报告披露 - 公司原定于2025年4月21日披露《2024年年度报告》及《2025年一季度报告》[1] - 公司将上述报告披露时间调整至2025年4月25日[1]

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-024 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司被立案调查的进展暨风险提示公告 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，公司触及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被 实施重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 特别提示： 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）因涉嫌信息披露违法 违规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）立案调 查，若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施 重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。 一、立案调查进展情况 公司于 2025 年 1 月 17 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（ ...

诉讼涉案金额 - 矿渣处置委托合同纠纷涉案金额约5655.76万元人民币[2] - PT.NAGA MAS MULIA诉PT.Transon Bumindo Resources案涉案约18.50万元[11] - 三明高中压阀门科技集团有限公司诉公司涉案84.26万元[13] - 青岛特锐德电气股份有限公司诉公司涉案34.50万元[13] - 杭州聚科空分设备制造有限公司诉公司涉案37.47万元[13] - 赛摩智能科技集团股份有限公司诉公司涉案48.25万元[13] 诉讼费用及诉求 - 矿渣处置委托合同纠纷一审原告承担费用约173元[4] - PT.NAGA MAS MULIA诉PT.Transon Bumindo Resources案请求支付约3.5万利息[11] - PT.NAGA MAS MULIA诉PT.Transon Bumindo Resources案请求处以每月欠款额5%强制罚款[11] 货款及利息诉求 - 青岛正工电力科技有限公司请求支付732615.01元及逾期利息[5] - 江苏塞隆节能技术工程股份有限公司请求支付货款及逾期利息[6] - 新乡市新天机械有限公司请求支付货款及逾期付款损失[7] 货款支付时间 - 2021年3月22日应支付合同总价30%货款483566.64元[5] - 2023年3月22日应支付合同总价10%质保金款161188.88元[5] 逾期利息计算 - 青岛正工电力科技有限公司逾期利息至2025年1月30日约25000元[5] - 江苏塞隆节能技术工程股份有限公司逾期付款利息自2020年1月15日起算[6] - 新乡市新天机械有限公司逾期付款损失自2016年9月2日起计付[7] 诉讼调解情况 - 多起诉讼双方达成调解协议[13]

股东大会安排 - 公司2025年3月28日决定4月14日召开2025年第一次临时股东大会[9] - 3月29日在深交所网站披露召开股东大会通知[9] - 现场会议4月14日14时召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10] 股东投票情况 - 现场7名股东代表318,127,771股，占比42.4467%[14] - 网络370名股东代表40,772,758股，占比5.4402%[14] - 现场和网络共377名股东代表358,900,529股，占比47.8869%[14] - 中小股东代表43,390,458股，占比5.7894%[14] 议案表决结果 - 《关于选举李少然为非独立董事的议案》同意356,580,329股，占比99.3535%[18] - 《关于全资孙公司签订合同暨关联交易的议案》同意42,825,658股，占比98.6983%[21]

投票情况 - 现场和网络投票股东377人，代表股份358,900,529股，占比47.8869％[4] - 选举李少然为非独立董事议案，同意356,580,329股，占比99.3535％[5] - 全资孙公司签订合同暨关联交易议案，同意42,825,658股，占比98.6983％[8] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会，2025年4月14日召开[2] - 律师认为股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[10]

业绩数据 - 2023年末归母所有者权益为 -36521.44万元[1] - 预计2024年度归母净利润亏损19840 - 29760万元[7] - 2024年前三季度营收9027.98万元，预计全年12400 - 18600万元[10] - 2024年获8.5亿元债务豁免，预计增加资本公积8.5亿元[9] - 2023年菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，计提减值6.54亿元[8] 风险提示 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[1] - 2025年1月17日公司因信披违规被中国证监会立案[2] - 若2024年多项财务指标不达标或审计报告有问题，股票将面临终止上市风险[5][8][9][10][11] - 公司已六次披露股票可能被终止上市的风险提示公告[12]

