证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-039 青岛中资中程集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开 了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 （一）公司自 2019 年至 2022 年，因管理费用、财务费用较高等原因，已连 续四年亏损，累计亏损金额 9.49 亿元。 （二）公司 2023 年度仍大额亏损，一方面因 PT.CIS Resources（青岛中资 中程印尼中加煤矿有限公司）采矿权证已于 2017 年被中加里曼丹省政府撤销， PT.Transon Alam Jaya（青岛中资中程印尼帝汶锰矿有限公司）采矿权证已于 2021 年到期未能续期，按照所属年度追溯调整导致以前年度利润减少 3.10 亿元； 另一方面对菲律宾项目形成的应收账款及合同资产计提应收账款信用减值损失 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入较2023年度下降约3.22亿元，合并净亏损3.20亿元，期末归属于母公司的所有者权益1.73亿元[8][59] - 2024年1 - 12月营业总收入为1.37亿元，上期为4.59亿元[35] - 2024年1 - 12月营业总成本为3.37亿元，上期为6.17亿元[35] - 2024年1 - 12月净利润为 - 3.20亿元，上期为 - 11.83亿元[35] - 基本每股收益本期为 - 0.41元/股，上期为 - 1.55元/股[36] - 稀释每股收益本期为 - 0.41元/股，上期为 - 1.55元/股[36] - 2024年1 - 12月综合收益总额为 - 3.22亿元，上期为 - 11.40亿元[35] 财务数据 - 2024年末公司合并流动资产合计15.19亿元，期初为19.85亿元[26] - 2024年末公司合并非流动资产合计11.12亿元，期初为11.98亿元[26] - 2024年末公司合并流动负债合计22.74亿元，期初为33.52亿元[29] - 2024年末公司合并非流动负债合计1.70亿元，期初为1.91亿元[29] - 2024年末公司合并所有者权益合计1.87亿元，期初为 - 3.60亿元[29] - 2024年末公司货币资金期末余额7594.13万元，期初为9389.67万元[26] - 2024年末公司应收账款期末余额5.49亿元，期初为8.70亿元[26] - 2024年末公司应付账款期末余额6.61亿元，期初为7.34亿元[29] - 2024年12月31日，菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，计提减值准备7.30亿元，账面价值4.46亿元[7] - 截止2024年12月31日，公司合并财务报表中应收账款余额为93,796.52万元，计提坏账准备38,928.82万元，账面价值54,867.70万元，账面价值占合并财务报表资产总额的20.53%[16] 未来展望 - 2025年度拟向青岛城投城金控股集团有限公司及其关联公司申请借款累计不超过22亿元，借款利率不超过8%/年[59] - 2025年3月与入园企业MSS公司镍电项目结算基本完成，MSS公司承诺2025年内分期结清欠款[60] - 2025年4月与菲律宾业主方签订协议，菲律宾项目最终结算金额2.12亿美元，分25年还清[60] 其他事项 - 2025年1月16日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[10] - 公司财务报表及附注经董事会于2025年4月29日批准报出[56] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[57]

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-042 青岛中资中程集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对 2024 年年度合并报 表范围内的有关资产计提减值损失，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《企业会计准则》等相关 规定，公司对合并范围内截至2024年12月31日的各类存货、应收款项、长期股 权投资、固定资产、在建工程、合同资产、商誉、无形资产等资产进行了全面 清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资、合 同资产、商誉是否减值，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充 分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎 性原则，公司 ...

审计情况 - 和信对公司2024财报出具保留意见审计报告和否定意见内控审计报告[1] 监事会态度 - 监事会同意董事会专项说明，不认同审计意见[1] - 监事会将督促落实措施，说明于2025年4月29日发布[2][3]

内部控制 - 审计青岛中程2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 2024年12月31日未能在重大方面保持有效财务报告内部控制[12] - 股权投资管理内部控制执行存在重大缺陷[11] 股权相关 - 2015年收购ATKP持有的BMU公司31%股权受益权[11] - 2024年5月8日印尼子公司BMU召开股东大会选举新董事[11]

