订单与收入 - 2018年一季度报告披露在手5.5亿订单，2亿来自行车安全监控领域，2亿是城市轨道交通信息系统业务，1亿多来自其他铁路行业监控业务，行车安全监控系统订单确认周期6 - 12个月，城市轨道交通信息系统业务订单实施周期约14个月，2018年4 - 12月会签新订单，部分会在报告期内实现收入 [3] 行业竞争与毛利率 - 近两年铁路行车安全监控领域竞争加剧，2016、2017年公司毛利率略有下降，2017年毛利水平约40%，目前行业格局较稳定，毛利水平难有实质性变化 [3] 财务状况 - 一季度收入扣除新并报表子公司北海通信未大幅增长，扣非净利润也未大幅增长，各业务板块多在下半年确认收入，未来业绩持续改善 [3] - 2017年扣非净利润四千多万，但经营性现金流净额为负，盈利质量下滑，原因包括在手订单增加致应付票据与招标保函保证金增加1485.44万元、子公司易维迅税收优惠到期致税费增加1310.29万元、整体费用上升（销售费用增加1511.07万元、管理费用增加1538.63万元、财务费用增加1027.79万元）、部分客户回款周期延长 [3] - 利息收入减少致财务收益下降，原因是近年对外投资规模增大，账面结余现金下降 [4] - 合并易维迅及北海通信使研发投入和员工薪酬支出增加，未来会协同安排市场拓展及研发投入，减少人员重叠，降低费用占比 [5] 筹资与投资 - 筹资途径主要是银行贷款及银行授信，5家银行给予5亿授信额度，2016、2017年并购主要用募集资金支付，后续如有投资需求，不排除用其他募资方式 [4] 商誉与减值 - 目前累计商誉7.3亿，主要来自易维迅和北海通信收购，两公司运营良好，暂无减值迹象 [4] 市场份额 - 2017年度城市轨道交通信息系统PIS相关业务市场规模约10亿，预计2018年约10亿，地铁车载PIS系统市场占有率35% - 40%，铁路行车安全监控市场占有率约30%，铁路客站客服系统综合运维服务占有率约60% [4] - 城市轨道交通信息系统主要客户是地铁整车厂商和少量系统集成商，六大车厂完全覆盖，截至2017年底，北海通信PIS产品应用于16个城市，PA产品应用于26个城市，共88条线路，还承接了国外项目 [4] 竞争优势 - 在铁路安全监控系统领域是行业重要领先者，高铁初期产品就进入铁路领域，技术和应用经验领先，已建成国家高速铁路90%有公司至少一个行车安全监控产品 [4] 业务规划 - 并购方向沿地铁及铁路轨道交通领域扩展 [4] - 运营商业务2017年因4G建设接近尾声下滑，未来围绕基站监控产品拓展，随新基站建设和5G推广有发展机会 [5] - 水利领域是新业务，2017年快速增长，预计2018年有望较快增长，公司计划推动其成为新业绩增长点，2017年设立水利信息化子公司 [5] 行业变化与增量 - 铁路安全领域前期基建投资大，行车安全产品与基建投资滞后1 - 2年，2017下半年尤其是2018年招投标数量同比加快，高铁建设智能化为公司拓展业务提供支撑 [5] - 铁路投资新应用预计使市场增量在10% - 20%左右 [5] 研发人员分配 - 研发人员分为传统行车安全监控领域、城市轨道交通信息领域、铁路客站运营服务相关三方面 [5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.72亿元，同比减少6.96%；年初至报告期末营业收入4.21亿元，同比减少10.17%[4] - 营业总收入本期为420,909,005.88元，上期为468,561,193.50元[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润218.37万元，同比减少43.86%；年初至报告期末为 - 307.08万元，同比增长51.44%[4] - 净利润本期净亏损3,066,893.64元，上期净亏损7,001,183.05元[16] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为 - 2828.63万元，同比增长79.22%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -28,286,306.95元，上期为 -136,129,062.95元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产23.09亿元，较上年度末减少4.57%；归属于上市公司股东的所有者权益19.07亿元，较上年度末减少1.07%[4] - 2022年9月30日流动资产合计1,598,807,123.10元，较1月1日的1,694,908,361.01元减少[13] - 2022年9月30日非流动资产合计709,947,634.20元，较1月1日的724,297,639.61元减少[13] - 2022年9月30日所有者权益合计1,914,743,263.68元，较1月1日的1,935,315,738.91元减少[14] 应收款项融资变化 - 应收款项融资本报告期末为1269.12万元，较2021年末减少67.10%，因银行承兑汇票到期兑付增加[7] 预付款项变化 - 预付款项本报告期末为3599.01万元，较2021年末增长44.49%，因芯片等紧俏产品预付采购款增加[7] 短期借款变化 - 短期借款本报告期末为7324.98万元，较2021年末增长152.59%，因子公司银行借款增加[7] - 2022年9月30日短期借款为73,249,772.38元，较1月1日的29,000,000.00元增加[13] 税金及附加变化 - 税金及附加2022年1 - 9月为219.30万元，较2021年1 - 9月减少32.85%，因本报告期收入减少[8] 其他收益变化 - 其他收益2022年1 - 9月为582.30万元，较2021年1 - 9月减少36.57%，因本报告期收到政府补助减少[8] 信用减值损失变化 - 信用减值损失2022年1 - 9月为606.94万元，较2021年1 - 9月增长216.87%，因本报告期坏账计提减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,348名[11] - 