上海钢联电子商务股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 我们接受委托，审计了上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称上海钢联 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的上海钢联公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供上海钢联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为上海钢联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解上海钢联公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-028 上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召 开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于钢银电商及其下属公司继续开 展套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司 （以下简称"钢银电商"）、钢银电商子公司上海铁炬机械设备有限公司（以下简 称"上海铁炬"）、上海九重金供应链管理有限公司（以下简称"九重金"）开展钢 材、有色金属等品种套期保值业务，现将相关情况公告如下： 2、持仓量：钢银电商及其下属公司最高持仓量不超过 100,000 吨，且各自期 货持仓量原则上应不超过各自自有库存量。 3、保证金控制在 38,000 万元以内。 一、钢银电商及其下属公司开展钢材套期保值业务的目的 钢银电商作为钢材现货交易平台，交易品种较多，钢银电商及其下属子公 司上海铁炬、九重金是专注于为终端用户提供原材料配送服务的 ...

2024 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2.《2023 年度审计报告》 | | | | | 3.《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 4.《<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 年度利润分配预案》 5.《公司 2023 | | | | | 6.《<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | | | | 情况的专项审计说明>的议案》 | | | | | 7.《<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》 | | | | | 年度日常关联交易及 年度日常 8.《关于确认 2023 2024 | | | | | 关联交易预计的议案》 | | | | | 年度薪酬的确定及 年度薪 9.《关于公司监事 2023 2024 | | | | | 酬方案的议案》 | | | ...

业绩数据 - 2024年钢银电商营业收入8054899.30万元，利润总额30094.50万元，净利润23077.82万元[7] - 2023 - 2024年钢银电商营业收入分别为8550818.60万元、8054899.30万元[7] - 2024年12月31日钢银电商资产总额2080121.09万元，负债总额1709650.78万元，净资产367597.76万元[6][7] - 钢银电商2024年资产负债率82.19%[4] 担保情况 - 公司拟为钢银电商2025年度钢材采购项目提供最高5亿元全额连带责任保证担保，收5‰担保费用[1] - 截至目前担保余额33373.33万元，本次新增50000万元，占上市公司最近一期净资产比例25.16%[4] - 截至公告日，公司及子公司对控股子公司担保余额为33487.11万元[10] - 公司对外担保（不含对子公司）总额为0万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的16.85%[11] 股权与审议 - 公司持有钢银电商41.85%股权[4] - 2025年4月1日担保议案通过董事会审议，尚需股东大会审议[2]

| | | 本期增加 | | | 本期减少 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年初余额 | | | | | | | | | 计提 | 其他 | 收回或转回 | 核销 | | 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-018 上海钢联电子商务股份有限公司 | 坏账准备 | 249,893,200.24 | 129,932,981.39 | 15,315,668.26 | 3,405,071.63 | 361,105,441.74 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其中：应收账款 | 238,751,801.75 | -16,247,715.97 | 15,315,668.26 | 3,405,071.63 | 203,783,345.89 | | 应收票据 | 2,083,035.02 | -120,813.68 | | | 1,962,221.34 | | 其他应收款 | 9,058,363.47 | 146,301,511.04 | | | 155,3 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-024 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司子公司 2025 年度申请综合授信额度及为其提供担 保的公告 案未经下一年度（2025 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新 的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。 公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关 于公司子公司 2025 年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。 本次控股子公司钢银电商及其下属公司申请授信及公司为其提供担保不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、2025 年度公司对子公司提供担保额度情况 为满足子公司正常的生产经营，上海钢联将为子公司钢银电商、咏鑫实业、 宁波钢赢、上海铁炬、九重金、钢银供应链香港公司提供担保额度不超过 40 亿 元，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。具体明细如下： 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示：本次提供担保 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-031 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本次公司及控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下 简称"钢银电商"）、北京中联钢电子商务有限公司（以下简称"中联钢"）、 山东隆众信息技术有限公司（以下简称"隆众资讯"）、公司全资子公司上海钢 联金属矿产国际交易中心有限责任公司（以下简称"钢联国际"）、北京钢联麦 迪电子商务有限公司（以下简称"北京钢联"）拟投资种类为中低风险的短期理 财产品、结构性存款、国债逆回购、国债、货币基金等。 2、投资金额：在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 24.8 亿元， 在该额度范围内资金可滚动使用。 3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的投资理财产品，但金融 市场受宏观经济政策影响，不排除该项投资会受到政策及市场波动的影响。敬请 广大投资者注意投资风险。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联""公司"）于 20 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 3 日 上海钢联电子商务股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立 董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月23日14:30召开[1] - 召开地点为上海市宝山区园丰路68号1号楼[4] - 需审议《2024年度董事会工作报告》等17项议案[28][29] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月23日多个时段[1][20][21] - 网络投票代码为350226，简称“钢联投票”[19] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年4月17日[2] - 登记时间为2025年4月18日、21日特定时段[8] - 登记地点为上海钢联董事会办公室[9] 议案表决信息 - 议案10 - 12需出席股东所持表决权2/3以上表决通过，其余需1/2以上[7] 授权信息 - 授权委托书有效期限至2024年年度股东大会结束后终止[29]

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-013 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于2025年4月1日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会 议室召开，本次会议于2025年3月21日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议 通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人 数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理 人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下 议案： 一、审议通过《<2024年度董事会工作报告>的议案》； 公司独立董事提交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大 会上述职。 具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024年度董事 会工作报告》等。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。 二、 ...