担保额度与实际发生额 - 截至2025年3月6日，本年度累计新增公司对子公司担保额度2.7亿元，在本年度已审批担保总额度11.53亿元范围内[2] - 公司及控股子公司的担保实际发生额为20.511414亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为77.38%[2] - 预计2025年度为控股子公司提供担保额度不超过11.43亿元[3] - 本次提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为522,876.48万元，占最近一期经审计净资产比例为197.26%[37] - 公司及控股子公司提供担保总余额为434,576.48万元，占最近一期经审计净资产比例为163.95%[37] - 本年度公司及子公司累计新增提供担保27,000万元，以前年度已使用且尚在有效期的担保累计407,576.48万元[37] 具体担保事项 - 为北京北瀛提供最高主债权本金余额为0.1亿元的最高额连带责任保证担保[3] - 长荣震德向华夏银行天津分行申请1000万元流动资金借款，公司提供最高额连带责任保证担保[4] - 天津北瀛向多家银行申请合计5000万元流动资金借款/综合授信，公司提供连带责任保证担保[4] - 长荣华鑫向天津银行第二中心支行申请2亿元授信额度，公司提供最高额连带责任保证担保[5] - 北京北瀛向中国银行北京首都机场支行申请1000万元流动资金借款，公司提供连带责任保证担保[5] - 公司为长荣震德担保最高债权额1000万元，为天津北瀛担保最高债权额2000万元[24] - 公司为天津北瀛向上海银行天津分行担保借款本金1000万元[26] - 公司为天津北瀛向中信银行天津分行担保债权本金最高额为1000万元[28] - 公司为北京北瀛及天津北瀛向中国银行担保债权最高本金余额为1000万元[28] - 公司为长荣华鑫向天津银行第二中心支行担保最高债权额为2亿元[30] - 天津长荣控股为长荣华鑫向天津银行第二中心支行抵押及质押担保最高债权限额为2亿元[32] 子公司财务数据 - 截至2024年9月30日，长荣震德资产总额1.491251亿元，负债总额0.944096亿元，净资产0.547155亿元[10][11] - 2024年1 - 9月，长荣震德营业收入0.204202亿元，利润总额0.023445亿元，净利润0.022641亿元[11] - 截至2024年9月30日，天津北瀛资产总额26172.99万元，负债总额19392.92万元，净资产6780.06万元[14] - 2024年1 - 9月，天津北瀛营业收入10930.97万元，利润总额467.28万元，净利润467.28万元[14] - 截至2024年9月30日，长荣华鑫资产总额122875.51万元，负债总额89834.84万元，净资产33040.67万元[18] - 2024年1 - 9月，长荣华鑫营业收入6714.33万元，利润总额2573.51万元，净利润1929.82万元[18] - 截至2024年9月30日，北京北瀛资产总额12835.45万元，负债总额6266.54万元，净资产6568.91万元[22] - 2024年1 - 9月，北京北瀛营业收入14661.22万元，利润总额71.46万元，净利润58.99万元[22] 反担保情况 - 天津北瀛及北京北瀛为公司反担保主债权本金共计6000万元[32] - 长荣华鑫为公司反担保主债权本金为2亿元[34] - 公司与北京北瀛、天津北瀛就担保协议签订《反担保协议》，由二者以全部资产向上市公司提供反担保[35] - 长荣华鑫与公司签订《反担保合同》，本次为其担保风险可控[36] 其他 - 长荣华鑫少数股东盛创投资持有其23.33%股权，不参与日常经营管理且不提供同比例担保[36] - 各担保及反担保合同保证期间多为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[26,28,30,32] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保、无逾期对外担保、无涉诉对外担保、无因担保败诉承担损失情形[37] - 截至2024年9月30日，长荣华鑫名下现有设备总金额为18.725979218亿元[34] - 长荣华鑫目前存续项目全部租金收益（不含本金）为2.018087062亿元[34]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月28日召开，现场会议14:00开始[3] - 股权登记日为2025年2月21日[5] 出席情况 - 现场出席6人，代表82393700股，占比19.6334%；网络投票161人，代表52375600股，占比12.4804%[5][6] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意133121300股，占比98.7772%[7] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意133091800股，占比98.7553%[8] - 