员工持股计划 - 第一期存续期延长12个月至2025年11月19日[3] - 标的股票分三期解锁，比例20%、30%、50%[4] - 2020年11月19日20,000,079股过户至专用账户[2] 解锁情况 - 2021 - 2023年各期解锁股份及占比[4] - 第二批解锁的6,000,024股已售完[5]

股价异常 - 公司股票2024年10月30 - 11月1日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[5][6] - 《2024年三季度报告》无需修正[8] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[5] 交易情况 - 控股股东及实控人异常波动期无买卖公司股票情形[5]

回购方案 - 2023年12月18日审议通过回购公司股份方案[3] - 2024年4月26日，回购股份价格上限由18.06元/股调整为17.86元/股[3] 回购数据 - 截至2024年10月31日，回购股份5391586股，占总股本0.6573%[4] - 最高成交价10.00元/股，最低成交价8.01元/股[4] - 支付总金额50036901元（不含交易费用）[4] 回购规则 - 未在重大事项发生至披露日及规定情形下回购股份[6] - 以集中竞价交易方式回购，委托价格有要求[6] - 不在特定时段及交易日进行回购委托[6] 未来展望 - 后续将在回购期限内继续实施并履行披露义务[6]

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-12 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关规定，上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算， 不会存放非募集资金或者用作其他用途。 1 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开的五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全 的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单等），使用期限自公 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 稀土价格下行叠加行业竞争加剧,公司盈利承压 [2] - 公司南通工厂产能继续爬坡,积极拓展国内外市场,实现高性能钕铁硼永磁材料产品销量同比增长 [2] - 公司拟对上海大郡业务进行经营优化及业务收缩,符合公司战略部署和实际发展状况,有利于公司聚焦主业,集中资源发展核心业务 [2] 公司投资评级分析 公司基本情况 - 公司总股本8.2025亿股,流通股本8.1496亿股 [1] - 公司市值80.96亿元,流通市值80.44亿元 [1] 公司财务指标 - 2023年公司实现营业收入58.74亿元,同比下降7% [2] - 2023年公司实现归母净利润4.48亿元,同比增长11% [2] - 2023年公司毛利率为18%,同比下降1.9个百分点 [2] - 2023年公司净资产收益率为11% [2] - 2023年公司每股收益为0.55元 [2] 公司估值 - 2023年公司市盈率为18倍,市净率为2.1倍 [2] - 2024-2026年公司预计市盈率分别为24.8倍、21.2倍和17.7倍 [2]

资金额度 - 公司2024年3月27日获批19亿元自有资金买理财产品，可循环使用[2] - 公司使用不超190000万元闲置自有资金买理财产品[10] 产品投资 - 浦发银行周周鑫臻享款（公司专属）1号，3035万元8月9日起投18天，预期年化3.60%[2] - 浦发银行周周鑫臻享款（公司专属）1号，11965万元8月9日起投31天，预期年化3.60%[2] - 平安银行98天成长1号，10000万元4月29日起投98天，年化3.65%，本金收回[5] - 华夏银行固收增强最短持有90天产品A款，10000万元5月8日起投132天，年化3.10%，本金收回[5] - 浦发银行月月鑫臻享款1号A，4000万元6月7日起投66天，年化3.50%，本金收回[5] - 浦发银行月月鑫臻享款1号A，11000万元6月12日起投61天，年化3.50%，本金收回[5] - 招商银行聚益生金45天，10000万元6月26日起投47天，年化2.80%，本金收回[5] - 浦发银行日添金1号，5000万元7月30日起投20天，年化2.80%，本金收回[5] - 浦发银行日添金2号，4000万元7月31日起投19天，年化2.90%，本金收回[5] 产品收益 - 华夏银行烟台自贸区支行固收增强最短持有90天产品A款预期年化3.10%、3.09%[8] - 兴业银行烟台分行丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号预期年化3.00%[8] - 浦发银行烟台开发区支行红宝石预期年化2.85%、2.80%[8] - 平安银行烟台分行98天成长1号预期年化2.90%[8] - 浦发银行烟台开发区支行上信鑫月丰利信托FL2001、FL3002预期年化2.80%[8] - 浦发银行烟台开发区支行日添金11号、9号预期年化2.40%、2.30%[8] - 浦发银行烟台开发区支行周周鑫臻享款（公司专属）2号预期年化2.50%[8] 其他策略 - 公司针对投资、资金存放与使用、投资相关人员操作和监控风险拟采取措施[9]

业绩数据 - 近五年营收年均复合增长率34.43%，净利润48.06%，产能47.72%[3] - 自上市累计现金分红逾11亿，占净利润比例超49%[11] 技术研发 - 拥有已授权和在审发明专利约291件[5] - 坚持双战略研发推动核心技术迭代升级[5][6] 公司策略 - 制定“质量回报双提升”行动方案[2] - 落实方案提升投资价值[13] 公司荣誉 - 获投资者关系管理“最佳实践奖”[7][8] - 获“金圆桌奖·董事会价值创造奖”[9] 社会责任 - 连续三年披露《社会责任报告》，融入ESG体系[9] - 坚持现金分红，明确利润分配机制和原则[11]

资金募集 - 公司发行可转债募资14亿，扣除费用后实募13.9510870754亿元[3] 项目建设 - 募投项目新增6000吨/年高性能稀土永磁体生产能力[7] 项目资金情况 - 电子专用材料制造项目（一期）承诺投资10.0765亿元[11] - 累计投入5.574661亿元，待支付4.385087亿元[11] - 利息及理财收益净额3066.12万元，节余4233.64万元[11] 资金决策 - 公司决定将节余4233.64万元永久性补充流动资金[2][9] 审批情况 - 2024年10月11日董事会和监事会通过结项及补流议案[12] - 保荐人对结项及补流事项无异议[13]

会议情况 - 公司五届监事会第十九次会议于2024年10月11日召开，3位监事全出席[3] 议案通过 - 《公司2024年第三季度报告全文》全票通过[3] - 《关于募集资金投资项目结项并补充流动资金的议案》全票通过[4][5] - 《关于控股子公司经营优化及业务收缩的议案》全票通过[6] - 《关于推动"质量回报双提升"行动方案的议案》全票通过[7]

会议决策 - 2024年第三季度报告全文通过[2] - 募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案通过[4] - 第一期员工持股计划存续期展期议案通过[5][6] - 控股子公司经营优化及业务收缩议案通过[7] - 推动“质量回报双提升”行动方案议案通过[8]