证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-012 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 召开 2023 年度股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 内部控制鉴证报告 附件： 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 内部控制鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00030064 号 北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风 险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司随 2023 年度年报上报深圳证券交易所披露之目的使 用，不得用于其它目的。 三、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部 等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2023 年 12 月 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初占 用资金 余额 2023 年度 占用累计发 生金额（不 含利息） 2023 年 度占用 资金的 利息 （如 有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年度 期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企 业 非经营性占用 小计 - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方 与上市 公司的 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初往 来资金 2023 年度 往来累计发 生金额（不 2023 年 度往来 资金的 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年度 期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性 ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 投资者可通过指定网址或小程序码参与交流和会前提问[2][4] 出席人员 - 董事长、总经理牛俊杰，副董事长朱江滨，独立董事李岳军出席[3]

业绩影响 - 本次核销对2023年度利润总额影响759,878.59元[3] - 本次核销对本年度净利润及其他财务指标无重大影响[3] 核销情况 - 2024年4月24日审议通过核销部分应收款项议案[2] - 本次核销应收款项10笔，金额3,622,285.17元[2] - 本次核销应收款项坏账准备计提比例100%[3]

会议情况 - 第八届监事会第十一次会议于2024年4月24日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过[3][6][8][11][13][16][18][20][23][26][28] 待审议事项 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[2][5][7][10][25] 审计与关联交易 - 同意续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 根据2023年度业务对2024年关联交易额度预计[17] 合规事项 - 核销部分应收款项审批合法合规[19] - 会计政策变更符合规定[21] 章程修订 - 董事会修订《公司章程》部分条款[24] 报告评价 - 认为《2024年第一季度报告》程序合规内容准确[27] - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，内控良好[12]

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孟令星） 各位股东及股东代表： 本人孟令星，1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华 大学商法学专业，获博士学位。现任中国政法大学商学院讲师、法商系副主任、 MBA 招生部主任，兼任北京市京都律师事务所律师。曾先后任职于廊坊市人民 检察院反贪局、最高人民检察院国家检察官学院科研部。2022 年 5 月起任公司 独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，本人按照监管规则进行了独立性自查并出具了《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其控股股东 不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司召开了 5 次董事会，本人 5 次亲自出席，0 次委托出席；公 本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-007 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案 尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审 计报告》（[2024]京会兴审字第 00030016 号），公司 2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润-17,498,194.91 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可 供分配利润为-274,175,037.04 元，母公司可供分配利润为-167,776,200.24 元。 四、其他说明 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司经营实际情况及 长期发展规划，公司 2023 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股， 不 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京世纪瑞尔技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领 导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入803,706,827.78元，同比增长13.92%[22] - 2023年营业总成本793,451,830.40元，同比增长12.29%[22] - 2023年营业利润亏损大幅收窄，2022年为 - 400,149,127.92元，2023年为 - 23,680,219.65元[22] - 2023年净利润亏损大幅收窄，2022年为 - 396,671,926.81元，2023年为 - 18,133,641.99元[22] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金726,649,407.97元，高于2022年的690,753,677.96元[24] 资产负债情况 - 2023年末公司资产总计20.46亿元，较年初增长3.61%[18] - 2023年末应收账款9.41亿元，较年初增长9.90%[18] - 2023年末存货3.44亿元，较年初增长21.38%[18] - 2023年末负债合计5.40亿元，较年初增长19.57%[19] - 2023年末所有者权益合计15.06亿元，较年初下降1.12%[19] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流量净额为 -54,664,108.78元[24] - 2023年投资活动现金流量净额为 -4,331,703.11元[24] - 2023年筹资活动现金流量净额为21,498,777.09元[24] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -37,496,518.97元[24] 会计政策与核算方法 - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[42][43][46] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[50] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产等进行减值处理并确认损失准备[77] - 公司存货发出时按先进先出法计价[92][93] - 公司对控制的长期股权投资采用成本法核算，对合营和联营企业采用权益法核算[109] 历史股本变更 - 1999年5月3日公司前身成立，注册资本300万元[30] - 2001年4月公司整体变更为股份有限公司，注册资本2500万元[31] - 2010年公司申请向社会公开发行3500万股，实际募集净额110236.15万元，变更后注册资本为13500万元[34] - 2013年公司以资本公积金每10股转增10股，总股本增至27000万股[35] - 2017年公司发行新股4510.6053万股，注册资本增至58510.6053万元[37]