阶段[94] - 公司对中节能六合天融环保科技有限公司的担保额度为2,000万元，实际担保金额为2,000万元，担保期为1年，已履行完毕[107] - 公司对中节能六合天融环保科技有限公司的担保额度为5,000万元，实际担保金额为5,000万元，担保期为1年，已履行完毕[107] - 公司对中节能天融科技有限公司的担保额度为3,139.96万元，实际担保金额为3,139.96万元，担保期为3年，已履行完毕[108] - 公司对中节能天融科技有限公司的担保额度为533.63万元，实际担保金额为533.63万元，担保期为1年，已履行完毕[108] - 公司对中节能天融科技有限公司的担保额度为2,119.63万元，实际担保金额为2,119.63万元，担保期为1年，已履行完毕[108] - 中节能天融科技有限公司在2020年3月6日至2020年8月20日期间提供了总计4,744.23万元的连带责任担保[109] - 中节能兆盛环保有限公司在2019年2月1日至2019年11月18日期间提供了总计523.14万元的连带责任担保[109] - 中节能（唐山）环保装备有限公司在2020年3月6日至2021年3月23日期间提供了总计8,482.06万元的连带责任担保[110][111] - 中节能西安启源机电装备有限公司在2020年3月6日至2020年12月21日期间提供了总计1,164.57万元的连带责任担保[111] - 中节能西安启源机电装备有限公司在2019年2月1日至2019年11月27日期间提供了总计550.83万元的连带责任担保[111] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为38,313.19万元，实际发生额为38,313.19万元[113] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为38,313.19万元，实际担保余额合计为13,241.92万元[113] - 实际担保总额占公司净资产的比例为7.52%[114] - 直接或间接为资产负债率超过70%的债务担保余额为10,277.63万元[114] 其他 - 公司半年度报告未经审计[91] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[91] - 公司未在报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动[57] - 公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，赔偿责任限额不超过17万元人民币，保险期限1年[59] - 公司董事长朱彤因个人身体原因辞职，周康被选举为新任董事长[61] - 公司2020年度财务决算报告、利润分配方案、董事会报告、监事会报告及年度报告摘要均获股东大会通过[60] - 公司因违规行为被中国证监会陕西监管局责令改正，并处以三十万元罚款[81] - 公司因向投资人承诺收益等违规行为被中国证监会黑龙江监管局责令改正，并处以罚款[81] - 公司因2014年至2016年期间少缴税款被处以19.17万元的罚款，已足额缴纳相关税款、滞纳金及罚款[85]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,996,853,611.66元，较上年度末减少7.00%[2] - 货币资金年初数839834150.18元，期末较年初减少59.09%，主要系支付经营等各项支出[11] - 应收票据年初数64244516.58元，期末较年初减少46.11%，主要系票据到期或支付货款[11] - 存货年初数904216554.44元，期末较年初减少46.36%，按新会计准则重分类至合同资产[11] - 长期应收款年初数62261815.81元，期末较年初增长148.75%，主要系子公司山西天融的汾阳智慧环境项目[11] - 开发支出年初数31001117.14元，期末较年初增长62.66%，主要系加大研发项目投入[11] - 2020年9月30日公司资产总计59.97亿元，较2019年12月31日的64.48亿元下降6.99%[17][19] - 2020年9月30日流动资产合计44.62亿元，较2019年12月31日的49.62亿元下降10.07%[16] - 2020年9月30日非流动资产合计15.35亿元，较2019年12月31日的14.86亿元增长3.3%[17] - 2020年9月30日应收账款为22.56亿元，较2019年12月31日的23.30亿元下降3.16%[16] - 2020年9月30日存货为4.85亿元，较2019年12月31日的9.04亿元下降46.36%[16] - 公司资产总计34.54亿元，较上期30.02亿元增长15.03%[21] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计38.23亿元，较2019年12月31日的40.45亿元下降5.48%[18] - 2020年9月30日流动负债合计31.32亿元，较2019年12月31日的35.63亿元下降12.08%[18] - 2020年9月30日非流动负债合计6.90亿元，较2019年12月31日的4.82亿元增长43.33%[18] - 2020年9月30日长期借款为5.61亿元，较2019年12月31日的3.23亿元增长73.68%[18] - 公司负债合计16.58亿元，较上期10.55亿元增长57.18%[22] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,977,329,782.99元，较上年度末减少10.31%[2] - 2020年9月30日所有者权益合计21.74亿元，较2019年12月31日的24.04亿元下降9.53%[19] - 公司所有者权益合计17.96亿元，较上期19.47亿元下降7.76%[22] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入为381,808,728.20元，较上年同期减少32.24%；年初至报告期末营业收入为1,229,025,921.63元，较上年同期减少24.81%[2] - 营业总收入3.82亿元，较上期5.63亿元下降32.24%[23] - 营业总收入本期为 12.2902592163 亿元，上期为 16.3458196866 亿元[30] - 母公司营业收入本期为 390.549675 万元，上期为 1394.357344 万元[27] - 母公司营业收入本期为 31,694,225.17 元，上期为 95,195,582.19 元[33] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -198,363,844.18元，较上年同期减少2,314.14%；年初至报告期末为 -225,498,197.85元，较上年同期减少393.32%[2] - 营业总成本4.71亿元，较上期5.39亿元下降12.62%[24] - 营业利润为-1.65亿元，上期为2443.25万元[25] - 利润总额为-1.66亿元，上期为2512.48万元[25] - 