公司治理 - 2023年第四届董事会召开五次董事会和两次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年多次董事会会议，独立董事对议案发表意见[3][4] 独立董事职责 - 担任薪酬与考核委员会召集人，主持工作[4] - 作为审计、提名委员会委员履职[4] - 与内部审计及事务所沟通，现场考察提建议[5] - 关注信息披露促合规[6]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金39140万元[12] - 2023年使用募集资金1067.72万元，年底已全部使用完毕[13] - 2023年1 - 12月募集资金总额38265.47万元，本期投入1067.72万元[37] - 累计投入募集资金总额16620.50万元[37] 项目进度与资金节余 - 截至2023年7月31日，两个募投项目结项，节余23097.40万元[26][27][38] - 基于容器技术项目投入进度19.76%，AIOps项目22.90%，补流100%[37] - 永久补流两项目分别拟投14170.15万元、8927.25万元，进度100%[40] 资金管理与决策 - 公司同意用不超21000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[20] - 报告期变更用途资金23097.40万元，比例60.36%[37] - 2023年通过节余募资永久补流议案并实施完毕[40]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布于2024年4月[1] - 公司股票简称银信科技，代码300231[22] - 公司法定代表人为詹立雄[22] - 公司注册地址为北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室，2015年12月变更[22] - 公司办公地址为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层[22] - 公司网址为http://www.trustfar.cn，电子信箱为public@trustfar.cn[22] 公司业务概述 - 公司从事数据中心“一站式”IT运维服务，面临市场竞争、技术、人才竞争风险[4][6][7] - 公司服务客户涵盖金融、电信等众多产业，客户对公司服务能力提出更高要求，公司将加大研发提升技术服务水平[39] - 公司是专业IT基础设施第三方服务商，主营业务为数据中心IT基础设施提供一站式IT整体解决方案，包括运维、集成、软件开发与销售服务[41][42][43] - 公司围绕“坚持技术领先”战略，强化IT运维服务产品线，延伸技术线，扩展外延，实现智能一体化运维等[44] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为19.76亿元，较2022年减少18.43%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，较2022年减少38.95%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元，较2022年增长296.95%[26] - 2023年末资产总额为25.12亿元，较2022年末减少8.82%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.08亿元，较2022年末增长1.45%[26] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.67亿、5.49亿、4.54亿和5.07亿元[30] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.21亿、0.59亿、0.39亿和 - 0.13亿元[30] - 2023年非流动性资产处置损益为27.19万元，计入当期损益的政府补助为349.65万元[34] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 487.46万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 785.72万元[34][35] - 2023年非经常性损益合计为 - 761.90万元[35] - 2023年实现营业收入19.76亿元，归属上市公司股东净利润1.06亿元，基本每股收益0.2533元[47] - 2023年营业收入较2022年同比减少18.43%，为19.76亿元[50] - 2023年系统集成服务采购成本874,292,492.36元，占营业成本比重57.59%，同比减少29.78%[55] - 2023年人员工资及社保成本197,309,739.22元，占营业成本比重13.00%，同比减少8.63%[57] - 2023年折旧成本12,113,084.72元，占营业成本比重0.80%，同比增加33.05%[57] - 2023年备件成本41,029,272.89元，占营业成本比重2.70%，同比减少8.63%[57] - 2023年前五名客户合计销售金额704,269,721.02元，占年度销售总额比例35.65%[59] - 2023年前五名供应商合计采购金额400,186,843.32元，占年度采购总额比例30.47%[60] - 2023年销售费用141,856,908.97元，同比增加14.62%[62] - 2023年管理费用49,563,929.46元，同比减少1.18%[62] - 2023年财务费用26,268,877.04元，同比增加4.02%[62] - 2023年研发费用88,573,768.50元，同比减少0.45%[62] - 2023年研发人员数量为336人，较2022年的353人减少4.82%[67] - 2023年研发人员数量占比为18.32%，较2022年的18.37%降低0.05%[67] - 2023年本科研发人员301人，较2022年的324人减少7.10%[67] - 2023年30岁以下研发人员203人，较2022年的239人减少15.06%[67] - 2023年30 - 40岁研发人员113人，较2022年的93人增加21.51%[67] - 