可转债发行 - 2020年7月15日发行391.40万张可转换公司债券，总额39,140.00万元[4][5] 转股信息 - 转股期为2021年1月21日至2026年7月14日[7] - 初始转股价格9.91元/股，当前9.25元/股[8][10] 赎回情况 - 2024年10月8日至11月13日触发有条件赎回条款[13] - 2024年11月13日决定本次及未来三月不行使赎回权[3][14] 股价数据 - 2024年11月13日收盘，公司股价13.43元/股，转股价9.25元/股[16]

可转债发行 - 2020年7月15日公开发行391.40万张可转换公司债券，总额39,140.00万元[4] 转股期与价格 - 转股期为2021年1月21日至2026年7月14日[7] - 初始转股价格9.91元/股，现调整为9.25元/股[8][10] 价格调整情况 - 2020 - 2023年因权益分派、注销回购股份多次调整转股价格[8][9][10] 赎回相关 - 2024年10月8日至11月6日，十日收盘价不低于转股价格130%[3][12] - 有条件赎回条款为特定股价条件或未转股余额不足3,000万元[11]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为376,344,051.36元，同比下降17.11%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为10,488,828.63元，同比下降73.44%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为11.57亿元，同比下降21.3%[20] - 公司2024年第三季度净利润为50,945,645.98元，相比上年同期的119,485,528.02元有所下降[21] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1216元，上年同期为0.2835元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-101,014,371.12元，同比下降201.66%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为-368,400,659.97元，同比下降2402.91%，主要系开展算力服务器业务预付资产款项增加所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为213,227,555.32元，同比增长337.61%，主要系取得银行借款大于偿还银行借款所致[10] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-101,014,371.12元，上年同期为99,369,037.76元[22] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-368,400,659.97元，上年同期为-14,718,900.00元[22] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为213,227,555.32元，上年同期为-89,738,444.46元[23] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-256,817,802.20元，上年同期为-4,304,407.60元[23] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为321,490,611.78元，上年同期为553,459,351.52元[23] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,199,268,953.97元，上年同期为1,526,681,171.44元[22] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为888,916,055.41元，上年同期为952,944,886.79元[22] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为503,313,163.92元，上年同期为384,719,074.85元[23] 财务费用与所得税 - 公司2024年第三季度财务费用为1439.75万元，同比下降34%[20] - 所得税费用为11,428,411.36元，同比下降48.35%，主要系利润降低所致[10] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为49,326[11] - 詹立雄持股比例为21.98%，持股数量为92,094,320股[11] - 国金证券资管－詹立雄－国金资管鑫进33号单一资产管理计划持股比例为2.00%，持股数量为8,379,200股[11] - 黄燕持股比例为1.55%，持股数量为6,494,900股[11] - 冯春持股比例为1.12%，持股数量为4,705,853股[11] - 曹志会持股比例为0.48%，持股数量为2,023,700股[11] - 曾丹持股比例为0.45%，持股数量为1,886,800股[11] - 苏州利和冏冏科技发展有限公司持股比例为0.45%，持股数量为1,874,700股[11] - 李莉娜持股比例为0.42%，持股数量为1,776,600股[11] - 张值云持股比例为0.39%，持股数量为1,631,500股[11] 资产与负债 - 公司2024年第三季度资产总计为27.89亿元，相比上期增加11%[19] - 公司2024年第三季度流动负债合计为8.30亿元，相比上期增加62.3%[19] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为3.83亿元，相比上期减少2.2%[19] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为15.76亿元，相比上期减少2%[19] - 公司2024年第三季度短期借款为5.03亿元，相比上期增加159.3%[18] - 公司2024年第三季度应付票据为1927.53万元，相比上期增加82%[18] 研发费用 - 研发费用为59,525,557.56元，同比下降33.67%，主要系研发投入减少所致[10] - 公司2024年第三季度研发费用为5952.56万元，同比下降33.7%[20] 营业外支出 - 营业外支出为757,335.43元，同比增长226.50%，主要系捐赠增加所致[10] 预付款项与短期借款 - 预付款项为620,897,986.63元，同比增长384.58%，主要系开展算力服务器业务预付货款所致[8] - 短期借款为503,313,163.92元，同比增长159.27%，主要系开展算力服务器业务增加银行借款所致[8]

会议审议 - 2024年10月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《<2024年第三季度报告>的议案》[1] 授信申请 - 拟向汇丰银行北京分行申请不超1亿元综合授信额度[2] - 拟向民生银行北京分行申请不超1亿元综合授信额度，期限1年[4] - 拟向花旗银行北京分行申请不超6300万元综合授信额度[5] - 拟向建行北京兴融支行申请不超2亿元综合授信额度[6] 授权安排 - 授权董事长林静颖代表签署与授信有关文件[3][4][5][6]

