2024 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2.《2023 年度审计报告》 | | | | | 3.《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 4.《<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 年度利润分配预案》 5.《公司 2023 | | | | | 6.《<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | | | | 情况的专项审计说明>的议案》 | | | | | 7.《<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》 | | | | | 年度日常关联交易及 年度日常 8.《关于确认 2023 2024 | | | | | 关联交易预计的议案》 | | | | | 年度薪酬的确定及 年度薪 9.《关于公司监事 2023 2024 | | | | | 酬方案的议案》 | | | ...

上海钢联电子商务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 股票简称 上海钢联 股票代码 300226 2025 年 04 月 上海钢联电子商务股份有限公司 2020 年年度报告全文 各位董事： 2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实 股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职， 为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现将2024年度董事会工作汇 报如下： 一、2024 年公司经营情况概述 2024 年，公司围绕"突·破"年度主题，践行战略，突进破局，行稳致远。公司积极应对市场环境的变化，持续提升 服务质量及管理效能，为全球市场提供可信赖的大宗商品基准价格体系与高质量数据服务，聚焦 AI 技术与垂类大模型深度 应用，通过各项产品和服务，助力用户洞察先机，规划未来。同时，数字化供应链的集成服务的价值逐步显现，帮助客户在 钢价下行周期降本增效，提高企业的竞争力和可持续发展能力。公司实现营业收入 8,133,544.60 万元，对比上年同期下降 5.77%；归属于上市公司股东净利润 16,135.15 万元，较上年同期下 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-022 上海钢联电子商务股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）为公司 2025 年度的审计机构。现将相关事宜公告如下： （一）机构信息 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 1、基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 上年度末合伙人数量：241 人 上年度末注册会计师人数：2,356 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 上年度上市公司审计客户家数：707 家 上年度挂牌公司审计客户家数：285 家 上 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-026 上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 随着上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海 钢银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"）的控股子公司上海及韵物 流科技有限公司（以下简称"及韵物流"）物流运输服务业务规模的不断扩大， 为满足其业务拓展和经营发展需要，确保项目顺利实施，钢银电商拟对及韵物流 的货物运输（包括但不限于运输合同项下的货款、运费、违约金等）提供全额连 带责任保证担保，最高担保余额不超过 10,000 万元人民币。 同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度 内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。担保期限自本 次股东大会审议通过之日起一年，且在 2026 年度担保计划未经下一年度（2025 年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。 公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十一次会议 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-016 上海钢联电子商务股份有限公司 2024 年度财务决算报告 1 （一）报告期末资产结构及同比变动 单位：元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 21,228,681,676.94 | 17,066,764,544.96 | 24.39% | | 非流动资产 | 569,287,766.92 | 653,463,109.41 | -12.88% | | 资产总计 | 21,797,969,443.86 | 17,720,227,654.37 | 23.01% | | 其中变动超 30%的项目 | | | | | 货币资金 | 12,906,232,865.60 | 5,554,693,597.05 | 132.35% | | 交易性金融资产 | 882,767,895.49 | 11,100,000.00 | 7852.86% | | 应收票据 | 149,259,912.47 | 96,077,113.2 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-032 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司2024年度衍生品投资的专项说明 | 衍生品投 资类型 | 初始投 资金额 | 期初金 额 | 本期公允 价值变动 | 计入权益 的累计公 允价值变 | 报告期内 购入金额 | 报告期内 售出金额 | 期末金额 | 期末投资 金额占公 司报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 损益 | 动 | | | | 末净资产 | | | | | | | | | | 比例 | | 商品套期 保值 | 462.39 0 | 462.39 | 84.58 | | 6,145.72 | 4,799.94 | 1,808.17 | 0.91% | | 合计 | 462.39 0 | 462.39 | 84.58 | | 6,145.72 | 4,799.94 | 1,808.17 | 0.91% | | 报告期实 | 为规避和防范主要钢材价格波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，针对公司生产经营相 | | | | | ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-029 上海钢联电子商务股份有限公司 关于子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联""公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司开展外汇 套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以 下简称"钢银电商"）的全资子公司上海钢银供应链管理有限公司（以下简称"钢 银供应链"）、钢银电商孙公司钢银供应链管理（香港）有限公司（以下简称"钢 银供应链香港公司"）开展外汇套期保值业务，现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 鉴于子公司业务涉及外汇结算，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的 汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。因此，为降低经营风险，公司子公司拟与 银行等金融机构开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功 能，进而降低汇率波动对公司的影响。 公司 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十一次会议审 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 我们接受委托，审计了上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称上海钢联 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的上海钢联公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供上海钢联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为上海钢联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解上海钢联公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易 预计的公告 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-020 重要提示 1、上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事回避了表决。本议案尚须获得股东大会的批准， 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是 在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公 司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司的主营业务不会 因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-028 上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召 开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于钢银电商及其下属公司继续开 展套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司 （以下简称"钢银电商"）、钢银电商子公司上海铁炬机械设备有限公司（以下简 称"上海铁炬"）、上海九重金供应链管理有限公司（以下简称"九重金"）开展钢 材、有色金属等品种套期保值业务，现将相关情况公告如下： 2、持仓量：钢银电商及其下属公司最高持仓量不超过 100,000 吨，且各自期 货持仓量原则上应不超过各自自有库存量。 3、保证金控制在 38,000 万元以内。 一、钢银电商及其下属公司开展钢材套期保值业务的目的 钢银电商作为钢材现货交易平台，交易品种较多，钢银电商及其下属子公 司上海铁炬、九重金是专注于为终端用户提供原材料配送服务的 ...