前10名股东中牛俊杰持股比例15.37%，持股数量89,949,488股；王铁持股比例12.23%，持股数量71,534,273股[11] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金为276,932,852.93元，较1月1日的337,169,133.37元有所减少[12] 应收账款变化 - 2022年9月30日应收账款为771,158,959.28元，较1月1日的878,452,855.40元减少[12] 应付票据变化 - 2022年9月30日应付票据为38,201,466.81元，较1月1日的74,283,287.79元减少[13] 负债合计变化 - 2022年9月30日负债合计394,011,493.62元，较1月1日的483,890,261.71元减少[14] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为430,363,463.94元，上期为477,254,188.36元[15] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.0052，上期为 -0.0108[16] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1,713,878.22元，上期为 -6,568,968.38元[18] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4,318,971.25元，上期为 -6,390,702.95元[19] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -34,321,490.78元，上期为 -149,093,305.71元[19] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额本期为286,200,582.15元，上期为376,158,000.99元[19] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为251,879,091.37元，上期为227,064,695.28元[19]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入248,684,485.20元，上年同期283,443,579.14元，同比减少12.26%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5,254,546.87元，上年同期-10,212,698.24元，同比增长48.55%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-46,599,860.97元，上年同期-171,958,052.59元，同比增长72.90%[18] - 本报告期末总资产2,250,852,969.36元，上年度末2,419,206,000.62元，同比减少6.96%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,904,543,563.48元，上年度末1,927,351,291.94元，同比减少1.18%[18] - 2022年半年度公司实现营业收入24,868.45万元，同比减少12.26%；营业利润-432.95万元，同比增加63.32%；利润总额-431.06万元，同比增加60.71%；归属于上市公司股东的净利润-525.45万元，同比增加48.55%；期末总资产22.51亿元，较年初减少6.96%[52] - 营业成本140,572,342.71元，同比减少22.75%；销售费用49,750,400.90元，同比增加0.36%；管理费用28,690,097.05元，同比增加10.19%；财务费用588,292.91元，同比增加1,572.72%；所得税费用1,819,597.23元，同比增加1,092.77%；研发投入40,545,388.28元，同比增加9.44%[56] - 经营活动产生的现金流量净额-46,599,860.97元，同比增加72.90%；投资活动产生的现金流量净额-1,046,698.19元，同比增加77.61%；筹资活动产生的现金流量净额-3,232,119.25元，同比减少118.46%；现金及现金等价物净增加额-50,880,499.05元，同比增加68.03%[56][57] - 2022年6月30日货币资金为253,292,599.34元，1月1日为337,169,133.37元[149] - 2022年6月30日应收票据为15,353,220.21元，1月1日为38,241,090.70元[149] - 2022年6月30日应收账款为760,429,967.88元，1月1日为878,452,855.40元[149] - 2022年6月30日预付款项为35,670,058.36元，1月1日为24,907,913.94元[149] - 2022年6月30日存货为306,718,055.92元，1月1日为284,227,425.86元[149] - 2022年6月30日流动资产合计为1,535,249,944.72元，1月1日为1,694,908,361.01元[149] - 2022年6月30日公司资产总计22.51亿元，较年初24.19亿元下降7%[150][151] - 2022年半年度营业总收入2.49亿元，较2021年半年度2.83亿元下降12.26%[156] - 2022年半年度营业总成本2.61亿元，较2021年半年度2.97亿元下降12.08%[156] - 2022年6月30日流动负债合计3.31亿元，较年初4.76亿元下降30.56%[150][151] - 2022年6月30日非流动负债合计8473.06万元，较年初8109.18万元增长4.49%[151] - 2022年6月30日所有者权益合计19.12亿元，较年初19.35亿元下降1.17%[151] - 