净利润为-2.02亿元，上期为1521.78万元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.98亿元，上期为895.90万元[25] - 少数股东损益为-409.09万元，上期为625.89万元[25] - 综合收益总额本期为 -2.0245472003 亿元，上期为 0.1521783993 亿元[26] - 基本每股收益本期为 -0.4643 元，上期为 0.0210 元；稀释每股收益本期为 -0.4643 元，上期为 0.0210 元[26] - 营业利润本期为 -1.0326798718 亿元，上期为 -0.3028294057 亿元[28] - 净利润本期为 -1.0494350349 亿元，上期为 -0.3248477020 亿元[28] - 投资收益本期为 -0.0371625295 亿元，上期为 -0.0435311925 亿元[31] - 利润总额本期为 -1.8298518710 亿元，上期为 1.1889894613 亿元[31] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -2.2549819785 亿元，上期为 0.7687837628 亿元[31] - 综合收益总额本期为 -232,143,033.35 元，上期为 80,738,669.52 元；归属于母公司所有者的综合收益本期为 -225,498,197.85 元，上期为 76,878,376.28 元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -6,644,835.50 元，上期为 3,860,293.24 元[32] - 基本每股收益本期为 -0.5278，上期为 0.1849；稀释每股收益本期为 -0.5278，上期为 0.1849[32] - 营业利润本期为 -151,194,915.60 元，上期为 -36,635,429.56 元；净利润本期为 -151,270,994.51 元，上期为 -38,765,315.44 元[33] - 持续经营净利润本期为 -151,270,994.51 元，上期为 -38,765,315.44 元；基本每股收益本期为 -0.3541，上期为 -0.0932；稀释每股收益本期为 -0.3541，上期为 -0.0932[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -117,026,927.81元，较上年同期减少20.19%；年初至报告期末为 -498,781,885.60元，较上年同期增加20.61%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初到报告期较上年同期增长20.61%[12] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少83.43%，主要系上期收购股权，本期为基建和装修支出[12] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少94.49%，子公司唐山装备提用迁安电代煤项目亚行两年期贷款2.98亿元[12] - 经营活动现金流入小计本期为 1,299,460,742.33 元，上期为 1,736,399,979.01 元；经营活动现金流出小计本期为 1,798,242,627.93 元，上期为 2,149,956,688.88 元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -498,781,885.60 元，上期为 -413,556,709.87 元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 1,147,101,228.45 元，上期为 1,567,104,243.36 元[36] - 收到的税费返还本期为 20,978,771.81 元，上期为 7,256,626.49 元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为 1,278,797,660.37 元，上期为 1,485,925,617.79 元[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为 203,086,187.29 元，上期为 217,989,308.07 元[36] - 支付的各项税费本期为 85,429,053.59 元，上期为 151,730,523.19 元[36] - 投资活动现金流入小计本期为 -2,163,017.59 元，上期为 273,444.70 元[37] - 投资活动现金流出小计本期为 47,711,014.06 元，上期为 301,315,737.16 元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -49,874,031.65 元，上期为 -301,042,292.46 元[37] - 筹资活动现金流入小计本期为 1,973,141,953.55 元，上期为 2,220,696,979.42 元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为 1,906,014,756.60 元，上期为 1,002,818,473.63 元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 67,127,196.95 元，上期为 1,217,878,505.79 元[37] - 经营活动现金流入小计本期为 266,104,053.77 元，上期为 292,459,908.22 元[38] - 经营活动现金流出小计本期为 110,830,911.39 元，上期为 554,887,845.28 元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 155,273,142.38 元，上期为 -262,427,937.06 元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -482,481,672.28 元，上期为 503,506,971.80 元[37] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为26,218[5] - 中国节能环保集团有限公司持股比例为22.97%，持股数量为98,133,708股[5] - 中国启源工程设计研究院有限公司持股比例为13.01%，持股数量为55,582,265股[5] - 中交西安筑路机械有限公司持股比例为4.68%，持股数量为20,000,000股[5] - 上海禾陆圆科技有限公司持股比例为3.15%，持股数量为13,452,157股，且股份处于质押状态[5] 限售股相关 - 周建华等部分股东限售股于2020年1月21日解除60%，7月31日扣除延长锁定部分解除限售40%[8] - 中国节能环保集团有限公司37735850股限售股将于2022年3月28日解除限售[8]