限制性股票激励计划核查意见 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法规对2025年限制性股票激励计划的激励对象名单进行合规性核查 [1] - 激励对象包括董事、高级管理人员及核心员工（含子公司），明确排除独立董事和监事，符合激励计划草案规定的范围 [1] - 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的市场禁入等禁止情形，主体资格合法有效 [1] 监事会决议 - 监事会一致同意2025年限制性股票激励计划的授予对象名单 [2]

公司监事会决议 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年6月30日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，调整程序合法合规且未损害股东利益 [1] - 会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向97名激励对象授予941.98万股限制性股票，授予价格为5.73元/股，授予日为2025年6月30日 [2] 股权激励计划实施 - 公司2025年限制性股票激励计划授予条件已满足，激励对象资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及激励计划草案要求 [2] - 本次股权激励涉及股份数量为941.98万股，占公司总股本比例未披露，授予价格较当前市场价折让幅度未披露 [2] - 两项议案表决结果均为全票通过（赞成3票，反对0票，弃权0票） [1][2]

会议决策 - 2025年6月多次召开董事会、监事会及股东大会审议议案[14][15][17][18][21][22] 激励计划调整 - 拟授予激励对象人数由99人调整为97人[19] - 授予的限制性股票数量由943.1800万股调整为941.9800万股[19] 激励计划授予 - 确定授予日为2025年6月30日，向97名激励对象授予941.9800万股限制性股票，授予价格为5.73元/股[21][22] 合规情况 - 公司及激励对象不存在不得实施或参与股权激励的情形[24] - 激励计划调整及授予符合规定并已取得必要批准授权[18][20][22][25][27]

会议审议 - 2025年6月6日第五届董事会第十一次会议相关议案提交股东大会审议[3] - 2025年6月6日第五届监事会第五次会议审议通过多项议案[4] - 2025年6月23日第一次临时股东大会审议通过多项议案[6] - 2025年6月30日第五届董事会第十二次和监事会第六次会议审议通过调整及授予议案[7] 激励调整 - 2025年6月6 - 16日公示激励对象，1人不符要求[6] - 拟授予激励对象由99人调为97人，限制性股票由943.18万股调为941.98万股[8] 合规情况 - 2025年6月23日披露内幕信息知情人股票买卖自查报告[6] - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[9] - 监事会认为调整合规，未损股东利益[10] - 律师认为调整及授予已获必要批准，授予条件成就[11]

激励计划调整 - 2025年限制性股票激励计划激励对象由99人调为97人[2] - 授予的限制性股票数量由943.1800万股调为941.9800万股[2] 激励计划授予 - 授予日为2025年6月30日[6] - 向97名对象授予941.9800万股，授予价5.73元/股[6] 议案表决 - 两项议案表决赞成2票，反对0票，弃权0票[3][6] - 关联董事作为激励对象回避表决[5][6]

激励计划相关 - 公司监事会核查2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单[2] - 激励对象符合相关法规及公司规定范围[2][3] - 监事会同意本激励计划的授予激励对象名单[3]

激励计划调整 - 拟授予激励对象人数由99人调整为97人[10] - 授予限制性股票数量由943.1800万股调整为941.9800万股[10] 激励计划授予情况 - 2025年6月30日向97名激励对象授予941.98万股限制性股票，授予价格5.73元/股[12][13][14][15][18][20] - 董事长林静颖等获授不同数量股票及占比[15] 归属期与考核指标 - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例50%，对应2025年净利润考核指标不低于10,611.00万元[4][6] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例50%，对应2026年净利润考核指标不低于11,672.10万元[4][6] 个人层面归属比例 - 综合得分60≤S≤100时，个人层面可归属比例为100%；S＜60时为0%[7] 相关数据 - 授予日公司股票收盘价12.31元/股，有效期12、24个月，历史波动率29.19%、25.13%，无风险利率1.35%、1.36%，股息率0.81%[17] - 激励总成本6174.49万元，2025 - 2027年预计分别摊销2316.03、3087.24、771.22万元[18]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年6月30日通讯召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整2025年限制性股票激励计划相关议案[2][3] - 审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[4][6] 激励授予 - 授予日为2025年6月30日[5] - 向97名对象授予941.98万股限制性股票[5] - 授予价格为5.73元/股[5]

