有棵树科技股份有限公司 重整计划（草案）之出资人权益调整方案 （一） 出资人权益调整的必要性 根据《审计报告》，有棵树公司经审计后的所有者权益为负，整体上已严重 资不抵债，且不能清偿到期债务，经营及财务状况亦陷入困境。若债务人破产清 算，现有财产在清偿各类债权后已无剩余财产向出资人分配，出资人权益将调整 为零，届时将严重损害全体债权人和出资人的合法权益。 为顺利引入重整投资人，挽救有棵树公司，避免退市和破产清算的风险，在 重整投资人的支持下，出资人和债权人需共同努力，共同分担实现债务人重整的 成本。因此，需对有棵树公司的出资人权益进行调整。 （二） 出资人权益调整的范围 根据《企业破产法》第八十五条第二款规定，重整计划草案涉及出资人权益 调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。 有棵树公司出资人组由截至出资人组会议召开公告载明的股权登记日在中 证登深圳分公司登记在册的有棵树公司全体股东组成，上述股东在出资人组会议 召开公告载明的股权登记日后至出资人权益调整方案实施完毕前，由于交易或非 交易原因导致持股情况发生变动的，出资人权益调整方案的效力及于其股票的受 让方及/或承继方。 （三） 出资人权益调整的内容 ...

证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2024-091 有棵树科技股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、出资人组会议召开日期：2024 年 12 月 2 日（星期一） 2、出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票 系统 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收到长 沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁定书》 （（2024）湘 01 破申 19 号）与《决定书》（（2024）湘 01 破 61 号），长沙中 院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定公司预重整阶段的临时管理人有棵 树科技股份有限公司清算组担任公司管理人。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于法院裁定受理公 司重整的公告》（2024-073）。 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人 权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。公司 ...

2、法院裁定公司进入重整程序后，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的 风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 10.4.18 条的规定，公司 股票将面临被终止上市的风险。 公司于 2024 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登 《关于召开第一次债权人会议的公告》（2024-084），长沙中院定于 2024 年 11 月 14 日 14 时 30 分，采取网络会议的方式召开公司第一次债权人会议。现将本 次会议召开情况公告如下： 证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-090 有棵树科技股份有限公司 关于第一次债权人会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号）与《决定书》（（2024）湘 01 破 6 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-088 有棵树科技股份有限公司 关于确定产业投资人的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号），长沙中院裁定受理申请人对公司的重整 申请。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上刊登的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（2024-073）。 2、长沙中院裁定公司进入重整程序后，公司仍存在因重整失败而被宣告破 产的风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》第 10.4.18 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风 险。 公司于 2024 年 11 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登 《关于确定产业投资人暨风险提示的公告》（2024-086），选定王钻与湖南繁 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-087 有棵树科技股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登 《关于法院裁定受理公司重整的公告》（2024-073）、《关于公司股票交易被 叠加实施退市风险警示的公告》（2024-074），长沙中院裁定受理申请人对公 司的重整申请，公司股票交易自 2024 年 10 月 8 日开市起被叠加实施退市风险 警示。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司存在因重整失败 而被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 10.4.18 条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 二、风险提示 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号），长沙中院裁定受理申请人对公司的重 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-086 有棵树科技股份有限公司 关于确定产业投资人暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）尚 未与中选产业投资人签署正式重整投资协议；后续仍存在与中选产业投资人未 就有关事宜达成一致意见等原因，无法签署重整投资协议，而导致中选产业投 资人退出的可能。 2、公司于 2024 年 9 月 30 日收到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中 院"或"法院"）送达的《民事裁定书》（（2024）湘 01 破申 19 号），长沙 中院裁定受理申请人对公司的重整申请。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于法院裁定受理公司 重整的公告》（2024-073）。 3、长沙中院裁定公司进入重整程序后，公司仍存在因重整失败而被宣告破 产的风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号），长沙中院裁定受理申请人对公司的重整 申请。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 10.4.1 条第九项的规定，公司股票交易已自 2024 年 10 月 8 日开 市起被叠加实施退市风险警示。若公司出现《股票上市规则》第 10.4.18 条规定 的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。 证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-085 有棵树科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 1、法院裁定公司进入重整程序后，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的 风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第 10.4.18 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 2、公司 2023 年末经审计的归属于上市公司 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-084 有棵树科技股份有限公司 关于召开第一次债权人会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开时间 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号）与《决定书》（（2024）湘 01 破 61 号）， 长沙中院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定公司预重整阶段的临时管 理人有棵树科技股份有限公司清算组担任公司管理人。 2、法院裁定公司进入重整程序后，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的 风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 10.4.18 条的规定，公司 股票将面临被终止上市的风险。 长沙中院于 2024 年 10 月 29 日在全国企业破产重整案件信息网上发布《公 告》（（2024）湘 01 破 61 号之一），法院定于 ...