2022年6月30日母公司资产总计19.60亿元，较年初20.82亿元下降5.87%[154][155] - 2022年6月30日母公司流动负债合计9804.61万元，较年初2.06亿元下降52.50%[154][155] - 2022年6月30日母公司非流动负债合计1114.97万元，年初无此项[155] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计18.61亿元，较年初18.76亿元下降0.80%[155] - 公司2022年上半年营业利润为-4329453.90元，2021年同期为-11801949.71元，亏损幅度有所收窄[157] - 公司2022年上半年净利润为-6130175.70元，2021年同期为-10787873.53元，亏损幅度有所收窄[157] - 母公司2022年上半年营业收入为134741457.83元，2021年同期为149295501.82元，同比下降9.74%[159] - 母公司2022年上半年净利润为2567663.71元，2021年同期为33617078.48元，同比下降92.36%[160] - 公司2022年上半年销售费用为49750400.90元，2021年同期为49573611.45元，同比增长0.36%[157] - 公司2022年上半年管理费用为28690097.05元，2021年同期为26036444.34元，同比增长10.2%[157] - 公司2022年上半年研发费用为40545388.28元，2021年同期为37048305.39元，同比增长9.44%[157] - 公司2022年上半年经营活动现金流入小计为327075622.03元，2021年同期为307762975.66元，同比增长6.27%[161] - 公司2022年上半年基本每股收益为-0.01元，2021年同期为-0.02元[158] - 公司2022年上半年稀释每股收益为-0.01元，2021年同期为-0.02元[158] - 2022年上半年经营活动现金流出小计3.74亿元，2021年同期为4.80亿元，同比减少22.11%[162] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4660万元，2021年同期为 - 1.72亿元，亏损同比收窄73.07%[162] - 2022年上半年投资活动现金流出小计104.67万元，2021年同期为467.48万元，同比减少77.53%[162] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 104.67万元，2021年同期为 - 467.48万元，亏损同比收窄77.53%[162] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计2654.76万元，2021年同期为3039.29万元，同比减少12.65%[162] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 323.21万元，2021年同期为1750.90万元，由盈转亏[162] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5088.05万元，2021年同期为 - 1.59亿元，亏损同比收窄68.03%[162] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计1.63亿元，2021年同期为1.67亿元，同比减少2.41%[164] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1571.58万元，2021年同期为 - 7399.27万元，亏损同比收窄78.76%[164] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3441.74万元，2021年同期为 - 7676.73万元，亏损同比收窄55.17%[164] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为1,935,738.91元[167] - 2022年本期增减变动金额为 - 23,635,757.29元[167] - 2022年综合收益总额为6,130,175.70元[167] - 2022年所有者投入和减少资本为47,600,000元[167] - 2022年利润分配金额为 - 17,553,181.59元[167] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计为1,911,679,981.62元[168] - 2021年上年年末归属于母公司所有者权益合计为1,903,406,173.82元[170] - 2022年本期减少的未分配利润为17,553,181.59元[167] - 2022年本期增加的其他综合收益为875,628.83元[167] - 2022年本期所有者投入的其他权益工具为47,600,000元[167] - 公司2022年期初所有者权益合计为1,875,987,260.37元[174] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 14,985,517.88元[174] - 本期综合收益总额为2,567,663.71元[175] - 本期利润分配金额为17,553,181.59元[175] - 本期对所有者（或股东）的分配金额为17,553,181.59元[175] - 公司2022年期末所有者权益合计为1,861,001,742.49元[176] - 公司2022年期初股本为585,106,053.00元[174] - 公司2022年期初资本公积为1,100,600,722.01元[174] - 公司2022年期初盈余公积为90,922,687.51元[174] - 公司2022年期初未分配利润为99,357,797.85元[174] - 