股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年12月23日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月18日[5] 会议审议与登记 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等[7] - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 11:30[9] - 登记地点为上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室[10] 网络投票 - 网络投票代码为350225，简称为“金泰投票”[20] - 需按规定办理身份认证[25]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-057 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第五十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十二次（临时）会议的通知，定 于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第五十二次（临时）会议。 2、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；本次董事会会议 于 2024 年 12 月 6 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开并表决。董事袁翔先生， 独立董事于绪刚先生，独立董事马维华先生，独立董事涂涛先生以通讯方式出席 了会议。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于原审计机构利安达会计师事务所审计团队项目排期、人员工作安排等原 因，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟将会计师事务所变更为中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）。中兴华会计师事务 ...

会计师事务所聘任 - 公司拟聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2][3] - 2024年董事会、监事会表决均同意聘任，无反对和弃权票[18][19] 会计师事务所情况 - 截至2023年底，中兴华有合伙人189人，注会968人[4] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元[5] - 近三年受行政处罚2次、行政监管措施16次等[8] 审计费用 - 2024年度审计费用拟定88.90万元，含内控审计费20万[12]

会议安排 - 公司2024年12月2日通知12月6日召开第八届监事会第二十七次（临时）会议[1] - 本次监事会应出席3名监事，实际出席3名[1] 审计机构 - 监事会同意聘任中兴华会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[2] - 变更会计师事务所议案表决3票同意，0票反对和弃权[5] - 该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[6]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-056 上海金力泰化工股份有限公司 关于监事减持股份的预披露公告 沈旭东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 股份来源 | 拟减持股份数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 沈旭东 | 公司 2020 年限制性股 | 22,500 | 0.0047% | | | 票激励计划获授股份 | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席沈旭东先生持 有本公司股份 90,000 股（占本公司总股本比例 0.0189%），拟在本减持计划公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股 份不超过 22,500 股（占本公司总股本比例 0.0047%）。 公司近日收到监事会主席沈旭东先生出具的《关于股份减持计划的告知函》， 现将本次减持计划具体内容公告如下： 一、 股东的基本情况 | 股东名称 | 持有公 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-054 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第五十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十一次（临时）会议的通知， 定于 2024 年 11 月 25 日召开第八届董事会第五十一次（临时）会议。 2、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；本次董事会会议 于 2024 年 11 月 25 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开并表决。董事袁翔先 生，独立董事于绪刚先生，独立董事马维华先生，独立董事涂涛先生以通讯方式 出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长罗甸先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审 ...

