山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，基于对公 司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司决定以集中竞价交易方 式从二级市场回购A股股份，以维护公司价值及股东权益，回购股份的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格 不高于人民币8元/股（含）。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 004）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的相关情况公告如 下： 一、回购股份进展情况 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-008 山东日科化学股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会规定的其他情形。 ...

回购决策 - 公司2024年2月6日决定回购A股，资金5000万 - 1亿，价格不超8元/股[1] 回购进展 - 截至2024年2月29日，累计回购470.7万股，占总股本1.01%[2] - 最高成交价5.3元/股，最低4.1元/股，成交金额2232.1851万元[2] 回购规则 - 不在重大事项影响股价及规定情形下回购[4] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价，不在特定时段委托[5]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-006 山东日科化学股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号—回购股份》等相关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露，现将公司首次回购股份的相关情况公告如下： 一、首次回购公司股份的相关情况 2024年2月7日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司 股份1,779,900股，占公司目前总股本（公司目前总股本为466,042,614股）的 0.38%。首次回购的最高成交价格为4.54元/股，最低成交价格为4.10元/股，支 付的总金额为7,699,224元（不含交易费用）。前述回购操作符合公司的回购方 案以及相关法律法规的规定。 二、其他说明 公司首次回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额以及回购方式、委 托时间段等符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为： 1、公司未在下列期间回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至 ...

回购方案 - 回购资金总额不低于5000万元（含），不超过10000万元（含）[3] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起3个月内[3] - 回购价格不超过8元/股（含），未超董事会通过决议前30个交易日均价150%[3] 预计回购情况 - 按回购金额下限、价格上限测算，预计回购625万股，约占总股本1.34%[9] - 按回购金额上限、价格上限测算，预计回购1250万股，约占总股本2.68%[9] 公司数据 - 2024年2月5日，公司股票收盘价格4.32元/股，最近一期每股净资产5.53元（未经审计）[6] - 截至2023年9月30日，公司总资产35.51亿元，货币资金余额7469.65万元，归属于上市公司股东的净资产25.79亿元，资产负债率27.36%[15] 股份变动 - 以466042614股总股本测算，若回购股份全部出售，总股本及股权结构不变[13] - 若回购股份全部注销，按预计回购下限，总股本变为459792614股[13] - 若回购股份全部注销，按预计回购上限，总股本变为453542614股[13] 股份处置 - 回购股份将在披露结果暨股份变动公告12个月后择机出售，3年内全部转让，未转让完毕将注销[8] 资金占比 - 假设回购资金上限1亿元全部用完，回购金额约占总资产的2.82%，约占归属于上市公司股东的净资产的3.88%[15] 股东增持 - 2023年8月5日至2024年2月5日，鲁民投基金管理有限公司增持公司股份910,000股，增持比例0.19%，成交均价5.466元/股，增持金额4,973,884元[17] 会议与授权 - 2024年2月6日第五届董事会第二十次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，且出席董事人数超三分之二，无须提交股东大会审议[20] - 董事会授权公司管理层办理回购相关事项，授权自董事会审议通过回购方案之日起至授权事项办理完毕止[21][22] 风险提示 - 本次回购存在因股价超上限、重大事项等导致无法顺利实施或变更、终止的风险[23] - 本次回购股份拟出售，若情况变化存在变更用途的风险[23] - 若监管部门颁布新规，本次回购实施过程中存在调整相应条款的风险[23]

回购相关 - 2024年2月6日公司董事会收到控股股东金湖投资提议回购股份的函[1] - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[4] - 回购价格上限不高于董事会审议通过前30个交易日均价150%[4] - 回购实施期限为董事会审议通过之日起三个月内[4] 股价与增持 - 2024年2月5日公司股票收盘4.32元/股，最近一期每股净资产5.53元[3] - 2023年8月5日至2024年2月5日鲁民投增持910000股，金额4973884元[5] 其他 - 金湖投资本次回购暂无明确增减持计划[6] - 公司董事会认为回购可行，将制定方案并履行义务[9] - 回购用途为维护公司及股东权益，将按规定期限出售[3]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-005 山东日科化学股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年2月6日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》，基于对山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）未 来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司拟以集中竞价交易方式从二 级市场回购A股股份。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购股 份方案属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司已在中国 证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。 2、回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照 有关规定用于出售。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）。 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。 5、回购股份的价格：回购价格不超过人民币8元/股（含），该价格不高于 公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 6 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-003 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次董事会会议的通知在2024 年2月6日以电子邮件或专人送达方式发出。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于回购股份方案的议案》 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》等相关规定，基于对山东日科化学股份有限公司（以下简称 "公司"）未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司拟以集中竞价交 易方式从二级市场回购 A 股股份，以维护公司价值及股东权益，回购股份的资 金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 股份方案的公告》（公告编号：2024-004 ...

特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请未获得深圳证 券交易所上市审核委员会审核通过的公告 山东日科化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月2日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2024年第7次上市审核 委员会审议会议，对山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券的申请不符合发行条件、上市条件或信息披露 要求。 董 事 会 二〇二四年二月五日 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-001 山东日科化学股份有限公司 ...

深证上审〔2024〕27 号 关于终止对山东日科化学股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 深圳证券交易所文件 山东日科化学股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称本所）上市审核委员会 2024 年 第 7 次会议对你公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审议。 本所上市审核中心在审核中重点关注了以下事项：一是在公 司利用闲置资金购买大额银行存单、开展委托贷款情形下，对本 次融资用于补充流动资金的合理性和必要性的披露是否充分；二 是在本次募投项目已基本建设完毕，资产负债率处于较低水平、 授信额度充分，且存在大量闲置资金情形下，对本次融资的合理 1 性和必要性的披露是否充分。 上市审核委员会审议认为：发行人未能充分说明本次融资的 必要性和融资规模的合理性。发行人不符合《上市公司证券发行 注册管理办法》第五条、第四十条以及《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》第十一条、第十五条的规定。上市审 核委员会经合议形成审议意见如下：山东日科化学股份有限公司 不符合发行条件、上市条件或信息披露要求。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审 ...

二、上市委会议现场问询的主要问题 （一）山东信通电子股份有限公司 1.输电线路智能巡检系统业务问题。根据发行人申报材 料，发行人主要产品为输电线路智能巡检系统、移动智能终 端等。报告期内，发行人输电线路智能巡检系统的业务收入 增幅高于同行业可比公司智洋创新；该系统业务的毛利率分 别为 47.02%、44.28%、41.28%、40.38%，呈下滑趋势但整体 高于智洋创新；发行人研发费用率低于智洋创新。 请发行人：（1）说明输电线路智能巡检系统的业务收入 增幅高于智洋创新的原因及合理性；（2）结合发行人竞争优 劣势、产品结构变化趋势、下游客户需求情况，说明该系统 1 深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 7 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 7 次审议会议 于 2024 年 2 月 2 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 （一）山东信通电子股份有限公司（首发）：符合发行条 件、上市条件和信息披露要求。 （二）山东日科化学股份有限公司（向不特定对象发行可 转债）：不符合发行条件、上市条件或信息披露要求。 业务的毛利率高于智洋创新的原因及合理性，以及是否存在 ...