2021年末公司所有者权益合计为1855948494.10元，2022年上半年变动金额为33617078.48元，期末余额为1889565572.58元[177][178] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益-2,674.97元[22] - 计入当期损益的政府补助2,431,875.08元[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,300.50元[22] - 非经常性损益合计2,011,892.26元[22] 行业市场数据 - 预计2025年底全国铁路营业里程达16.5万公里左右，其中高速铁路（含部分城际铁路）5万公里左右、覆盖95%以上的50万人口以上城市[26] - 截至2022年6月30日，中国内地累计有51个城市投运城轨交通线路9573.65公里，2022年上半年新增运营线路长度366.87公里，新增运营线路7条，新开后通段或既有线路的延伸段11段[28] - “十四五”期间我国将新增3000公里城市轨道交通运营里程，2025年末有望突破1万公里，累计完成投资额有望达18188亿元[38] - 2022年上半年全国铁路固定资产投资完成额2853亿元，投产新线2043.5公里，其中高铁995.9公里[39] - 2021年全国铁路完成固定资产投资7489亿元，同比下降4.2%，投产新线4208公里，其中高铁2168公里[39] - 2021年国家铁路旅客发送量25.33亿人，比上年增加3.66亿人，同比增长16.9%；旅客周转量9559.09亿人公里，比上年增加1300.99亿人公里，增长15.8%[39] 各业务线市场地位 - 全资子公司北海通信在PA领域全国占有率不低于65%，执行广播系统（PA）3500余站，市场占有率超过70%；执行乘客信息系统（PIS）约20000余辆车，市场占有率超过30%；国铁方面，全国80%以上的铁路特级站、一级站均使用北海通信广播系统[33] - 公司已成功为国内700余座客运专线高铁车站及航空、地铁等项目提供优质售后服务和配套解决方案[34] - 公司在铁路行业多次承担开创性项目建设，部分铁路行车安全监控系统产品在高速铁路累积占有率领先[31][32] 业务线介绍 - 公司主营业务为铁路行车安全监控系统、城市轨道交通乘客信息服务系统及铁路综合运维服务等[30] - 铁路业务主要采用直销模式，大部分铁路建设项目采取公开招投标模式[35] - 城市轨道交通业务通常由地方轨道交通建设方/铁路局发包，通过招投标确定合作整车厂商，整车厂商可进一步分包[36] - 公司铁路综合运维服务包括售后维修维护服务和控股子公司易维迅的运维技术服务及相关综合解决方案[29]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入65,985,490.06元，较上年同期减少29.06%[3] - 2022年1 - 3月公司营业收入6598.55万元，较上年同期减少29.06%[11] - 营业总收入本期为65,985,490.06元，上期为93,021,348.94元[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -14,660,578.07元，较上年同期减少51.52%[3] - 2022年1 - 3月公司归属于上市公司股东的净利润 - 1466.06万元，较去年同期减少51.52%[11] - 净利润本期净亏损15,070,509.75元，上期净亏损9,874,387.55元[17] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,336,802,179.49元，较上年度末减少3.41%[3] - 报告期末公司总资产23.37亿元，较上年度末减少3.41%[11] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,912,744,333.94元，较上年度末减少0.76%[3] - 报告期末归属于上市公司股东所有者权益19.13亿元，较上年度末减少0.76%[11] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计894,038.51元，其中计入当期损益的政府补助1,043,963.64元[5] 财务数据关键指标变化 - 应交税费与合同负债 - 报告期末，应交税费较期初减少93.99%，合同负债较期初增加59.89%[7] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与税金及附加 - 2022年1 - 3月，营业成本较上年同期减少46.18%，税金及附加较上年同期减少42.41%[7] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 2022年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长80.86%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -19,094,661.34元，上期为 -99,762,100.10元[21] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与利润总额 - 2022年1 - 3月公司营业利润 - 1530.83万元，较上年同期减少46.48%[11] - 2022年1 - 3月公司利润总额 - 1507.53万元，较上年同期减少47.67%[11] 财务数据关键指标变化 - 股东减持 - 