会议情况 - 公司独立董事专门会议2025年第二次会议于4月29日召开[1] - 会议应出席委员4名，实际出席4名[1] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[2] 决策事项 - 全体独立董事认可向关联方借款的关联交易并同意提交董事会审议[1]

业绩总结 - 2024年度拟计提各项资产减值准备11933.62万元[2] - 信用减值损失4251.40万元[3] - 资产减值损失7682.22万元[4] - 计提减值准备将减少2024年度利润总额11933.62万元[5] 其他新策略 - 不同账龄应收款和其他应收款有对应计提比例[9] - 明确应收款项、合同资产列示标准[14] - 合同资产按存续期预期信用损失计量损失准备[14]

业绩总结 - 2019 - 2022年累计亏损9.49亿元[2] - 2023年追溯调整使以前年度利润减少3.10亿元[2] - 2023年计提减值损失和预计负债8.99亿元[2] - 2024年亏损3.10亿元[3] - 截至2024年末未分配利润 -166,427.04万元[1] 未来展望 - 加大园区招商，推进矿资源勘探开发[5] - 推进菲律宾项目回款[5] - 深化产业布局，处置低效资产[5] - 规范融资管理，拓展渠道[6]

独立董事情况 - 贾彦龙持有公司股票58,500股[2] - 2024年各会议贾彦龙均亲自出席[3][6][8] - 贾彦龙对多项事项发表意见或审查[10][11] - 第四届董事会第八次会议贾彦龙对议案弃权[5] 公司治理 - 2024年10月续聘2024年度审计机构[12] - 按时编制并披露多份报告[12] - 已按规定设立多个委员会[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护公司和投资者权益[15]