证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2024-083 有棵树科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收 到长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"或"法院"）送达的《民事裁 定书》（（2024）湘 01 破申 19 号），长沙中院裁定受理申请人对公司的重整 申请。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 10.4.1 条第九项的规定，公司股票交易已自 2024 年 10 月 8 日开 市起被叠加实施退市风险警示。若公司出现《股票上市规则》第 10.4.18 条规定 的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。 | 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利 | | --- | | 润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元；或者 | | 追溯重述后期末净资产为负值。 | | 财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计 | ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入99837606.28元较上年同期减少8.69%年初至报告期末为327917844.69元较上年同期减少4.83%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润310260.19元较上年同期增长100.37%年初至报告期末为 -30565701.55元较上年同期增长78.54%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -426197.08元较上年同期增长99.49%年初至报告期末为 -48020774.76元较上年同期增长66.32%[2] - 基本每股收益本报告期为0.0007元/股较上年同期增长100.37%年初至报告期末为 -0.0724元/股较上年同期增长78.55%[2] - 稀释每股收益本报告期为0.0007元/股较上年同期增长100.37%年初至报告期末为 -0.0724元/股较上年同期增长78.55%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.07%较上年同期增长22.01%年初至报告期末为 -7.27%较上年同期增长31.52%[2] 资产情况 - 本报告期末总资产298713979.52元较上年度末减少14.74%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益 -427539774.84元较上年度末减少5.15%[2] - 2024年9月30日货币资金为46,339,563.85元期初余额为40,817,259.33元[12] - 2024年9月30日应收账款为18,722,163.86元期初余额为45,016,796.78元[12] - 2024年9月30日预付款项为18,590,225.99元期初余额为16,134,520.52元[12] - 2024年9月30日其他应收款为26,765,543.83元期初余额为16,130,478.86元[12] - 2024年9月30日存货为61,185,864.57元期初余额为52,303,109.87元[12] - 2024年9月30日其他流动资产为8,054,107.46元期初余额为8,746,769.51元[12] - 2024年第三季度资产总计为298713979.52元上期为350363915.77元[13] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -43141517.68元较上年同期减少161.02%[2] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计399422721.03元较上期384144782.00元有变化[18] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计442564238.71元较上期400672875.92元有变化[18] - 2024年第三季度经营活动产生现金流量净额 -43141517.68元较上期 -16528093.92元有变化[18] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计48168027.00元较上期1173826.15元有变化[19] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计49418.71元较上期31969.00元有变化[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计9099146.99较上期31481094.15元有变化[19] 研发投入情况 - 本期研发投入3650775.93元较上期减少69.77%[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,168名[7] - 肖四清持股比例为7.22%持股数量为30,463,315股其中持有有限售条件的股份数量为22,847,486股[7] - 无锡通汇资本持股比例为3.22%持股数量为13,610,000股[7] 季度经营情况 - 2024年第三季度营业总收入为327917844.69元上期为344564469.74元[15] - 2024年第三季度营业总成本为347740640.37元[15] - 2024年第三季度营业成本为209296287.42元[15] - 2024年第三季度销售费用为84748282.44元[15] - 2024年第三季度管理费用为41741656.89元[15] - 2024年第三季度研发费用为3650775.93元[15] - 2024年第三季度财务费用为6218678.24元[15] - 2024年第三季度其他收益为925658.54元[15] - 2024年第三季度投资收益为4442411.29元[15] - 2024年第三季度信用减值损失为13889904.47元较上期 -36599433.51元有变化[16] - 2024年第三季度资产减值损失为 -38018897.55元较上期 -30167783.94元有变化[16] - 2024年第三季度营业利润为 -34951244.70元较上期 -134891454.68元有变化[16] - 2024年第三季度销售商品提供劳务收到现金384698307.54元较上期369165304.21元有变化[18] 法律相关情况 - 2024年9月30日公司收到长沙市中级人民法院重整申请裁定并指定管理人[11]