证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-009 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2024年4月16日以电子邮件或专人送达的方式发 出。 2、第五届董事会第二十一次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式 召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持，监事会主席岳继霞女士列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的 《2023 年年度报告全文》。 独立董事朱明江先生、冯圣玉先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-015 山东日科化学股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置 资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体事项如下： 一、 投资概况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和 资金安全的前提下，进一步增加公司收益。 2、投资额度及资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、风险较低的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。 3、投资品种 为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风 险较低的理财产品，包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产品、结构 性存款及收益型融资产品等理财产品；不用于其他证券投资，不购买以股票及其 衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。 4、投资期限 有效期自该 ...

山东日科化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006944 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东日科化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 山东日科化学股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011006944 号 山东日科化学股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东日科化学股份有限公司（以下简称日科化 学）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入606,662,875.55元，较上年同期增长4.03%[5] - 营业总收入6.07亿元，较上期5.83亿元增长4.03%[32] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,713,724.13元，较上年同期减少149.15%[5] - 净利润-825.54万元，较上期1769.15万元下降146.66%[33] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -121,522,266.60元，较上年同期减少359.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -121,522,266.60元，上年同期为46,909,900.09元[34] 应收款项融资余额变化 - 应收款项融资期末余额33,801,058.55元，较年初增长151.59%[8] - 2024年3月31日，公司应收款项融资期末余额为33,801,058.55元，期初余额为13,435,116.34元[30] 预付款项余额变化 - 预付款项期末余额32,100,629.98元，较年初减少59.91%[9] - 2024年3月31日，公司预付款项期末余额为32,100,629.98元，期初余额为80,073,679.18元[30] 存货余额变化 - 存货期末余额299,754,425.13元，较年初增长34.78%[10] - 2024年3月31日，公司存货期末余额为299,754,425.13元，期初余额为222,400,049.81元[30] 固定资产余额变化 - 固定资产期末余额796,602,732.93元，较年初增长41.39%[11] - 2024年3月31日，公司固定资产期末余额为796,602,732.93元，期初余额为563,408,578.99元[30] 销售费用变化 - 销售费用本期发生额8,358,459.08元，较上期增长31.89%[18] 管理费用变化 - 管理费用本期发生额25,315,513.09元，较上期增长138.37%[19] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为298,188,517.11元，较上年同期增长448.88%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为298,188,517.11元，上年同期为54,326,467.00元[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,697，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 前10名股东中，赵东日持股81,785,037股，持股比例17.55%；泰安鲁民投金湖投资合伙企业持股62,067,859股，持股比例13.32%；鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募证券投资基金持股42,869,951股，持股比例9.20%[25] 其他资产负债表项目余额变化 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为86,364,350.22元，期初余额为88,770,623.82元；应收票据期末余额为287,543,210.98元，期初余额为326,278,952.05元[30] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为348,890,682.75元，期初余额为317,962,249.56元；其他应收款期末余额为13,654,163.44元，期初余额为10,708,336.21元[30] - 2024年3月31日，公司一年内到期的非流动资产期末余额为65,168,358.63元，期初余额为54,023,666.75元；流动资产合计期末余额为1,276,911,359.59元，期初余额为1,228,015,323.39元；长期股权投资期末余额为6,000,000元，期初余额为6,000,000元[30] - 2024年3月31日，公司在建工程期末余额为1,743,435,363.11元，期初余额为1,529,539,784.40元；无形资产期末余额为273,490,291.77元，期初余额为274,632,822.22元[30] 限售股份变动 - 限售股份变动方面，赵东日期初限售股数为61,338,778股，期末为61,338,778股；蒋荀期初限售股数为360,000股，期末为360,000股等，合计期初限售股数为62,479,528股，本期解除限售股数750股，期末为62,478,778股[29] 资产总计变化 - 资产总计43.94亿元，较上期39.42亿元增长11.48%[31] 负债合计变化 - 负债合计18.22亿元，较上期13.63亿元增长33.70%[31] 所有者权益合计变化 - 所有者权益合计25.72亿元，较上期25.79亿元下降0.27%[32] 营业总成本变化 - 营业总成本6.12亿元，较上期5.66亿元增长8.34%[32] 营业利润变化 - 营业利润-594.96万元，较上期2150.38万元下降127.67%[32] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计5.12亿元，较上期5.61亿元下降8.79%[33] 每股收益变化 - 基本每股收益-0.01元，较上期0.04元下降125%[33] - 稀释每股收益-0.01元，较上期0.04元下降125%[33] 经营活动现金流出及其他现金流量项目变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金为551,314,964.24元，上年同期为455,047,618.53元[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金为36,808,778.83元，上年同期为37,595,744.06元[34] - 支付的各项税费为19,668,124.83元，上年同期为9,626,244.36元[34] - 取得投资收益收到的现金为37,308.19元，上年同期为3,896,487.82元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 -182,786,599.19元，上年同期为 -113,453,896.17元[34] - 取得借款收到的现金为348,715,554.64元，上年同期为89,470,729.70元[34] - 现金及现金等价物净增加额为 -4,156,273.62元，上年同期为 -12,468,875.74元[34] - 期末现金及现金等价物余额为83,155,663.29元，上年同期为102,080,989.23元[34]

