近日，公司收到昆仑投资出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。根据 中国证券监督管理委员会进一步规范股份减持行为的规定，并结合自身情况，昆仑投 资对减持计划予以提前终止。 特此公告。 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-053 广州市昆仑投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披 露义务人提供的信息一致。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日披露了 《关于控股股东股份减持计划期限届满及后续减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-031），公司控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称"昆仑投资"）计划在 公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易的方式合计减持公司不超过 13,200,000 股，不超过公司总股本 2%。 广州市香雪制药股份有限公司 关于控股股东提前终止减持计划的公告 广州市香雪制药股份有限公司董事会 2023年8月29日 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为12.01亿元，同比增长0.87%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-6599.33万元，同比减少61.28%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元，同比增长164.45%[11] - 基本每股收益为-0.1元/股，同比减少61.54%[11] - 加权平均净资产收益率为-2.79%，同比增加3.16个百分点[11] - 总资产为92.11亿元，同比减少1.51%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为23.36亿元，同比减少2.86%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入120,135.25万元，同比增长0.87%，营业利润-4,070.57万元，同比增长64.64%，归属于上市公司股东的净利润-6,599.33万元，同比增长61.28%[21] - 公司2023年上半年营业收入为1,201,352,488.59元，同比增长0.87%[31] - 营业成本为753,621,079.15元，同比下降18.89%[31] - 销售费用为164,895,444.21元，同比下降6.99%[31] - 管理费用为134,603,624.80元，同比下降7.73%[31] - 财务费用为126,350,708.82元，同比上升27.95%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为152,548,335.13元，同比大幅增长164.45%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,829,516.26元，同比下降117.99%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-160,897,236.92元，同比上升25.75%[31] - 现金及现金等价物净增加额为-41,174,957.29元，同比下降275.15%[31] - 医药制造业务营业收入为501,708,968.72元，同比增长191.19%[33] - 公司2023年上半年营业总收入为1,201,352,488.59元，较2022年同期的1,190,988,260.24元略有增长[117] - 公司2023年上半年营业总成本为1,221,632,755.44元，同比下降12.8%[118] - 公司2023年上半年净利润为-58,390,435.00元，同比亏损减少61.9%[118] - 公司2023年上半年研发费用为29,047,025.76元，同比下降29.0%[118] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-65,993,300.35元，同比亏损减少61.3%[119] - 公司2023年上半年综合收益总额为-61,095,458.53元，同比亏损减少60.0%[119] - 公司2023年上半年母公司营业收入为487,064,771.32元，同比增长199.3%[120] - 公司2023年上半年母公司营业成本为292,411,179.36元，同比增长100.4%[120] - 公司2023年上半年母公司净利润为-58,262,838.84元，同比亏损减少19.7%[120] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为152,548,335.13元，较2022年同期的57,684,468.54元大幅增长[121] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,023,322,860.16元，同比下降15.8%[121] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-32,829,516.26元，较2022年同期的182,470,186.36元大幅下降[121] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-160,897,236.92元，较2022年同期的-216,708,080.53元有所改善[121] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为85,200,332.27元，较2022年同期的195,116,691.60元下降56.3%[121] - 