股东上海君丰银泰等一致行动人合计减持公司股份10557629股，占公司总股本的1.8044%[12] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2022年3月31日货币资金期末余额307906300.89元，年初余额337169133.37元[14] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2022年3月31日应收账款期末余额742288484.73元，年初余额878452855.40元[14] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2022年3月31日存货期末余额336472683.85元，年初余额284227425.86元[15] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为81,978,941.35元，上期为107,439,496.28元[17] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益本期为 -0.03，上期为 -0.02[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -337,509.15元，上期为 -1,702,693.74元[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8,591,609.95元，上期为 -2,005,204.18元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -10,841,792.53元，上期为 -103,472,804.54元[22] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额本期为286,200,582.15元，上期为376,158,000.99元[22] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为275,358,789.62元，上期为272,685,196.45元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28,009，前10名股东中牛俊杰持股比例15.37%，持股数量89,949,488股[9] - 公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁为一致行动人[9]

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 （Beijing Century Real Technology Co.,Ltd） 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 证券代码：300150 披露日期：2022 年 4 月 22 日 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人 (会计 主管人员)宋月声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临主营业务依赖单一市场的风险、技术风险、应 收账款发生坏账损失的风险、人力资源风险等诸多风险因素，公司在本报告第 三节管理层讨论与分析中十一、公司未来发展的展望中"（五）风险因素及 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入185,117,614.36元，同比减少7.93%；年初至报告期末营业收入468,561,193.50元，同比增加20.10%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,889,557.28元，同比减少87.39%；年初至报告期末为 - 6,323,140.96元，同比减少183.59%[4] - 本报告期末总资产2,296,622,865.57元，较上年度末增加1.10%；归属于上市公司股东的所有者权益1,889,541,239.78元，较上年度末减少0.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 136,129,062.95元，同比减少86.31%，主要系原料涨价、增加备货所致[4][8] - 2021年1 - 9月公司实现营业收入4.685611935亿元，较上年同期增加20.10%；营业利润为 - 792.697214万元，较去年同期减少196.39%；利润总额为 - 627.05363万元，较去年同期减少167.98%；归属于母公司所有者的净利润为 - 632.314096万元，较去年同期减少183.59%；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.3612906295亿元，较去年同期减少86.31%[14] - 报告期末公司总资产为22.9662286557亿元，较上年度末增加1.10%；归属于上市公司股东所有者权益为18.8954123978亿元，较上年度末减少0.33%[14] - 营业总收入为4.685611935亿元，较上期3.9012994081亿元增长20.10%[22] - 营业总成本为4.7725418836亿元，较上期3.9077901708亿元增长22.13%[22] - 营业利润为 - 792.697214万元，上期为822.353504万元，由盈转亏[22] - 利润总额为 - 627.05363万元，上期为922.421171万元，由盈转亏[22] - 净利润为 - 700.118305万元，上期为725.503916万元，由盈转亏[23] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 632.314096万元，上期为756.420633万元，由盈转亏[23] - 基本每股收益为 - 0.0108元，上期为0.0129元，由盈转亏[23] - 稀释每股收益为 - 0.0108元，上期为0.0129元，由盈转亏[23] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额244,158,807.13元，较年初减少36.86%，主要系积极备货所致[7] - 应收款项融资期末金额17,292,685.26元，较年初增加143.94%，主要系收到回款多为银行承兑汇票支付所致[7] - 