产能相关 - 公司烟台基地产能利用率持续高位运行，南通基地产能利用率爬坡进展符合预期，按在手订单有序排产稳步推进产能建设[2] - 截至2022年底公司产能24,000吨/年，其中THRED年产能超20,000吨，计划2026年前达到36,000吨/年生产能力，各主要工厂现有产能和在建产能情况为东西厂区10,000吨（无在建产能）、福海厂区8,000吨（无在建产能）、南通基地6,000吨现有产能和12,000吨在建产能且2026年前全部达产[2][3] 客户结构相关 - 公司商业生态良好，汽车市场占比约七成（其中节能与新能源汽车占比约五成），其他各主要应用领域均衡发展[3] 机器人领域相关 - 公司在机器人领域已耕耘多年，目前主要应用于自动化等方面，机器人领域发展预计带动高性能钕铁硼永磁材料需求增长，公司将以市场需求为导向把握机遇满足需求[3] 研发相关 - 公司研发坚持“高人一筹”和“稀土资源平衡”双战略，推动“三大核心技术”迭代升级巩固性能优势，丰富三类产品路线保持成本优势[3] 回购方案相关 - 公司拟使用自有资金5,000 - 10,000万元以集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励，实施期限为一年[3] 原材料库存相关 - 公司采取“以产定采”和“合理库存”相结合、长期协议与随机采购相结合的采购模式，根据多方面情况制定采购计划，已建立稳定采购渠道、完善管理体系，库存可保障正常生产经营[3] 上海大郡相关 - 上海大郡以新能源乘用车为增长点，聚焦高端优质客户和伙伴，由一级供应商向二级供应商转变，坚持创新导向成本控制抓手，加强上下游联系合作培育竞争力成为专业供应商[4]

烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 二、其他事项 公司后续将根据市场情况，在回购期 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正海转债"(债券代码：123169)的转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日；最新有效的转股价格为 13.03 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 110 张"正海转债"完成转股(票面金额共计 11,000 元)，合计转成 842 股"正海磁材"股票(股票代码：300224)。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 13,996,277 张，剩余可转 债票面总金额为 1,399,627,700 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，烟台正海磁性材 料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司总股本变化 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 26 日 召开五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司申请 18 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。 近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜 公告如下： | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-14 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 一、使用闲置自有资金进行委托理财情况 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 投资起始日 | 投资 | 投资到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | | | 天数 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-05-10 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），烟台 正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,400.00 万张， 期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除发行费用（不 含税）人民币 4,891,292.46 元后，实际募集资金净额为人民币 1,395,108,707.54 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 29 日到账。中兴华会计师事务所(特殊普通 合伙)已于同日对本次发行募集资金到账情况进行了 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-13 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 18.06 元/股（含）。按 照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 5,537,098 股，约 占公司总股本的 0.68%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 2,768,549 股，约占公司总股本的 0.34%。具体回购股份数量以回购实 施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-12 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 三、备查文件 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决 ...

中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"正海磁材"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对正海磁材本次使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公司获准 向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,400.00 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-05-09 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开的五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全 的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]265 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-01-05 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以 邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。董事王庆凯、全杰、李志强、彭步庄、赵军涛、倪霆、王吉法、程永峰、李 伟金均以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高 管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1. 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者 利益，增强投资者信心， ...