套期保值业务 - 控股子公司商品期货及衍生品套期保值业务保证金上限不超38000万元[1][4] - 交易品种含螺纹、热卷等[1][4] - 交易工具包括期货、期权等[1][4] 审议情况 - 2025年8月27日董事会、监事会通过相关议案[2][3][4][5] - 事项尚需提交股东大会审议[2][5] 其他 - 资金来源为自有资金，无募集资金[5] - 业务存在多种风险，有控制措施[6][7]

第一章 总则 第一条 为进一步完善上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层勤勉尽职，提高公司决策与经 营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应自觉遵守法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，完善公司内控体系的建设，促进公司规 范运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事及高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范 围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影 响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责对象为公司董事和高级管理人员及其他相关人员，纳入公司合并报表范 围内的全资子公司和控股子公司（以下简称"子公司"）的董事、监事、高级管理人员 及其他相关人员参照执行。 上海钢联电子商务股份有限公司 内部问 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 内部控制制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为了增强上海钢联电子商务有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，有效落实公司风险管理流程控制，提高公司竞争力，促进公司持续、健康、 稳定发展，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的"内部控制"是为了保证公司战略目标的实现，而对 公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排，是由公司董事 会、管理层及全体员工共同实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 董事会对公司内控制度的建立健全和有效实施。董事会及其全体成 员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 公司内部控制的具体目标： （一） 合理保证公司财务报告及相关信息的真实、 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性 报告 一、开展商品期货及衍生品套期保值业务概述 1、投资目的、交易额度、交易期限 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海钢银 电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"）作为钢材现货交易平台，提供 大宗商品供应链服务。钢银电商子公司上海铁炬机械设备有限公司、上海九重金 供应链管理有限公司是专注于为终端用户提供原材料配送服务的企业，交易品种 较多。为降低大宗商品价格波动对公司子公司经营业绩的影响，公司子公司以风 险管理为出发点，以套期保值为原则，拟开展商品期货及衍生品套期保值业务。 公司向股东大会和董事会申请开展商品期货及衍生品交易的授权额度，并在授权 额度范围内开展商品期货及衍生品交易业务。根据公司子公司风险控制和经营发 展需要，申请开展商品期货及衍生品交易保证金上限金额不超过 38,000 万元（不 含标准仓单交割占用的保证金规模），有效期至本次股东大会审议通过之日一年 内可循环使用。 2、交易方式 钢银电商及子公司以套期保值为目的开展商品期货及衍生品交易，品种仅限 于公司生产经营相关的产品，一般包括： ...

人事变动 - 原第六届董事会非独立董事姚媛于2025年6月30日辞职[1] - 公司需增补1名董事，第六届董事会同意补选唐斌为非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 唐斌为上海复星高科技执行总裁等，截至公告日未持股，与大股东等有关联[2] - 唐斌符合任职要求，任期自股东大会通过至第六届董事会届满[1][3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年8月27日[4]

资产减值与转回数据 - 2025年上半年计提资产减值及核销 -54,694,636.35 元，转回 18,394,833.43 元[2] - 坏账准备年初 361,105,441.74 元，年末 287,549,820.08 元[2] 各项资产计提情况 - 应收账款本次计提 -53,150,439.72 元，转回 11,448,406.34 元[4] - 应收票据本次计提 -1,081,353.18 元[5] - 其他应收款本次计提 -1,958,623.92 元，转回 5,916,798.50 元[5] - 存货本次计提 1,495,780.47 元，转回 1,029,628.59 元[6] 资产影响 - 操作增加本期营业利润 73,089,469.78 元[9] - 信用减值损失影响 73,555,621.66 元[9] - 资产减值损失影响 -466,151.88 元[9]

上海钢联电子商务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025 年半年度 | 编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年上半年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2025年上半年度占用资 金的利息（如有） | 2025年上半年度偿还累 计发生金额 | 2025年上半年度期 末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及 ...

公司基本信息 - 2011年5月18日公司经批准首次向社会公众发行人民币普通股1000万股，6月8日在深交所上市[3] - 公司设立时股份总数为1500万股，面额股每股金额为1.00元[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14][15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[16] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求，公司需两个月内召开临时股东大会[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[35] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[39] - 董事会会议决议须经出席会议的三分之二以上董事通过[40] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[41] - 独立董事应具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[42] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[43] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[45] - 战略与 ESG 委员会成员由三名以上董事组成，其中独立董事至少一名[46] - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上[46] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[49] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[50] - 公司以三年为周期制定股东回报规划，遇特定情况可调整利润分配政策，调整需经出席股东大会（股东会）的股东所持表决权的三分之二以上通过[51] 公司治理制度 - 2025年8月27日公司第六届董事会第十三次会议通过修订《公司章程》及相关制度议案[1] - 股东会议事规则等9项制度需提交股东大会审议[65] - 董事会秘书制度等22项制度无需提交股东大会审议[65][66]

会议信息 - 2025年8月27日公司召开第六届董事会第十三次会议[1] 报告相关 - 会议审议通过公司2025年半年度报告及其摘要[1] - 公司《2025年半年度报告》及其摘要于2025年8月28日刊登在巨潮资讯网[1]

人事变动 - 公司2025年8月27日第六届董事会第十三次会议同意聘任顾敏华任副总经理[1] - 顾敏华任期至第六届董事会任期届满[1] 人员情况 - 截至公告日顾敏华未持有公司股份[2] - 顾敏华与5%以上有表决权股份股东无关联关系[2]