预付款项期末金额60,394,361.96元，较年初增加196.10%，主要系积极备货所致[7] - 存货期末金额411,831,679.33元，较年初增加55.41%，主要系销售增加，积极备货所致[7] - 2021年9月30日货币资金为2.4415880713亿元，2020年12月31日为3.8671532815亿元[18] - 2021年9月30日应收账款为6.0110655829亿元，2020年12月31日为6.598719106亿元[18] - 2021年9月30日存货为4.1183167933亿元，2020年12月31日为2.6500514929亿元[19] - 2021年9月30日短期借款为6943.946615万元，2020年12月31日为4700万元[19] - 流动负债合计为4.009178748亿元，较上期3.6812479832亿元增长8.91%[20] - 负债合计为4.009178748亿元，较上期3.6812479832亿元增长8.91%[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数30,746，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 牛俊杰持股比例15.37%，持股数量89,949,488股，为第一大股东[10] - 公司控股股东王铁持有7153.4273万股人民币普通股，山东铁路发展基金有限公司持有5779.9421万股，牛俊杰持有2248.7372万股[11] 限售股份情况 - 限售股份方面，期初限售股数合计7443.5818万股，本期解除限售股数101.5926万股，期末限售股数7341.9892万股[13] 股东减持计划 - 一致行动人股东上海君丰银泰等持有公司股份3393.3743万股（占总股本比例5.7996%），计划减持不超过3159.0041万股（不超过总股本的5.3990%）[15] - 控股股东王铁计划减持不超过3510.64万股（不超过公司总股本的6.00%）[16] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计为5.1237087208亿美元，去年同期为5.2378951467亿美元，同比下降2.18%[25] - 经营活动现金流出小计为6.4849993503亿美元，去年同期为5.9685637478亿美元，同比增长8.65%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.3612906295亿美元，去年同期为-0.7306686011亿美元，同比下降86.31%[25] - 投资活动现金流入小计为132.80美元，去年同期为104.518376万美元，同比下降99.99%[25] - 投资活动现金流出小计为656.910118万美元，去年同期为336.056778万美元，同比增长95.48%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-656.896838万美元，去年同期为-231.538402万美元，同比下降183.71%[25] - 筹资活动现金流入小计为3939.285714万美元，去年同期为4920.155043万美元，同比下降19.94%[25][26] - 筹资活动现金流出小计为4578.356009万美元，去年同期为8365.703867万美元，同比下降45.27%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-639.070295万美元，去年同期为-3445.548824万美元，同比增长81.45%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-1.4909330571亿美元，去年同期为-1.0983698392亿美元，同比下降35.74%[26]

公司基本信息 - 公司股票简称世纪瑞尔，代码300150，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为牛俊杰[23] - 董事会秘书为朱江滨，证券事务代表为黄海燕[24] - 联系地址为北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层[24] - 联系电话为010 - 62970877，传真为010 - 62962298[24] - 电子信箱为ireal@c - real.com.cn[24] - 公司属于铁路信息化软件开发制造企业，主营行车安全监控系统软件产品及服务[195] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入283,443,579.14元，较上年同期增长49.92%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,212,698.24元，较上年同期增长56.14%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-171,958,052.59元，较上年同期减少82.42%[28] - 本报告期末总资产2,251,255,385.49元，较上年度末减少0.89%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,885,651,682.50元，较上年度末减少0.54%[28] - 非经常性损益合计2,620,075.49元，其中计入当期损益的政府补助1,465,838.57元[32] - 2021年上半年公司营业收入283,443,579.14元，同比增长49.92%，主要因销售订单增加[49] - 2021年上半年公司营业成本181,969,217.66元，同比增长48.36%，因收入增加成本相应增加[49] - 2021年上半年公司研发投入37,048,305.39元，同比增长19.77%，主要因研发人员薪资增加[50] - 2021年上半年经营活动现金流净额-171,958,052.59元，同比下降82.42%，因芯片等原料涨价增加备货[50] - 