上海金力泰化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人马维华，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，在2023年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工股份有限公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公 正地履行独立董事义务。现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 马维华，男，1966年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海财经大 学管理学硕士（会计学）学位，拥有注册会计师资格、高级经济师与高级会计师 职称。历任张江慧诚企业管理有限公司财务总监、张江科技创业投资有限公司财 务总监、上海张江文化控股有限公司财务总监、上海市银行卡产业园开发有限公 司财务总监。现任上海浦东康桥（集团）有限公司财务总监。2022年4月1日起至 今 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为300225，证券简称为金力泰[2] - 公司是高性能工业涂料民族品牌领军企业，聚焦高性能环保汽车原厂涂料三十余年[19] - 公司主要产品包括阴极电泳漆、面漆以及陶瓷涂料，阴极电泳漆与面漆是拳头产品[20] - 公司是国内阴极电泳涂料领域领军民族企业，在多方面具备与国际品牌抗衡能力[21] - 公司无控股股东、无实际控制人，第一大股东系海南大禾企业管理有限公司[82][86] - 公司指定《证券时报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露的指定报纸和网站[84] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入7.35亿元，较2022年调整后增长16.09%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1433.32万元，较2022年调整后增长113.52%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1104.77万元，较2022年调整后增长109.19%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 1002.21万元，较2022年调整后增长94.63%[14] - 2023年末资产总额11.20亿元，较2022年末调整后增长14.48%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产8.24亿元，较2022年末调整后增长6.84%[14] - 2023年非经常性损益合计328.56万元，2022年为1415.95万元，2021年为1278.67万元[17] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.60亿元、1.92亿元、1.82亿元、2.00亿元[16] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 345.74万元、252.95万元、709.80万元、816.31万元[16] - 2023年公司营业收入约7.35亿元，较上年同期增长16.09%[40] - 2023年公司归属上市公司股东净利润1433.32万元，上年同期为 - 10602万元，实现扭亏为盈[40] - 2023年公司营业收入合计734,743,233.88元，同比增长16.09%[45] - 主机厂收入251,115,152.28元，占比34.18%，同比增长15.90%；非主机厂收入483,628,081.60元，占比65.82%，同比增长16.19%[45] - 阴极电泳漆收入405,748,128.65元，占比55.22%，同比增长13.99%；面漆收入309,367,997.30元，占比42.11%，同比增长19.93%[45] - 陶瓷涂料1收入266,268.59元，占比0.04%，同比减少89.05%[45] - 华东地区收入467,979,166.64元，占比63.69%，同比增长16.48%；华中地区收入57,598,850.69元，占比7.84%，同比增长33.17%[45] - 东北地区收入1,884,809.55元，占比0.26%，同比减少58.24%[45] - 主机厂营业收入251,115,152.28元，同比增长15.90%；非主机厂营业收入483,628,081.60元，同比增长16.19%[47] - 涂料行业销售量43,264.72吨，同比增长25.67%；生产量43,304.93吨，同比增长26.35%；库存量5,056.98吨，同比增长0.80%[47] - 销售费用75,502,074.64元，同比减少4.60%；管理费用54,787,838.30元，同比减少25.26%；财务费用2,887,998.83元，同比增长2,081.53%；研发费用42,790,790.75元，同比减少2.80%[50] - 主机厂原材料成本142,299,714.14元，占营业成本比重26.34%，同比减少5.33%；制造费用29,249,067.22元，占营业成本比重5.41%，同比减少11.72%；运费6,250,168.11元，占营业成本比重1.16%，同比减少5.16%[47] - 非主机厂原材料成本292,583,945.92元，占营业成本比重54.16%，同比减少2.72%；制造费用57,525,334.88元，占营业成本比重10.65%，同比增长19.57%；运费12,346,689.55元，占营业成本比重2.29%，同比减少5.64%[47][48] - 2023年研发人员数量91人，较2022年的95人减少4.21%，占比18.09%，较2022年的18.10%减少0.01%[55] - 2023年研发人员中本科24人，较2022年的32人减少25.00%；硕士9人，与2022年持平；博士3人，较2022年的6人减少50.00%；专科及以下55人，较2022年的48人增加14.58%[56] - 2023年30岁以下研发人员21人，较2022年的11人增加90.91%；30 - 40岁42人，较2022年的57人减少26.32%；40岁以上28人，较2022年的27人增加3.70%[56] - 