财务表现 - 2024年第一季度，有棵树科技营业收入117,593,927.20元，同比下降2.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,980,445.78元，同比增长85.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,214,549.62元，同比下降463.31%[4] - 公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负值，可能导致股票交易被实施退市风险警示[19] 股东信息 - 股东肖四清持有有限售条件股份7.22%[13] - 股东聂鹏举为科力尔电机集团董事长、总经理及控股股东[14] - 股东聂鹏举持有7,851,100股股份，通过信用交易担保证券账户持有5,053,200股[17] 公司财务状况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为236,462,593.74元，其中应收账款为54,889,221.70元，存货为87,558,261.21元[21] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为127,920,669.74元，其中固定资产为91,026,445.57元，无形资产为21,490,165.37元[22] 公司业绩 - 2024年第一季度，有棵树科技营业总收入为117.59亿元，较上期略有下降[23] - 研发费用为2.73亿元，较上期大幅减少[23] - 净利润为-5.23亿元，较上期有所改善[24] - 经营活动现金流出小计为167.56亿元，较上期有所增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额为46.62亿元，较上期大幅增加[26]

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024- 029 出席本次说明会的嘉宾有：公司总经理肖燕女士，独立董事刘灿辉先生，财务 总监张秀芳女士、副总经理兼董事会秘书章军先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，公司现就 2023 年度业绩网上说明会提前向投资者征 集 相 关 问 题 。 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 12 日 （ 星 期 日 ） 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dU2xTgPjNe 或使用微信扫描下方小程序码进行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 有棵树科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）《<2023 年年度报告>及其摘要》 已经公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，具体内容请见 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息 ...

员工持股计划进展 - 2022年2月28日6496970股非交易过户至员工持股计划，占总股本1.54%[2] - 2022年3月3日设立员工持股计划管理委员会[2] - 2023年4月25日审议通过第一个锁定期届满暨业绩考核未达成议案[2] - 2024年4月25日审议通过终止实施计划议案[1][3][6][7] 终止情况 - 原因是业绩考核未达标且市场环境变化[4] - 符合规定，不会造成不利影响[5] - 管理委员会将出售股票返还出资额及利息[5] - 董事会办理已获股东大会授权[7] - 独立财务顾问认为合法合规可行[8]

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-026 有棵树科技股份有限公司 第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二 次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 22 日以书面送达、电 子邮件形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市开福区通泰街街道万达 写字楼 C2 座 2610 室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖 四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规章、规范性文件及《有棵 树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议经 投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《＜2023年年度报告＞及其摘要》 公司严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证监 ...

证券简称：ST 有棵树 证券代码：300209 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 有棵树科技股份有限公司 终止实施 2022 年员工持股计划 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次员工持股计划的审批程序 6 | | | （二）终止实施本员工持股计划的相关说明 7 | | | （三）结论性意见 8 | | 一、 释义 | ST 有棵树、本公司、公 | 指 | 有棵树科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 员工持股计划、本持股计划 | 指 | 有棵树科技股份有限公司 年员工持股计划 2022 | | 员工持股计划草案、本持股 | 指 | 《有棵树科技股份有限公司 年员工持股计划 2022 | | 计划草案 | | （草案）》 | | 《员工持股计划管理办法》 | 指 | 《有棵树科技股份有限公司 年员工持股计划管 2022 | | | | 理办法》 | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本持股计划的公司员工 | | 持 ...

有棵树科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（刘灿辉） 各位股东及股东代表： 本人作为有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《有棵树科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等公司内控制度的规定，忠 实勤勉、恪尽职守的履行独立董事职责。 本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、 利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发 展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表 相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人刘灿辉，博士研究生学历，曾任财信证券有限责任公司副主任、财务分 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年公司净利润分别为-270,594.04万元、-36,142.15万元、-49,062.54万元[5] - 2023年度，公司营业收入为46,441.52万元[9] - 2023年末公司所有者权益合计 -410,569,264.26元，较上年年末下降829.5%[20] - 公司本期营业总收入464,415,199.38元，上年同期为774,137,256.72元[26] - 公司本期净利润为 -490,625,393.80元，上年同期为 -361,421,522.99元[26] 财务数据变动 - 2023年末公司流动资产较上年年末下降61.6%，流动负债增长1.5%[20] - 2023年末公司货币资金较上年年末下降49.5%，应收账款下降61.0%[20] - 2023年末公司存货较上年年末下降73.1%，固定资产下降5.9%[20] - 公司经营活动现金流量净额本期亏损扩大，投资活动现金流量净额由负转正[32] - 公司现金及现金等价物净增加额本期由正转负[32] 未来展望 - 公司拟调整平台开拓方向，深耕Amazon平台并拓展Temu等新生平台业务[42] - 公司拟剥离边缘业务，盘活非核心资产增加现金流[44] 会计政策与认定 - 公司对重要款项、重要子公司等作出认定标准[47][48] - 明确同一控制与非同一控制下企业合并的会计处理[48][49] - 规定外币交易、财务报表的折算方法及汇兑差额处理[50] - 对金融资产和金融负债的分类、计量及减值处理作出规定[51][56] 资产与负债详情 - 应收账款期末账面余额合计438,143,197.40元，单项计提坏账准备比例高[112] - 其他应收款期末账面余额71,363,743.23元，单项计提坏账准备比例90.74%[121] - 存货期末账面余额243,832,330.21元，跌价准备191,529,220.34元[127] - 短期借款期末合计3155.1573万美元，已逾期未偿还2855.1573万美元[155][156] - 应付账款期末合计1.7897401893亿美元，较期初减少[156]

一、本方案适用对象 本方案适用于公司第六届董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）董事薪酬（津贴） 1、公司独立董事实行津贴制，2024 年津贴标准为 12 万元/年（含税）； 2、公司内部董事（独立董事除外）按其在公司中担任的职位领取薪酬绩效， 不另行领取董事津贴。 有棵树科技股份有限公司 2024 年度第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为充分调动有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高 级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，根据相关 法律法规、《有棵树科技股份有限公司章程》、公司《董事、监事薪酬管理制度》、 公司《高级管理人员薪酬及绩效管理制度》的规定，以及行业及地区的收入水平， 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： （三）高级管理人员薪酬 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果结 合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效。其薪酬结构为：基本薪酬+绩效 薪酬。 基本薪酬系满足其基本生活所需及职务工作保障，基 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-305 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上对有棵树公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 有棵树科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了有棵树科技股份有限公司（以下简称有棵树公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 有棵树公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供有棵树公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为有棵树公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地 ...

| 会议届次 | | 会议日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会 年第一次 2023 | 2023 | 年 1 | 月 | 1. | 《关于业绩补偿承诺履行进展暨拟达成执行和解的议 | | | 10 | 日 | | | 案》 | | 临时会议 | | | | 1. | 《＜2022 年年度报告＞及其摘要》 | | | | | | 2. | 《2023 年第一季度报告》 | | | | | | 3. | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | 4. | 《2022 年度财务决算报告》 | | 第六届监事会 | | | | 5. | 《2022 年度利润分配预案》 | | | 2023 | 年 4 | 月 | | 年度公司控股股东及其他关联方资金占用 | | 2023 年第二次 | 25 | 日 | | 6. | 《关于 2022 | | 临时会议 | | | | | 情况的专项报告》 | | | | | | 7. | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | 8. | 《关于续聘 202 ...