中泰证券股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司 创业板以简易程序向特定对象发行股票持续督导 保荐总结报告书 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 日科化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、"公司"）创业板以简易程序向 特定对象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，持续督导期限截 至 2023 年 12 月 31 日。中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 （三）保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中泰证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 山东省济南市经七路 86 号 | | 办公地址 | 山东省济南市经七路 8 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会，独立董事应出席9次，实际出席9次[4][5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事应出席3次，实际出席3次[11] 意见发表 - 2023年多次董事会会议，独立董事就多项事项发表独立意见[5][6][7][8][9][10] 专门会议 - 2023年9月25日召开第一次独立董事专门会议，审议通过关联交易议案[13] 履职情况 - 2023年独立董事现场核查监督、积极沟通、关注信披等[14][15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，关注议案对股东利益的影响[17]

业绩总结 - 2023年度营业收入25.38亿元，较上期下降7.99%[7][21] - 2023年度营业成本23.07亿元，较上期下降3.49%[21] - 2023年度投资收益1630.03万元，较上期增长51.67%[21] - 2023年度利息费用509.09万元，较上期增长2326.74%[21] - 2023年度利息收入294.96万元，较上期增长71.25%[21] - 2023年净利润8433.63万元，上期为1.96亿元[22] - 2023年基本每股收益0.18元，上期为0.42元[23] 资产负债情况 - 2023年末资产总计39.42亿元，较上期增长29.36%[17][19] - 2023年末负债合计13.63亿元，较上期增长161.65%[19] - 2023年末股东权益合计25.79亿元，较上期增长2.12%[20] - 2023年末流动资产合计12.28亿元，较上期下降21.09%[17] - 2023年末非流动资产合计27.14亿元，较上期增长81.85%[17][19] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为22.80亿元，上期为25.93亿元[24] - 经营活动现金流入小计本期为23.41亿元，上期为26.29亿元[24] - 经营活动现金流出小计本期为23.56亿元，上期为24.01亿元[24] - 投资活动现金流入小计本期为12.01亿元，上期为30.12亿元[24] - 投资活动现金流出小计本期为16.49亿元，上期为32.28亿元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为4.65亿元，上期为4024.20万元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为3502.77万元，上期为3554.24万元[25] 其他财务数据 - 2023年专项储备本期提取1646.19万元，本期使用 - 1784.50万元[27] - 2023年对股东分配金额为 - 2800.82万元[27] - 2023年末短期借款5385.44万元，较上期增长80.84%[32] - 2023年末应付账款5162.68万元，较上期增长8.32%[32] 公司结构与准则 - 2023年公司纳入合并范围的子公司共11户，较上期增加3户[47] - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债流动性[57] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额标准为≥100万元[59] - 本期重要的应收款项核销金额标准为≥100万元[59] - 重要的在建工程金额标准为≥1000万元[59] 金融工具相关 - 金融资产分为三类，按不同方式计量和处理[84][87][88] - 金融负债初始确认时分三类，后续计量方式不同[91] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值处理[101] 资产核算相关 - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[117] - 公司对被投资单位控制的长期股权投资采用成本法核算[125] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[125] 折旧与摊销相关 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率11.88%[140] - 机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[140] - 运输设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[140] - 电子设备及其他折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 31.67%[140] 费用与收益相关 - 研究阶段支出发生时计入当期损益[154] - 开发阶段支出满足条件确认为无形资产[155] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，按不同方式处理[191][192] 其他事项 - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数466042614股，注册资本为466042614元[45] - 公司财务报表于2024年4月26日经董事会批准报出[48]

特此公告。 山东日科化学股份有限公司 董事会 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额 度的议案》，为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行 申请授信总金额不超过人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为 准），具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求确定；上述事 项有效期自该议案经2023年年度股东大会审批通过之日起至公司2024年年度股 东大会召开之日止；具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑 汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额 度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、 国际/国内保函、海关税费担保等。 为便于公司及全资子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会 授权公司总经理或总经理指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策 权并签署一切授信（包括但不限于授 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 466,042,614 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 465,162,614 元。 | | 公司股东大会通过增加或者减少注册资本的决议 | 公司股东大会通过增加或者减少注册资本的决议 | | 时，应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改 | 时，应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改 | | 本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的 | 本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的 | | 变更登记手续。 | 变更登记手续。 | | 第二十四条 公司股本总数为 466,042,614 股，均为 | 第二十四条 公司股本总数为 465,162,614 股，均为 | | 普通股。 | 普通股。 | 此次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决 议审议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手 续。修订后的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公 司章程》。 特此公告。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：202 ...

激励计划 - 2022年4 - 7月完成激励计划相关审议、公示、调整和授予工作[9][10][11] - 2023 - 2024年审议通过解除限售和回购注销议案[11][12][13] 业绩情况 - 2023年净利润84,632,655.30元，较2021年增长率 - 55.50％[16] - 2023年度业绩考核指标未达成[15] 回购注销 - 拟回购注销880,000股限制性股票[19] - 回购价格3.49元/股，资金源于自有资金[21][22] 分红情况 - 2022年度以466,802,614股为基数，每10股派现0.60元[20]

山东日科化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东日科化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

山东日科化学股份有限公司 2024 年度董事薪酬考核办法 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《山东日科化学股份 有限公司公司章程》、《山东日科化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪 酬管理制度》等相关规定，结合公司生产经营实际情况并参照行业薪酬水平，制 订 2024 年公司董事的薪酬方案。 一、本方案适用对象：公司董事。 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 注：基本工资和考核工资按月发放，年度奖金年末一次性发放。 2、公司独立董事津贴为 8 万元/年，按月发放。 3、其他董事薪酬 不在公司担任实际管理职务的董事不领取薪酬；在公司担任实际职务的董事， 其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。 4、考核工资和年度奖金考核标准 考核工资和年度奖金按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》 的规定进行考核。 1、副董事长薪酬 | 职务 | 基本工资 | 考核工资 | 年度奖金 | 薪酬总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-010 山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、公司第五届监事会第十八次会议，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 二、监事会会议审议议案情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司持续督导 2023 年度跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 及解决措施 | | 1．公司股东关于 股份限售承诺 IPO | 是 | 不适用 | | 年度非公开发行股票相关承 2．公司关于 2015 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 年度非公开发行股票摊薄即期回 3．关于 2015 | 是 | 不适用 | | 报采取填补措施的承诺 | | | | 4．关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 ...