2023年研发投入金额42,790,790.75元，占营业收入比例5.82%；2022年投入金额44,974,358.64元，占比7.11%；2021年投入金额41,529,102.31元，占比4.84%[56] - 2023年研发支出资本化金额为0，2022年为950,414.38元，2021年为1,156,738.48元[56] - 2023年经营活动现金流入小计571,780,736.30元，较2022年的573,075,207.86元减少0.23%；现金流出小计581,802,868.29元，较2022年的759,599,634.25元减少23.41%；现金流量净额 - 10,022,131.99元，较2022年的 - 186,524,426.39元增加94.63%[57] - 2023年投资活动现金流入小计159,208,141.45元，较2022年的447,239,835.15元减少64.40%；现金流出小计128,454,413.14元，较2022年的194,159,147.70元减少33.84%；现金流量净额30,753,728.31元，较2022年的253,080,687.45元减少87.85%[57] - 2023年筹资活动现金流入小计173,811,600.00元，较2022年增长100%；现金流出小计43,952,163.12元，较2022年的63,550,717.31元减少30.84%；现金流量净额129,859,436.88元，较2022年的 - 63,550,717.31元增加304.34%[57] - 2023年现金及现金等价物净增加额150,591,033.77元，较2022年的3,005,546.67元增加4910.44%[58] - 投资收益 - 550,223.31元，占利润总额 - 3.00%；公允价值变动损益23,686.22元，占比0.13%；营业外收入2,613,123.20元，占比14.24%；营业外支出2,122,760.58元，占比11.57%；其他收益8,019,440.67元，占比43.70%；信用减值损失 - 514,039.02元，占比 - 2.80%；资产减值损失 - 1,704,563.54元，占比 - 9.29%；资产处置收益421,821.52元，占比2.30%[60] - 2023年末货币资金195,976,187.33元，占总资产比例15.29%，较年初增加11.15%，系本期增加短期借款所致[61] - 2023年末应收账款258,811,506.30元，占总资产比例20.19%，较年初减少1.43%[61] - 2023年末存货94,600,897.34元，占总资产比例7.38%，较年初减少3.30%[61] - 2023年末短期借款108,916,584.31元，占总资产比例8.50%，较年初增加8.50%，系本期增加短期借款所致[61] - 2023年末应收票据127,324,398.63元，占总资产比例9.93%，较年初增加9.80%，系收到非“6 + 9”银行的票据增加等原因[61] - 报告期投资额22,200,000.00元，上年同期投资额89,800,000.00元，变动幅度 -75.28%[63] - 2021 - 2023年度，归属于上市公司股东的净利润分别为 - 11066.09万元、 - 10602.17万元、1433.32万元，2023年度首次扭亏为盈[138] - 2023年度利润分配预案为每10股送红股数0股、派息数0元、转增数0股，现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司电泳涂料业务营业收入4.06亿元，较2022年同比增加13.99%[40] - 2023年公司面漆业务营业收入3.09亿元，较2022年同比增加19.93%[40] - 2023年电泳涂料业务占营业收入总额的55.22%，面漆业务占42.11%[40] - 阴极电泳漆设计产能70000吨/年，产能利用率48%，2022年为40%[31] - 面漆设计产能20000吨/年，产能利用率46%，2022年为35%[31] 公司业务布局与发展 - 公司建立了薄膜前处理和电泳涂料配套的优秀工艺曲线，推出专用于薄膜前处理涂装线的涂料助剂包[21] - 公司汽车面漆产品包含水性和溶剂型两条产品线，构筑“全涂装工艺覆盖”的面漆产品体系[21] - 公司是少数可提供主流紧凑型免中涂B1B2面漆产品的民族涂料企业[21] - 公司汽车塑料件低温水性漆已完成某客户全套性能验证并成功批量供应[21] - 公司轮毂漆产品用于乘用车铝轮毂表面，通过大众、沃尔沃及上汽乘用车认证[21] - 公司工业面漆业务主要开拓电动两轮车、电动三轮车、大巴漆领域[22] - 公司陶瓷涂料可达到A1级防火等级及9H超高硬度，采用全水性绿色环保体系[22] - 公司采购按销售及生产计划，结合库存、采购周期和最低采购模数制定计划，对大宗原材料低价时战略锁定[24] - 公司销售采取直接销售为主、代理销售为辅的模式，对汽车主机厂大客户主要直接销售[24] - 公司从传统制造业盈利模式向“涂装全套解决方案服务商”转变，推进涂装一体化业务[24] - 公司于2020年设立基础研发室，聚焦研发低温防流挂树脂等产品，突破低温防流挂树脂、高触变水性聚氨酯丙烯酸树脂技术壁垒，前者已应用于产品，后者中试成功并推进涂料端应用[35] - 公司智能涂装实验室于2020年4月投入使用，为业务拓展和品质控制提供保障和硬件支持[36] - 公司于2022年7月获得CNAS实验室认可证书，通过控制检测手段保障产品品质等[36] - 公司自1993年专注汽车原厂涂料，积累大量经验和数据，形成产品数据库和模块化设计[36] - 公司打造“全体系电泳漆+全工艺面漆”产品矩阵，是国内阴极电泳涂料领域领军民族企业，面漆覆盖全工艺[36][37] - 2023年公司取得国内某新能源车企体系认证及两家乘用车车企零部件体系认证，乘用车车身漆项目认证稳步推进[41] - 2023年低温水性塑料件漆代表性产品搭配成功在客户产线批量使用，全套水性低温体系80 - 90℃低温烘烤满足OEM原厂漆性能要求，某头部主机厂预计2024年年中试线验证[41] - 2023年公司成功开拓电动车行业某知名品牌广东、重庆基地及部分优质客户，工业面漆销售额大幅提升[41] - 公司新能源电池电芯绝缘涂层材料已开发完成，正在进行客户验证，已搭建电芯绝缘涂层喷涂中试产线[42] - 2023年12月公司中标某头部新能源电池企业UV喷漆线项目UV喷涂机标段，2024年2月与该客户及其子公司分别签署《框架采购合同》《采购订单》[42] - 2021年公司B1B2面漆产品开展乘用车车身漆试喷测试，在商用车领域批量供应，相关性能与稳定性持续优化[41] - 2022年公司持续展开乘用车车身漆技术交流与市场开拓，改良优化升级B1B2面漆产品，成功开发两家商用车车企[41] - 2021年公司完成低温水性PP底漆和水性色漆开发调试及供样试线，理论性能满足中高端乘用车内外饰要求[41] - 2022年公司完成低温水性PP导电底漆和水性色漆研发及产品对标