业绩数据 - 2024年度营业收入较2023年度下降约3.22亿元，合并净亏损3.20亿元，期末归属于母公司所有者权益1.73亿元[5][55] - 2024年末资产总计26.31亿元，较期初31.83亿元下降17.35%[19] - 2024年末流动资产合计15.19亿元，较期初19.85亿元下降23.43%[19] - 2024年末应收账款5.49亿元，较期初8.70亿元下降36.95%[19] - 2024年末存货2.36亿元，较期初4.31亿元下降45.22%[19] - 2024年末流动负债合计22.74亿元，较期初33.52亿元下降32.16%[20] - 2024年末负债合计24.44亿元，较期初35.43亿元下降31.02%[20] - 2024年末少数股东权益1427.09万元，较期初527.37万元增长170.61%[21] - 2024年资产总计31.25亿美元，较2023年的33.74亿美元下降7.36%[23] - 2024年负债合计21.06亿美元，较2023年的30.22亿美元下降30.31%[24] - 2024年所有者权益合计10.19亿美元，较2023年的3.52亿美元增长189.41%[24] - 2024年营业总收入1.37亿美元，较2023年的4.59亿美元下降70.22%[25] - 2024年营业总成本3.37亿美元，较2023年的6.17亿美元下降45.33%[25] - 2024年营业利润亏损3.09亿美元，较2023年的亏损9.73亿美元有所收窄[26] - 2024年净利润亏损3.20亿美元，较2023年的亏损11.83亿美元有所收窄[26] - 2024年综合收益总额亏损3.22亿美元，较2023年的亏损11.40亿美元有所收窄[27] - 2024年基本每股收益为 -0.4140，较2023年的 -1.55有所提升[27] - 2024年稀释每股收益为 -0.4140，较2023年的 -1.55有所提升[27] 项目与合同 - 菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，计提减值准备7.30亿元，账面价值4.46亿元[4] - 2025年3月与入园企业MSS公司镍电项目结算基本完成，MSS公司承诺2025年内分期结清欠款[56] - 2025年4月与菲律宾业主方签订协议，菲律宾项目最终结算金额2.12亿美元，分25年还清[57] 财务风险与应对 - 截至2024年12月31日，流动负债超出流动资产7.55亿元，流动负债中相关借款余额共计22.74亿元，现金及现金等价物余额仅0.69亿元[5][55] - 2025年度拟向关联公司申请借款累计不超过22亿元，借款利率不超过8%/年[55] 审计与合规 - 审计意见类型为保留意见，审计报告签署日期为2025年04月29日[2] - 审计机构为和信会计师事务所（特殊普通合伙），报告文号为和信审字（2025）第000770号[2] - 注册会计师为左伟、马春明[2] - 公司于2025年1月17日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案[6] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并中取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量[68] - 非同一控制下企业合并，公司作为购买方的合并成本为购买日付出资产等公允价值之和，中介费用计入当期损益，或有对价按购买日公允价值计入合并成本，12个月内调整或有对价相应调整合并商誉[69] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，公司将所有控制的子公司纳入合并范围[71][72] - 初始确认金融资产时，根据业务模式和合同现金流量特征划分为以摊余成本计量等三类金融资产[91] - 金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[97] - 存货发出采用加权平均法确定实际成本，盘存制度为永续盘存制，低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[132][133][134] - 长期股权投资包括对被投资单位具控制、共同控制或重大影响的投资[146] - 投资性房地产中房屋建筑物折旧年限25 - 50年，预计净残值率5%，年折旧率1.90% - 3.80%[163] - 固定资产中房屋建筑物折旧年限8 - 35年，残值率0% - 5%，年折旧率2.71% - 12.50%[166] - 购建或生产符合资本化条件资产时，非正常中断且连续超过3个月，暂停借款费用资本化[170] - 公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将已收或应收款项列示为合同负债[180] - 公司与客户合同满足条件时，在客户取得商品控制权时确认收入[190]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入45,030,248.37元，较上年同期增加97.17%，主要因矿渣处理业务及新增光伏业务收入增加[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -47,154,077.82元，较上年同期减少10.48%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -49,715,861.75元，较上年同期增加56.24%，因支付货款减少[5][10] - 本报告期末总资产2,512,351,080.78元，较上年度末减少4.51%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益86,505,893.20元，较上年度末减少49.88%[5] - 本报告期应收账款期末较年初增加64.35%，因镍电项目结算，合同资产转入应收账款[8] - 本报告期存货期末较年初增加30.44%，因子公司电力公司承接业务存货增加[8] - 本报告期短期借款期末较年初减少84.68%，因归还银行短期借款[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额20,822,534.36元，期初余额75,941,281.55元[27] - 2025年3月31日应收账款期末余额901,725,130.72元，期初余额548,677,049.48元[28] - 2025年3月31日合同资产期末余额446,665,200.00元，期初余额832,061,152.61元[28] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额1,444,300,741.11元，期初余额1,518,804,008.29元[28] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额1,068,050,339.67元，期初余额1,112,185,462.40元[28] - 2025年3月31日资产总计期末余额2,512,351,080.78元，期初余额2,630,989,470.69元[28] - 2025年3月31日短期借款期末余额47,842,330.62元，期初余额312,279,898.16元[28] - 2025年3月31日应付账款期末余额614,970,730.82元，期初余额660,690,339.61元[28] - 营业总收入本期为45,030,248.37元，上期为22,837,859.71元，同比增长97.17%[31] - 营业总成本本期为60,349,480.88元，上期为68,138,749.75元，同比下降11.43%[32] - 净利润本期净亏损47,791,778.57元，上期净亏损43,399,707.18元，亏损扩大10.12%[32] - 流动负债合计本期为2,245,386,731.11元，上期为2,273,764,575.32元，同比下降1.25%[29] - 非流动负债合计本期为166,454,078.50元，上期为170,347,897.05元，同比下降2.28%[29] - 负债合计本期为2,411,840,809.61元，上期为2,444,112,472.37元，同比下降1.32%[29] - 所有者权益合计本期为100,510,271.17元，上期为186,876,998.32元，同比下降46.21%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为45,642,688.47元，上期为236,423,746.64元，同比下降80.70%[35] - 其他应付款本期为1,482,162,263.61元，上期为1,204,419,380.49元，同比增长23.06%[29] - 应付利息本期为24,651,211.92元，上期为7,115,272.23元，同比增长246.46%[29] - 经营活动现金流入小计为45,911,666.84元，上期为244,332,883.99元[36] - 经营活动现金流出小计为95,627,528.59元，上期为357,931,462.30元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为 -49,715,861.75元，上期为 -113,598,578.31元[36] - 投资活动现金流入小计为801,100.00元，上期为40,060.00元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为801,100.00元，上期为40,060.00元[36] - 筹资活动现金流入小计为60,056,823.00元，上期为667,920,000.00元[36] - 筹资活动现金流出小计为67,881,569.68元，上期为553,481,189.57元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -7,824,746.68元，上期为114,438,810.43元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 -57,376,334.16元，上期为765,351.62元[36] - 期末现金及现金等价物余额为11,427,166.08元，上期为17,872,691.96元[37] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,600，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 青岛城投城金控股集团有限公司持股比例22.19%，为第一大股东[12] - 王菊芬持股2,816,900股，占比0.38%；谭正茂持股2,311,400股，占比0.31%[13] - 前10名无限售条件股东中，青岛城投城金控股集团有限公司持股166,315,691股，戴一鸣持股78,572,882股等[13] 业务合同结算情况 - 2014 - 2025年公司与MSS关于RKEF特种冶炼设备合同结算总额为114,786.05万元，已确认收入113,021.17万元[14][15] - 2016 - 2025年公司与MSS关于2*65MW燃煤电厂项目合同结算总额为70,715.71万元，已确认收入70,675.26万元[16] - 2016年公司与ELPI签订风光一体化项目合同金额43,778万美元，风电项目结算剩余约1.34亿元未支付，光伏项目已确认收入118,394.60万元[17] - 2018 - 2025年公司与MSS关于印尼苏拉威西RKEF一期项目合同结算总额为90,078.07万元，已确认收入90,042.26万元[18] - 2018 - 2025年公司与MSS关于印尼苏拉威西2*65MW燃煤电厂项目除部分未完工结算外，结算总额为81,556.77万元，已确认收入84,590.50万元[19] 股权收购情况 - 公司收购IPC煤矿76%股权、Madani镍矿95%股权、ASM石灰石矿100%股权，但外国投资者只能直接持有IPC煤矿和Madani镍矿49%股权，公司通过其他方式控制IPC煤矿27%股权、Madani镍矿46%股权[21] 公司立案调查情况 - 2025年1月16日中国证监会因公司涉嫌信息披露违法违规对其立案，调查尚在进行中[25]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-31,030.29万元，母公司净利润为-18,310.41万元[6] - 截至2024年12月31日，公司资本公积余额为105,776.56万元[6] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[7] - 截至2024年12月31日，公司合并层面未分配利润为-166,427.04万元，实收股本74,947.50万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[12] 会议相关 - 2025年4月29日召开第四届董事会第十六次会议，11名董事全部出席[1] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决11票同意，尚需提交2024年度股东大会审议[1][2][4][5][7][8][12][13] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的执行情况及2025年度薪酬方案的议案》表决10票同意[11] - 《关于公司<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》表决11票同意[18] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决11票同意[19] - 董事会同意2025年6月27日下午14:00在青岛市崂山区召开2024年度股东大会，相关议案表决11票同意[20] 审计情况 - 和信会计师事务所对公司2024年度财务报表出具带与持续经营相关重大不确定性段落、强调事项段落的保留意见审计报告和否定意见的内部控制审计报告[13] - 董事会对年审会计师出具的审计意见类型表示不认同[13] 融资借款 - 2025年公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请不超30亿元综合融资授信额度，决议有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开，相关议案表决11票同意[14][15] - 2025年公司拟向关联方申请借款累计不超22亿元，借款利率不超8%/年，决议有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开，相关议案表决7票同意[16][17]