可转债情况 - 银信转债转股期限为2021年1月21日至2026年7月14日，最新转股价格9.25元/股[3] - 2024年第三季度，5550张“银信转债”完成转股，票面金额555000元，转成59998股股票[3] - 截至2024年第三季度末，公司剩余可转债3901805张，票面总金额390180500元[3] - 2020年7月15日公司公开发行391.40万张可转换公司债券，发行总额39140.00万元[3] 转股价格调整 - 2020年年度权益分派后，转股价格由9.91元/股调整为9.72元/股[4] - 2021年年度权益分派后，转股价格由9.72元/股调整为9.53元/股[4] - 2022年注销回购股份后，转股价格由9.53元/股调整为9.65元/股[5] - 2022年年度权益分派后，转股价格由9.65元/股调整为9.45元/股[5] - 2023年年度权益分派后，转股价格由9.45元/股调整为9.25元/股[6] 股本变化 - 2024年9月30日公司总股本由419015055股增至419075053股[11]

数据统计 - 文档为公司2024年半年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1][2] - 涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来数据统计[3] - 统计对象涵盖控股股东等[3] 统计项目 - 非经营性资金占用含期初余额、半年度累计发生额等[3] - 其它关联资金往来含期初余额、半年度累计发生额等[3]

公司概况 - 公司是一家全国性、专业化的数据中心"一站式"IT运维服务商[1] - 公司主营业务为专业的 IT 基础设施第三方服务商，提供一站式 IT 整体解决方案[23] - IT 基础设施运维服务包括系统优化升级、日常变更操作、健康检查、故障分析及恢复、数据/存储/容灾管理、信息安全管理、备机备件支持等技术服务[23] - 系统集成服务包括 IT 基础设施系统建设相关的咨询及规划、数据中心集成设计、产品选型、软硬件详细配置、基础软硬件供货、软硬件安装调试、IT 系统软硬件改造升级、技术咨询、售后服务等[23] - 软件开发与销售业务主要是智能运维等与 IT 基础设施服务相关的软件开发与销售[23] 财务数据 - 报告期内公司总资产为24.37亿元，归属于上市公司股东的净资产为15.65亿元[16] - 报告期内公司营业收入为7.81亿元，归属于上市公司股东的净利润为4,045.68万元[16] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-19,976.99万元[16] - 报告期内公司基本每股收益为0.0966元[16] - 报告期内公司加权平均净资产收益率为2.48%[16] - 报告期内公司发生非经常性损益2,713,366.05元[21] 经营情况 - 公司实现营业收入780,759,294.22元，同比下降23.12%[29] - 归属于上市公司股东净利润40,456,817.35元，同比下降49.42%[29] - 系统集成服务收入320,736,144.86元，较上年同期下降38.23%[29] - 银行业客户收入占主营业务收入比重由47.03%增长至56.32%[29] - 公司持续聚焦主业发展，充分发挥在金融行业信息技术服务领域的客户资源优势[29] - 公司重视技术创新能力和服务能力建设，持续探索多样化的商业模式[29] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险,行业内新进竞争者不断增多,竞争对手规模和实力不断提高[1] - 公司存在技术风险,需持续进行技术创新以适应市场需求[2] - 公司存在人才竞争风险,可能面临核心人员流失[3] 股东回报 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[3] - 公司积极落实现金分红政策，在《公司章程》中进一步明确了利润分配的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等[58] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规及规章制度的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，保障全体股东及投资者的合法权益[58] - 公司严格贯彻执行劳动合同法等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，建立稳定、高效的人才队伍[59] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[61] - 公司报告期无违规对外担保情况[61] 其他 - 公司获得多项行业资质认证，如CCRC信息安全服务资质认证、ISO27017云服务信息安全管理体系认证等[27] - 公司积极参与行业活动，先后入选工信部重点实验室人工智能安全工作组、中国信通院卓信大数据计划成员单位等[27] - 公司持续推进数字化建设，实现从分线管理到集中管理、从部门业务应用到公司全面参与的转变[28] - 公司拥有自主研发的20项软件著作权[26,27]

会议决策 - 2024年8月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[1][2] - 聘任祝国辉为董事会秘书，董事长林静颖不再代行该职务[3][4] 授信申请 - 向华夏银行北京分行等多家银行申请综合授信额度，总计超18亿元[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][21] - 向宁波银行北京分行申请1.5亿元易透宝额度，期限一年[11][12] - 向恒生银行（中国）申请350万美元金融衍生品交易额度[18] - 向恒生银行有限公司申请1亿元人民币（或等值日元）无承诺定期贷款[19] 授权事项 - 董事会授权董事长林静颖代表公司签署与授信有关文件[17][18][19][21]

人事变动 - 公司2024年8月28日聘任祝国辉为董事会秘书[1] - 祝国辉任期至第五届董事会届满[1] 个人信息 - 祝国辉1984年出生，2007年获北方工业大学学士学位[3] - 祝国辉有美的、正邦科技等工作经历[3] - 祝国辉2021年7月至今任银信科技副总经理等职[3] 股份情况 - 祝国辉配偶持有公司股份600股[3]

违规情况 - 公司“银信转债”触发转股价格向下修正条款，未按规定披露提示公告和审议决定[1] - 公司行为违反相关规则和指引规定[1] 整改要求 - 深交所要求公司董事会重视问题，及时整改[1] 信息披露责任 - 上市公司须履行信息披露义务，董事会成员保证内容真实准确完整并担责[2]