深 圳 证 券 交 易 所 关于对青岛中资中程集团股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 136 号 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 青岛中资中程集团股份有限公司董事会： 特此函告。 2024 年 8 月 7 日，你公司披露《关于控股子公司重大诉 讼的公告》显示，2024 年 1 月 18 日至 7 月 29 日，你公司累 计发生的诉讼、仲裁金额合计 3,540.38 万元；8 月 1 日，你 公司收到青岛市市南区人民法院出具的《传票》，涉案金额 3,874.97 万元。综上，截至 2024 年 8 月 1 日，你公司连续 十二个月累计发生的诉讼、仲裁金额合计 7,415.35 万元， 占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的比例为 20.30%， 达到披露标准，但你公司未及时履行信息披露义务。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2024 年修订）》第 1.4 条、第 8. ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-054 青岛中资中程集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 05 月 23 日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-039）。公 司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司财务总监郭陆鹏先生代行董事会秘书职 责，至今已届满三个月。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，董事会秘书空缺期间 超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。 因此，自本公告披露之日起，由公司董事长杨纪国先生代行董事会秘书职责，直 至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会 秘书。 杨纪国先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 联系电话：0532-68004136； 邮箱：hengshunzqb@188.com； 地址：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 层。 特此公告。 青岛中资中程 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-052 二、报备文件 （一）第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 13 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出，公司应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会议 由监事会主席丁开山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会 编制的公司《2024 年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核后认为：公 司《2024 年半年 ...

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 13 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由 公司董事长杨纪国先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。本次会议审议并通过了如下决议： 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-051 一、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，全体董事认为公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合 有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2024年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。公司《2024年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日刊 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 法定代表人：杨纪国 主管会计工作负责人：郭陆鹏 会计机构负责人：李海峰 单位：万元 1 青岛中资中程集团股份有限公司 | 企业 | Qingdao Zhongcheng | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Zimbabwe(Private)Limited | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 34.35 | -34.35 | | | 资金拆 | 非经营性往 | | | （青岛中资中程集团津巴布 | | | | | | | 借 | 来 | | | 韦有限公司） | | | | | | | | | | | 北京科程物联网技术有限公 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 4,537.88 | 109.64 | | 4,647.52 | 资金拆 | 非经营性往 | | | 司 | | | | | | | 借 | 来 | | | Zhongzi Zhongcheng Tian | | | | | | | | | | | ...

人民币：元 | 科目 | 截止 2023.12.31 | 截止 2024.3.31 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 4,320,492.48 | 4,320,495.68 | | 负债总额 | 9,200.00 | 9,200.00 | | 净资产 | 4,311,292.48 | 4,311,295.68 | | 科目 | 2023 年度 | 2024 年 1 季度 | | 营业收入 | 0 | 0 | | 利润总额 | 5.91 | 3.20 | | 净利润 | 5.91 | 3.20 | 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-053 青岛中资中程集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意公司清算并注销青岛中资中程进出口有限公司、青岛恒顺众昇集团南非有限公 司、青岛中资中程实业有限公司 3 家 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为*ST中程，代码为300208，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 董事会秘书（代行）为郭陆鹏，证券事务代表为李翠，联系地址为青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36层[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[8] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] - 