关于公司及孙公司获得高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-107 上海钢联电子商务股份有限公司 特此公告。 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 1 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室近日发布的《对上海市 认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，上海钢联电 子商务有限公司（以下简称"上海钢联"或"公司"）及孙公司上海钢银科技发 展有限公司（以下简称"钢银科技"）均通过了高新技术企业认定，被列入"上 海市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业备案名单"。文件显示公司 及孙公司钢银科技证书编号分别为GR202331001868和GR202331002483，发证日 期为2023年11月15日。 本次系公司及孙公司高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公 司、钢银科技自通过高新技术企业认定的当年起三年内，享受国家关于高 ...

股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年十一月八日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"或"上海钢联"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会发表法律意见如下： 一． 本次股东大会的召集、召开程序 1. 公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第三次会议，决定于 2023 年 11 月 8 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 公司董事会已于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及深圳证券交易所 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-106 上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 在尾差，均为四舍五入原因造成。 5、本公告中百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存 1 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期： 现场会议召开日期：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:45 网络投票的时间为2023年11月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月8日上午9:15-下 午15:00的任意时间。 网络投票时间：2023年11月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 2、现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-105 上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 8 日（星期三）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项 再次提示通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第三次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开日期、时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:45 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月8日上午 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-104 上海钢联电子商务股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4 月12日召开的第五届董事会第二十五次会议和2023年5月4日召开的 2022年年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>的议案》（公告编号：2023-037），上述议案主要是由于公司办 理了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份 登记工作，公司总股本由267,302,868股增加至268,184,597股。 公司于2023年8月29日召开的第六届董事会第二次会议和2023年 9月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注 册资本、修订<公司章程>的议案》（公告编号：2023-085），上述议 案主要是由于公司完成了2022年年度权益分派事项，公司总股本由 268,184,597股增加至 321,821,516股。 近日，公司办理完成了工商变更登记手续并 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动日期为2023年10月24日下午15:30 - 16:20，形式为电话会议 [3] - 参与单位包括招商证券、Jarislowsky,Fraser Limited等众多公司，接待人员为董秘、财务总监李勇胜 [2][3] 分组2：产业数据服务业务情况 - 2023年1 - 9月产业数据服务板块收入5.98亿元，较上年同期增长19.00%，第三季度收入2.02亿元，同比和环比基本持平，原因是二季度线下业务高速增长，三季度为行业淡季且面临宏观经济压力，2022年三季度是营收高速增长期 [3] - 产业数据服务收入以2020年为基数，复合增长率不低于20%；净利润目标增长率，计提股份支付费用前归属上市公司股东的净利润以2020年为基数，复合增长率不低于5% [3][4] - 产业数据服务毛利率近年来基本维持在60%左右，目前因向其他板块扩张、物价上涨等因素略有下降，待产业板块成熟、整体营收达15亿或更高规模会带来盈利增长 [4] 分组3：钢银电商业务情况 - 钢银平台面对终端和次终端用户，交易量保持增长，平台价值获市场认可 [5] - 钢银电商优化业务结构，缩减任你花业务，帮你采和订单融等短周期业务稳定增长，使平台交易量保持较好增长 [5] 分组4：数据要素相关情况 - 数据资源从资源化到价值化需时间，数据局成立和各地数据交易所建设提升其战略地位，公司作为数商企业，数据资产入表会带来好变化 [4] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日起施行，施行后公司数据产品生产加工相关支出将计入相关资产，预计优化财报经营成果，但存在不确定因素 [4][5] 分组5：AI应用情况 - “小钢机器人”具备互动交流、生成研报等功能，仍在全面内测并持续完善优化，同时上报网信办审核，上线时间以产品发布通知公告为准，目前无收费安排 [5] 分组6：费用和人员规划情况 - 业绩指引围绕股权激励目标实施，产业数据服务业务践行快速扩张战略，会增加投入，但人员增长和费用投入与业务发展匹配 [5] 分组7：数据资产入表准备情况 - 公司满足数据资源入表条件，由财务部门牵头与多部门沟通把控细节并与审计机构协同 [6] - 数据权属清晰，确权无费用，现阶段数据资产入表按成本法处理，不需要评估，未来可能在资产减值测试环节产生评估费用 [6]