资金总体情况 - 2023年期初占用资金余额总计8,178,597.82元[8][9] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计362,550,148.80元[8][9] - 2023年度占用资金的利息总计235,565,107.95元[8][9] - 2023年度偿还累计发生金额总计135,163,638.67元[8][9] 各公司资金情况 - 山东日科橡塑科技有限公司2023年末占用资金余额 - 106,518,814.62元[8] - 山东日科塑胶有限公司2023年末占用资金余额10,355,761.73元[8] - 山东启恒新材料有限公司2023年末占用资金余额209,166,579.50元[8] - 山东宏旭化学股份有限公司2023年末占用资金余额103,278,321.00元[9] - 山东万达建安股份有限公司2023年末占用资金余额912,241.15元[9] - 山东万达电缆有限公司2023年末占用资金余额11,098,676.33元[9]

山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，基于对公 司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司决定以集中竞价交易方 式从二级市场回购A股股份，以维护公司价值及股东权益，回购股份的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格 不高于人民币8元/股（含）。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 004）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的相关情况公告如 下： 一、回购股份进展情况 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-008 山东日科化学股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会规定的其他情形。 ...

回购决策 - 公司2024年2月6日决定回购A股，资金5000万 - 1亿，价格不超8元/股[1] 回购进展 - 截至2024年2月29日，累计回购470.7万股，占总股本1.01%[2] - 最高成交价5.3元/股，最低4.1元/股，成交金额2232.1851万元[2] 回购规则 - 不在重大事项影响股价及规定情形下回购[4] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价，不在特定时段委托[5]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-006 山东日科化学股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号—回购股份》等相关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露，现将公司首次回购股份的相关情况公告如下： 一、首次回购公司股份的相关情况 2024年2月7日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司 股份1,779,900股，占公司目前总股本（公司目前总股本为466,042,614股）的 0.38%。首次回购的最高成交价格为4.54元/股，最低成交价格为4.10元/股，支 付的总金额为7,699,224元（不含交易费用）。前述回购操作符合公司的回购方 案以及相关法律法规的规定。 二、其他说明 公司首次回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额以及回购方式、委 托时间段等符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为： 1、公司未在下列期间回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至 ...

回购方案 - 回购资金总额不低于5000万元（含），不超过10000万元（含）[3] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起3个月内[3] - 回购价格不超过8元/股（含），未超董事会通过决议前30个交易日均价150%[3] 预计回购情况 - 按回购金额下限、价格上限测算，预计回购625万股，约占总股本1.34%[9] - 按回购金额上限、价格上限测算，预计回购1250万股，约占总股本2.68%[9] 公司数据 - 2024年2月5日，公司股票收盘价格4.32元/股，最近一期每股净资产5.53元（未经审计）[6] - 截至2023年9月30日，公司总资产35.51亿元，货币资金余额7469.65万元，归属于上市公司股东的净资产25.79亿元，资产负债率27.36%[15] 股份变动 - 以466042614股总股本测算，若回购股份全部出售，总股本及股权结构不变[13] - 若回购股份全部注销，按预计回购下限，总股本变为459792614股[13] - 若回购股份全部注销，按预计回购上限，总股本变为453542614股[13] 股份处置 - 回购股份将在披露结果暨股份变动公告12个月后择机出售，3年内全部转让，未转让完毕将注销[8] 资金占比 - 假设回购资金上限1亿元全部用完，回购金额约占总资产的2.82%，约占归属于上市公司股东的净资产的3.88%[15] 股东增持 - 2023年8月5日至2024年2月5日，鲁民投基金管理有限公司增持公司股份910,000股，增持比例0.19%，成交均价5.466元/股，增持金额4,973,884元[17] 会议与授权 - 2024年2月6日第五届董事会第二十次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，且出席董事人数超三分之二，无须提交股东大会审议[20] - 董事会授权公司管理层办理回购相关事项，授权自董事会审议通过回购方案之日起至授权事项办理完毕止[21][22] 风险提示 - 本次回购存在因股价超上限、重大事项等导致无法顺利实施或变更、终止的风险[23] - 本次回购股份拟出售，若情况变化存在变更用途的风险[23] - 若监管部门颁布新规，本次回购实施过程中存在调整相应条款的风险[23]

回购相关 - 2024年2月6日公司董事会收到控股股东金湖投资提议回购股份的函[1] - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[4] - 回购价格上限不高于董事会审议通过前30个交易日均价150%[4] - 回购实施期限为董事会审议通过之日起三个月内[4] 股价与增持 - 2024年2月5日公司股票收盘4.32元/股，最近一期每股净资产5.53元[3] - 2023年8月5日至2024年2月5日鲁民投增持910000股，金额4973884元[5] 其他 - 金湖投资本次回购暂无明确增减持计划[6] - 公司董事会认为回购可行，将制定方案并履行义务[9] - 回购用途为维护公司及股东权益，将按规定期限出售[3]