公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入18.59亿元，较2023年的22.99亿元减少19.16%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 8.59亿元，较2023年的 - 3.89亿元减少120.73%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8.19亿元，较2023年的 - 3.44亿元减少137.82%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1817.48万元，较2023年的2.63亿元减少93.10%[20] - 2024年基本每股收益为 - 1.3元/股，较2023年的 - 0.59元/股减少120.34%[20] - 2024年末资产总额为74.98亿元，较2023年末的82.81亿元减少9.45%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.55亿元，较2023年末的19.25亿元减少45.19%[20] - 2024年营业收入扣除金额为1976.39万元，2023年为2676.45万元[20] - 2024年营业收入扣除后金额为18.39亿元，2023年为22.73亿元[20] - 2024年公司实现营业收入185,866.21万元，较上年同期下降19.16%[44] - 2024年公司营业利润 - 78,452.49万元，较上年同期下降135.79%[44] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 85,856.00万元，较上年同期下降120.73%[44] - 报告期内公司营业收入185,866.21万元，同比下降19.16%；利润总额 - 84,207.06万元，同比下降116.5%；归母净利润 - 85,856.00万元，同比下降120.73%[55] - 公司总资产749,839.89万元，较期初下降9.45%；归母净资产105,485.92万元，较期初下降45.19%；所有者权益143,883.29万元，较期初下降37.8%[55] - 2024年营业收入18.59亿元，较2023年的22.99亿元下降19.16%[63] - 2024年销售费用为2.3044721376亿美元，同比减少31.49%；管理费用为2.9183869541亿美元，同比增加18.32%[75] - 2024年研发人员数量为133人，较2023年减少28.88%；研发投入金额为1.1374562003亿美元，占营业收入比例为6.12%[78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1817.482285万美元，同比减少93.10%；投资活动产生的现金流量净额为3496.170015万美元，同比增加165.16%[80] - 投资收益为 - 600.045869万美元，占利润总额比例为 - 0.71%；资产减值为 - 3.8010912456亿美元，占利润总额比例为 - 45.14%[84] - 2024年末货币资金为1.3174149606亿美元，占总资产比1.76%；应收账款为8.101296902亿美元，占总资产比10.80%[85] - 2024年研发支出资本化的金额为3435.098508万美元，资本化研发支出占研发投入的比例为30.20%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6794.723967万美元，同比增加66.13%，主要因偿还债务减少[80][82] - 固定资产本期金额为3,613,994,047.18元，占比48.20%，较上期增长7.51%，因在建工程转固所致[86] - 在建工程本期金额为614,627,351.41元，占比8.20%，较上期下降6.47%，因在建工程转固所致[86] - 报告期投资额为35,241,775.44元，上年同期投资额为56,433,755.37元，变动幅度为 - 35.77%[91] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 公司各季度营业收入分别为第一季度5.69亿美元、第二季度5.28亿美元、第三季度4.37亿美元、第四季度3.25亿美元[22] - 