期货业务计划 - 开展期货套期保值业务，保证金和权利金上限600万元，最高合约价值3000万元[2][3] - 交易品种包括螺纹钢、硅铁等金属和集运指数（欧线）期货合约[2][3] - 授权期限十二个月，自股东会审议通过起算[3] 资金与合规 - 资金来源为自有资金（含信贷），不涉及募集资金[3] - 2026年2月相关会议审议通过议案，尚需股东会审议[4] 风险与管控 - 业务存在多种风险，禁止投机，遵循制度控风险[5][6] - 专人跟踪，审计部门监督，按准则核算[6][7]

现金管理计划 - 拟使用不超1亿元闲置自有资金投资[2][3][4][5] - 投资期限自股东会通过起12个月，单个产品不超12个月[2][3][4] - 投资安全性高、有保本约定且不可质押的理财产品[2][4] 审批与监管 - 议案已通过董事会，尚需股东会审议[2][5] - 每次购买需单独申请获批，明确审批授权[6] 风险管理 - 投资存在多种风险[6] - 审慎选合作机构，杜绝擅自改用途[7] 后续管理 - 内部实施严格审查核准程序[7] - 独立董事可监督检查，必要时聘请审计[7] - 定期报告披露投资及损益情况[7]

业务规模 - 开展外汇套期保值业务保证金和权利金上限不超2500万元或等值外币[2] - 任一交易日最高原始合约价值不超5000万美元或等值人民币[2] 业务流程 - 2026年2月相关会议审议通过议案[2][7] - 授权期限十二个月，自股东会审议通过起算[6] 业务管理 - 目的为锁定成本、规避风险，禁投机[8] - 财务专人跟踪，审计监督合规，按准则核算[8][9][10] 业务风险 - 存在市场、内控、履约、法律风险[8]

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会2月27日14:00现场召开[2] - 会议地点为天津长荣科技会议室[3] - 会议召集人为董事会[2] 股权登记与投票 - 股权登记日为2月24日[2] - 网络投票代码350195，简称为长荣投票[13] - 深交所交易系统投票时间2月27日9:15 - 15:00[14] 提案与决议 - 提案包括现金管理、套期保值等[4] - 提案4.00需2/3以上表决权通过，其他1/2以上[4] 授权委托 - 授权委托有效期至股东会结束[19] - 授权委托书复印或自制有效，单位须盖章[19]

资金管理 - 公司拟用不超1亿元自有资金现金管理，有效期12个月[3] 套期保值业务 - 外汇套期保值交易保证金和权利金上限不超2500万元，日最高合约价值不超5000万美元，期限12个月[4][5] - 期货套期保值交易保证金和权利金上限不超600万元，日最高合约价值不超3000万元，期限12个月[5] 授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信额度等值不超380,000万元，为子公司担保额度不超193,430万元[6] - 公司接受关联方2026年担保额度不超21亿元[8] 关联交易 - 2026年度公司及子公司与关联方日常关联交易额度合计不超51,720.40万元[9] 其他 - 公司制定《期货套期保值业务管理制度》[10][11] - 公司拟于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会[12]

公司2025年业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为1740.67万元-2611.00万元，同比增长38.07%-107.10% [1] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为1366.57万元-2049.85万元，同比增长389.07%-633.61% [1] 公司经营状况 - 公司主营业务保持稳健发展，整体运营质量持续提升 [1] - 公司积极应对市场环境变化，稳步推进业务拓展与产品结构优化，营业收入实现稳中有进 [1] 海外业务发展 - 公司海外销售业务发展势头良好，有效提升公司利润水平 [1] - 公司通过加深与海外合作伙伴的战略合作，实现海外销售收入的稳步提升 [1] - 公司自建海外销售渠道业务拓展良好，赢得客户口碑 [1]

财务数据关键指标变化（净利润） - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为1,740.67万元至2,611.00万元，比上年同期增长38.07%至107.10%[4] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为1,366.57万元至2,049.85万元，比上年同期增长389.07%至633.61%[4] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日[3] 业务线表现（海外销售） - 海外销售业务发展势头良好，有效提升了公司利润水平[6] - 公司通过加深与海外合作伙伴的战略合作，实现海外销售收入稳步提升[6] - 自建海外销售渠道业务拓展良好[6] 财务数据关键指标变化（收入与成本费用） - 公司主营业务保持稳健发展，营业收入实现稳中有进[6] - 公司严格落实降本增效举措，效果明显[7] - 通过实施ERP、WMES等数字化管理工具优化项目，提升了成本与费用控制能力[7] 其他重要内容（业绩预告说明） - 本次业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[5]

公司股东情况 - 截至2026年1月20日，长荣股份在册股东人数为25612户 [1]

担保额度 - 2025年2月28日起累计新增担保额度82730万元[2] - 2025年度预计为子公司担保不超114300万元[3] - 本次担保后公司及子公司担保额度512465.19万元[15] 长荣绿能情况 - 公司持有长荣绿能55%股份，资产负债率81.47%[8][9] - 2025年9月30日资产7280.29万元，负债5931.30万元[7] - 2025年1 - 9月营收5771.35万元，净利润 - 624.67万元[9] 担保相关 - 2026年1月16日为长荣绿能500万元融资担保[4] - 担保后长荣绿能已用1800万元，占净资产0.19%[8] - 截至2026年1月16日无对合并报表外担保等情形[15]

公司股东结构 - 截至2026年1月9日 长荣股份在册股东总户数为25113户 [1]