会议情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年4月29日董事会会议独立董事同意2023年度利润分配预案[6] - 2024年10月23日董事会会议通过续聘2024年度审计机构议案[9] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和投资者权益[12]

会议情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事王竹泉均亲自出席[3] - 2024年4月29日第四届董事会第八次会议，四名独立董事就利润分配预案发表同意意见[7] - 2024年10月23日第四届董事会第十一次会议通过续聘审计机构议案[10] 合规情况 - 2024年度关联交易决策程序合规，定价公允，无内部交易[10] - 信息披露真实、准确、完整，无虚假记载等[11] 委员会情况 - 设立审计、薪酬与提名、战略委员会，审计和薪酬与提名委员会中独立董事占多数且任召集人[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和投资者权益[14]

业绩总结 - 2024年度营业收入13670.43万元，上年度45897.01万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计368.57万元，上年度1452.80万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额13301.87万元，上年度44444.21万元[13] 核查情况 - 和信会计师事务所认为扣除情况表如实反映2024年情况[9] - 核查意见报告日期为2025年4月29日[4]

业绩总结 - 公司2024年度净利润为负，不进行利润分配[6] - 截至2024年12月31日，合并层面未分配利润 -166,427.04万元[9] - 截至2024年12月31日，实收股本74,947.50万元[10] - 公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一[10] 会议相关 - 2025年4月29日召开第四届监事会第八次会议，3人全出席[1] - 多项议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][6][7]

业绩相关 - 2025年4月29日审计报告带与持续经营相关重大不确定性及强调事项段落保留意见[6] 资金往来 - 大股东及其附属企业期初余额86138.41万元，累计发生9739.66万元，偿还41851.85万元，期末余额54026.22万元[12] - 各子公司有不同资金往来数据，其他关联资金往来期初118639.19万元，累计发生10020.16万元，偿还54940.54万元，期末73718.81万元[12]

股东大会信息 - 2025年6月27日14:00召开2024年度股东大会[1] - 会议地点为山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼1号会议室[3] - 会期半天，与会股东食宿、交通费自理[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月27日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2] - 投票代码为350208，投票简称为中程投票[21] - 均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[21] 议案信息 - 审议11项议案，议案1.00 - 10.00经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，议案11.00经第四届董事会第十五次会议审议通过[4][5] - 审议第7.00项议案时，关联股东青岛城投城金控股集团有限公司、青岛程远投资管理有限公司需回避表决[6] - 审议第8.00项议案时，关联股东贾玉兰女士、贾晓钰先生、贾彦龙先生需回避表决[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月24日[3] - 登记时间为2025年6月26日9:00 - 17:00，方式有现场、信函或传真登记[8] - 信函或传真登记需于2025年6月26日17:00前送达公司证券事务部办公室并电话确认[8]

业绩总结 - 2024年度营收较2023年度下降约3.22亿元[6][17] - 2024年度合并净亏损3.20亿元[6][17] - 2024年末归母所有者权益1.73亿元[6][17] 财务状况 - 2024年末流动负债超流动资产7.55亿元[6][17] - 2024年末流动负债中短期借款等余额22.74亿元[6][17] - 2024年末现金及现金等价物余额0.69亿元[6][17] 项目情况 - 2024年末菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，减值7.30亿元，账面价值4.46亿元[5][16] - 2025年4月15日该项目结算15.25亿元[8] - 业主方按季付款，每年至少4956万元[8] 其他事项 - 2025年1月因涉嫌信披违规被立案[7] - 2024年度财报审计有保留意见[14][15][17]

会计政策变更 - 公司根据2023年10月25日和2024年12月6日准则变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] 变更影响 - 不会改变已披露年度财报盈亏性质[2] - 未对当期财务状况等产生重大影响[2] - 能客观公允反映财务状况和经营成果[6] - 不存在损害公司及股东利益情况[6]

业绩数据 - 2024年度营业收入较2023年度下降约3.22亿元，合并净亏损3.20亿元[4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益1.73亿元，流动负债超出流动资产7.55亿元[4] - 2024年末短期借款、应付账款及非金融机构借款余额共计22.74亿元[4] - 2024年末现金及现金等价物余额仅为0.69亿元[4] 项目情况 - 截至2024年12月31日，菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，减值准备7.30亿元，账面价值4.46亿元[1] - 2025年4月15日公司与业主方签署结算协议，结算金额2.12亿美元，折合人民币15.25亿元[3] - 业主方按季度分期付款，每期不少于1亿菲律宾比索，每年至少4亿菲律宾比索，折合人民币4956万元[3] 公司事件 - 2025年1月16日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[5] - 2024年5月8日公司印尼子公司BMU股东大会后，公司失去对其控制[6] - 审计委员会不认同和信会计师事务所出具的非标准审计意见[8] 未来展望 - 公司将依托园区和矿山聚焦主业，加大招商引资，推进矿资源勘探开发[14] - 公司将推进菲律宾项目回款，结合协议完成消缺工作[14] - 公司将深化产业布局，处置低效资产，清理亏损分子公司[15] - 公司将规范融资管理，拓展渠道，降低成本，控制财务风险[16] 其他动态 - 2025年2月6日，ATKP来函表示将在下一次选举BMU董事的股东大会上同意公司提出的董事人选[13] - 2025年4月9日，BMU公司召开股东大会汇报2024年度经营情况[13] - 2025年4月16日，ATKP再次来函确认与公司新加坡子公司签订的《投资协议》[13] - 公司需在2025年12月31日前完成整改清单中缺陷整改，保修期为2年[12] - 2024年5月8日，公司因ATKP违约失去对BMU公司的控制，其持有BMU公司31%股权受益权[12]

青岛中资中程集团股份有限公司 2024年度监事会报告 2024年，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证 券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生 产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作， 保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现 将2024年度监事会工作报告如下： 一、2024年度公司监事会工作情况 报告期内，监事会共组织召开3次会议，具体内容如下： （一）第四届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯结合的形 式召开，会议审议通过了：《关于前期会计差错更正暨资产转销的议案》《关于 公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年度监事会报告>的 议案》《关于公司<2023 年度财务报告>的议案》《关于公司<2023 年度利润分配 预案>的议案》《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬的执行情况及 2024 年 度薪酬方案的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 ...