一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制结论 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-037 青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入45,030,248.37元，较上年同期增加97.17%，主要因矿渣处理业务及新增光伏业务收入增加[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -47,154,077.82元，较上年同期减少10.48%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -49,715,861.75元，较上年同期增加56.24%，因支付货款减少[5][10] - 本报告期末总资产2,512,351,080.78元，较上年度末减少4.51%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益86,505,893.20元，较上年度末减少49.88%[5] - 本报告期应收账款期末较年初增加64.35%，因镍电项目结算，合同资产转入应收账款[8] - 本报告期存货期末较年初增加30.44%，因子公司电力公司承接业务存货增加[8] - 本报告期短期借款期末较年初减少84.68%，因归还银行短期借款[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额20,822,534.36元，期初余额75,941,281.55元[27] - 2025年3月31日应收账款期末余额901,725,130.72元，期初余额548,677,049.48元[28] - 2025年3月31日合同资产期末余额446,665,200.00元，期初余额832,061,152.61元[28] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额1,444,300,741.11元，期初余额1,518,804,008.29元[28] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额1,068,050,339.67元，期初余额1,112,185,462.40元[28] - 2025年3月31日资产总计期末余额2,512,351,080.78元，期初余额2,630,989,470.69元[28] - 2025年3月31日短期借款期末余额47,842,330.62元，期初余额312,279,898.16元[28] - 2025年3月31日应付账款期末余额614,970,730.82元，期初余额660,690,339.61元[28] - 营业总收入本期为45,030,248.37元，上期为22,837,859.71元，同比增长97.17%[31] - 营业总成本本期为60,349,480.88元，上期为68,138,749.75元，同比下降11.43%[32] - 净利润本期净亏损47,791,778.57元，上期净亏损43,399,707.18元，亏损扩大10.12%[32] - 流动负债合计本期为2,245,386,731.11元，上期为2,273,764,575.32元，同比下降1.25%[29] - 非流动负债合计本期为166,454,078.50元，上期为170,347,897.05元，同比下降2.28%[29] - 负债合计本期为2,411,840,809.61元，上期为2,444,112,472.37元，同比下降1.32%[29] - 所有者权益合计本期为100,510,271.17元，上期为186,876,998.32元，同比下降46.21%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为45,642,688.47元，上期为236,423,746.64元，同比下降80.70%[35] - 其他应付款本期为1,482,162,263.61元，上期为1,204,419,380.49元，同比增长23.06%[29] - 应付利息本期为24,651,211.92元，上期为7,115,272.23元，同比增长246.46%[29] - 经营活动现金流入小计为45,911,666.84元，上期为244,332,883.99元[36] - 经营活动现金流出小计为95,627,528.59元，上期为357,931,462.30元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为 -49,715,861.75元，上期为 -113,598,578.31元[36] - 投资活动现金流入小计为801,100.00元，上期为40,060.00元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为801,100.00元，上期为40,060.00元[36] - 筹资活动现金流入小计为60,056,823.00元，上期为667,920,000.00元[36] - 筹资活动现金流出小计为67,881,569.68元，上期为553,481,189.57元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -7,824,746.68元，上期为114,438,810.43元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 -57,376,334.16元，上期为765,351.62元[36] - 期末现金及现金等价物余额为11,427,166.08元，上期为17,872,691.96元[37] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,600，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 青岛城投城金控股集团有限公司持股比例22.19%，为第一大股东[12] - 王菊芬持股2,816,900股，占比0.38%；谭正茂持股2,311,400股，占比0.31%[13] - 前10名无限售条件股东中，青岛城投城金控股集团有限公司持股166,315,691股，戴一鸣持股78,572,882股等[13] 业务合同结算情况 - 2014 - 2025年公司与MSS关于RKEF特种冶炼设备合同结算总额为114,786.05万元，已确认收入113,021.17万元[14][15] - 2016 - 2025年公司与MSS关于2*65MW燃煤电厂项目合同结算总额为70,715.71万元，已确认收入70,675.26万元[16] - 2016年公司与ELPI签订风光一体化项目合同金额43,778万美元，风电项目结算剩余约1.34亿元未支付，光伏项目已确认收入118,394.60万元[17] - 2018 - 2025年公司与MSS关于印尼苏拉威西RKEF一期项目合同结算总额为90,078.07万元，已确认收入90,042.26万元[18] - 2018 - 2025年公司与MSS关于印尼苏拉威西2*65MW燃煤电厂项目除部分未完工结算外，结算总额为81,556.77万元，已确认收入84,590.50万元[19] 股权收购情况 - 公司收购IPC煤矿76%股权、Madani镍矿95%股权、ASM石灰石矿100%股权，但外国投资者只能直接持有IPC煤矿和Madani镍矿49%股权，公司通过其他方式控制IPC煤矿27%股权、Madani镍矿46%股权[21] 公司立案调查情况 - 2025年1月16日中国证监会因公司涉嫌信息披露违法违规对其立案，调查尚在进行中[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召 开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度拟不进行利润分配。现将 相关情况公告如下： 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-036 青岛中资中程集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十六次会议，以11票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议 案》。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关规定，因公司2024年度实现的净利润为负，为保证公司的可持续性发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会经审慎研究决定：公司2024年度的 利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议 ...

审计机构聘请 - 公司聘请和信会计师事务所为2024年年报审计机构[1] - 2024年10月董事会、12月股东大会通过续聘议案[3] 审计机构情况 - 上年度末合伙人45人，注会254人，签过证券报告注会139人[1] - 上年度收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[1] - 上年度上市公司审计客户51家，年报审计收费7145.12万元[2] 审计业务内容 - 对2024年度财报及内控有效性审计并出具报告[4][5] - 核查控股股东及关联方占用资金情况并出专项说明[5] - 对营业收入出具扣除情况专项核查意见[5] 其他情况 - 公司管理层等对年审审计意见表示不认同[5]

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-030 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时 限。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由公司董事长杨纪国先生 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于菲律宾风光一体化项目签订协议暨进行债务重组的议 案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、报备文件 （一）第四届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 公司新加坡子公司青岛中资中程新加坡天成工程总承包有限公司与ELPI签 订了《Pasuquin 风电（1 ...