新策略 - 公司于2024年12月18日召开五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议[1] - 会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[1] - 公司使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[1]

会议情况 - 正海磁材五届董事会第二十二次会议于2024年12月18日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 资金决策 - 审议通过用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 该议案同意票9票，占比100%，无反对和弃权票[3]

资金募集 - 可转换公司债券募集资金总额14亿元，净额13.9510870754亿元[2] 资金使用 - 截至2024年12月15日，未使用募集资金4.093448亿元[5] - 电子专用材料制造项目（一期）拟投募集资金10.0765亿元[5] - 补充流动资金拟用募集资金3.9235亿元[5] 现金管理 - 计划用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][6][11] - 购买安全性高、流动性好产品，不得质押和证券投资[6][8]

公司信息 - 正海磁材证券代码为300224，债券代码为123169[1] 会议情况 - 公司五届监事会第二十次会议于2024年12月18日现场召开[3] - 会议通知于2024年12月13日以邮件方式送达全体监事[3] - 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

资金募集 - 公司获准发行14亿元可转债，实际募资净额13.9510870754亿元[1] 项目投资 - 电子专用材料制造项目（一期）投资18.3061亿元，拟用募资10.0765亿元[3] - 补充流动资金项目拟用募资3.9235亿元[3] 资金情况 - 截至2024年12月15日，未使用募资4.093448亿元[3] 现金管理 - 公司计划用不超4亿闲置募资现金管理，额度12个月有效[4] - 2024年12月18日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[9] - 独立董事、保荐人认可现金管理事项[9][10][11]

股份回购 - 2024年4月26日回购股份价格上限由18.06元/股调为17.86元/股[2] - 截至公告披露日回购5,391,586股，占总股本0.6436%，支付50,036,901元[5] - 回购股份拟用于员工持股或股权激励，未用完3年内注销[11][12] 股份转让 - 2024年8月15日控股股东转让15,000,000股给一致行动人，9月25日完成过户[8]

现金管理决策 - 公司2023年12月18日同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 存款信息 - 2023 - 2024年在江苏银行如皋支行有多笔对公人民币结构性存款，金额从1500万到53000万不等，年化收益率1% - 2.90%[2][3] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司及子公司前十二个月内现金管理未到期余额40000万元[3]

正海转债基本信息 - 发行量和上市量均为140,000.00万元（1,400.00万张）[6] - 存续期为2022年11月23日至2028年11月22日[6] - 转股期为2023年5月29日至2028年11月22日[6] 票面利率与付息 - 票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%、2.00%[6] - 本次为第二年付息，当期票面利率0.40%[9] - 每10张利息4.00元（含税）[4] 利息派发 - 个人和基金持有人每10张实发利息3.20元[9] - 境外机构每10张实发利息4.00元[9] 时间安排 - 债权登记日为2024年11月22日[4][11] - 除息日和付息日为2024年11月25日[4][11] 信用评级与委托 - 公司和正海转债信用等级均为“AA - ”，展望稳定[8] - 公司委托中国结算深圳分公司付息[13]

股权变动 - 2021年11月29日，控股股东一致行动人减持6000000股，持股比例变动0.73%[3] - 2024年9月25日，控股股东将15000000股协议转让给一致行动人，持股比例不变[4] - 截至2024年11月12日，“正海转债”转股使控股股东持股比例被动稀释0.66%[4] 持股比例 - 变动前控股股东及其一致行动人持股46.20%，变动后为44.81%[7] 股份情况 - 变动前无限售股占比45.97%，变动后为44.63%[7] - 变动前限售股占比0.24%，变动后为0.18%[7] 其他说明 - 本次权益变动不涉及要约收购等，不影响公司经营[3] - 本次变动并非履行承诺，无违法违规情况[8]

生产经营情况 - 2024年前三季度公司实现营业总收入38.10亿元同比下降17.67%[2] - 2024年前三季度实现营业利润2.10亿元同比下降48.09%[2] - 2024年前三季度实现利润总额2.08亿元同比下降47.58%[2] - 2024年前三季度实现归属于公司股东的净利润1.89亿元同比下降48.53%[2] - 2024年前三季度实现基本每股收益0.23元同比下降48.89%[2] 业绩变化原因 - 2024年前三季度高性能钕铁硼永磁材料产销量同比均增长但受稀土原材料价格下行和下游需求放缓等多因素影响行业竞争加剧产品价格同比下跌营业收入和净利润同比均下降[2] 南通基地相关 - 选址原因是长三角地区是下游主要客户研发机构聚集地就近建厂可提供更便捷高效服务巩固优化商业模式稳定客户关系且南通靠近两大教育和科研中心有利于人才支持[2] - 产能利用率爬坡进展符合预期按照在手订单情况有序排产稳步推进产能建设[2] 公司其他情况 - 采购模式为战略采购与动态采购相结合直接采购与循环利用相结合根据销售生产库存制定采购计划[1] - 人形机器人低空飞行是高性能钕铁硼磁材重要需求增长点公司将在保持汽车市场优势同时加大对这两个领域关注力度并已与相关下游开展联合研发供样[1] - 具有良好商业生态以汽车市场（尤其是节能与新能源汽车）为主其他各主要应用领域均衡发展的下游客户结构[2] - 接待投资者过程中严格按照信息披露管理制度保证信息披露真实准确完整及时公平未出现未公开重大信息泄露情况[3]