母公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为79,752,543.53元，较2022年同期的-49,150,655.11元大幅改善[122] - 母公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-178,000.00元，较2022年同期的319,214,077.58元大幅下降[122] - 母公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-79,750,036.22元，较2022年同期的-269,060,468.05元有所改善[122] - 母公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为65,648.26元，较2022年同期的1,122,265.33元下降94.1%[122] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为3,757,778,200.41元[125] - 公司2023年上半年综合收益总额为656,136,705.98元[125] - 公司2023年上半年所有者投入资本为45,060,000.00元[125] - 公司2023年上半年期末余额为3,650,122,894.43元[126] - 公司2023年上半年母公司所有者权益变动表中综合收益总额为58,262,838.84元[129] - 公司2023年上半年母公司所有者权益变动表中期末余额为2,866,974,747.36元[130] - 公司2022年上半年母公司所有者权益变动表中期末余额为3,011,927,009.42元[132] - 公司2023年上半年实现营业收入120,135.25万元，同比增长0.87%[141] - 营业利润为-4,070.57万元，同比增长64.64%[141] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,599.33万元，同比增长61.28%[141] - 公司本期综合收益总额为72,575,224.98元[134] - 公司所有者投入的普通股金额为82,390.00元[134] - 公司本期期末余额为661,279,045.00元[136] - 公司本期期末专项储备为2,062,744,545.00元[135] - 公司本期期末其他综合收益为2,939,351,784.00元[135] - 公司本期期末所有者权益为118,455,238.18元[136] 资产与负债 - 总资产为92.11亿元，同比减少1.51%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为23.36亿元，同比减少2.86%[11] - 公司货币资金为42,249,198.07元，固定资产为3,268,087,472.52元，无形资产为659,616,596.68元，在建工程为1,056,024,417.90元，合计5,025,977,685.17元[35] - 报告期投资额为32,839,257.36元，较上年同期的102,056,700.14元下降了67.82%[35] - 公司流动资产合计为1,657,477,988.88元，较年初的1,693,187,412.38元略有下降[114] - 公司非流动资产合计为7,553,903,290.61元，较年初的7,659,813,126.60元略有下降[114] - 公司短期借款为1,506,178,501.25元，较年初的1,926,082,937.94元有所减少[114] - 公司长期股权投资为308,471,664.38元，较年初的335,697,564.78元有所减少[114] - 公司固定资产为3,792,795,969.84元，较年初的3,882,178,135.67元有所减少[114] - 公司在建工程为1,634,010,321.30元，较年初的1,616,820,457.77元有所增加[114] - 公司开发支出为415,851,378.78元，较年初的402,926,139.43元有所增加[114] - 公司流动负债合计为5,401,174,279.27元，较年初的5,852,556,245.74元有所减少[114] - 公司非流动负债合计为1,053,120,691.54元，较年初的682,262,526.03元有所增加[114] - 公司货币资金从2023年1月1日的166,503,309.05元减少至2023年6月30日的127,449,530.34元[113] - 公司应收账款从2023年1月1日的599,986,848.05元增加至2023年6月30日的632,350,525.20元[113] - 公司存货从2023年1月1日的467,074,930.98元增加至2023年6月30日的490,782,328.77元[113] - 公司应收票据从2023年1月1日的81,663,333.60元增加至2023年6月30日的144,466,532.74元[113] - 公司预付款项从2023年1月1日的54,656,006.08元减少至2023年6月30日的29,768,102.71元[113] - 公司其他应收款从2023年1月1日的76,465,890.03元减少至2023年6月30日的55,545,594.40元[113] - 公司短期及长期银行借款总额为237,862.29万元，其中1年内到期的银行借款为159,818.59万元，已逾期的银行借款为42,406.60万元[48] - 公司应收账款为63,235.05万元，中成药业务中对经销商基本实施先款后货政策[48] - 公司固定资产为379,279.6万元，在建工程为163,401.03万元，未来可能面临折旧和收益不及预期的风险[49] - 公司存在短期借款集中偿付风险，已制定偿债安排并申请地方政府帮扶以优化债务结构[48] - 