薪酬构成与奖励 - 高级管理人员薪酬由基本工资、考核工资、年度奖金和特殊贡献奖励构成[6] - 公司超额完成年度净利润指标时，可提取净利润超额部分的20％作为特殊贡献奖励[7] 人员薪酬情况 - 总经理薪酬总额110万元，副总经理88万元，财务总监66万元，董事会秘书72万元[9] 薪酬决策与考核 - 董事会确定高级管理人员年度薪酬方案与考核办法[4] - 高级管理人员不得参与自身绩效考核与薪酬决定过程[11]

| 非经营性 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 占用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | （如有） | 额 | | | | | 总计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度往来累计 | 2023 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 往来形成原 | 往来性质（经 | | | 资金往来方名称 | | | | 发生金额（不含利 | 来资金的利息 | 还累计发生金 | | | 营性往来、非 | | 资金往来 | | 司的关联关 ...

山东日科化学股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他法律、法规、 规范性文件和《山东日科化学股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东日科化学股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行各项职权和义 务，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。2023 年度监事会工作报告 如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了9次监事会会议，具体内容如下： （一）第五届监事会第九次会议于2023年2月9日在公司会议室召开，会议 应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于签署投资合作协议补充协 议暨关联交易的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》。 （二）第五届监事会第十次会议于2023年4月20日在公司会议室召开，会议 应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作 报告>的议案》、《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，日科橡塑营业收入11.37亿元，净利润 -733.36万元[4] 财务数据 - 日科橡塑注册资本60000万元，总资产25.75亿元，净资产16.71亿元[3][4] 担保情况 - 公司为日科橡塑提供不超15亿元连带责任保证，累计对外担保不超15亿元，占2023年底净资产比例58.16%[2][6] 决策情况 - 董事会认为担保利于日科橡塑发展、风险可控，同意本次担保[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现营业收入25.3777475422亿元，比上年同期下降8.04%[2] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润8463.26553万元，比上年同期下降56.93%[2] - 2023年营业收入25.38亿元，较2022年减少8.04%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8463.27万元，较2022年减少56.93%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1568.31万元，较2022年减少106.89%[10] - 2023年末资产总额39.42亿元，较2022年末增长29.36%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产25.79亿元，较2022年末增长2.11%[10] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 568.99万元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为60.26万元[13] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为203.22万元[13] - 2023年对外委托贷款取得的损益为785.44万元[13] - 2023年非经常性损益合计361.84万元[13] - 公司2023年实现营业收入25.38亿元，比上年同期降低8.04%，主营业务产品总体销量较去年同期增长5.85%[23] - 2023年公司实现营业收入25.38亿元，同比下降8.04%；归属上市公司股东净利润8463.27万元，同比下降56.93%[31] - 塑料和橡胶改性剂营业收入25.01亿元，占比98.56%，同比下降6.26%[34] - 国内营业收入19.29亿元，占比76.00%，同比下降5.77%；国外及港台地区营业收入6.09亿元，占比24.00%，同比下降14.54%[34] - 国内市场收入19.29亿元，同比增长5.75%；国外及港台地区收入6.09亿元，同比增长19.73%[35] - 塑料和橡胶改性剂销售量257,745.21吨，同比增长5.85%；生产量257,211.21吨，同比增长6.30%；库存量13,715.58吨，同比下降3.75%[36] - 销售费用3419.92万元，同比增长11.98%；管理费用4664.46万元，同比增长9.45%；财务费用 -173.02万元，同比下降91.84%；研发费用4100.38万元，同比增长2.92%[40][41] - 2023年研发人员数量186人，较2022年的143人增长30.07%，占比13.97%，较2022年的13.10%增长0.87%[52] - 2023年研发投入金额114,003,427.82元，占营业收入比例4.49%，2022年投入117,037,816.81元，占比4.24%，2021年投入49,783,210.78元，占比1.80%[52] - 