文章核心观点 2024年世纪瑞尔净利润扭亏为盈，经营活动现金流状况显著改善，但面临业务依赖、技术和应收账款等风险 [14] 关键财务指标解读 - 营收稳健增长，2024年实现营业收入847,261,613.34元，同比增长5.42%，铁路和城市轨道交通两大核心业务均保持增长 [2] - 净利润扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为34,172,821.81元，同比增加295.29%，主要得益于业务拓展、成本控制及资产减值损失减少 [3] - 基本每股收益显著提升，为0.06元/股，同比增加300.00%，因净利润增长和股本稳定 [4] - 费用有增有减，销售费用同比下降6.88%，管理费用同比增长7.85%，财务费用同比增长291.84%，研发费用同比下降7.01% [5] - 现金流状况改善，经营活动现金流量净额同比增加485.62%，投资活动现金流量净额同比下降2216.82%，筹资活动现金流量净额同比下降199.12% [6] 研发投入与人员情况 - 研发投入持续，2024年研发投入金额为95,128,202.43元，占营业收入比例为11.23% [7] - 研发人员结构调整，数量较2023年减少22.40%，占比下降9.89%，因铁路客站旅服系统运维产品及业务调整 [8] 风险因素分析 - 业务依赖风险，主营业务对铁路及城市轨道交通基本建设项目投入规模依赖性大，行业变化可能影响公司业绩 [9] - 技术风险，需不断加大研发投入提升竞争力，技术创新速度和方向难掌控，有市场竞争能力下降风险 [10] - 应收账款风险，报告期末应收账款余额834,412,321.61元，占总资产比例为41.05%，存在坏账损失风险 [11] 管理层薪酬情况 - 董事长牛俊杰税前报酬总额为44.13万元，体现公司对其领导工作的认可 [12] - 总经理牛俊杰（兼任）税前报酬总额为44.13万元，反映其在公司运营管理中的贡献 [13] - 副总经理邱仕育、尉剑刚、张龙、曲波玮税前报酬总额分别为64.40万元、51.51万元、67.41万元、54.94万元，与业务业绩和管理难度匹配 [14]

独立董事提名 - 孟令星被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[18] 合规情况 - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责等[26][29][31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][35]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-010 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将于 2025 年 5 月 12 日届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如下： 根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司第八届董 事会提名委员会审查及第八届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意提名牛 俊杰先生、王铁先生、朱江滨先生、邱仕育先生、张有利先 ...

董事会提名 - 公司董事会提名李雪飞为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[40]

董事会提名 - 公司董事会提名孟令星为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情形[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规[27][30][32] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续任职不超六年[38] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38]

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李岳军作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会提 名为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京世纪瑞尔技术股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 （Beijing Century Real Technology Co.,Ltd.） 2024 年度监事会工作报告 二〇二五年四月二十一日 2024 年度监事会工作报告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法 规的有关规定，以积极维护公司利益及全体股东合法权益为原则，勤勉尽责，严 格履行监事会职责，依法独立行使职权，积极列席董事会和股东大会，并对公司 重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进 行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，以保证公司规 范运作。现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了五次监事会会议。监事会会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性 文件的规定。具体内容如下： | 序 号 | 会议届次 | | 会议召开日期 | | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

上市公司关联资金 - 2024年期初余额357.25万元，累计发生378.01万元[3] - 2024年偿还累计364.05万元，期末余额371.21万元[3] 关联公司资金 - 苏州易维迅期初4.37万元，累计发生58.42万元[3] - 北京世纪瑞尔累计发生68.31万元，偿还67.99万元[3] - 湖北瑞水润宇期初48.71万元，累计发生11.77万元[3] - 西交瑞恒累计发生1.17万元，偿还1.17万元[3] - 深圳北海智行期初83万元，累计发生217万元[3] - 北京瑞祺皓迪期初217.24万元，偿还160.27万元[3]

业绩总结 - 2024年末公司资产减值损失合计为 -2,798,472.20 元[2][3] - 本次计提等事项增加公司2024年利润总额2,798,472.20元[13] 数据详情 - 应收账款期初131,227,748.93元，期末119,007,614.69元[4] - 其他应收款期初4,265,028.57元，期末5,181,495.70元[4] - 应收票据期初906,611.42元，期末1,687,737.95元[4] - 合同资产期初3,508,315.28元，期末3,239,231.19元[4] - 存货期初12,022,383.56元，期末15,688,946.78元[4] - 1年以内（含1年）应收账款违约率为3%[10][11] - 2024年度公司计提存货跌价准备4,241,068.06元[11] 核销情况 - 核销应收账款2,948,489.89元，计提比例100.00%[5] - 核销其他应收款722,217.14元，计提比例31.96%[5] 审批情况 - 事项经公司第八届董事会、监事会第十六次会议审议通过[15] - 董事会审计委员会说明事项合理并同意[15] - 监事会认为事项合法合规，同意该事项[16] 备查文件 - 公司第八届董事会第十六次会议决议[17] - 公司第八届监事会第十六次会议决议[17] - 董事会审计委员会合理性说明[17]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[10] - 董事会下设4个专门委员会[11] - 股东大会每年至少召开一次，特定情形下可召开临时股东大会[10] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》等重大规章制度[19] - 建立涵盖生产经营过程的内部管理与控制制度[19] - 依据法规制定内部控制相关制度，建立内控体系[9] - 建立人事管理制度和岗位责任制[33] - 建立信息披露等制度[34] - 修订《施工车辆租赁管理制度》等多项制度[46] 风险管理 - 识别评估存货跌价等财务风险并采取应对措施[23] - 与供应商建立合作关系防范原料风险[24] - 识别评估税收政策变化风险并制定对策[27] - 建立风险管理系统防范控制风险[30] - 划分一般授权和特别授权控制风险[31] 业务发展 - 主导产品为铁路行车安全监控产品，将加大其他产品开发销售[26] - 主导产品在全国铁路市场占较大份额，着力提升竞争力[26] 资质荣誉 - 2014年铁路综合视频监控系统通过CRCC认证[47] - 2017年铁路通信电源及机房环境监控系统通过认证[47] - 2019年通过知识产权管理体系认证[48] - 2020年通过信息技术服务管理体系等认证[48] - 2021年获国家级、北京市专精特新“小巨人”等荣誉称号[48] - 2022年取得信息安全服务资质认证（CCRC）[48] - 2023年取得建筑机电安装工程专业承包二级证书[48] - 2024年复核通过国家级专精特新“小巨人”，相关系统通过CRCC再认证[48] 内部控制评价 - 2024年对内部控制有效性进行评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[7] - 明确财务报告内控缺陷评价定量标准[52][53][54] - 明确非财务报告内控缺陷评价定量标准[57] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[61][62] 运营执行 - 2024年按制度执行对外投资活动，采用稳健财务战略，资产负债率低[38] - 2024年按《关联交易管理和决策制度》执行关联交易程序[39] - 2024年度不存在募集资金使用相关事项[41] - 2024年按《内幕信息知情人登记制度》进行报备工作[43]