人事变动 - 2024年11月25日会议通过聘任执行总裁和副总裁议案[1] - 聘任吴纯超为执行总裁，分管大客户管理部和研究院[1] - 吴纯超持股150,000股，占总股本0.03%[2] - 聘任何俊龙为副总裁，分管多部门[4] - 两人职务任期与第八届董事会一致[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.75亿元，上年同期1.82亿元，同比减少4.23%；年初至报告期末营业收入5.21亿元，上年同期5.34亿元，同比减少2.42%[3] - 营业总收入本期为521,456,192.86元，上期为534,404,307.49元[17] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润773.84万元，上年同期709.80万元，同比增长9.02%；年初至报告期末为2073.30万元，上年同期617.01万元，同比增长236.02%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润683.32万元，上年同期573.78万元，同比增长19.09%；年初至报告期末为1862.84万元，上年同期161.52万元，同比增长1053.28%[3] - 营业利润本期为21,482,224.64元，上期为9,180,200.32元[18] - 利润总额本期为22,352,615.69元，上期为10,038,025.76元[18] - 净利润本期为18,535,451.71元，上期为6,406,824.01元[18] - 归属于母公司股东的净利润本期为20,732,974.38元，上期为6,170,135.20元[18] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0163元/股，上年同期0.0145元/股，同比增长12.41%；年初至报告期末为0.0436元/股，上年同期0.0126元/股，同比增长246.03%[3] - 基本每股收益本期为0.0436，上期为0.0126[19] - 稀释每股收益本期为0.0436，上期为0.0126[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6478.47万元，上年同期 - 1.13亿元，同比增长157.28%[3] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额64784674.08元，较2023年同期 - 113096423.07元增长157.28%，因销售商品现金增加、购买商品现金减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额为64,784,674.08元，上年同期为 - 113,096,423.07元[21] 资产及权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末增长6.31%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长2.52%[3] - 2024年9月30日货币资金8500.13万元，较2023年12月31日减少56.63%，主要系对外投资增加[6] - 2024年9月30日交易性金融资产3262.37万元，较2023年12月31日增长371.19%，主要系购买银行理财产品增多[6] - 2024年9月30日长期股权投资3.23亿元，较2023年12月31日增长100%，主要系对外投资增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额85,001,347.11元，较期初195,976,187.33元减少[14] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额32,623,683.95元，较期初6,923,686.22元增加[14] - 2024年9月30日流动资产合计712,202,081.02元，较期初929,292,483.46元减少[15] - 2024年9月30日非流动资产合计650,772,601.04元，较期初352,768,950.64元增加[15] - 2024年9月30日资产总计1,362,974,682.06元，较期初1,282,061,434.10元增加[15] - 2024年9月30日流动负债合计477,708,875.03元，较期初431,313,057.56元增加[15] - 2024年9月30日非流动负债合计30,389,356.67元，较期初14,400,773.38元增加[16] - 2024年9月30日所有者权益合计854,876,450.36元，较期初836,347,603.16元增加[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计90.53万元，年初至报告期末合计210.46万元[5] 财务费用、其他收益及投资收益变化 - 2024年1 - 9月财务费用4020492.97元，较2023年同期1867054.55元增长115.34%，因增加融资租赁新增利息费用[8] - 2024年1 - 9月其他收益4297408.26元，较2023年同期3111351.09元增长38.12%，因政府补助增加[8] - 2024年1 - 9月投资收益 - 933909.99元，较2023年同期127760.14元下降830.99%，因处置应收票据投资损失较多[8] 投资及筹资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 216503767.32元，较2023年同期17025221.09元下降1371.66%，因对外投资增加[9] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额40744253.38元，较2023年同期79930561.02元下降49.03%，因偿还银行流动贷款[9] - 投资活动现金流入小计为265,865,022.59元，上年同期为132,784,770.86元[21] - 投资活动现金流出小计为482,368,789.91元，上年同期为115,759,549.77元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 216,503,767.32元，上年同期为17,025,221.09元[21] - 筹资活动现金流入小计为135,480,000.00元，上年同期为96,550,000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为94,735,746.62元，上年同期为16,619,438.98元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为40,744,253.38元，上年同期为79,930,561.02元[21] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数23485名[10] - 海南大禾企业管理有限公司持股比例14.80%，持股数量70352740股，股份处于冻结状态[10] - 吴国政持股比例3.55%，持股数量16861926股[10] - 朱秀兰持股比例0.71%，持股数量3358100股[10] - 袁翔等5人本期解除限售股数合计372,500股，本期增加限售股数合计707,500股，期末限售股数合计1,080,000股，董监高在任期间每年按上年末持有股份数的25%解锁[12] 收购股权情况 - 公司于2024年9月18日公告收购深圳怡钛积科技股份有限公司34%股权[13] 营业成本变化 - 营业总成本本期为496,128,221.52元，上期为527,030,892.03元[17] 经营活动现金收支变化 - 经营活动现金流入小计本期为462,190,918.37元，上期为396,454,579.29元[20] - 经营活动现金流出小计本期为397,406,244.29元，上期为509,551,002.36元[20] 汇率及现金等价物相关变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.36，上年同期为1.04[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 110,974,840.22元，上年同期为 - 16,140,639.92元[21] - 期末现金及现金等价物余额为85,001,347.11元，上年同期为29,244,513.64元[21]

一、监事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月17日 以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第二十六次会议的通知，定于2024 年10月28日召开第八届监事会第二十六次会议。 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-051 上海金力泰化工股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值 准备，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损 害公司及股东利益的情形，董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合 规。监事会一致同意公司本次计提资产减值准备的事项。 2、本次监事会会议于2024年10月28日上午10:00以现场结合通讯方式召开并 表决，本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事庄志良先生以通 讯方式出席了会议。 3、本次监 ...

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提资产减值准备7,215,079.08元，减少利润总额同数[2][10] - 存货跌价准备计提5,344,905.14元，应收款项坏账准备计提1,870,173.94元[4] 其他 - 计提经多会议审议通过，无需股东大会，未审计提醒风险[4][11] - 董事会、监事会认为计提合规合理，同意该事项[12][13]