归属于上市公司股东的净利润各季度分别为第一季度亏损3566万美元、第二季度亏损9956万美元、第三季度亏损8258万美元、第四季度亏损6.41亿美元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润各季度分别为第一季度亏损2767万美元、第二季度亏损8052万美元、第三季度亏损9683万美元、第四季度亏损6.14亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额各季度分别为第一季度2581万美元、第二季度净流出3245万美元、第三季度净流出2953万美元、第四季度净流入5434万美元[23] 非经常性损益数据变化 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为亏损3935万美元、亏损4451万美元、盈利1995万美元[26] 行业市场数据关键指标变化 - “十四五”以来我国国产创新药市场规模达1000亿元[30] - 2024年我国规模以上医药制造业企业营业收入25298.5亿元，较去年基本持平[30] - 2024年我国规模以上医药制造业企业营业成本14729.6亿元，较去年同期上升2%[30] - 2024年我国规模以上医药制造业企业利润总额3420.7亿元，较去年同期下降1.1%[30] 公司业务布局与产品情况 - 公司以中药制造为主营业务，形成“医药大健康产业链”全产业链布局和多系列产品群[39] - 公司主要产品包括抗病毒口服液、板蓝根颗粒、橘红系列等，用途广泛[40] - TAEST16001用于治疗滑膜肉瘤、晚期食管癌、晚期非小细胞肺癌，TAEST1901用于治疗原发性肝癌[40] - 公司已形成“中药材种植—中药饮片生产—中成药制造—医药流通—新药研制”的全产业链布局[51] 公司业务运营模式 - 公司中药材采购由物料采购部统一负责，采购模式有战略招标采购、日常招标采购和零星询价采购[41] - 公司生产采用“以销定产”方式，由生产计划部统一管理[41] - 公司采取直营销售与经销相结合的销售模式，主要客户为医疗机构、大型连锁药店、医药流通企业等[42] - 公司研发模式包括自主研发、技术转让、合作研发、委托研发等[43] 公司各业务线数据关键指标变化 - 医药制造业务板块营业收入30,270.19万元，同比下降63.32%；中药材业务营业收入93,610.41万元，同比上升25.69%；医药流通业务营业收入25,240.38万元，同比下降29.96%[55] - 分行业中，中药材营收9.36亿元，占比50.36%，同比增长25.69%；医药制造营收3.03亿元，占比16.29%，同比下降63.32%[63] - 分产品中，中药材营收9.36亿元，占比50.36%，同比增长25.69%；抗病毒口服液营收0.84亿元，占比4.50%，同比下降80.54%[63] - 分地区中，华北、华东及东北区营收12.74亿元，占比68.53%，同比增长3.34%；广东省营收4.13亿元，占比22.23%，同比下降43.96%[63] - 分销售模式中，直营销售模式营收16.62亿元，占比89.39%，同比下降5.79%；经销模式营收1.97亿元，占比10.61%，同比下降63.19%[63] - 医药制造销售量3689.27万盒，同比下降44.11%；生产量3485.32万盒，同比下降45.05%；库存量247.01万盒，同比下降45.23%[67] - 医药制造材料成本1.71亿元，占营业成本比重61.49%，同比下降45.50%；人员费用0.38亿元，占比13.50%，同比下降40.11%[70] 公司新药研发进展 - 高亲和性T细胞受体（TCR）细胞治疗新药TAEST16001注射液正在进行II期临床用于软组织肉瘤治疗，已获得中国IND批件用于晚期食管癌和晚期非小细胞肺癌[44] - 高亲和性T细胞受体（TCR）细胞治疗新药TAEST1901注射液已获得中国IND批件，将启动I期临床用于原发性肝癌治疗[44] - 香雪生命科学已获得四个关于TCR - T产品的《临床试验通知书》[46] - 在研新药TAEST16001，IRC评估最佳缓解率为50%，IRC和研究者评估中位无进展生存期均为5.9个月[56] - 2024年7月，TAEST16001注射液被纳入突破性治疗品种名单，获两项临床试验许可[57] - 完成橘红痰咳液2.3类改良型新药开发策划立项，完成抗病毒口服液多项二次开发工作[58] - 