《关于2025年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》同意132718200股，占比98.4781%[9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避后，出席股东代表3750500股，占比0.8937%[10][11] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意132677200股，占比98.4476%[12] 决议公告 - 公告《天津长荣科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》[15] - 公告《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》[15] - 公告发布时间为2025年02月28日[15]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月28日召开，由董事会召集[5] - 现场会议于2月28日14:00在天津公司会议室召开，由董事长李莉主持[7] - 深交所交易系统网络投票时间为2月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [7] - 深交所互联网系统投票时间为2月28日9:15至15:00 [7] 股东出席情况 - 现场出席股东6人，代表有表决权股份82,393,700股，占比19.6334% [9] - 网络投票股东161人，代表有表决权股份52,375,600股，占比12.4804% [9] - 中小投资者159人，代表有表决权股份3,344,600股，占比0.7970% [9] - 出席股东大会股东共167人，代表有表决权股份134,769,300股，占比32.1138% [9] 议案表决情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意133,121,300股，占比98.7772%；中小投资者同意1,696,600股，占比50.7265%[14] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意133,091,800股，占比98.7553%；中小投资者同意1,667,100股，占比49.8445%[15][16] - 《关于2025年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》同意132,718,200股，占比98.4781%；中小投资者同意1,293,500股，占比38.6743%，该议案为特别决议事项已通过[17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意1,947,200股，占比51.9184%；中小投资者同意1,541,300股，占比46.0832%，关联股东回避表决[18] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意132,677,200股，占比98.4476%；中小投资者同意1,252,500股，占比37.4484%，该议案为特别决议事项已通过[20] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[22] - 相关数据合计数与分项数值之和不等系四舍五入造成[21]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2025年02月28日14:00现场召开[1][2] - 股权登记日为2025年02月21日[3] - 登记时间为2025年02月27日9:00 - 16:00[6] 提案情况 - 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等5项提案[4] - 提案3.00、5.00需2/3以上表决权通过，其他需1/2以上[5] - 提案4.00关联股东应回避表决[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年02月28日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为350195，简称长荣投票[21] - 深交所交易及互联网系统均有投票安排[22][23] 会议其他信息 - 联系方式：电话022—26986268等[8] - 现场会议会期半天，与会人员费用自理[8]