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入1.58亿元，同比减少0.86%，归属上市公司股东净利润263.46万元，同比增长176.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6913.88万元，同比减少372.57%[5] - 2024年3月31日总资产12.71亿元，较上年度末减少0.88%，归属上市公司股东的所有者权益8.27亿元，较上年度末增长0.32%[5] - 2024年第一季度公司资产总计12.71亿元，较上期12.82亿元略有下降[34] - 流动负债合计4.21亿元，上期为4.31亿元；非流动负债合计1.09亿元，上期为1.44亿元[34] - 营业总收入1.58亿元，较上期1.60亿元稍有降低[35] - 营业总成本1.54亿元，上期为1.63亿元，成本有所下降[35] - 营业利润为329.60万元，上期亏损445.76万元，实现扭亏为盈[36] - 利润总额324.60万元，上期亏损400.76万元，成功转亏为盈[36] - 净利润200.43万元，上期亏损321.63万元，业绩显著改善[36] - 归属于母公司所有者的净利润263.46万元，上期亏损345.74万元[36] - 基本每股收益0.0055元，上期为 - 0.0071元[36] - 稀释每股收益0.0055元，上期为 - 0.0071元[36] - 经营活动现金流入小计本期为123,939,380.32元，上期为124,079,634.17元[38] - 经营活动现金流出小计本期为193,078,153.18元，上期为138,709,997.39元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 69,138,772.86元，上期为 - 14,630,363.22元[38] - 投资活动现金流入小计本期为27,594,366.65元，上期为25,656,432.80元[38] - 投资活动现金流出小计本期为25,669,750.00元，上期为7,651,515.24元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,924,616.65元，上期为18,004,917.56元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为38,500,000.00元，上期无数据[39] - 筹资活动现金流出小计本期为10,269,213.83元，上期为1,704,004.62元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为28,230,786.17元，上期为 - 1,704,004.62元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 38,983,369.98元，上期为1,670,549.27元[39] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2023年末减少62.39%，主要因购买银行理财产品减少[7] - 应收款项融资较2023年末增长106.33%，因持有的银行承兑汇票增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额156,992,817.35元，期初余额195,976,187.33元[33] - 交易性金融资产期末余额2,603,686.22元，期初余额6,923,686.22元[33] - 应收票据期末余额107,151,631.86元，期初余额127,324,398.63元[33] - 应收账款期末余额239,514,078.34元，期初余额258,811,506.30元[33] - 流动资产合计期末余额927,834,400.70元，期初余额929,292,483.46元[33] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用同比增长456.56%，因本期短期借款增加[12] - 其他收益同比增长30.44%，因本期收到的政府补助增加[13] 现金收支关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长62.50%，因支付战略备库原材料货款较多[20] - 收回投资收到的现金同比增长30.20%，因本期赎回银行委托理财较多[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21869户[27] - 前十大无限售条件股东中，海南大禾企业管理有限公司持股70,352,740股，吴国政持股16,861,926股[28] - 王建鑫持股比例0.64%，对应3,063,600股；海南毕朴斯私募基金相关基金持股比例0.58%，对应2,767,800股[28] - 陈菲合计持有公司股份2,675,110股，其中普通证券账户2,547,910股，信用交易担保证券账户127,200股[28][29] - 吴亚秦合计持有公司股份2,323,900股，其中普通证券账户1,880,500股，信用交易担保证券账户443,400股[28][30] 限售股份变动 - 限售股份变动中，袁翔期初307,500股，期末727,500股；沈旭东期初15,000股，期末67,500股[32]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-017 上海金力泰化工股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以 电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第二十四次会议的通知，定于2024年4 月25日召开第八届监事会第二十四次会议。 2、本次监事会会议于2024年4月25日下午15:30以现场结合通讯方式召开并 表决，本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：委托出席监事 0人，以通讯表决方式出席监事1人），监事朱顺杰先生以通讯方式出席了会议。 3、本次监事会会议由公司监事会主席沈旭东先生主持，董事会秘书列席了 会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》完整客观地反映了 ...