推进化橘红（柳叶片）、化橘红（丝）产业化落地，化橘红（丝）已上市，化橘红（柳叶片）即将上市[58] - 配方颗粒项目完成国标试生产备案14个品种，累计完成95个品种上市备案，完成21个省份741批次跨省备案[58] - 高亲和性T细胞受体（TCR）细胞治疗新药TAEST16001注射液正在进行II期临床工作，TAEST1901注射液已获得中国IND批件，在进行I期临床[76] - 公司子公司的TCR - T细胞治疗产品TAEST16001在II期临床，TAEST1901将进行入I期临床[112] 公司荣誉情况 - 公司参与的《面向智能诊断的医疗大数据"存·管·算"一体化关键技术及应用》项目荣获2024年中国产学研合作促进会科技创新奖 - 创新成果奖一等奖[46] - 香雪抗病毒口服液入选2024年广东省名优高新技术产品[48] - 公司荣列2024年广东省制造业企业500强第183位[59] 公司子公司及客户供应商情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共52户，较上期增加0户，减少3户[72] - 前五名客户合计销售金额7.14亿元，占年度销售总额比例31.05%，其中关联方销售额占比3.26%[73] - 山东中医药大学附属医院销售额3.55亿元，占年度销售总额比例19.10%[73] - 公司前五大客户合计销售额为7.1420662714亿美元，占比31.05%，其中安徽中医药大学第一附属医院销售额为7743.650861万美元，占比4.17%[74] - 公司前五大供应商合计采购金额为1.1538385568亿美元，占比6.65%，其中成都蓉生药业有限责任公司采购额为2534.2万美元，占比2.14%[74] 公司项目投资情况 - 四川香雪制药科技产业园本报告期投入697,746.94元，截至报告期末累计投入323,161,856.06元，进度95.00%，累计收益 - 79,000,000.00元[94] - 宁夏六盘山绿色中药产业园本报告期投入8,542.50元，截至报告期末累计投入490,257,979.19元，进度95.00%，累计收益 - 71,300,000.00元[94] - 云南香格里拉健康产业园截至报告期末累计投入111,744,406.40元，进度55.00%，累计收益 - 20,080,000.00元[94] - 五华生物医药产业园工程本报告期投入1,692,627.31元，截至报告期末累计投入377,485,513.23元，进度90.00%，累计收益 - 43,740,000.00元[94] - 生物岛项目地块一本报告期无投入，截至报告期末累计投入130,812,588.27元，进度90.00%，累计收益0.00元[94] - 汕尾产业园一期本报告期投入819,430.43元，截至报告期末累计投入277,213,260.61元，进度65.00%，累计收益0.00元[94] - 官洲国际生物论坛总部本报告期投入32,695,235.87元，截至报告期末累计投入2,062,962,943.93元，进度100.00%，累计收益 - 197,600,000.00元[95] 公司资产出售情况 - 2024年6月21日，公司子公司广东香雪南药发展有限公司出售主要资产，交易价格8804万元，该资产为上市公司贡献净利润312.85万元，占净利润总额的0.36%，交易预计影响当期损益约300万元[98] - 2024年7月19日，公司出售北京香雪医药科技有限公司51%股权，交易价格2386.8万元，该股权为上市公司贡献净利润26.39万元，占净利润总额的2.31%，此交易构成关联交易[101] - 2024年11月22日，公司出售山西香雪医药有限公司92%股份，交易价格3072.8万元，该股权为上市公司贡献净利润 - 243.19万元，占净利润总额的 - 2.00%[101] - 出售北京香雪医药生物科技有限公司51%股份，影响当期损益1986.80万元[103] - 出售山西香雪医药有限公司92%股份，影响当期损益 - 1717.28万元[103] 公司未来规划 - 2025年公司将整合资源向主业集聚，扩大感冒、咳嗽领域产品市场份额[106] 公司面临的风险及应对措施 - 国内药品系列政策实施使公司面临行业政策变化风险[108] - 部分中药材价格波动，公司采取措施减少不利影响[110] - 中成药市场竞争加剧，公司产品集中领域竞争激烈[111] - 新药研发存在不确定性，公司采取措施控制风险[112] - 报告期末应收账款为81,012.97万元