公司注册资本和实收资本均为74,947.50万元人民币[124] - 公司经营范围包括机械电气设备制造、货物进出口等多项业务[124] 财务数据关键指标变化 - 2023年末公司经审计的归属于母公司所有者权益为-36,521.44万元，股票交易被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”[1] - 2024年上半年公司营业收入4953.82万元，比上年同期下降84.11%[11][15] - 归属于上市公司股东的净利润为-10398.05万元，比上年同期下降277.98%[11][15] - 经营活动产生的现金流量净额为-19769.62万元，比上年同期下降115.12%[11] - 基本每股收益为-0.14元/股，比上年同期下降250.00%[11] - 总资产为28.65亿元，较上年度末下降10.00%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为-5.08亿元，较上年度末下降38.97%[11] - 非流动性资产处置损益为35018.98元，计入当期损益的政府补助为964257.13元，其他营业外收支为-1122746.87元[13] - 2024年上半年公司营业收入49,538,217.27元，上年同期311,818,359.84元，同比减少84.11%[24] - 2024年上半年公司营业成本24,690,863.06元，上年同期174,639,637.38元，同比减少85.86%[24] - 2024年上半年公司销售费用1,643,341.51元，上年同期6,235.70元，同比增加26,253.76%[24] - 2024年上半年公司管理费用74,919,066.34元，上年同期78,751,340.40元，同比减少4.87%[24] - 2024年上半年公司财务费用47,142,100.68元，上年同期62,005,039.51元，同比减少23.97%[24] - 2024年上半年公司所得税费用 -10,551,514.09元，上年同期 -16,015,405.98元，同比增加34.12%[24] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额 -197,696,153.46元，上年同期 -91,898,705.44元，同比减少115.12%[24] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 -3,952,290.53元，上年同期 -18,754,101.30元，同比增加78.93%[24] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额200,562,511.20元，上年同期90,490,626.57元，同比增加121.64%[24] - 货币资金期末余额35,897,135.16元，占总资产1.25%，较上年末下降1.70%；应收账款期末余额647,817,892.67元，占总资产22.61%，较上年末下降4.73%[27] - 合同资产期末余额892,593,983.12元，占总资产31.16%，较上年末上升2.89%；存货期末余额42,674,576.55元，占总资产1.49%，较上年末上升0.14%[27] - 受限资产账面余额合计149,659,025.60元，期末账面价值79,575,713.98元，包括货币资金、固定资产、无形资产和投资性房地产[28] - 公司流动资产合计期末余额为17.17亿元，期初余额为19.85亿元，较期初减少13.46%[98] - 公司非流动资产合计期末余额为11.47亿元，期初余额为11.98亿元，较期初减少4.26%[99] - 公司资产总计期末余额为28.65亿元，期初余额为31.83亿元，较期初减少9.99%[99] - 公司流动负债合计期末余额为31.83亿元，期初余额为33.52亿元，较期初减少5.02%[100] - 公司非流动负债合计期末余额为1.85亿元，期初余额为1.91亿元，较期初减少3.43%[100] - 公司负债合计期末余额为33.68亿元，期初余额为35.43亿元，较期初减少4.93%[100] - 公司所有者权益合计期末余额为 -5.03亿元，期初余额为 -3.60亿元，较期初减少39.75%[100] - 母公司流动资产合计期末余额为11.68亿元，期初余额为12.50亿元，较期初减少6.58%[102] - 母公司非流动资产合计期末余额为21.17亿元，期初余额为21.23亿元，较期初减少0.27%[102] - 母公司资产总计期末余额为32.86亿元，期初余额为33.74亿元，较期初减少2.60%[102] - 2024年半年度营业总收入49,538,217.27元，2023年半年度为311,818,359.84元，同比下降84.11%[104][105] - 2024年半年度营业总成本149,403,769.68元，2023年半年度为320,519,381.93元，同比下降53.39%[105] - 2024年半年度净利润为-105,467,900.36元，2023年半年度为-30,802,865.57元，亏损同比扩大242.40%[106] - 2024年半年度流动负债合计3,005,600,411.47元，2023年半年度为3,009,684,587.34元，同比下降0.14%[103] - 2024年半年度非流动负债合计11,563,592.60元，2023年半年度为12,113,113.67元，同比下降4.54%[103] - 2024年半年度负债合计3,017,164,004.07元，2023年半年度为3,021,797,701.01元，同比下降0.15%[103] - 2024年半年度所有者权益合计268,558,213.12元，2023年半年度为351,847,702.43元，同比下降23.67%[103] - 2024年半年度基本每股收益为-0.14元，2023年半年度为-0.04元，同比下降250%[106] - 2024年半年度母公司营业收入2,052,270.90元，2023年半年度为11,737,885.57元，同比下降82.52%[107] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为-37,626,746.33元，2023年半年度为105,469,995.73元，同比下降135.67%[106] - 2024年上半年净利润为-83,289,489.31元，2023年上半年为-65,254,055.32元[108] - 2024年上半年经营活动现金流入小计283,836,130.91元，2023年上半年为491,885,267.54元[110] - 2024年上半年经营活动现金流出小计481,532,284.37元，2023年上半年为583,783,972.98元[110] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-197,696,153.46元，2023年上半年为-91,898,705.44元[110] - 2024年上半年投资活动现金流入小计39,580.00元，2023年上半年为5,520.00元[110][111] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3,991,870.53元，2023年上半年为18,759,621.30元[111] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3,952,290.53元，2023年上半年为-18,754,101.30元[111] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计566,920,000.00元，2023年上半年为593,500,000.00元[111] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计366,357,488.80元，2023年上半年为503,009,373.43元[111] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为200,562,511.20元，2023年上半年为90,490,626.57元[111] - 