上海金力泰化工股份有限公司 2024年度监事薪酬方案 根据上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相 关制度，结合公司经营发展、职务贡献等实际情况，参照行业、地区薪酬水平， 公司制定了2024年度监事薪酬的方案，方案如下： 一、适用对象 2、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规 章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。 二、适用期限 本方案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过方可实施。 上海金力泰化工股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 公司全体监事 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准 在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完 成情况和个人工作完成情况确定。 四、其他规定 1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期 计算并予以发放； 1 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-023 上海金力泰化工股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》（沪〔2023〕61 号）（以下简称"行政处罚决定书"）。公司根据《行政处罚决定书》对前期会 计差错进行了更正，并对公司 2021 年度财务报表、2022 年第一季度财务报表、 2022 年度财务报表进行了追溯调整，公司 2023 年度年审会计师利安达会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海金力泰化工股份有限公司前期会计差错 更正专项审核报告》（利安达专字【2024】第 0125 号）。 2、本次会计差错更正及追溯调整，不会对公司 2021 年度与 2021 年末、2022 年第一季度与 2022 年第一季度末、2022 年度与 2022 年末的合并财务报表及母 公司财务报表中的利润总额、净利润、归属上市公司股东的净利润、 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事于绪刚、马维华、涂涛的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 上海金力泰化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事于绪刚、马维华、涂涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 上海金力泰化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

前期会计差错更正专项审核报告 委 托 单 位 ： 上 海 金 力 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http:// www.Reanda.c om 关于上海金力泰化工股份有限公司 前期会计差错更正专项审核报告 利安达专字【2024】第 0125 号 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海金力泰化工股份有限公司 上海金力泰化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"金 力泰公司"）管理层编制的《关于前期会计差错更正及追溯调整的专项说明》。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中 国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— —财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定编制《关于前期会计差错更正 及追溯调整的专项说明》是金力泰公司管理层的责任。 二、注册会计师对财务报表 ...

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用自有闲置 资金购买低风险理财产品，以增加公司投资收益。 2、投资额度 本次公司拟使用不超过人民币 5 亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。在 上述额度内，资金可以滚动使用。 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-021 上海金力泰化工股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了第八届董事会第四十四次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司） 在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币5亿元的自有闲 置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司提请董 事会及股东大会授权公司财务总监在上述额度内签署相关合同文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品的事项， ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-022 上海金力泰化工股份有限公司 关于拟续聘 2024 年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"利安达会计师事务所"）； 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议， 本事项尚需提交公司股东大会审议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2024 年年度审计机构的议案》，同意拟续聘利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 组织形式：特殊普通合伙 ...