广州市香雪制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-024 广州市香雪制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 广州市香雪制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 421,004,187.88 | 568,856,745.84 ...

广州市香雪制药股份有限公司 控股股东非经营性资金占用及清偿情况 的专项核查报告 德皓核字[2025]00000823 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广州市香雪制药股份有限公司 控股股东非经营性资金占用及清偿情况的专项核查报告 控 股 股 东 非 经 营 性 资 金 占 用 及 清 偿 情 况 的 专 项 核 查 报 告 德皓核字[2025] 00000823 号 广州市香雪制药股份有限公司： 我们接受广州市香雪制药股份有限公司（以下简称香雪制药）委 托，审核了后附的香雪制药管理层编制的《控股股东非经营性资金占 用情况汇总表》（以下简称"资金占用情况汇总表"）、《控股股东非经 营性资金占用清偿情况表》（以下简称"资金占用清偿情况表"）。 一、 管理层的责任 根据《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的相关规定，以及香雪制药针对 2025 年 3 月 21 日收到 ...

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市香雪制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 北京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广州市香雪制药股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和张秀婷律师出席公司 2025 年 第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、表决程序和结果等相关事项出具本《法律意见书》。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所 作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、 副本材料，有关副本材料或复印件与原件一致。 为出具本《法律意见书》，本律师审查了公司提供的下列各项文件： 1．《公司章程》； 2．第九届董事会第二十六次会议决议； 3．第九届监事会第十九次会议决议； 编号：02-042023000032-8 号 致：广州市香雪制药股份有限公司 4．公司于 2025 年 4 月 4 日以公告形式发出的《广州市香雪制药股份有限公 司关于召开 2025 年 ...

证券代码:300147 证券简称:ST 香雪 公告编号:2025-014 广州市香雪制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 4 日 以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 1 3、会议召开日期和时间 公司部分现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士 出席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和张秀婷律师见证了本次股 东会并出具了法律意见书。 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 10:00 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 ...

预重整相关 - 2025年4月11日广州中院决定对公司进行预重整[1] - 预重整不代表公司正式进入重整程序，后续是否进入存在不确定性[3] - 若广州中院受理重整申请，深交所将对公司股票交易实施退市风险警示[4] - 若重整失败公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市风险[4] 资金与处罚 - 控股股东尚未清偿的非经营性占用公司资金余额293.43万元，占最近一期经审计净资产的0.13%[4] - 2025年3月21日公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，截至公告日未收到《行政处罚决定书》[5] 中介机构要求 - 审计机构需为中国注册会计师协会《2023年度会计师事务所综合评价百家排名信息》排名前二十[11] - 评估机构需为中国资产评估协会《2021年资产评估机构综合评价综合得分前百家机构名单》排名前二十[11] - 财务顾问需为中国证券业协会《2024年证券公司财务顾问业务执业质量评价结果》A类[12] 参选文件要求 - 中介机构需在2025年4月28日中午12时前提交参选文件[2][16] - 参选文件需一式七份，包括正本一份、副本六份[16] - 参选文件应装订成册，全部文件需加盖参选机构公章[16] 选聘会议相关 - 竞聘陈述时间以10分钟为限[17] - 评标总分为100分，业务经验与能力评分占40分[18] - 工作方案评分占30分[18] - 报价方案与自担相关费用承诺评分占20分[18] - 报名材料的制作与竞聘陈述评分占10分[18] - 报名参加中介机构选聘会议的授权代表人数上限为2人[20] - 得分第一的参选机构为中选机构，得分第二的为备选机构[18]

预重整进展 - 2025年1月26日广州中院对公司预重整申请立案审查[5] - 2025年1月27日公司收到债权人预重整《告知函》[6] - 2025年2月6日公司发布被申请预重整提示性公告[6] - 2025年2月12日广州中院就预重整组织听证会[5][6] - 2025年4月11日公司收到广州中院同意预重整《决定书》，预重整期3个月[2][5] 其他情况 - 广州中院指定律所担任临时管理人[2][5] - 若受理重整申请，公司股票将被“退市风险警示”[3][9] - 控股股东未清偿非经营性占用资金293.43万元，占净资产0.13%[3][10] - 2025年3月21日公司收到证监会《行政处罚事先告知书》[4][10] - 预重整不代表正式重整，后续是否进入不确定[2][9]

资金占用数据 - 2016 - 2020年非经营性资金占用实际发生额分别为58500万元、84485万元、140838.25万元、65696.99万元、135693.7万元[1] - 2016 - 2020年非经营性资金占用余额分别为28000万元、68600万元、155638.25万元、70385.24万元、95878.94万元[1] - 2021年4月29日，昆仑投资以资抵债清偿2020年资金占用余额62635.87万元[1] - 2024年4月自查发现昆仑投资资金占用余额为34718.85万元，未含资金占用利息3011.32万元[9] - 截至公告披露日，控股股东非经营性占用公司资金余额293.43万元，占最近一期经审计净资产的0.13%[1][2] 资金处理情况 - 2024年4月29日，对截止2021年4月28日涉及昆仑投资未完成整改的非经营性占用公司资金37730.17万元（含利息3011.32万元）冲抵股权转让价款并账务调整[6] - 董事会同意昆仑投资剩余非经营性占用公司资金293.43万元（不含利息）用应付股权转让价款冲抵[6] - 公司有权在支付广州香岚健康产业有限公司100%股权转让价款中优先扣减和抵销昆仑投资应偿还占用资金及利息[9] 审议情况 - 董事会审议和表决程序符合规定，以资抵债方案须经股东会审议批准[11] - 独立董事认为以资抵债有助于维护公司及股东利益，定价公允合理[10] - 监事会认为以资抵债有助于维护公司及股东利益，定价公允合理[12] - 监事会认为以资抵债符合相关法律法规规定[13] - 公司同意本次以资抵债事项并提交股东会审议[10]