担保情况 - 截至2025年2月11日，公司及控股子公司担保实际发生额为204,630.24万元，占最近一期经审计净资产比例为77.20%[2][54] - 公司预计2025年度为控股子公司提供担保额度不超过114,300万元[4] - 为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过105,500万元[4] - 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过8,800万元[4] - 本次预计担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，额度可循环使用[5] - 本次提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为523,876.48万元，占最近一期经审计净资产的197.64%[53] - 提供担保总余额为409,576.48万元，占最近一期经审计净资产的154.52%[53] 授信额度 - 公司及控股子公司拟申请总额控制在等值330,000万元人民币以内的综合授信额度[3] 子公司财务数据 - 天津长荣控股有限公司截至2024年9月30日资产总额为135,565.87万元，负债总额为13,659.35万元[10] - 天津长荣绿色包装材料有限公司截至2024年9月30日资产总额为17,178.70万元，负债总额为2,485.86万元[13] - 天津长荣控股有限公司2024年1 - 9月营业收入为3,919.54万元，净利润为 - 112.39万元[10] - 天津长荣绿色包装材料有限公司2024年1 - 9月营业收入为1,144.09万元，净利润为 - 109.36万元[13] - 长荣震德截至2023年12月31日资产总额为5468.34万元，2024年9月30日为5454.55万元[17] - 长荣震德2023年1 - 12月营业收入为754.54万元，2024年1 - 9月为1426.71万元[17] - 长荣震德2023年1 - 12月净利润为 - 74.14万元，2024年1 - 9月为28.98万元[17] - 长荣震德截至2023年12月31日净资产为2704.45万元，2024年9月30日为2733.43万元[17] - 长荣华鑫截至2023年12月31日资产总额为120909.67万元，2024年9月30日为122875.51万元[23] - 长荣华鑫2023年1 - 12月营业收入为8631.76万元，2024年1 - 9月为6714.33万元[23] - 长荣华鑫2023年1 - 12月净利润为3465.95万元，2024年1 - 9月为1929.82万元[23] - 截至2024年9月30日，天津北瀛资产总额26172.99万元，负债总额19392.92万元，净资产6780.06万元[26] - 2024年1 - 9月，天津北瀛营业收入10930.97万元，利润总额467.28万元，净利润467.28万元[26] - 截至2024年9月30日，长荣香港资产总额64617.66万元，负债总额51310.18万元，净资产13307.48万元[30] - 2024年1 - 9月，长荣香港营业收入26671.25万元，利润总额1921.20万元，净利润1921.20万元[30] - 截至2024年9月30日，荣联汇智资产总额7123.52万元，负债总额7084.22万元，净资产39.30万元[34] - 2024年1 - 9月，荣联汇智营业收入2745.49万元，利润总额 - 545.87万元，净利润 - 524.68万元[34] - 截至2024年9月30日，长荣数码资产总额10,597.75万元，负债总额10,507.32万元，净资产90.43万元；2024年1 - 9月营业收入3,294.19万元，利润总额163.31万元，净利润166.34万元[38] - 截至2024年9月30日，长荣激光资产总额7,670.99万元，负债总额8,102.66万元，净资产 - 431.68万元；2024年1 - 9月营业收入2,815.90万元，利润总额29.57万元，净利润34.37万元[42] - 截至2024年9月30日，长荣麓远资产总额2,768.17万元，负债总额2,866.42万元，净资产 - 98.25万元；2024年1 - 9月营业收入1,525.62万元，利润总额 - 72.83万元，净利润 - 72.83万元[47] 子公司股权及注册资本 - 荣彩科技注册资本为20000万元人民币[14] - 长荣华鑫注册资本为3000万美元，上市公司直接及间接持有其76.67%的股份[21][24] - 天津北瀛注册资本5000万元，上市公司间接持有其85%股份[25][27] - 长荣香港注册资本441232870港币，上市公司直接持有其100%股权[28][31] - 荣联汇智注册资本8890万元，上市公司直接及间接持有其100%股份[32][35] - 长荣数码注册资本1000万元，是公司全资子公司，公司直接持有其100%股权[37][39] - 长荣激光注册资本1000万元，是公司全资子公司[40][43] - 长荣麓远注册资本1000万元，公司通过荣彩科技间接持有其60%股权[44][48] 反担保情况 - 长荣华鑫少数股东盛创投资不提供同比例担保，长荣华鑫将向上市公司提供反担保[50][51] - 天津北瀛母公司北京北瀛少数股东为自然人无法提供同比例担保，北京北瀛及天津北瀛将以全部资产向上市公司提供反担保[51] - 长荣麓远少数股东将按股权比例提供同比例担保[51]

担保额度 - 2025年关联方李莉女士为公司及控股子公司担保额度不超13亿元[2] 股权情况 - 截至2025年2月11日，李莉女士直接持有公司19.35%股份，其一致行动人持有11.55%股份[5] 关联交易 - 2025年年初至披露日，公司与实际控制人及其控制企业累计关联交易总金额232.89万元[9] 会议决议 - 2025年2月11日第六届董事会第十二次会议，非关联董事5票赞同通过议案[2] - 2025年2月11日第六届董事会第五次独立董事专门会议，3票同意通过议案[10][11]