2021年上半年筹资活动现金流净额17,509,049.79元，同比增长132.62%，因本报告未分配股利、利润[50] - 报告期末货币资金233,434,143.88元，较期初下降39.64%，为避免货物短缺积极备货[50] - 报告期末应收账款融资28,265,697.52元，较期初增长298.74%，因收到回款多为银行承兑汇票支付[50] - 报告期末预付款项68,798,838.88元，较期初增长237.30%，为避免货物短缺积极备货[50] - 报告期末存货350,586,255.21元，较期初增长32.29%，因销售增加积极备货[50] - 报告期末应付股利1,037,305.70元，较期初增长207.53%，因本报告期发放股利[51] - 公司总营业收入283,443,579.14元，同比增长49.92%，营业成本181,969,217.66元，同比增长48.36%，毛利率35.80%，同比增长0.68%[53][55] - 原材料成本160,978,056.28元，占营业成本比重88.46%，同比增长64.75%；实施费用20,991,161.38元，占营业成本比重11.54%，同比下降15.85%[56] - 投资收益 -3,703,807.99元，占利润总额比例33.76%；资产减值 -1,750,190.42元，占利润总额比例15.95%；营业外收入857,100.11元，占利润总额比例 -7.81%；营业外支出26,309.58元，占利润总额比例 -0.24%[59] - 货币资金本报告期末233,434,143.88元，占总资产比10.37%，较上年末下降6.65%；存货本报告期末350,586,255.21元，占总资产比15.57%，较上年末上升3.90%[60] - 应收账款本报告期末658,091,379.02元，占总资产比29.23%，较上年末上升0.18%；合同资产本报告期末98,028,458.91元，占总资产比4.35%，较上年末下降0.05%[60] - 短期借款本报告期末65,000,000.00元，占总资产比2.89%，较上年末上升0.82%；在建工程本报告期末3,922,972.81元，占总资产比0.17%，较上年末上升0.07%[60] - 期末其他货币资金受限金额为16,402,870.39元[64] - 公司2021年6月30日货币资金为233,434,143.88元，较2020年12月31日的386,715,328.15元减少约39.63%[151] - 公司2021年6月30日应收票据为54,030,594.13元，较2020年12月31日的76,957,335.85元减少约29.79%[151] - 公司2021年6月30日应收账款为658,091,379.02元，较2020年12月31日的659,871,910.60元减少约0.27%[151] - 公司2021年6月30日预付款项为68,798,838.88元，较2020年12月31日的20,396,898.09元增加约237.20%[151] - 公司2021年6月30日存货为350,586,255.21元，较2020年12月31日的265,005,149.29元增加约32.29%[151] - 公司2021年6月30日短期借款为65,000,000.00元，较2020年12月31日的47,000,000.00元增加约38.30%[152] - 公司2021年6月30日应付账款为158,546,772.03元，较2020年12月31日的169,569,797.34元减少约6.49%[153] - 公司2021年6月30日合同负债为56,525,600.51元，较2020年12月31日的38,780,538.37元增加约45.76%[153] - 公司2021年6月30日资产总计为2,251,255,385.49元，较2020年12月31日的2,271,530,972.14元减少约0.90%[152] - 公司2021年6月30日所有者权益合计为1,891,918,300.29元，较2020年12月31日的1,903,406,173.82元减少约0.60%[154] - 2021年半年度营业总收入2.8344357914亿元，2020年半年度为1.8906097909亿元，同比增长49.92%[159] - 2021年半年度营业总成本2.9687042332亿元，2020年半年度为2.1470977177亿元，同比增长38.27%[159] - 2021年半年度净利润为 - 1078.787353万元，2020年半年度为 - 2355.670236万元，亏损幅度收窄54.20%[161] - 2021年半年度流动负债合计1.7990982384亿元，2020年半年度为1.4517836404亿元，同比增长23.92%[158] - 2021年半年度所有者权益合计18.8956557258亿元，2020年半年度为18.559484941亿元，同比增长1.79%[158] - 2021年半年度母公司营业收入1.4929550182亿元，2020年半年度为1.0984134834亿元，同比增长35.92%[164] - 2021年半年度母公司净利润3361.707848万元，2020年半年度为459.746718万元，同比增长631.21%[165] - 2021年半年度其他应付款235.888756万元，2020年半年度为397.900341万元，同比下降40.72%[158] - 2021年半年度其他流动负债327.383991万元，2020年半年度为31.944641万元，同比增长924.86%[158] - 2021年半年度基本每股收益 - 0.02元，2020年半年度为 - 0.04元，亏损幅度收窄50%[162] - 2021年上半年综合收益总额为33,617,078.48元，2020年为4,597,467.18元[166] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金290,967,782.81元，2020年为264,959,333.88元[167] - 