公司基本信息 - 香雪制药注册资本为66127.9045万人民币[14] - 昆仑投资注册资本为8000万元人民币[15] 评估相关 - 评估基准日为2025年3月24日[10][22] - 评估目的是为香雪制药债权债务冲抵提供市场价值专业意见[9] - 评估对象是香雪制药指定债权债务市场价值[9] - 评估范围是香雪制药指定债权债务[10] - 评估方法采用成本法[9] - 评估时间为2025年3月24日至2025年4月1日[29] - 资产评估报告评估结论使用有效期自2025年3月24日起一年[45] - 本资产评估报告日为2025年4月1日[48] 债权债务数据 - 应收昆仑投资债权账面价值和评估值均为38,023.60万元，增值额为0，增值率为0%[12][37] - 其他应付款账面价值和评估值均为15,173.05万元，增值额为0，增值率为0%[12][37] - 债权合计账面价值和评估值均为38,023.60万元，增值额为0，增值率为0%[12][37] - 债务合计账面价值和评估值均为15,173.05万元，增值额为0，增值率为0%[12][37] - 公司控股股东昆仑投资资金占用金额为95,878.94万元[38] - 截止2021年4月28日存在尚未整改完毕的资金占用余额为35,012.28万元[38] - 香雪制药自查截至2021年4月28日昆仑投资非经营性占用公司资金余额34,718.85万元[38] - 2021年4月28日前尚有昆仑投资占用上市公司资金余额293.43万元[39] - 2024年4月30日香雪制药将34,718.85万元冲抵应付昆仑投资的股权转让价款并进行账务调整[39] - 香雪制药2024年4月以应付控股股东股权转让款冲抵32568.85万元代垫工程款、2150元代付往来款及3011.32万元资金占用利息[40] - 37730.17万元资金占用债权已在2021年4月28日通过前期差错更正冲抵[41] - 截至2025年3月24日，香雪制药应付控股股东股权转让款余额为15173.05万元[41] - 香雪制药控股股东资金占用尚未清偿余额293.43万元及对应利息形成的债权，拟与应付控股股东股权转让款冲抵[41] - 本次评估指定债权为关联方昆仑投资非经营性资金占用款对应的38023.60万元债权[42] - 2024年4月29日，香雪制药已将37730.17万元债权与应付昆仑投资股权转让款冲抵[42] - 截止2025年3月24日，香雪制药应付昆仑投资股权转让款余额为15173.05万元，冲抵293.43万元债权后余额为14879.62万元[42] - 2021年4月28日，香雪制药对昆仑投资其他应付款金额为150000万元，与本次资金占用无关往来支付97096.78万元，抵债前金额52903.22万元，抵债37730.17万元[43]

股权交易 - 2021年2月28日广州协和精准医疗股权评估价值151,555.18万元，交易价150,000.00万元[9] - 截至2025年3月24日，香雪制药应付股权转让款余额15,173.05万元[14] 资金占用 - 2020年度控股股东资金占用余额95,878.94万元[10] - 2024年4月自查2021年4月28日未整改资金占用34,718.85万元及利息3,011.32万元[11] - 截至2025年3月24日，资金占用余额293.43万元[11] 资金清理 - 2021年4月28日前代付工程款本息35,375.40万元[11] - 2021年4月清理代付往来款本息2,354.77万元[11] - 2024年4月资金占用及利息用股权转让款冲抵[13]