财务表现 - 上海钢联电子商务股份有限公司2023年第三季度营业收入为27,505.98万元，较去年同期增长32.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为47,970.77万元，同比增长5.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为238,794.10万元，较去年同期减少75.97%[5] - 公司2023年第三季度净利润为18,108.24万元，同比增长5.66%[10] - 公司产业数据服务板块实现收入5.98亿元，较上年同期增长19.00%[10] - 公司钢银电商现货交易平台结算量环比增加10.90%，同比增长31.81%[11] - 公司预付款项增长42.87%，存货增长62.87%[11] - 公司财务费用同比下降127.63%，其他收益增长152.27%[12] - 公司信用减值损失同比增长35.12%[12] - 公司营业总收入为66,546,550,540.80元，较上期增长12.8%；营业总成本为66,245,583,113.63元[22] - 公司营业利润为385,513,187.45元，净利润为305,334,402.11元，较上期增长26.6%[22] - 公司综合收益总额为305,646,036.66元，归属于母公司所有者的综合收益总额为167,240,620.89元[23] - 公司每股基本收益为0.5190元[23] - 公司经营活动产生的现金流入小计为194,802,316,160.53元，现金流出小计为192,233,829,035.28元[24] - 第三季度经营活动现金流出小计为194,563,522,029.99元，较上一季度略有增加[25] - 第三季度投资活动现金流出小计为985,362,089.14元，较上一季度略有减少[25] - 第三季度筹资活动现金流入小计为1,730,869,885.26元，较上一季度有显著增长[25] 股东情况 - 公司前十名股东中，上海兴业投资发展有限公司持股比例为25.12%[13] - 公司前十名股东中，中国工商银行股份有限公司持股比例为4.64%[13] - 公司前十名股东中，朱军红持股比例为2.24%[13] - 公司前十名股东中，全国社保基金持股比例为1.86%[13] - 公司通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,400,000股，合计持有2,400,000股[14] - 股东朱军红本期解除限售股数为1,866,318股，期末限售股数为11,197,909股，按高管锁定[15] 公司业务发展 - 公司2023年紧扣“乘·长”年度主题，努力实现全年预期目标，1-9月实现营业收入665.47亿元，同比增长12.77%[9] - 公司拟受让上海星商投资有限公司持有上海领建网络有限公司26.67%股权，交易完成后将持有领建网络83.33%的股权[17] - 公司拟在上海联交所摘牌受让北京中联钢电子商务有限公司2家股东合计持有的6.8%股权的议案，目前尚在办理中[18] 资产负债情况 - 递延所得税资产增加39,910.98元，递延所得税负债增加155,373.02元[6] - 公司流动资产中货币资金为3,909,033,980.28元，应收账款为1,475,434,074.17元，存货为2,218,434,791.92元[19] - 公司非流动资产中长期股权投资为72,823,857.10元，固定资产为157,683,554.14元，无形资产为19,112,959.31元[20] - 上海钢联电子商务股份有限公司2023年第三季度负债总计为13,490,369,066.92元，较上期增长36.3%[21] - 公司股本为321,821,516.00元，资本公积为737,417,212.51元，未分配利润为812,986,149.36元[21]

上海钢联电子商务股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年修订本） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策和监督功能，做好事前审计、专业审计，完善上 海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《上海钢联电子商务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，其提案应当提交董事会 审议决定。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督及核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 、 专业人士的独立董事，主任委员在委员内选举并报董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与董事 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年修订本） 第一章 总 则 第一条 为规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及由董事会聘任的高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《上海钢联电 子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）并制定本工作细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对 董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格等事项 进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-101 上海钢联电子商务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次修订《公司章程》基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行 修订。 二、《公司章程》具体修订情况 修订内容对照表如下： | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | | 第一百〇五条公司按照法律、行政法规及中 | 第一百〇五条公司按照法律、行政法规及中 | | 国证监会部门规章的有关规定建立独立董事 | 国证监会部门规章的有关规定建立独立董 | | 制度。独立 ...