利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海金力泰化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一 、 专 项 审 核 报 告 | 1-2 | | 二 、 附 表 | 3 | 委 托 单 位 ： 上 海 金 力 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： ht tp://www.Re anda.com 关于上海金力泰化工股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0018 号 上海金力泰化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"金力泰 公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上， ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会、1次薪酬与考核委员会会议[5][6][10] - 2023年未召开提名委员会会议、独立董事专门会议，计划2024年开展相关工作[13][14] 人员履职 - 独立董事于绪刚出席所有应出席会议，现场出席2次股东大会并与中小投资者交流[5][6][16] - 于绪刚在多会议发表独立意见，主持薪酬与考核委员会会议[8][9][10] 股权交易 - 罗甸以5426.16万元回购公司所持上海金杜49%股权，利率7.7%[20] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[23] 人员变动 - 2023年2位董事因个人原因辞去职务[29] 审计相关 - 2023年拟续聘利安达会计师事务所为审计机构，未更换事务所[25]

一、本次申请综合授信额度的情况 根据公司 2024 年经营计划安排，为降低公司融资成本、提高资金使用效率， 公司（含控股子公司、全资子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、 银行承兑汇票、贸易融资、票据贴现等，并在该额度范围内，根据银行等金融机 构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续。授信的抵押、担保方式 包括但不限于房地产、机器设备的抵押，知识产权、货币资金的质押等。具体授 信额度以公司与银行等金融机构签订的协议为准。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司提请董事会及股东大会 授权董事长代表公司在上述额度范围内办理贷款、资产抵押、担保等相关手续， 并审核签署相关法律文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审 议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准 后执行。本次审议的综合授信额度及授权事项的有效期自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信额度在有效期内 可循环使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。 1 证券代码：300 ...

上海金力泰化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上 海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议 事规则》的相关规定，现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年度，公司监事会共召开监事会会议 3 次，会议的 召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，全体 监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第 | | 1、审议通过《关于<2022 年度 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-019 上海金力泰化工股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第四十四次会议及第八届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地 反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至2023年12月31日的各 类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、固定资产、无形资产等 资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入7.35亿元，同比增长16.09%[6][28] - 2023年净利润1480.90万元，扭亏为盈[28] - 2023年营业成本7.23亿元，同比下降3.88%[28] - 2023年销售费用7446.81万元，同比下降1.2%[45] - 2023年管理费用4917.42万元，同比下降19.9%[45] - 2023年研发费用4014.64万元，同比下降2.3%[45] - 2023年财务费用253.93万元，同比增加1391.2%[45] 财务状况 - 2023年末资产总计12.82亿元，同比增长14.48%[22] - 2023年末负债合计4.46亿元，同比增长27.41%[24] - 2023年末股东权益合计8.36亿元，同比增长8.60%[24] - 2023年末货币资金1.96亿元，同比增长322.29%[22] - 2023年末应收账款3.19亿元，坏账准备5988.77万元，账面价值2.59亿元[8][193] - 2023年末其他应收款1.44亿元，坏账准备606.43万元，账面价值1.38亿元[8] - 2023年末存货1.09亿元，存货跌价准备1427.44万元，账面价值9460.09万元[9] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额 - 1002.21万元[29] - 2023年投资活动现金流量净额3075.37万元，同比下降87.84%[29] - 2023年筹资活动现金流量净额1.30亿元，由负转正[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额1.51亿元，同比增长4909.11%[29] 其他 - 公司本期投资设立苏州金力泰智能设备制造有限公司、东莞市金杜新材料科技有限公司并纳入合并报表范围[65] - 公司本期注销上海泰立元新材料科技有限公司、转让安徽足迹新材料科技有限公司51%股权[65] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[175]

会议情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事马维华出席所有应出席会议[4] - 2023年召开2次股东大会，马维华均出席[5] - 2023年召开3次审计委员会会议，马维华参与审议多项事项[10] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议，马维华参与监督薪酬考核工作[12] - 2023年第八届董事会第四十二次（临时）会议调整审计委员会成员[10] - 马维华在第八届董事会三十八次会议对多项议案发表独立意见[7] - 马维华在第八届董事会第四十一次（临时）会议对拟续聘审计机构发表意见[7] - 2023年独立董事出席2次股东大会[16] - 独立董事计划2024年开展专门会议相关工作[13] 股权交易 - 2023年11月22日公司与罗甸签署协议，罗甸以5426.16万元回购上海金杜49%股权，利率7.7%[19][20] - 交易完成后公司仍持有上海金杜51%股权[20] 其他事项 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[23] - 2023年10月25日和11月10日审议通过续聘利安达为2023年度审计机构[25] - 报告期内公司有2位董事因个人原因辞去职务[28]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-016 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以 电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十四次会议的通知，定于2024年4 月25日召开第八届董事会第四十四次会议。 2、本次董事会会议于2024年4月25日下午14:30以现场结合通讯方式召开并 表决，本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：委托出席董事 0人，以通讯表决方式出席董事2人），董事吴纯超先生，独立董事涂涛先生以通 讯方式出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 董事会认为：《2023 年度总裁工作报告》真实、准确地反映了公司 ...

薪酬方案 - 2024年度董高人员薪酬适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 年度薪酬结构为月度目标基本薪酬*12+年度绩效奖金[1] - 独立董事津贴12万元/年（税前）[2] 发放规则 - 月度目标基本薪酬按月发放[5] - 年度绩效奖金依2024年度绩效考核发放[6] - 独立董事津贴按月平均发放，无须考核[9] 实施条件 - 方案需经2023年年度股东大会审议通过[10]

上海金力泰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）成立于 2013 年，总部位于北京，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。首 席合伙人为黄锦辉先生。截至 2023 年 12 月 31 日，利安达拥有合伙人 64 人， 注册会计师 407 人，2023 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为 133 人。 范，结合公司 2023 年年度报告编制披露工作安排，利安达对公司 2023 年年度财 务报告进 ...