2021年上半年经营活动现金流入小计307,762,975.66元，2020年为276,348,342.58元[168] - 2021年上半年经营活动现金流出小计479,721,028.25元，2020年为370,613,255.87元[168] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 171,958,052.59元，2020年为 - 94,264,913.29元[168] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计30,392,857.14元，2020年为24,500,000.00元[169] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计12,883,807.35元，2020年为78,172,127.48元[169] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为17,509,049.79元，2020年为 - 53,672,127.48元[169] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 159,126,727.50元，2020年为 - 150,507,176.31元[169] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为217,031,273.49元，2020年为245,468,896.37元[169] - 2021年半年度初归属于母公司所有者权益合计为1903406173.82元，少数股东权益为7541793.08元[174] - 2021年半年度本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 10212698.24元，少数股东权益增减变动金额为 - 1275175.29元[174] - 2021年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少10212698.24元，使少数股东权益减少575175.29元[174] - 2021年半年度利润分配使归属于母公司所有者权益减少700000.00元[175] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益合计为1891918300.29元，少数股东权益为6266617.79元[175] - 2021年半年度初股本为585106053.00元[174] - 2021年半年度初资本公积为1093781865.84元[174] - 2021年半年度初盈余公积为89600696.50元[174] - 2021年半年度初未分配利润为127375765.40元[174] - 2021年半年度末未分配利润为117163067.16元[175] - 公司上年年末股本为585,106,053.00元，资本公积为1,093,335,294.21元，盈余公积为83,860,260.33元，未分配利润为282,364,644.40元，股东权益合计为2,049,318,043.28元[177] - 公司本年期初余额与上年年末余额一致[177] - 本期未分配利润减少81,795,762.78元，股东权益合计减少971,544.88元[177] - 综合收益总额使未分配利润减少23,285,157.48元，股东权益合计减少271,544.88元[177] - 利润分配使未分配利润减少58,510,605.30元，股东权益合计减少700,000.00元[177] - 对所有者（或股东）的分配为58,510,605.30元，导致股东权益减少700,000.00元[178] - 本期期末股本为585,106,053.00元，资本公积为1,09

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-022 2021 年 04 月 1 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主 管人员)朱江滨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 93,021,348.94 | 60,963,458.73 | | 52.59% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2020 年年度报告 2021-013 2021 年 04 月 1 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主 管人员)朱江滨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2、技术风险 铁路及城市轨道交通信息化行业，在未来的竞争中，公司需要加大研发的 投入，不断开发新的产品，提升产品的技术竞争力，因此，如果公司对技术、 产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌 控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致 公司的市场竞争能力下降，公司因而会存在一定的技术风险。针对此风险，公 司将加大研发投入力度，补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满足新产 品开发需要的同时完成对 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-044 2020 年 10 月 1 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主 管人员)朱江滨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 3 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 202 ...