业绩数据 - 2023年末归母所有者权益为 -36521.44万元[1] - 预计2024年净利润亏损19840 - 29760万元[7] - 2024年前三季度营收9027.98万元[10] - 初步测算2024年营收12400 - 18600万元[10] - 2024年收到8.5亿元债务豁免，预计增资本公积8.5亿元[9] - 初步测算2024年末所有者权益18400 - 27600万元[9] 项目情况 - 2023年菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，计提减值6.54亿元，账面价值5.22亿元[8] 退市风险 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示[1][5] - 若2024年多项财务指标不达标或审计报告有问题，股票将面临终止上市风险[5][6][8][9][10] - 2025年1月17日因涉嫌信披违法违规被立案，若受处罚触及情形，股票可能终止上市[2][11] 风险提示 - 2025年1月17日披露首次风险提示公告，本次为第二次[12] - 应按规定披露风险提示公告[12] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[12]

关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-002 青岛中资中程集团股份有限公司 特别提示： 1.青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票将被实施退市风险警示、叠加其他风险警示暨股票停复 牌的公告》（公告编号：2024-031），公司 2023 年末经审计的归属于母公司所有 者权益为-36,521.44 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）第 10.3.1 条规定，公司股票交易于 2024 年 4 月 30 日开市后被实施退市风险警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前 后净利润孰低者均为负值，且和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和 信会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大 不确定性段落的保留意见的审计报告。根据《创业板上市规则》第 9.4 条规定， 深圳证券交易所同时对公司股票交易实施其他风 ...

2024年财务数据预计情况 - 2024年利润总额预计亏损2.2亿 - 3.3亿元，上年同期亏损11.2264亿元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.984亿 - 2.976亿元，上年同期亏损11.5979亿元[3] - 2024年营业收入预计为1.24亿 - 1.86亿元，上年同期为4.5897亿元[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益预计为1.84亿 - 2.76亿元，上年末为 - 3.6521亿元[5] 财务数据变动原因 - 2024年公司营业收入减少，一是镍电项目基本完工，二是自7月不再将BMU公司纳入合并报表[7] - 2024年公司资产减值和信用减值损失减少，因上年菲律宾风电和光伏项目问题计提大额减值[7] - 2024年公司营业外支出减少，因上年计提PAM诉讼案大额预计负债[7] - 2024年末所有者权益变动大，因三家公司豁免公司8.5亿元债务[7] 非经常性损益 - 2024年预计非经常性损益对净利润影响约0.3亿元[7] 股票风险 - 公司因多项风险因素，股票可能面临终止上市风险[8][9][10][11][12]

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：青岛中资中程集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛中资中程集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规范性 文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《青岛中资中程集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下文件： 1. 公司现行有效的《 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-079 青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日，下午 14:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司会议室。 5、会议主持人：董事长杨纪国先生 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-078 青岛中资中程集团股份有限公司 5、根据公司确定的内部控制缺陷认定标准，公司 2023 年度进行前期会计差 错更正（转销 PT.CIS Resources 煤矿矿权及 PT.Alam Jaya 锰矿矿权）被认定为 财务报告内部控制存在重大缺陷。本次前期会计差错更正涉及 2017-2022 年度、 2023 年一季度、2023 年半年度及 2023 年三季度财务报表及相关附注。 一、股票交易异常波动的具体情况 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛中资中程集团股份有限公司股票于 2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-077 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼子公司重大诉讼及前期诉讼进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段：立案受理，尚未开庭； 2、公司控股子公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：124,987,492,174.62 印尼盾，按照 2024 年 12 月 19 日收到 法庭传票当日印尼盾对人民币汇率（1 人民币约兑换 2209.915 印尼盾）换算， 涉案金额折合人民币约 5,655.76 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前由于案件尚未开庭审理，对公司本期 利润及期后利润的影响尚无法作出预判。公司将继续跟进案件进展，积极维护公 司及股东合法权益。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司印尼 PT.Transon Bumindo Resources（以下简称"TBR"）于 2024 年 12 月 19 日收到 印 度 尼 西 亚 西 雅 加 达 地 区 法 院 出 具 的 《 法 庭 传 票 》（ 编 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 针对本次债务豁免事项，独立董事对关联方的基本情况及《债务豁免函》等 资料进行了事先审阅。本次债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、不 附任何义务的交易行为，有利于促进公司的健康发展，改善公司财务状况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意将本次债务豁免暨关联交 易事项提交公司董事会审议，董事会在审议该事项时，关联董事应当回避表决。 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：王竹泉、韩斌、贾彦龙、赵忆波 二零二四年十二月二十三日 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 21 日发出，会议应出席委员 4 名，实际出席 4 名。会议由全体 独立董事共同推举王竹泉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司章程》及《独立董事制度》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交 ...