2023年研发投入金额为105,090,605.87元，占营业收入比例为5.32%[67] - 2022年研发投入金额为106,897,866.81元，占营业收入比例为4.41%[67] - 2021年研发投入金额为103,459,231.50元，占营业收入比例为4.41%[67] - 2023年资本化研发支出占研发投入的比例为15.72%[67] - 2023年资本化研发支出占当期净利润的比重为15.57%[67] - 2023年经营活动现金流入2,428,624,996.16元，同比增2.43%；流出2,100,267,927.63元，同比降17.24%；净额328,357,068.53元，同比增296.95%[73] - 2023年投资活动现金流入1,134,100元，同比降99.35%；流出15,671,900元，同比降91.91%；净额 -14,537,800元，同比增19.41%[73] - 2023年筹资活动现金流入394,719,074.85元，同比降10.61%；流出688,084,185.52元，同比增26.64%；净额 -293,365,110.67元，同比降188.31%[73] - 2023年现金及现金等价物净增加额20,544,654.86元，同比增107.20%[73] - 投资收益 -8,249,683.74元，占利润总额 -6.49%；资产减值 -6,612,641.04元，占 -5.20%；营业外收入569,595.54元，占0.45%；营业外支出5,333,089.48元，占4.19%[77] - 2023年末货币资金585,395,485.77元，占总资产23.30%，比重较年初增2.82%[78] - 2023年末应收账款840,455,379.09元，占总资产33.46%，比重较年初降4.83%[78] - 2023年末短期借款194,127,749.47元，占总资产7.73%，比重较年初降6.07%[78] - 2023年末合同负债29,988,416.60元，占总资产1.19%，比重较年初降1.83%[78] 各条业务线数据关键指标变化 - IT基础设施运维服务收入9.70亿元，毛利率39.12%，较上年同期提高0.61个百分点[47] - 2023年信创项目合同签约总额2.99亿元，较2022年同比增长136.41%[47] - 报告期内为月度平均达35万台左右的设备提供业务连续性支持等服务[47] - 全年与61家信创厂商达成合作协议，与25家建立密切战略合作伙伴关系[48] - 银行业收入10.32亿元，占比52.21%，较2022年同比减少22.49%[50] - IT基础设施运维服务收入占比49.05%，较2022年同比减少5.03%[50] - 华北区收入11.14亿元，占比56.36%，较2022年同比减少8.02%[50] - 银行客户营业收入10.32亿元，营业成本7.65亿元，毛利率25.89%，营业收入较上年同期减少22.49%[53] 研发项目进展 - 银信运维管理系统项目正在开发中，取得阶段性进展[63] - 银信业务运营分析平台项目正在开发中，取得阶段性进展[63] - 银信运维数据中台项目正在开发中，取得阶段性进展[64] - 分布式存储管理项目取得阶段性成果，满足资本化五条件[64] - 数据安全管理建设项目取得阶段性成果，满足资本化五条件[64] - 运维数据中台可制订运维数据模型，提升运维效率，优化资源配置，降低运维成本，保障数据安全合规[64] - 分布式存储管理项目可提供多种存储服务，增加公司IT基础设施相关技术储备[64] - 数据安全管理建设项目可对客户数据库进行漏洞扫描，生成修复方案[64] - 运维管理系统项目可解决传统运维领域难点，提升运维效率和服务质量[63] - 业务运营分析平台项目可实现智能业务数据分析，辅助管理层决策[63] 募集资金使用情况 - 2020年公司发行可转换公司债券，募集资金总额为39140万元，扣除费用后实际募集资金净额为38265.48万元[85][86] - 2023年度公司使用募集资金1067.72万元，截至2023年12月31日，募集资金已全部使用完毕并注销专户[85][86] - 基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目承诺投资16547.51万元，截至期末累计投入3270.08万元，投资进度为19.76%，报告期实现效益4.79万元[87] - AIOps研发中心建设项目承诺投资10852.49万元，截至期末累计投入2484.95万元，投资进度为22.90%，报告期实现效益23.46万元[87] - 补充流动资金项目承诺投资10865.47万元，截至期末累计投入10865.47万元，投资进度为100%[87] - 承诺投资项目小计累计实现效益28.25万元[87] - 截至2023年7月31日，可转债募投两个项目结项，节余募集资金23097.40万元，占募集资金总额比例为59.01%[85][89] - 原计划两个募投项目购置办公场地金额分别占该两个项目募集资金投入总额的33.03%和57.50%，因多种因素未购置[89] - 基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目拟投入募集资金14170.15万元，实际累计投入14170.15万元，投资进度100%[92] - AIOps研发中心建设项目拟投入募集资金8927.25万元，实际累计投入8927.25万元，投资进度100%[92] - 两个募投项目节余募集资金23097.40万元已永久补充流动资金完毕[92] 子公司情况 - 北京银信长远数云科技有限公司注册资本1亿元，总资产7109.163993万元，净资产5525.75152万元，营业收入3256.194303万元，净利润 - 286.353713万元[96] - 北京银信远数安科技有限公司注册资本1亿元，总资产367.749744万元，净资产367.749744万元，营业收入0元，净利润0.162217万元[96] - 北京银信物联科技有限公司注册资本1000万元，总资产412.155267万元，净资产412.155267万元，营业收入26.80396万元，净利润 - 54.899017万元[96] - 嘉兴数云投资管理有限公司注册资本1000万元，总资产215.440785万元，净资产215.240785万元，营业收入0元，净利润 - 45.485152万元[98] - TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD注册资本3亿元，总资产2951.618774万元，净资产2775.698213万元，营业收入391.191346万元，净利润21.426721万元[98] - 北京银信月恒科技有限公司注册资本1000万元，总资产1533.977998万元，净资产999.977998万元，营业收入0元，净利润 - 0.022万元[98] 公司治理与运营 - 报告期内公司严格按相关法规完善法人治理结构，内部治理结构完整健全[109] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[110] - 董事会设董事5名，其中独立董事2名，召开5次董事会[110] - 监事会设监事3名，其中职工监事2名，召开5次监事会[111] - 报告期内公司披露定期报告、临时公告共53份[111] - 2022年度股东大会投资者参与比例为23.98%，召开日期为2023年05月04日[115] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.98%，召开日期为2023年09月20日[115] - 2023年公司召开了第四届董事会第十二次至十六次会议，如2月21日召开第四届董事会第十二次会议，4月26日审议通过《2023年第一季度报告的议案》等[129] - 第四届董事会发展战略委员会召开会议1次，审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议1次[134][135] 人员与薪酬 - 报告期末母公司在职员工1794人，主要子公司在职员工40人，在职员工合计1834人，当期领取薪酬员工总人数1834人，需承担费用的离退休职工人数为0人[137] - 员工专业构成中生产人员108人、销售人员155人、技术人员1523人、财务人员18人、行政人员30人[137] - 员工教育程度中博士0人、硕士20人、本科1082人、专科及以下732人[137] - 报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）占公司成本总额的比重为

会议时间 - 2024年5月15日14:30现场召开2023年度股东大会[1] - 网络投票时间为5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1] - 股权登记日为2024年5月15日[4] 会议方式 - 采用现场投票与网络投票相结合，同一表决权重复投票以第一次有效为准[2] 会议地点 - 现场会议在北京市安定路35号安华发展大厦8层公司会议室[4] 审议议案 - 包括《2023年度董事会工作报告》等多项[5] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，时间为2024年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层公司证券部[8] 投票信息 - 投票代码为“350231”，简称“银信投票”[12] - 互联网投票需办理身份认证获取相关证书或密码[14] 其他 - 全部议案对中小投资者表决单独计票[6] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[19] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月14日17：00前送达等[20]

关于对北京银信长远科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 信会师报字[2024]第 ZG11380 号 关于北京银信长远科技股份有限公司有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11380 号 北京银信长远科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG11377 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制 ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月22日会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[9] 立信相关数据 - 上年度末合伙人278名，注册会计师2533名，签过证券服务审计报告的693名[2] - 最近一年收入总额46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2][3] - 上年度上市公司审计客户671家，审计收费8.17亿元[3] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 立信执业情况 - 近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、纪律处分1次，涉及75人[4] 人员信息 - 项目合伙人王娜等三人执业及服务公司情况[7] - 签字注册会计师胡碟2022年2月8日收1项警示函，不影响业务承接[8]

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-012 北京银信长远科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据财 政部于 2022 年 11 月颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号) （以下简称"解释第 16 号"）相关要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 16 号的相关规定执 行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号-创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔20 ...