公司及子公司累计涉诉金额达87,230.37万元，主要涉及合同纠纷、建设工程施工合同纠纷等[75] - 公司及子公司被冻结的银行账户实际余额合计4,055.76万元，其中基本银行账户被冻结的实际余额为849.95万元[76] - 公司位于广州开发区科学城金峰园路2号的自编第一至八栋产权被冻结[76] - 子公司广州香岚健康产业有限公司位于广州生物岛环岛A线以北AH0915002地块2号土地使用权及其上盖建筑物和地下建筑物被冻结[76] - 子公司亳州市沪谯药业有限公司70%股权被冻结[76] - 子公司广东香雪精准医疗技术有限公司100%股权被冻结[76] - 子公司广东化州中药厂制药有限公司100%股权被冻结[76] - 子公司广东香雪智慧中医药产业有限公司100%股权被冻结[76] - 子公司广东恒颐医疗有限公司51%股权被冻结[76] - 子公司广州香雪医疗供应链管理有限公司100%股权被冻结[76] 业务发展 - 抗病毒口服液销量较上年同期提升明显，占主营业务收入10%以上[21][24] - 公司完成5个品种国标试生产备案，累计完成67个品种，其中66个品种已完成广西和山东跨省备案[21] - 公司发布向特定对象发行股票募集资金总额不超过95,988.40万元的预案，用于建设梅州五华产业园项目、橘红痰咳液二次开发项目、数字化平台升级项目和补充流动资金[22] - 公司对现有运营、业务、组织开展了数字化转型的规划和统筹，以智能化、网络化、数字化驱动变革和创新[22] - 公司完成橘红枇杷片工艺优化，并实现产业化应用，已开展多批产品生产和上市销售[22] - 公司获批准2个品种（菟丝子、生草乌）的国家中药饮片炮制规范[22] - 公司持续拓展市场渠道，深耕已开发的药房，实现产品覆盖率、市场规模的不断提升[21] - 公司培育和扩大经销商团队，通过开展“星火计划”分销、动销路演、电商促销等活动加大市场覆盖[21] - 公司正在研发用于治疗脑胶质瘤的小分子药物KX02新药，目前正在进行I期临床工作[25] - 公司正在研发高亲和性T细胞受体（TCR）细胞治疗新药TAEST16001注射液，目前正在进行II期临床[25] - 公司已获得高亲和性T细胞受体（TCR）细胞治疗新药TAEST1901注射液的中国IND批件，将启动I期临床[25] - 公司香雪生命科学研究中心建立了TCR-T完整的技术平台及工艺，包括肿瘤特异性抗原发现平台、TCR筛选与亲和力优化平台等[26] - 公司主导产品香雪抗病毒口服液被列入中成药防治专家共识，推荐用于治疗流感和新冠肺炎[26] - 公司独家品种橘红痰咳液被列入中成药防治专家共识，推荐用于治疗痰多黏稠或咯痰不爽者[27] - 公司子公司沪谯药业专注于中药饮片生产经营，是国内中药饮片行业现代化、规范化、规模化生产的领先者[28] - 公司已形成“中药材种植—中药饮片生产—中成药制造—医药流通—新药研制”的全产业链布局[28] - 公司通过生产程控化、输送管道化、包装机电化、检测自动化等，实现了中药生产的全程质量控制[28] - 公司通过战略布局掌握上游道地中药材供应，减少中药材价格波动对业务的不利影响[47] - 公司核心品种中橘红系列为独家品种，抗病毒口服液、板蓝根、中药材处于细分领域国内领先地位[47] - 公司计划通过深化改革营销模式、加大终端渠道掌控、拓展省外销售规模等措施促使核心产品增长[47] - 公司已剥离非主业相关子公司和资产，优化资产结构及资源配置，提高资产流动性及使用效率[48] - 公司与ATHENEX,INC.合作的口服紫杉醇新药暂未获得FDA批准，计划在中国开展申报工作[47] - 公司子公司的TCR-T细胞治疗产品TAEST16001处于II期临床，TAEST1901将进入I期临床[47] - 公司转让参股子公司湖北天济药业有限公司18.87%股权，交易金额为20,000万元[98] - 公司子公司广东香雪干细胞再生医学科技有限公司转让持有的杜德(江门)生物科技有限公司51%股份，交易金额为38万元[99] 行业背景 - 中药工业总产值从1996年的234亿元增加到2015年的7,867亿元，占医药工业总产值的比例从1/5增加到1/3[16] - 2021年我国中药饮片加工行业营业收入为2,056.8亿元，同比提升15.43%[16] - 2021年我国中成药行业营业收入为4,862.2亿元，同比增长10.15%[18] - 2021年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中，中成药数量增加至1,312个，占比超过50%[18] - 2016-2021年，我国中医类医疗卫生机构数量由49,527家增长至77,336家，净增超过25,000家[16] - 2013-2017年我国中药饮片加工行业营业收入年均复合增长率为14.28%[16] - 2021年全国基本医疗保险参保率稳定在95%以上[18] - 中药饮片暂未纳入药品集中采购目录，未取消药品加成政策，不计入公立医院药占比[16] - 中药行业国外市场发展空间较大，尤其是亚洲地区对传统中药信赖度较高[18] - 公司以中药制造为主营业务，集现代中药及中药饮片的研发、生产与销售为一体[18] 投资项目 - 四川香雪制药科技产业园项目本报告期投入36.72万元，累计投入32,142.64万元，完成进度95%，但受公司流动性紧张影响，投入放缓[35] - 宁夏六盘山绿色中药产业园项目本报告期投入263.23万元，累计投入46,141.61万元，完成进度95%，同样受公司流动性紧张影响，投入放缓[36] - 云南香格里拉健康产业园项目本报告期投入11,190.40万元，完成进度55%，受公司流动性紧张影响，投入放缓[37] - 五华生物医药产业园工程项目本报告期投入815.55万元，累计投入38,424.29万元，完成进度90%，但折旧费用高[37] - 生物岛项目地块一本报告期投入33,196.66万元，完成进度90%，建设过程中根据业务发展需要调整规划及建设内容[37] - 汕尾产业园一期项目本报告期投入33,252.76万元，完成进度65%，受公司流动性紧张影响，投入放缓[37] - 