有棵树科技股份有限公司 重 整 计 划 草 案 有棵树科技股份有限公司 释 义 债务人 有棵树公司/公司/债 务人/上市公司 指 有棵树科技股份有限公司 出资人 有棵树公司的出资人 /股东 指 出资人组会议召开公告所载明的股权登记日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 有棵树公司的全部股东 二〇二四年十一月 | 释 义 | | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 要 | | 5 | | 前 言 | | 7 | | 正 文 | | 9 | | 一、 | | 有棵树公司基本情况 9 | | | （一） | 有棵树公司概况 9 | | | （二） | 预重整及重整情况 9 | | | （三） | 资产情况 10 | | | （四） | 负债情况 11 | | | （五） | 偿债能力分析 12 | | 二、 | | 出资人权益调整方案 13 | | | （一） | 出资人权益调整的必要性 13 | | | （二） | 出资人权益调整的范围 13 | | | （三） | 出资人权益调整的内容 13 | | | （四） | 除权与除息 14 | | | （五） | 出资人权益调整方案 ...

2、法院裁定公司进入重整程序后，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的 风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 10.4.18 条的规定，公司 股票将面临被终止上市的风险。 公司于 2024 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登 《关于召开第一次债权人会议的公告》（2024-084），长沙中院定于 2024 年 11 月 14 日 14 时 30 分，采取网络会议的方式召开公司第一次债权人会议。现将本 次会议召开情况公告如下： 证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-090 有棵树科技股份有限公司 关于第一次债权人会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号）与《决定书》（（2024）湘 01 破 6 ...

财务状况 - 公司经审计后所有者权益为负，严重资不抵债[1] 股本变动 - 公司总股本422,107,330股，按每10股转增12股，转增后增至928,636,126股[3] 股份受让与分配 - 185,727,225股由产业投资人受让，价格1.95元/股[4] - 230,042,875股用于引入财务投资人[5] - 70,758,696股用于向债权人分配，以股抵债价格10元/股[5] - 20,000,000股作为预留偿债资源[5] 股份限售 - 产业投资人承诺36个月内不转让转增股票，财务投资人承诺12个月内不转让[5] 其他 - 出资人权益调整方案实施后可能调整股票开盘参考价[6] - 聘请财务顾问论证除权参考价格计算公式[7] - 方案执行完毕后公司原有出资人持股数量不变，基本面将改善[8]

会议信息 - 出资人组会议召开日期为2024年12月2日[3] - 网络投票时间为2024年12月2日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2024年11月25日[6] 财务与风险 - 2023年末公司归属于上市公司股东的所有者权益为负值[14] - 2024年4月29日起公司股票交易实施退市风险警示[14] - 若2024年度经审计财务指标触及规定，股票将被终止上市[14] 投票与提案 - 投票代码为350209，投票简称为有树投票[18] - 提案包括总议案及出资人权益调整方案[23] 登记与送达 - 登记时间为2024年11月28日9:30 - 15:00[11] - 参会股东登记表应于2024年11月28日15:00前送达公司[27]

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-092 有棵树科技股份有限公司 关于与产业投资人签署重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次与产业投资人签署的《重整投资协议》存在因触发协议约定情形而 导致协议被解除、终止的风险，亦可能出现产业投资人无法按照协议约定履行 或及时履行相关义务的情形，敬请注意投资风险。 2、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号）与《决定书》（（2024）湘 01 破 61 号）， 长沙中院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定公司预重整阶段的临时管 理人有棵树科技股份有限公司清算组担任公司管理人。 3、法院裁定公司进入重整程序后，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的 风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 10.4.18 条的规定 ...

2、根据《股票上市规则》第 10.4.10 条规定，"上市公司因触及第 10.4.1 条第一项至第五项、第七项至第十项情形，其股票交易被实施退市风险警示期 间，公司应当每五个交易日披露一次风险提示公告，提示其股票可能被终止上 市的风险，直至相应情形消除或者出现第 10.4.18 条规定的股票终止上市情形。" 根据上述规定，公司应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市 的风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 | 具体情形 | 是否适用 （对可能触及的打勾） | | --- | --- | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润 | | | 三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 亿元。 1 | | | 经审计的期末净资产为负值。 | √ | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见 | | | 的审计报告。 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院 ...

业绩总结 - 2023年公司收入与利润相对2022年显著恶化[3] 用户数据 - 行云货仓已帮助超15万+中小B客户实现跨境进口商品电商经营诉求[14] 未来展望 - 保留跨境电商主业优质资产，剥离部分资产[7] - 产业投资人拟注入进口B2B业务及国际品牌资源[9] - 深圳天行云助力全球线下资源网络扩展[10] - 2026年前后SEAlink等业务注入公司[10] - 2026年开始逐步注入国内B2B2C业务主体及核心业务[10] - 注入在线交易平台Polibeli助力东南亚业务扩展[11] - 全面改善经营管理推动高质量发展[19] 市场业务 - 国内市场业务包括品牌全案服务、行云货仓等板块[14] - 海外市场业务包括SEAlink、阿里出海云与出海合规服务[17] 新策略 - 优化并构建科学治理结构完善议事规则[19] - 调整组织架构等提升管理水平与运营效率[19] - 完善落实人才培养、引进和激励机制[19] - 打造和发展专属企业文化[19] - 建立适应未来发展的员工队伍[19]

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-088 有棵树科技股份有限公司 关于确定产业投资人的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号），长沙中院裁定受理申请人对公司的重整 申请。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上刊登的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（2024-073）。 2、长沙中院裁定公司进入重整程序后，公司仍存在因重整失败而被宣告破 产的风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》第 10.4.18 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风 险。 公司于 2024 年 11 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登 《关于确定产业投资人暨风险提示的公告》（2024-086），选定王钻与湖南繁 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-087 有棵树科技股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登 《关于法院裁定受理公司重整的公告》（2024-073）、《关于公司股票交易被 叠加实施退市风险警示的公告》（2024-074），长沙中院裁定受理申请人对公 司的重整申请，公司股票交易自 2024 年 10 月 8 日开市起被叠加实施退市风险 警示。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司存在因重整失败 而被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 10.4.18 条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 二、风险提示 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号），长沙中院裁定受理申请人对公司的重 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-086 有棵树科技股份有限公司 关于确定产业投资人暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）尚 未与中选产业投资人签署正式重整投资协议；后续仍存在与中选产业投资人未 就有关事宜达成一致意见等原因，无法签署重整投资协议，而导致中选产业投 资人退出的可能。 2、公司于 2024 年 9 月 30 日收到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中 院"或"法院"）送达的《民事裁定书》（（2024）湘 01 破申 19 号），长沙 中院裁定受理申请人对公司的重整申请。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于法院裁定受理公司 重整的公告》（2024-073）。 3、长沙中院裁定公司进入重整程序后，公司仍存在因重整失败而被宣告破 产的风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 ...