青岛中资中程集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司现任独立董事王竹泉先生、韩斌先生、贾彦龙先生、赵忆波先 生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润 -3.103029亿元，母公司净利润 -1.831041亿元[3] - 2024年营业收入1.3670433252亿元，上年度4.5897005470亿元，上上年度8.3210429044亿元[6] - 最近三个会计年度平均净利润 -5.4137354569亿元[6] 财务状况 - 截至2024年底资本公积余额10.577656亿元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本，需股东大会审议[4][9] - 近三年现金分红和回购注销总额均为0元[6] 研发投入 - 2024年度研发投入为0元，上年度和上上年度也均为0元[6]

项目金额 - 公司承接菲律宾风光一体化项目EPC合同金额为43778万美元[5] - 菲律宾风光一体化项目结算金额为2.12164704亿美元[6][13] - 截至目前，ELPI累计支付风电项目结算款约6.31亿元，尚有约1.34亿元未支付[5] 资产情况 - 截至2023年12月31日，光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，计提减值准备6.54亿元，账面价值5.22亿元[5] - 截至2024年12月31日菲律宾风电项目应收账款账面余额1.34亿元，已计提信用减值1.34亿元[33] - 截至2024年12月31日光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，计提合同资产减值准备7.30亿元，账面价值4.46亿元[33] 项目进度 - 2024年11月25 - 29日，光伏项目完成6条集电线路调试并网，进入带电测试阶段[13] - 2025年4月15日，业主向天成公司出具项目接收证书[5][13] 结算安排 - 结算金额应在25年内全额支付完毕，ELPI按季度分期付款，每期（除最后一期）不少于1亿菲律宾比索，每年至少支付4亿菲律宾比索[7] - 承包方需在2025年12月31日前完成整改清单缺陷整改，保修期为2年[15] - 承包方第二年年初提供等同于上一年实际收款的发票，若以美元支付，按付款当日央行汇率折算[17][18] 协议情况 - 《结算协议》《质押协议》需提交公司股东大会审议[7] - 《结算协议》《质押协议》履行时间为25年[35] - 目前合同已公证，但质押登记和银行账户监管协议尚未完成[3][35] 装机容量 - 光伏电站装机容量为100兆瓦直流（100MWdc）[22] - 风电项目预估装机容量为132兆瓦[22] 质押相关 - 出质人应在质押协议签署之日起2个月内完成设押资产担保权益登记[27] - 质权人检查设押资产需提前30天通知出质人[28] - 出质人变更名称需提前30天通知质权人[26] 风险提示 - ELPI光伏项目存在无法取得持续稳定收入的风险[35] - 光伏项目用地存在土地续租风险[35] - 相关协议提交股东大会审议能否通过存在不确定性[36] - ELPI能否依约按期回款存在不确定性[36]