德庆香雪南药产业园建设项目本报告期投入9,295.35万元，完成进度20%，受公司流动性紧张影响，投入放缓[38] - 官洲国际生物论坛总部项目本报告期投入237,109.65万元，完成进度98%，已投入运营，但折旧费用高[39] 诉讼与纠纷 - 公司面临多起重大诉讼，涉案金额总计超过10亿元，包括康享有限公司的3亿元诉讼和广州高新区投资集团有限公司的2.9亿元诉讼[49] - 公司被强制执行的总金额超过5亿元，包括广州高新区投资集团有限公司的33,060.32万元和广州高新区融资租赁有限公司的12,255.60万元[50] - 公司与广州高新区投资集团有限公司的合同纠纷涉案金额为2.8亿元，公司已形成预计负债，目前正在与对方友好沟通争取和解[70] - 公司在与广州高新区投资集团有限公司的合同纠纷中败诉，涉案金额为3.45亿元，公司已上诉，法院已受理[71] - 公司及子公司作为被告未达到重大诉讼披露标准的事项汇总涉案金额为8.72亿元，案件未结案、在和解过程中或已和解在付款中[73] - 公司作为原告未达到重大诉讼披露标准的事项汇总涉案金额

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号:2023-050 广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司监事会 2023 年 8 月 28 日 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实 到监事三名，会议由黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认 真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真 实、准确、完整的反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内 ...

一、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见巨潮网披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》，《2023 年半年度报告摘要》在《证券时报》、《中国证券报》上刊登。 特此公告。 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-049 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已 于 2023 年 8 月 18 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七 名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议， 会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定， ...

广州市香雪制药股份有限公司独立董事 2023 年上半年度，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人提供担保 的情形，无对合并报表范围外的公司、个人提供担保，无违规对外担保，无逾期 担保及涉及诉讼的担保。公司本报告期发生的担保均为公司及子公司对合并报表 内子公司提供的担保，提供担保及决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相 关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。 关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 独立董事：周庆权、吴杰、陶剑虹 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《广州市香雪制药股份有限公司 章程》《广州市香雪制药股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作 为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十四次会议的相关事项进行 了审核并发表以下独立意见： 2023 年 8 月 28 日 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 2023 年上半年度 ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2023—048 广州市香雪制药股份有限公司 关于公司被申请强制执行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次被列入申请强制执行的情况 公司在获悉上述事项后已向广州市中级人民法院核实相关情况，暂未收到广 州市中级人民法院出具的执行相关文书，根据执行标的金额初步判断，该执行案 件申请人为中国银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称"中行开发区分 行"）。公司与中行开发区分行于 2021 年 6 月、2022 年 5 月分别签订了《流动 资金借款合同》，因公司出现流动性收缩导致未能按时履行还款义务，双方协商 无果，其向广州仲裁委员会对公司提起仲裁，广州仲裁委员会裁决后，其向广州 市中级人民法院对公司申请了强制执行。 二、对公司的影响 近日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国执行信 息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）公示信息查询得知公司依法被申请强制 执行。具体情况如下： 被执行人名称 广州市香雪制药股份有限公司 广州市香雪制药股份有限公司 执 ...