评级结果 - 维持北京银信长远科技股份有限公司主体长期信用等级为AA- [1] - 维持"银信转债"信用等级为AA- [1] - 评级展望为稳定 [1] 公司经营状况 - 2024年营业总收入16.10亿元，同比下降18.56% [4] - IT基础设施运维服务收入同比下降6.91%，系统集成服务收入同比下降34.36% [4] - 新增算力服务业务处于市场拓展阶段，毛利率为33.71% [4] - 计提长期股权投资减值准备1.70亿元，导致利润总额亏损1.15亿元 [4] - 截至2025年3月底应收账款7.18亿元，占总资产16.20% [4] 财务数据 - 2024年资产负债率41.31%，较上年上升5.33个百分点 [4] - 短期债务占比79.46%，全部债务7.50亿元 [4] - 2024年经营活动现金流量净额3.67亿元 [4] - 截至2025年3月底银行授信22.28亿元，未使用授信17.09亿元 [4] 行业分析 - 2024年中国信息技术服务收入92190亿元，同比增长11.0% [12] - 金融行业客户贡献收入占比48.30%，同比下降24.63% [4] - 行业竞争加剧导致IT基础设施运维服务毛利率下降6.44个百分点 [4] - 信创项目合同总额3.33亿元，同比增长11.46% [4] 债券情况 - "银信转债"余额1.57亿元，到期兑付日为2026年7月14日 [4] - 现金类资产为债券余额5.19倍 [4] - 转股价格为9.15元/股 [4]

信用评级 - 联合资信维持公司主体和“银信转债”信用等级为AA - ，评级展望稳定[3][77] 业绩数据 - 2024年营业总收入16.10亿元，同比下降18.56%，利润总额 - 1.15亿元[13][28][45] - 2025年1 - 3月营业总收入4.64亿元，同比增长23.30%，利润总额0.22亿元，同比增长11.62%[28][29][47] - 2024年IT基础设施运维服务收入9.03亿元，毛利率32.68%，收入同比下降6.91%；系统集成服务收入同比下降34.36%[13][49] - 2024年签约信创项目合同总额3.33亿元，同比增长11.46%[14][48] - 2024年算力项目合同签约总额4.68亿元，实现收入3048.58万元[52] 财务指标 - 2023 - 2025年3月合并口径营业总收入分别为19.76亿元、16.10亿元、4.64亿元[17][66][83] - 2023 - 2025年3月合并口径利润总额分别为1.27亿元、 - 1.15亿元、0.22亿元[83] - 2023 - 2025年3月合并口径资产总额分别为25.12亿元、27.80亿元、26.95亿元[83] - 2023 - 2024年底资产负债率分别为35.98%、41.31%，2025年3月底为38.82%[17][23][83] - 2023 - 2024年全部债务资本化比率分别为26.42%、31.49%[17][23] - 2023 - 2025年3月合并口径现金收入比分别为118.60%、129.49%、71.13%[83] - 2023 - 2025年3月合并口径现金短期债务比分别为2.84倍、1.37倍、1.36倍[83] - 2024年费用总额为2.74亿元，同比下降10.65%，期间费用率为17.00%，同比提高1.50个百分点[65] - 2024年发生资产减值损失1.85亿元，同比增加1.78亿元[65] 资产状况 - 截至2025年3月底，应收账款账面价值7.18亿元，占总资产比重为26.63%[15] - 2024年底应收账款账面价值5.78亿元，较上年底下降31.23%[51] - 2024年底货币资金较上年底增长21.44%，受限比例为2.48%[55] - 2024年底存货较上年底增长139.70%[56] - 2024年底所有者权益16.32亿元，较上年底增长1.45%，2025年3月底增长1.06%[58] - 2024年底负债总额较上年底增长27.04%，2025年3月底下降8.88%[59] - 2024年底全部债务7.50亿元，较上年底增长29.85%，2025年3月底下降13.08%[62] 用户数据 - 2024年与159家商业银行分支行等、120多家区域性银行、150家证券等金融机构建立合作关系[38][39] - 2024年客户范围涵盖电信、政府、能源等多行业客户[39] - 2024年前五名客户合计销售额4.92亿元，占年度销售总额30.53%，较2023年下降5.12个百分点[48] - 2024年前五名供应商合计采购金额6.79亿元，占年度采购总额44.70%，较2023年上升14.23个百分点[48] - 2024年银行业客户为公司贡献收入7.78亿元，同比下降24.63%，占营业总收入48.30%[49] 研发情况 - 2024年取得43项软件著作权，研发投入0.86亿元，占营业总收入的5.32%[39] 其他 - 截至2025年5月底，“银信转债”债券余额为1.57亿元，转股价格为9.15元/股[30] - 公司已将节余募集资金2.31亿元永久补充流动资金并注销募集资金专户[30] - 2024年对包头农商银行全部股份退股，计提减值准备1.70亿元[44] - 跟踪期内公司主要管理制度未变，董事长、部分董事及高级管理人员变动[41] - 林静颖2024年6月至今任公司董事长[41] - 截至2025年5月19日，公司本部无未结清关注类和不良/违约类贷款[40] - 截至报告出具日，公司在公开市场发行债务融资工具未发生违约，无重大不利记录[40]