财务与风险 - 2023年末归母所有者权益为 -36,521.44 万元[1] - 2024年度财报被出具保留意见审计报告，内控审计报告为否定意见[3] 监管与调查 - 2025年1月16日因涉嫌信披违规被证监会立案调查[2] 股票情况 - 2024年4月30日起被实施退市风险警示[1][4] - 2025年4月30日收盘价0.86元/股，首次低于1元[11] - 2025年5月6日起停牌[3][6] 退市流程 - 深交所5个交易日内发拟终止上市事先告知书[7] - 未申请听证15个交易日内审议，申请则听证后15个交易日形成意见[7] - 终止上市后5个交易日后复牌进入15个交易日退市整理期[7] - 退市整理期原则不停牌，累计不超5个交易日[7] - 摘牌后45个交易日内安排股份转让[8]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事韩斌均出席[4] - 韩斌各委员会会议出席率达100%[6] - 公司设立董事会审计等委员会，独立董事占多数且任召集人[12] 信息披露 - 公司严格按要求编制并披露定期报告和内控评价报告[11] - 定期报告审议及披露程序合法合规，未损害股东利益[12] 独立董事履职 - 2024年韩斌对多项事项发表意见并审查相关资料[4][6][8][10] - 2025年独立董事将继续维护投资者权益[13]

关联借款 - 2025年度拟向关联方借款累计不超22亿，利率不超8%/年[1][8] - 2025年初至披露日已借款3.12亿，利息约3108.68万[11] 股权与资本 - 城投城金直接及间接持股公司30.85%[3] - 城投城金注册资本550,000万元[4] 业绩数据 - 2023年城投城金营收31.62亿，利润4.05亿，净利润 - 1.12亿[6] - 2024年9月城投城金营收19.60亿，利润5.08亿，净利润2.56亿[6] 资产负债 - 2023年末城投城金资产955.53亿，负债619.37亿，权益336.16亿[7] - 2024年9月城投城金资产937.15亿，负债604.53亿，权益332.62亿[7] 关联交易 - 2025年初至披露日非借款关联交易约5146.68万[11] - 关联交易遵循客观、公平、公允定价原则[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入较2023年度下降约3.22亿元，合并净亏损3.20亿元，期末归属于母公司的所有者权益1.73亿元[8][59] - 2024年1 - 12月营业总收入为1.37亿元，上期为4.59亿元[35] - 2024年1 - 12月营业总成本为3.37亿元，上期为6.17亿元[35] - 2024年1 - 12月净利润为 - 3.20亿元，上期为 - 11.83亿元[35] - 基本每股收益本期为 - 0.41元/股，上期为 - 1.55元/股[36] - 稀释每股收益本期为 - 0.41元/股，上期为 - 1.55元/股[36] - 2024年1 - 12月综合收益总额为 - 3.22亿元，上期为 - 11.40亿元[35] 财务数据 - 2024年末公司合并流动资产合计15.19亿元，期初为19.85亿元[26] - 2024年末公司合并非流动资产合计11.12亿元，期初为11.98亿元[26] - 2024年末公司合并流动负债合计22.74亿元，期初为33.52亿元[29] - 2024年末公司合并非流动负债合计1.70亿元，期初为1.91亿元[29] - 2024年末公司合并所有者权益合计1.87亿元，期初为 - 3.60亿元[29] - 2024年末公司货币资金期末余额7594.13万元，期初为9389.67万元[26] - 2024年末公司应收账款期末余额5.49亿元，期初为8.70亿元[26] - 2024年末公司应付账款期末余额6.61亿元，期初为7.34亿元[29] - 2024年12月31日，菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，计提减值准备7.30亿元，账面价值4.46亿元[7] - 截止2024年12月31日，公司合并财务报表中应收账款余额为93,796.52万元，计提坏账准备38,928.82万元，账面价值54,867.70万元，账面价值占合并财务报表资产总额的20.53%[16] 未来展望 - 2025年度拟向青岛城投城金控股集团有限公司及其关联公司申请借款累计不超过22亿元，借款利率不超过8%/年[59] - 2025年3月与入园企业MSS公司镍电项目结算基本完成，MSS公司承诺2025年内分期结清欠款[60] - 2025年4月与菲律宾业主方签订协议，菲律宾项目最终结算金额2.12亿美元，分25年还清[60] 其他事项 - 2025年1月16日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[10] - 公司财务报表及附注经董事会于2025年4月29日批准报出[56] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[57]

