证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-005 山东日科化学股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年2月6日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》，基于对山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）未 来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司拟以集中竞价交易方式从二 级市场回购A股股份。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购股 份方案属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司已在中国 证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。 2、回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照 有关规定用于出售。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）。 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。 5、回购股份的价格：回购价格不超过人民币8元/股（含），该价格不高于 公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 6 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-003 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次董事会会议的通知在2024 年2月6日以电子邮件或专人送达方式发出。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于回购股份方案的议案》 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》等相关规定，基于对山东日科化学股份有限公司（以下简称 "公司"）未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司拟以集中竞价交 易方式从二级市场回购 A 股股份，以维护公司价值及股东权益，回购股份的资 金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 股份方案的公告》（公告编号：2024-004 ...

特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请未获得深圳证 券交易所上市审核委员会审核通过的公告 山东日科化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月2日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2024年第7次上市审核 委员会审议会议，对山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券的申请不符合发行条件、上市条件或信息披露 要求。 董 事 会 二〇二四年二月五日 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-001 山东日科化学股份有限公司 ...

深证上审〔2024〕27 号 关于终止对山东日科化学股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 深圳证券交易所文件 山东日科化学股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称本所）上市审核委员会 2024 年 第 7 次会议对你公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审议。 本所上市审核中心在审核中重点关注了以下事项：一是在公 司利用闲置资金购买大额银行存单、开展委托贷款情形下，对本 次融资用于补充流动资金的合理性和必要性的披露是否充分；二 是在本次募投项目已基本建设完毕，资产负债率处于较低水平、 授信额度充分，且存在大量闲置资金情形下，对本次融资的合理 1 性和必要性的披露是否充分。 上市审核委员会审议认为：发行人未能充分说明本次融资的 必要性和融资规模的合理性。发行人不符合《上市公司证券发行 注册管理办法》第五条、第四十条以及《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》第十一条、第十五条的规定。上市审 核委员会经合议形成审议意见如下：山东日科化学股份有限公司 不符合发行条件、上市条件或信息披露要求。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审 ...

山东信通电子 - 首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求[1] - 输电线路智能巡检系统业务毛利率呈下滑趋势但高于智洋创新[2] - 电力工程业务收入及占比有变化[3] - 500万元以上电力工程合同累计确认收入及账款余额情况[3] - 截至2022年6月电力工程业务第三方回款1949.54万元[3] 山东日科化学 - 向不特定对象发行可转债不符合相关要求[1] - 拟募集资金51537.44万元及用途[4] - 资产负债率有波动，年均闲置资金超4亿，期末有委托贷款[5] - 截至2023年11月30日未使用授信额度9.96亿元[5] - ACM系列产品主营业务收入占比及毛利率下降[6]

深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 7 次审议会议公告 （一）山东信通电子股份有限公司（首发） （二）山东日科化学股份有限公司（向不特定对象发行 可转债） 深圳证券交易所 上市审核委员会 2024 年 1 月 26 日 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2024 年 2 月 2 日 召开 2024 年第 7 次上市审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会上市委委员 孔祥杰、刘飞、孙静、孙培贤、李文英 二、审议的发行人 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司营业收入190,480.57万元，同比下降10.55%[1] - 2023年1 - 9月公司扣非归母净利润6,763.51万元，同比下降58.76%[1] - 2023年1 - 9月公司归母净利润较上年同期下降7,821.66万元，降幅为48.71%[5] 产品数据 - 2020 - 2023年1 - 9月，公司ACR产品销售收入分别为80880.65万元、129032.18万元、138437.38万元和102134.91万元[15] - 2020 - 2023年1 - 9月，公司ACR产品毛利率分别为10.83%、9.81%、13.24%和12.05%[15] - ACM系列产品毛利率由2020年的20.20%下滑至最近一期的5.28%[1] 市场数据 - 2021年我国电线电缆市场规模为1.12万亿元，同比增长3.70%；2022年达1.17万亿元，增长率4.46%；预计2023年达1.20万亿元[10] - 2018 - 2022年我国电线电缆年产量从4532万千米发展到5927万千米[10] - 2020年我国塑料型材销量为147万吨，塑料门窗销量1.5亿平方米以上，市场占有率约25%[12] 未来展望 - 募投项目“年产20万吨ACM项目”预计毛利率为10.71%[1] - 募投项目于2021年12月取得备案，预计2024年3月达到预定可使用状态[1][51] - 公司拟投资建设“年产20万吨ACM及年产20万吨橡胶胶片项目”[24] 新产品和新技术研发 - 公司ACR产品已建年产能6万吨，4.50万吨新增产能即将投产[15] - 塑改型ACM生产技术成熟，国内生产企业众多，市场需求与房地产行业景气度高度相关[16] - 橡胶型ACM生产技术难度高，仅公司等少数企业具备规模化生产能力[16] 财务状况 - 2023年1 - 9月公司经营活动现金流量净额为 - 7614.31万元，调整后为8164.24万元，年化数据为10885.66万元[74][76][77] - 截至2023年11月30日可动用资金余额为27293.30万元[76] - 截至2023年11月30日，公司有息负债余额合计为32396.93万元，未来本息偿还金额合计为35202.32万元[70][71]

股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第三轮审核问询函 之 回复报告（二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 4 日出具的《关于山东日科化学股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕020152 号， 以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所要求，山东日科化学股份有限公司 （以下简称"日科化学"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题回复 如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《山东日科化学股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中释义相同。 2、本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 (上会稿) 保荐机构（主承销商） 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路 86 号 ) 二零二四年一月 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东日科化学股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 山东日科化学股份有限公司 上市保荐书 目录 | 保荐 ...

山东德衡律师事务所 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 二零二四年一月 4-1-1 | 正 文 6 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | 二、本次发行的主体资格 6 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 11 | | 六、发行人的主要股东、实际控制人 12 | | 七、发行人的股本及演变 13 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 15 | | 十、发行人的主要资产 23 | | 十一、发行人的重大债权债务 27 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 31 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 31 | | 十四、发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 32 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 33 | | 十六、发行人的税务 34 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 36 | | 十八、发行人募集资金的运用 37 | | 十九、发行人的业务发展目标 37 | | 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...