资产与营收 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[4] 审计与管理 - 审计委员会由三名董事组成，两名为独立董事[8] - 2023年内部审计部开展审计确认和咨询服务[8] - 2023年公司从三方面考虑新增多项管理办法[9] - 2023年度公司完善销售、业务流程和合同管理制度[10] 资金使用 - 2023年度公司使用募集资金1067.72万元，可转债募资全部使用完毕[16] 信息披露 - 2023年度公司披露定期报告、临时公告共53份，信息披露质量获认可[17] 担保规定 - 公司为子公司北京银信长远数云科技提供不超1000万元综合授信连带责任保证[15] - 公司对外担保单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须提交股东大会审议[14] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须提交审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须提交审议[14] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须提交审议[14] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须提交审议[14] 内控缺陷 - 财务报告内部控制重大缺陷为错报≥税前利润的5%[21] - 非财务报告内部控制重大缺陷为直接损失金额﹥资产总额的0.5%[21] - 公司重要缺陷认定标准包括违反法规受轻微处罚等[22] - 报告期内未发现公司财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] - 公司重要缺陷认定标准还包括关键岗位业务人员流失严重等[23] - 公司一般缺陷认定标准包括违反企业内部规章但未形成损失等[23]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，北京银信长远科技营业收入为376,570,029.46元，同比下降19.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16,646,108.61元，同比下降21.00%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-101,870,921.25元，同比增长47.32%[4] - 公司经营活动现金流出小计为440,221,535.57元，较上期减少21.8%[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-101,870,921.25元，较上期改善47.3%[18] - 北京银信长远科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为400,000.00元[19] - 2024年第一季度财报显示，投资活动产生的现金流量净额为348,066.00元，较上年同期增长[19] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，主要来源于取得借款[19] 资产负债表变动 - 公司财务费用减少，研发费用减少，导致利润表项目变动[8] - 货币资金、短期借款、应付票据等资产负债表项目出现较大变动，主要原因是偿还银行贷款、票据到期兑付等[7] - 公司流动资产合计为1,595,766,983.47元，其中货币资金为383,887,040.59元[13] - 公司非流动资产合计为773,067,624.90元，其中固定资产为170,372,188.10元[14] - 公司流动负债合计为362,504,303.50元，其中应付账款为171,205,293.71元[14] - 北京银信长远科技股份有限公司2024年第一季度负债合计为903,905,472.77元，较上期增长20.5%[15] 股东信息 - 公司股东姜徐庆通过中国银河证券持有930,600股[11] - 公司无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况[12] - 股东信息显示，前十名股东中，詹立雄持股最多，持股比例为21.98%[9] - 于本宏持有公司股份0.38%，持股数量为1,605,468.00股[10] - 陆晓辉持有公司股份0.30%，持股数量为1,270,000.00股[10] - 李毅持有公司股份0.24%，持股数量为1,021,440.00股[10] - 中国工商银行股份有限公司－南方大数据持有公司股份0.23%，持股数量为954,200.00股[10] - 前10名无限售条件股东中，詹立雄持有最多股份，数量为23,023,580.00股[10]

募集资金情况 - 公司发行39140万元可转换公司债券，期限6年[1] - 2023年使用募集资金1067.72万元，截至2023年底已全部使用完毕[3] - 2023年度募集资金总额38265.47万元，本报告期投入1067.72万元，累计投入16620.50万元[27] 资金管理与账户变动 - 2023年2月同意用不超过21000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[8] - 2021 - 2023年多次变更募集资金专户并销户[5][6][7][9] 项目结项与资金变更 - 2023年8 - 9月两个募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[2][9][14] - 报告期内及累计变更用途资金总额23097.40万元，累计变更比例60.36%[27] 项目投入与效益 - “基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”承诺投资16547.51万元，期末投入进度19.76%，本年度效益4.79万元[27] - “AIOps研发中心建设项目”承诺投资10852.49万元，期末投入进度22.90%，本年度效益23.46万元[27] - “补充流动资金”承诺投资10865.47万元，期末投入进度100%[27]