诉讼案件金额 - 涉案金额313,792,324,169.97印尼盾，折合人民币约1.45亿元[1] - 赛摩智能科技集团股份有限公司诉公司涉案金额48.25万元[11] - 青岛特锐德电气股份有限公司诉公司涉案金额34.50万元[11] - 青岛正工电力科技有限公司诉公司涉案金额73.26万元[11] - 杭州聚科空分设备制造有限公司要求支付货款374,650元及利息损失[12] - 江苏塞隆节能技术工程股份有限公司要求支付所欠货款435,000元及逾期付款利息[12] - 员工王淑红要求支付《和解协议》约定款项共计338,081.21元及诉讼费10元[12] - 员工宋晓敏要求支付工资78,188.60元及赔偿金144,000元[12] - 武汉三新电力设备制造有限公司要求支付设备款123,000元及逾期付款利息9,956元[12] - 河南卫华重型机械股份有限公司要求支付合同款4,433,371.31元及资金占用期间利息[12] - 劳务派遣员工范凯要求支付经济赔偿金182,326.87元等多项费用[13] - 上海连成（集团）有限公司要求支付价款889,100元、利息63,904元及律师费30,000元[14] - 川开电气有限公司诉公司涉案金额92.66万元[15] - 员工梁柱诉公司涉案金额111.88万元[15] - 北京四方继保自动化股份有限公司诉公司需支付合同款1,329,459.10元及延期付款损失[16] - 青岛恒顺众昇电气制造有限公司诉浙江星盾正宜电池科技有限公司需支付股权转让款5,614,000元及逾期利息402,959元、违约金暂计795,000元[16] 诉讼案件进展 - 案件三审已判决，子公司未收到判决书[1] - 印尼最高法院驳回上诉方TBR上诉申请[4] - 上诉方TBR需支付诉讼费用500,000印尼盾，约合人民币218.75元[4] - 赛摩智能科技集团股份有限公司诉公司一审审理中[11] - 青岛特锐德电气股份有限公司诉公司双方于2025/4/8达成调解协议[11] - 青岛正工电力科技有限公司诉公司一审审理中[11] - 川开电气有限公司与公司买卖合同纠纷于2025年4月3日一审审理中[15] - 员工梁柱与公司劳动争议纠纷于2025年4月3日仲裁审理中[15] - 北京四方继保自动化股份有限公司与公司采购合同纠纷双方于2025年3月18日达成调解协议[16] - 青岛恒顺众昇电气制造有限公司与浙江星盾正宜电池科技有限公司股权转让纠纷，公司于2025年1月15日申请强制执行，4月3日收到首笔执行和解款项，4月7日签订执行和解协议[16] 财务处理 - 2023年度计提预计负债1.44亿元，不影响本期利润[1]

业绩数据 - 2023年末菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，账面价值5.22亿元[1][6][9] - 2023年度营收较2022年降约3.73亿元，合并净亏损11.6亿元[8] - 2023年末流动负债超流动资产13.67亿元，借款余额22.79亿元[8] - 2024年前三季度营收9027.98万元，预计全年1.24 - 1.86亿元[13] - 预计2024年度扣除后营收1.2 - 1.8亿元，较2023年下滑59.5% - 73%[9] - 2024年三季度末归母权益-4.79亿元，预计年末1.84 - 2.76亿元[12] 风险情况 - 2024年4月30日公司股票被实施退市风险警示，情形未消除[2] - 2025年1月17日公司因涉嫌信披违规被立案，未出结论[3][10] - 若2024年财报有问题，公司股票将面临终止上市风险[2][9][11][12][13] - 财务报告内控审计报告有问题，股票将面临终止上市风险[15] 审计进展 - 2024年11月25日审计团队入驻开展年报预审[16] - 2025年1月7 - 12日审计团队前往菲律宾项目现场审计[16] - 2025年1月26日公司与审计机构沟通审计计划[16] - 截至披露日已实施存货盘点等审计工作[16] - 下一步将结合项目进展审计、函证法律顾问单位[16] - 2024年年审处于审计底稿收集阶段，未预计审计意见类型[17] - 公司2024年年度报告预约披露日为2025年4月21日[17] 其他情况 - 2024年10月公司失去印尼子公司BMU经营控制权[14]

会议情况 - 公司独立董事专门会议2025年第一次会议于3月28日召开，4名应出席人员全部出席[1] 议案审议 - 审议通过参股公司减资暨关联交易议案，各股东等比例减资，持股比例不变[1] - 审议全资孙公司签订《码头装卸委托合同》暨关联交易议案，完善园区配套服务[3] 表决结果 - 参股公司减资议案表决4票同意，0票反对，0票弃权[2] - 码头装卸合同议案表决4票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 2025年3月27日董事司伟因工作调整辞职，原定任期至2026年1月2日[1] - 2025年3月28日会议提名李少然为非独立董事候选人，接任司伟职务[1][2] 候选人信息 - 李少然1984年11月出生，现任职于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司[5] - 李少然未持股，与大股东无关联，符合任职条件[5]