担保情况 - 截至2025年2月11日，公司及控股子公司担保实际发生额204,630.24万元，占比77.20%[2] - 拟为北京北瀛1,000万元授信额度提供担保[3] - 本次担保后，担保额度总金额523,876.48万元，占比197.64%[14] - 本次担保后，担保总余额409,576.48万元，占比154.52%[14] 子公司情况 - 上市公司直接持有北京北瀛85%股份[7] - 北京北瀛2024年9月30日资产12,835.45万元，负债6,266.54万元，净资产6,568.91万元[6] - 北京北瀛2024年1 - 9月营收14,661.22万元，利润总额71.46万元，净利润58.99万元[6] 合同金额 - 《最高额保证合同》担保债权最高本金余额1,000万元[9] - 《反担保协议》被反担保主债权本金1,000万元[10]

关联交易额度与预计 - 2025年度公司日常关联交易额度预计不超52736万元，与海德堡不超48700万元，与名轩投资不超4036万元[2] - 2025年预计向海德堡采购商品15300万元，销售产品32900万元，接受劳务400万元，提供劳务100万元[5] - 2025年预计向名轩投资销售产品356万元，提供劳务30万元，提供租赁930万元，采购商品660万元，接受劳务2060万元[8] 关联交易实际发生情况 - 截至披露日，与海德堡已发生关联交易金额为1329.96万元，上年发生26926.20万元[5] - 2024年向海德堡采购商品实际发生3967.68万元，占同类业务比例3.63%，与预计差异 -35.89%[6] - 2024年向海德堡销售产品实际发生22253.22万元，占同类业务比例13.40%，与预计差异 -45.94%[6] - 截至披露日，与名轩投资已发生关联交易金额为232.89万元，上年发生3201.26万元[8] - 2024年向名轩投资销售产品实际发生236.51万元，占同类业务比例0.14%，与预计差异488.33%[10] - 2024年向名轩投资提供租赁实际发生863.74万元，占同类业务比例0.52%，与预计差异 -9.84%[11] - 2024年接受名轩投资提供劳务实际发生1805.10万元，占同类业务比例1.65%，与预计差异 -9.00%[11] 合作方财务数据 - 海德堡2024年9月30日资产总计21.82亿欧元，资产净值4.71亿欧元，净销售收入9.15亿欧元，税后净利润 -0.35亿欧元[12] - 名轩投资2024年9月30日总资产67538.06万元，净资产53298.41万元，营业收入377.58万元，净利润373.76万元[13] - 小蜜蜂物业2024年12月31日总资产618.03万元，净资产 -1595.32万元，营业收入2694.64万元，净利润254.46万元[16] 股权与合作协议 - 长荣卢森堡持有海德堡25743777股股份，占比8.46%[13] - 公司董事长李莉持有名轩投资90%股权，其子刘名轩持有10%股权[16] - 公司2014年与海德堡签订《产品分销协议》，2021年及2023年签补充协议[18] - 公司2021年与海德堡签订《双向代理协议》，2024年续签[18] - 公司2024年与海德堡新增代理销售在线检测系统业务合作[18] 其他 - 2025年2月11日独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[22] - 公司预计2025年度日常关联交易符合公开、公平、公正原则，定价公允合理[22]

外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务，最高原始合约价值不超5000万美元或等值人民币[2][4][11] - 交易保证金和权利金上限不超2500万元或等值外币[2][4][11] - 交易期限12个月，额度可循环滚动使用[5][11] 业务审议情况 - 2025年2月11日董事会、监事会审议通过议案[3][11] 业务相关信息 - 存在市场、内控、履约和法律风险[7] - 交易品种含远期结售汇、外汇互换等[2][4][5] - 主要外币为美元和欧元[5] - 资金来源为自有资金（含信贷），不涉及募集资金[6]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品业务规避外汇市场风险[1] - 开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务，最高原始合约价值不超5000万美元或等值人民币[2] - 业务预计动用保证金和权利金上限不超2500万元人民币或等值外币[2] - 业务期限十二个月，自股东大会审议通过起算[4] - 投入资金为自有资金（含银行信贷资金），不涉及募集资金[4] 风险控制 - 外汇套期保值业务存在市场等风险[5] - 禁止外汇衍生品交易的风险投机行为[6] - 遵循制度控制交易风险，财务专人跟踪，审计监督合规性[7]