2023年经营活动现金流入小计2,340,674,286.98元，同比减少10.97%，现金流出小计2,356,357,341.27元，同比减少1.88%，现金流量净额 -15,683,054.29元，同比减少106.89%[53] - 2023年投资活动现金流入小计1,200,748,861.21元，同比减少60.13%，现金流出小计1,649,381,531.45元，同比减少48.90%，现金流量净额 -448,632,670.24元，同比增长107.47%[53] - 2023年筹资活动现金流入小计465,328,865.27元，同比增长1,056.33%，现金流出小计35,027,739.86元，同比减少1.45%，现金流量净额430,301,125.41元，同比增长9,056.08%[53] - 2023年末货币资金88,770,623.82元，占总资产比例2.25%，较年初的116,163,128.58元（占比3.81%）减少1.56%[54] - 2023年末应收账款317,962,249.56元，占总资产比例8.07%，较年初的304,961,713.79元（占比10.01%）减少1.94%[54] - 2023年末存货222,400,049.81元，占总资产比例5.64%，较年初的229,962,905.34元（占比7.55%）减少1.91%[54] - 2023年末在建工程1,529,539,784.40元，占总资产比例38.81%，较年初的459,578,752.30元（占比15.08%）增加23.73%[54] - 2023年末短期借款216,050,744.25元，占总资产比例5.48%，较年初的88,762,671.13元（占比2.91%）增加2.57%[55] - 交易性金融资产期初数为336,176,095.92元，本期公允价值变动为2,628,910.01元，期末数为964,004,558.30元[59] - 报告期投资额为1,152,812,159.00元，上年同期投资额为306,615,134.09元，变动幅度为276.98%[60] - 受限资产合计136,593,372.00元，包括货币资金、应收票据、无形资产、存货、固定资产、在建工程等[60] - 重大股权投资合计金额为256,599,775.37元，涉及吉布斯新材料、梅德实业、百钠新能源等公司[60] - 重大非股权投资合计金额为1,542,814,449.24677万元，包括年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目、20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目、年产33万吨高分子材料项目[61] - 2023年度母公司实现净利润102,469,541.14元，年末可供股东分配的利润为610,433,106.93元[119] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[128] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[128] - 财务报告重大缺陷数量为0个[133] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[133] - 财务报告重要缺陷数量为0个[133] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[133] - 公司股份总数由470,812,614股变为466,042,614股，变动-4,770,000股[174] - 有限售条件股份从63,239,778股减至62,479,528股，比例从13.43%降至13.41%[174] - 无限售条件股份从407,572,836股减至403,563,086股，比例从86.57%升至86.59%[174] - 2022年注销回购专户中未用于员工激励的股份4,010,000股[174] - 2023年回购注销限制性股票760,000股[175] - 报告期末普通股股东总数为15,426人，上一月末为13,697人[177] - 赵东日持股81,785,037股，持股比例17.55%[177] - 泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）持股62,067,859股，持股比例13.32%[177] - 鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募证券投资基金持股41,959,951股，持股比例9.00%，报告期内增加825,000股[177] - 山东新科产业投资合伙企业(有限合伙)持股12,012,884股，持股比例2.58%，报告期内减少525,300股[177] 各条业务线数据关键指标变化 - ACM系列产品毛利率较去年同期下降8.07个百分点[2] - ACR系列产品营业收入占公司营业收入的比例为55.51%，ACM系列产品营业收入占比为42.46%[19] - ACR产品销量较去年同期增长7.55%，实现收入14.09亿元，销量提升带动收入同比增长1.77%[24] - ACM系列产品销量较去年同期增长5.28%，实现收入10.78亿元，收入同比下降15.11%[24] - ACR系列产品用于绿色无醛板材生产，ACM系列产品用于PVC管材等及电线电缆生产[19] - ACR系列产品设计产能6万吨/年，产能利用率179.28%，在建产能4.5万吨/年[27] - ACM系列产品设计产能16万吨/年（含1万吨/年CPVC），产能利用率93.53%，在建产能20万吨/年[27] - ACR系列产品销量同比增长7.55%，收入14.09亿元，同比增长1.77%，毛利率同比下降1.18个百分点[31] - ACM系列产品销量同比增长5.28%，收入10.78亿元，同比下降15.11%，毛利率同比下降8.07个百分点[31] - ACR系列产品营业收入14.09亿元，占比55.51%，同比增长1.77%[34] - ACM系列产品营业收入10.78亿元，占比42.46%，同比下降15.11%[34] - ACR系列产品收入14.09亿元，同比增长12.06%，产量107,566.68吨，销量112,150.55吨，售价下降5.31%[35] - ACM系列产品收入10.78亿元，同比增长4.99%，产量149,644.53吨，销量145,594.66吨，售价下降20.93%[35] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2022年度权益分派以466,802,614股为分配基数，每10股派发现金股利0.60元[117] - 