审计情况 - 和信对公司2024财报出具保留意见审计报告和否定意见内控审计报告[1] 监事会态度 - 监事会同意董事会专项说明，不认同审计意见[1] - 监事会将督促落实措施，说明于2025年4月29日发布[2][3]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额97.33%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额97.69%[5] 发展规划与策略 - 公司制定三年发展规划，立足三大主业[6] - 2024年公司贯彻“十四五”规划，优化主营业务结构[7] - 公司按“精简后台，倾斜海外”要求配置人员[7] 制度建设 - 审计部形成由三类制度文档组成的内部审计制度体系[8] - 公司建立健全人力资源全流程制度体系和流程机制[9] - 公司及各重要业务子公司建立完善资金管理体系，涵盖多项制度[10] - 公司规范完善融资管理，集中统一管理融资业务，降低财务费用[11] - 公司严格按集团制度执行招标采购，完善供应商管理规定，建立合格供应商名单库[11][12] - 公司建立完善资产管理制度，实现资产管理规范化、制度化和信息化[12][13] - 公司按竣工资料编制办法整理移交文件，对合作方进行合同履约评价和结算审核[13] - 公司制定关联交易相关制度，报告期内关联交易合规，未损害中小股东利益[14] - 公司优化投资管理，加强风险管理和监督，提升投资决策流程透明度和效率[14][15] - 公司完善参控股公司管理体系，清理7户低效无效股权，优化资产结构[16] - 公司按要求及时准确披露信息，制定完善信息披露相关制度，提高披露质量[16] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：利润总额错报≤2%为一般缺陷，2%＜错报≤5%为重要缺陷，错报＞5%为重大缺陷；主营业务收入错报≤0.5%为一般缺陷，0.5%＜错报≤1%为重要缺陷，错报＞1%为重大缺陷；资产总额错报≤1%为一般缺陷，1%＜错报≤2%为重要缺陷，错报＞2%为重大缺陷[19] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失≤上年经审计利润总额的2%为一般缺陷，上年经审计利润总额的2%＜损失≤5%为重要缺陷，损失＞上年经审计利润总额的5%为重大缺陷[20] 内控结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[23] 子公司相关 - 2024年5月8日公司印尼子公司BMU股东大会，ATKP未按约定与公司保持一致投票意见，公司失去对BMU控制[24] - 2025年2月6日ATKP来函表示将在下一次选举BMU董事的股东大会上同意公司提出的董事人选[25] - 2025年4月9日BMU公司召开股东大会汇报2024年度经营情况等[25] - 2025年4月16日ATKP再次来函确认公司新加坡子公司与其之间签订的《投资协议》[25] 会议审议 - 2025年4月29日公司第四届董事会第十六次会议审议通过《2024年度内部控制评价报告》[28] - 2025年4月29日公司第四届监事会第八次会议审议通过《2024年度内部控制评价报告》[28]

内部控制 - 审计青岛中程2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 2024年12月31日未能在重大方面保持有效财务报告内部控制[12] - 股权投资管理内部控制执行存在重大缺陷[11] 股权相关 - 2015年收购ATKP持有的BMU公司31%股权受益权[11] - 2024年5月8日印尼子公司BMU召开股东大会选举新董事[11]

业绩总结 - 2024年度拟计提各项资产减值准备11933.62万元[2] - 信用减值损失4251.40万元[3] - 资产减值损失7682.22万元[4] - 计提减值准备将减少2024年度利润总额11933.62万元[5] 其他新策略 - 不同账龄应收款和其他应收款有对应计提比例[9] - 明确应收款项、合同资产列示标准[14] - 合同资产按存续期预期信用损失计量损失准备[14]

会议情况 - 公司独立董事专门会议2025年第二次会议于4月29日召开[1] - 会议应出席委员4名，实际出席4名[1] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[2] 决策事项 - 全体独立董事认可向关联方借款的关联交易并同意提交董事会审议[1]

业绩总结 - 2019 - 2022年累计亏损9.49亿元[2] - 2023年追溯调整使以前年度利润减少3.10亿元[2] - 2023年计提减值损失和预计负债8.99亿元[2] - 2024年亏损3.10亿元[3] - 截至2024年末未分配利润 -166,427.04万元[1] 未来展望 - 加大园区招商，推进矿资源勘探开发[5] - 推进菲律宾项目回款[5] - 深化产业布局，处置低效资产[5] - 规范融资管理，拓展渠道[6]