青岛中资中程集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司现任独立董事王竹泉先生、韩斌先生、贾彦龙先生、赵忆波先 生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召 开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度拟不进行利润分配。现将 相关情况公告如下： 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-036 青岛中资中程集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十六次会议，以11票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议 案》。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关规定，因公司2024年度实现的净利润为负，为保证公司的可持续性发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会经审慎研究决定：公司2024年度的 利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-31,030.29万元，母公司净利润为-18,310.41万元[6] - 截至2024年12月31日，公司资本公积余额为105,776.56万元[6] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[7] - 截至2024年12月31日，公司合并层面未分配利润为-166,427.04万元，实收股本74,947.50万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[12] 会议相关 - 2025年4月29日召开第四届董事会第十六次会议，11名董事全部出席[1] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决11票同意，尚需提交2024年度股东大会审议[1][2][4][5][7][8][12][13] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的执行情况及2025年度薪酬方案的议案》表决10票同意[11] - 《关于公司<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》表决11票同意[18] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决11票同意[19] - 董事会同意2025年6月27日下午14:00在青岛市崂山区召开2024年度股东大会，相关议案表决11票同意[20] 审计情况 - 和信会计师事务所对公司2024年度财务报表出具带与持续经营相关重大不确定性段落、强调事项段落的保留意见审计报告和否定意见的内部控制审计报告[13] - 董事会对年审会计师出具的审计意见类型表示不认同[13] 融资借款 - 2025年公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请不超30亿元综合融资授信额度，决议有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开，相关议案表决11票同意[14][15] - 2025年公司拟向关联方申请借款累计不超22亿元，借款利率不超8%/年，决议有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开，相关议案表决7票同意[16][17]

会议情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年4月16日召开，应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案审议 - 审议通过菲律宾风光一体化项目签订协议暨进行债务重组的议案，表决11票同意，0票反对，0票弃权[1][2] - 新加坡子公司与ELPI签订风光一体项目结算及质押协议[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]

审计机构聘请 - 公司聘请和信会计师事务所为2024年年报审计机构[1] - 2024年10月董事会、12月股东大会通过续聘议案[3] 审计机构情况 - 上年度末合伙人45人，注会254人，签过证券报告注会139人[1] - 上年度收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[1] - 上年度上市公司审计客户51家，年报审计收费7145.12万元[2] 审计业务内容 - 对2024年度财报及内控有效性审计并出具报告[4][5] - 核查控股股东及关联方占用资金情况并出专项说明[5] - 对营业收入出具扣除情况专项核查意见[5] 其他情况 - 公司管理层等对年审审计意见表示不认同[5]

2024年报酬情况 - 董监高税前报酬总额331.72万元[2] - 董事长杨纪国税前报酬63.53万元[1] - 副董事长贾玉兰税前报酬58.27万元[1] 2025年薪酬政策 - 独立董事薪酬标准10万元/年（税前）[3] - 高级管理人员实行年薪制[4] - 董监薪酬按月发放[3][4]

项目金额 - 公司承接菲律宾风光一体化项目EPC合同金额为43778万美元[5] - 菲律宾风光一体化项目结算金额为2.12164704亿美元[6][13] - 截至目前，ELPI累计支付风电项目结算款约6.31亿元，尚有约1.34亿元未支付[5] 资产情况 - 截至2023年12月31日，光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，计提减值准备6.54亿元，账面价值5.22亿元[5] - 截至2024年12月31日菲律宾风电项目应收账款账面余额1.34亿元，已计提信用减值1.34亿元[33] - 截至2024年12月31日光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，计提合同资产减值准备7.30亿元，账面价值4.46亿元[33] 项目进度 - 2024年11月25 - 29日，光伏项目完成6条集电线路调试并网，进入带电测试阶段[13] - 2025年4月15日，业主向天成公司出具项目接收证书[5][13] 结算安排 - 结算金额应在25年内全额支付完毕，ELPI按季度分期付款，每期（除最后一期）不少于1亿菲律宾比索，每年至少支付4亿菲律宾比索[7] - 承包方需在2025年12月31日前完成整改清单缺陷整改，保修期为2年[15] - 承包方第二年年初提供等同于上一年实际收款的发票，若以美元支付，按付款当日央行汇率折算[17][18] 协议情况 - 《结算协议》《质押协议》需提交公司股东大会审议[7] - 《结算协议》《质押协议》履行时间为25年[35] - 目前合同已公证，但质押登记和银行账户监管协议尚未完成[3][35] 装机容量 - 光伏电站装机容量为100兆瓦直流（100MWdc）[22] - 风电项目预估装机容量为132兆瓦[22] 质押相关 - 出质人应在质押协议签署之日起2个月内完成设押资产担保权益登记[27] - 质权人检查设押资产需提前30天通知出质人[28] - 出质人变更名称需提前30天通知质权人[26] 风险提示 - ELPI光伏项目存在无法取得持续稳定收入的风险[35] - 光伏项目用地存在土地续租风险[35] - 相关协议提交股东大会审议能否通过存在不确定性[36] - ELPI能否依约按期回款存在不确定性[36]

会计师事务所情况 - 和信上年度末合伙人45人，注会254人，签过证券审计报告注会139人[1] - 和信上年度收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[2] - 和信上年度上市公司审计客户51家，年报审计收费7145.12万元[2] 审计相关决策 - 2024年公司同意续聘和信为年度审计机构，经股东大会通过[2] 审计沟通情况 - 2025年审计委员会与注会召开2024年报审计三次沟通会议[6] 审计意见分歧 - 审计委员会不认同年审会计师对2024年报及内控审计意见[6][7]

青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 关于延期披露 2024 年度报告及 2025 年一季度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 25 日披露《2024 年年度报告》及《2025 年一季度报告》。因年度报告部分工作 需进一步完善，公司本着审慎原则，为确保信息披露的完整性和准确性，公司将 《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》披露时间调整至 2025 年 4 月 30 日 (星期三)。 公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-027 青岛中资中程集团股份有限公司 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-026 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.财务类强制退市风险。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 披露了《关于公司股票将被实施退市风险警示、叠加其他风险警示暨股票停复牌 的公告》（公告编号：2024-031），公司 2023 年末经审计的归属于母公司所有者 权益为-36,521.44 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）第 10.3.1 条规定，公司股票交易于 2024 年 4 月 30 日开市后被实施退市风险警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益 前后净利润孰低者均为负值，且和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "和信会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的 重大不确定性段落的保留意见的审计报告。根据《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定，深圳证 ...