2023年度利润分配预案以总股本扣除回购专户股份后的股本为基数，每10股派发0.40元现金，拟派发现金红利总额为18,426,972.56元[119][120][121] - 2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[119] 行业市场规模及增长情况 - 2022年全球木塑复合材料市场规模预计为56.19亿美元，到2030年预计达125.98亿美元，复合增长率10.62%[15] - 北美木塑复合材料市场规模预计从2022年的14.92亿美元增长至2030年的29.16亿美元，复合增长率8.74%[15] - 近年来我国木塑复合材料总产销量年均增长率超20%，2020年中国产销量约300万吨，是全球第一大生产和出口大国，2021年市场规模达9亿美元[15] - 我国电线电缆制造业占电工电器行业约25%的比重，2011年市场规模突破万亿，已成为全球最大消费市场[15] - 我国电线电缆年产量从2018年的4532万千米发展到2022年的5927万千米，2021年市场规模1.12万亿元，同比增长3.70%，2022年达1.17万亿元，增长率4.46%，预计2023年达1.20万亿元[15] - 2022年我国合成橡胶产量823.30万吨，较2015年增长306.70万吨，2015 - 2022年年均复合增长率6.88%[17] - 2021年我国EVA表观消费量204万吨，预计到2025年增长至374.83万吨，2021 - 2025年年均复合增长率16.42%[17] - 2019年全球塑料门窗型材行业产值约750亿元，我国150亿元[17] - 2020年我国塑料型材销量147万吨，塑料门窗销量1.5亿平方米以上，塑料门窗在建筑门窗市场占有率保持在25%左右[17] 公司经营模式 - 公司主要采用比价采购模式，同类主要原材料合格供应商数量通常不低于3家[20] - 公司实行“以销定产、订单驱动”的生产模式，已实现SPC/SQC统计控制管理[20] - 公司坚持以直销为主、经销为辅的销售模式，境内销售以直销为主，境外销售以经销为主[20][21][22] 公司研发情况 - 公司研发流程分为项目立项、产品小试、产品中试、产品定型四个阶段[23] - 公司有高力学性能可回收利用热可逆交联PVC等多个研发项目，处于大试、产品开发推广、市场推广等阶段[41][43][45][46] 公司原材料情况 - 主要原材料采购额占比：甲基丙烯酸甲酯44.61%、丙烯酸丁酯7.32%、苯乙烯2.91%、高密度聚乙烯33.25%、液氯0.69%[25] - 主要原材料价格变动幅度：甲基丙烯酸甲酯-4.94%、丙烯酸丁酯-21.20%、苯乙烯-8.22%、高密度聚乙烯-6.62%、液氯-44.00%[25] 公司项目建设情况 - 东营港经济开发区年产33万吨高分子新材料项目一期

中泰证券股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为山东日科 化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、"公司"）创业板以简易程序向特定对 象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对日科化 学 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，并出具核查意见如下： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 ...

董事会 二〇二四年四月二十七日 1 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性 自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 公司在任独立董事朱明江先生、冯圣玉先生均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 山东日科化学股份有限公司 山东日科化学股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 ...

回购情况 - 拟回购注销限制性股票880,000股，占总股本0.19%[2] - 回购后总股本减至465,162,614股[2] - 回购价格为3.49元/股，资金总额3,071,200元[7][8] 回购原因 - 1名激励对象离职，拟回购360,000股[6] - 3名激励对象因业绩未达标，拟回购520,000股[7] 股份占比 - 回购前限售股占比13.41%，回购后13.24%[10] - 回购前无限售股占比86.59%，回购后86.76%[10] 影响与决策 - 回购注销对公司无实质性影响[11] - 监事会同意回购注销[12]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-018 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。公司 将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 山东日科化学股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公 司的生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 举 办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采 ...

向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-021 山东日科化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规的相关规定，山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一 ...