广州市香雪制药股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2023 年半年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 度占用累计 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 发生金额 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利 | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号: 2023-047 广州市香雪制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日 以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方 式。 3、会议召开日期和时间 现场会议召开日期和时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）上午 10:00 网络投票日期和时间：2023 年 8 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 8 ...

北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市香雪制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 编号：02-042023000032-2 号 致：广州市香雪制药股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广州市香雪制药股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"），就临时股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的下列各项文件： 1．《公司章程》； 2．第九届董事会第十三次会议决议； 3．第九届监事会第九次会议决议； 4．公司独立董事出具的《广州市香雪制药股份有限公司独 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为5.887亿元，同比下降4.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为453.69万元，同比增长108.34%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为588,724,855.57元，同比下降4.07%[13] - 净利润为8,281,817.19元，去年同期为净亏损41,900,248.37元[14] - 归属于母公司所有者的净利润为4,536,891.13元，去年同期为净亏损54,380,193.73元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5497.75万元，同比增长467.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为54,977,540.05元，去年同期为净流出14,969,306.51元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为514,774,173.59元，同比下降5.93%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为293,737,758.26元，同比下降36.33%[15] - 公司投资活动现金流入小计为329,067,896.26元，其中处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为52,996,927.30元，收到其他与投资活动有关的现金为276,070,968.96元[16] - 公司投资活动现金流出小计为46,202,414.83元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为20,344,101.11元[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为282,865,481.43元[16] - 公司筹资活动现金流入小计为551,455,000.00元，其中取得借款收到的现金为348,455,000.00元，收到其他与筹资活动有关的现金为203,000,000.00元[16] - 公司筹资活动现金流出小计为662,567,301.34元，其中偿还债务支付的现金为413,055,910.02元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为51,910,891.32元，支付其他与筹资活动有关的现金为197,600,500.00元[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-111,112,301.34元[16] - 公司现金及现金等价物净增加额为156,767,128.67元[16] - 公司期末现金及现金等价物余额为328,374,768.80元[16] 资产与负债 - 交易性金融资产减少56.26%，主要由于公允价值变动收益减少[7] - 应收票据增加60.61%，主要由于应收票据增加[7] - 公司货币资金期末余额为142,992,750.49元，较年初减少23,510,558.56元[11] - 公司应收账款期末余额为602,612,313.01元，较年初增加2,625,464.96元[11] - 公司存货期末余额为507,634,706.79元，较年初增加40,559,775.81元[11] - 公司短期借款期末余额为1,978,190,652.97元，较年初增加52,107,715.03元[12] - 公司应付账款期末余额为848,594,550.60元，较年初增加25,226,943.74元[12] - 公司合同负债期末余额为175,434,085.15元，较年初减少73,553,136.99元[12] - 公司其他应付款期末余额为2,518,432,066.21元，较年初减少51,169,460.86元[12] - 公司长期借款期末余额为426,680,976.50元，较年初减少250,000.00元[12] 其他收益与费用 - 其他收益增加71.54%，主要由于政府补助增加[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长108.34%，主要由于毛利率、政府补助增加及财务费用减少[7] - 营业总成本为587,997,301.38元，同比下降17.58%[13] - 研发费用为17,941,867.46元，同比增长27.48%[13] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为56,764人[8] 资金紧张与支付问题 - 公司因资金紧张未能按期支付已到期的部分款项，涉及执行标的为58,912,000元和122,555,968元[10]