投资活动现金流入小计为3,500元，现金流出小计为252,138.41元，产生的现金流量净额为 -248,638.41元[113] - 取得借款收到的现金为302,000,000元，收到其他与筹资活动有关的现金为255,200,000元，筹资活动现金流入小计为557,200,000元[113] - 偿还债务支付的现金为100,000,000元，分配股利等支付的现金为6,012,138.59元，支付其他与筹资活动有关的现金为256,985,382.04元，筹资活动现金流出小计为362,997,520.63元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为194,202,479.37元[113] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.70元[113] - 现金及现金等价物净增加额为 -78,834.33元，期初余额为115,694.17元，期末余额为36,859.84元[113] - 2024年半年度初股本为749,475,000元，资本公积为207,765,572.12元，其他综合收益为 -78,968,763.09元[114][115] - 本期其他综合收益增减变动金额为 -38,326,702.66元，未分配利润增减变动金额为 -103,980,528.67元[115] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -142,307,231.33元，少数股东权益增减变动金额为 -787,415.36元[115] - 所有者权益合计本期增减变动金额为 -143,094,646.69元[115] - 公司上年年末股本为749,475,000元，资本公积为207,765,572.12元，盈余公积为98,901,380.51元，未分配利润为 - 711,986,039.47元，归属于母公司所有者权益小计为752,389,991.63元，少数股东权益为28,173,008.15元，所有者权益合计为780,563,039.78元[117] - 公司本期增减变动金额中综合收益总额为105,642,858.29元，其他综合收益变动为 - 27,509,683.12元，专项储备变动为78,133,175.17元，未分配利润变动为 - 3,466,045.01元，归属于母公司所有者权益变动为74,667,130.16元[118] - 公司本期期末股本为749,475,000元，资本公积为207,765,572.12元，盈余公积为98,901,380.51元，未分配利润为 - 715,452,084.48元，归属于母公司所有者权益小计为827,057,121.79元，少数股东权益为28,900,009.73元，所有者权益合计为855,957,131.52元[119] - 母公司上年年末股本为749,475,000元，资本公积为203,877,440.46元，盈余公积为98,901,380.51元，未分配利润为 - 711,986,039.47元，所有者权益合计为351,847,702.43元[120] - 母公司本期增减变动金额中综合收益总额为 - 83,289,489.31元，所有者权益合计变动为 - 83,289,489.31元[120] - 2024年上半年末股本为749,475,000.00元[121][123] - 2024年上半年末资本公积为203,877,440.46元[121][123] - 2024年上半年末专项储备为11,579,920.93元[121][123] - 2024年上半年末盈余公积为98,901,380.51

青岛中资中程集团股份有限公司 关于控股子公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-047 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段：立案受理，尚未开庭； 2、公司控股子公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：人民币约 3,874.97 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前由于案件尚未开庭审理，对公司本期 利润及期后利润的影响尚无法作出预判。公司将继续跟进案件进展，积极维护公 司及股东合法权益。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司青岛中 资中程高新技术产业发展有限公司（以下简称"高新技术公司"）于 2024 年 8 月 1 日收到青岛市市南区人民法院出具的《传票》（案号：（2024）鲁 0202 民初 10942 号），现将具体情况公告如下。 一、有关本案的基本情况 3、判令被告向原告按照 2.2 元/天/平方米标准向原告支付实际使用期间的 房屋租金（自 2021 年 1 月 1 日起暂计算至 2024 年 5 月 27 日，租金为 25， ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-046 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼 BMU 子公司采矿工作计划和预算成本 审批情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的印尼子公司 PT.Bumi Morowali Utama（以下简称"BMU"）近日收到印尼能源和矿产资源部 （以下简称"能矿部"）通知，BMU 申报的 2024-2026 年项目采矿工作计划和预 算成本（以下简称"RKAB"）已获得审批。具体情况如下： 一、2024-2026 年度 RKAB 审批情况 公司的印尼子公司 BMU 近日收到印尼能矿部《PT Bumi Morowali Utama 2024 -2026 年项目 RKAB IUP 批准》（编号：T-1186/MB.04/DJB.M/2024），根据文件显 示，印尼能矿部根据对 BMU 公司提供文件的评估结果等，给予 BMU 公司 2024 年 至 2026 年 RKAB 的批准额度为： （一）2024 年的镍矿最高产量为：200,000 ...

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立董 事贾彦龙先生提交的书面辞职申请。贾彦龙先生因个人原因申请辞去第四届董事 会独立董事职务及董事会下属审计委员会、薪酬与提名委员会的相关职务，其辞 职后将不再担任公司任何职务。其上述职务的原定任期至 2026 年 1 月 2 日第四 届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，贾彦龙先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此 之前，贾彦龙先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事和董事会下属专门委员 会委员的职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 截止本公告披露日，贾彦龙先生持有公司股份 58,500 股，约占公司总股本 的 0.0078%，贾彦龙先生在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺。辞职生效 后，贾彦龙先生所持公司股份将继续按照相关法律、法规及规范性文件的限制性 规定及其所作的承诺进行管理。 公司董事会向 ...