股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日15:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 现场会议地点为广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[2] - 股东投票代码为350238，投票简称为冠昊投票[15] 审议与登记 - 会议审议议案需出席股东表决权1/2以上通过，第7.00项议案关联股东回避表决[5] - 现场登记日自2025年5月6日收市至5月13日14:30前结束[7]

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-022 冠昊生物科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会 议，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女 士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定。 公司《2024 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司刊登在中国证监会 指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《2024 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-021 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次 会议，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度董事会工作报告》的具体内容 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润27416909.65元[2][5] - 2024年营业收入377483103.80元[5] - 2024年现金分红总额为0元[5] 研发投入 - 2024年研发投入42310630.66元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例12.91%[5] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配等[2][3] - 2025年4月22日审议通过预案并将提交股东大会[2][8][11]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入94,797,135.39元，较上年同期增长3.67%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,866,096.67元，较上年同期增长3.30%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15,070,757.80元，较上年同期增长38.64%[5] - 本报告期末总资产764,242,810.86元，较上年度末增长1.30%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益557,207,253.00元，较上年度末增长2.74%[5] - 资产总计为764,242,810.86元，较上期754,399,831.41元增长1.30%[14][15] - 负债合计为275,928,969.72元，较上期286,807,928.19元下降3.79%[14] - 所有者权益合计为488,313,841.14元，较上期467,591,903.22元增长4.43%[15] - 营业总收入为94,797,135.39元，较上期91,441,252.36元增长3.67%[16] - 营业总成本为76,040,276.86元，较上期71,751,172.33元增长6.00%[16] - 营业利润为17,848,423.42元，较上期20,520,473.39元下降13.02%[17] - 利润总额为19,106,612.73元，较上期20,480,417.88元下降6.70%[17] - 净利润为4,378,826.18元，较上期5,005,638.04元下降12.52%[17] - 基本每股收益为0.06元，较上期0.05元增长20.00%[17] - 稀释每股收益为0.06元，较上期0.05元增长20.00%[17] 财务数据关键指标变化 - 特定项目变化 - 预付款项较上年末增长365.92%，因采购预付款增加[7] - 长期股权投资较上年末减少98.92%，因合营公司转全资子公司股权抵消[7] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,311[9] - 北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）持股比例13.58%，持股数量36,016,266.00股[9] - 北京天佑瑞元医药科技有限公司持股比例6.44%，持股数量17,084,822.00股[9] - 西藏金淦企业管理咨询有限公司持股比例3.77%，持股数量10000000股[10] - 广东知光生物科技有限公司持股比例2.76%，持股数量7310000股，质押和冻结股份均为7310000股[10] - 2025年1月23日，北京天佑瑞元医药科技有限公司竞得广东知光所持公司股份17084822股并完成过户[11] 财务数据关键指标变化 - 重大事项 - 2025年2月21日，公司向特定对象发行股票申请获深交所受理，3月13日收到审核问询函[11] 财务数据关键指标变化 - 特定日期财务数据 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额121854759.37元，期初余额106780152.15元[13] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额57946787.32元，期初余额59545736.88元[13] - 2025年3月31日，公司预付款项期末余额9668348.23元，期初余额2075119.15元[13] - 2025年3月31日，公司存货期末余额73838054.27元，期初余额78459032.60元[13] - 2025年3月31日，公司长期股权投资期末余额48490.18元，期初余额4489812.53元[13] - 2025年3月31日，公司无形资产期末余额77827893.00元，期初余额72701685.89元[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流入小计为107,890,735.24元，较之前的99,050,081.27元有所增长[20] - 经营活动现金流出小计为92,819,977.44元，之前为88,179,541.29元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为15,070,757.80元，之前为10,870,539.98元[20] - 投资活动现金流入小计为24,119.35元，之前无此数据[20] - 投资活动现金流出小计为24,933,790.43元，之前为34,622,805.36元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -24,909,671.08元，之前为 -34,622,805.36元[20] - 筹资活动现金流入小计为30,101,300.00元，之前为24,000,000.00元[20][21] - 筹资活动现金流出小计为2,865,911.69元，之前为8,209,683.31元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,235,388.31元，之前为15,790,316.69元[21] - 现金及现金等价物净增加额为17,370,959.26元，之前为 -7,988,772.96元[21]

关于冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的回复 大信备字[2025]第 29-00025 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的回复 大信备字[2025]第 29-00025 号 深圳证券交易所： 贵所《关于冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2025〕 ...

财务数据 - 公司注册资本和实缴资本均为26,515.5701万元[9] - 2024年9月末资产总计73,032.00万元，2023年末为67,859.49万元[13] - 2024年9月末负债合计25,924.62万元，2023年末为22,233.47万元[13] - 2024年1 - 9月营业收入27,813.55万元，2023年度为40,417.87万元[15] - 2024年1 - 9月营业利润3,149.72万元，2023年度为3,398.86万元[15] - 2024年1 - 9月净利润2,065.89万元，2023年度为2,107.25万元[15] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额3,234.20万元，2023年度为5,414.98万元[17] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 5,985.53万元，2023年度为 - 5,111.01万元[18] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额3,578.50万元，2023年度为 - 2,732.41万元[18] - 2024年9月末现金及现金等价物余额10,434.95万元，2023年末为9,610.84万元[18] - 2024年9月末流动比率为1.67倍，速动比率为1.21倍，资产负债率（合并）为35.50%，母公司资产负债率为17.71%[19] - 2024年9月末每股净资产为2.06元，应收账款周转率为4.46次，存货周转率为0.81次[19] - 2024年9月末毛利率为78.64%，加权平均净资产收益率为5.22%，扣非后加权平均净资产收益率为3.79%[19] - 2024年9月末基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，每股经营活动现金流量净额为0.12元，每股净现金流量为0.03元[19] - 2024年1 - 9月收入27813.55万元，较2023年同期下降9.97%，净利润2065.89万元，同比下滑[34] - 报告期内，神经外科设备及配件代理业务收入分别为7139.34万元、7982.38万元、7361.05万元和5766.06万元，占比分别为15.43%、22.11%、18.93%和21.53%[31] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为10670.65万元、7197.58万元、6114.26万元及6370.94万元，占流动资产比重分别为24.51%、24.08%、22.88%及23.28%[35] - 报告期各期末，存货账面价值分别为14054.84万元、6167.74万元、7160.15万元和7527.66万元，占总资产比例分别为12.79%、9.20%、10.55%和10.31%[36] - 截至2024年9月末，公司财务性投资合计金额为4.85万元，占最近一期末合并报表归属于母公司净资产比例为0.01%[91] 股权结构 - 截至上市保荐书出具日，实际控制人持股7041.1088万股，占总股本26.55%，广东知光质押731万股，占总股本2.76%[32] - 截至上市保荐书出具日，张永明、林玲夫妇合计持股70,411,088股，占比26.55%[83] - 按发行上限测算，发行完成后张永明、林玲夫妇控制的公司将合计持股126,214,659股，占比39.32%[83] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为8.96元/股，发行数量不超55803571股，不超发行前总股本30%[43][45] - 本次发行募集资金总额不超50,000.00万元，净额用于补充流动资金[47][75][87] - 本次发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让[46][79] - 本次发行方案决议有效期经延长后至2025年4月6日起再延长12个月[50] - 本次发行董事会决议日为2023年3月22日，距前次募集资金到位日超18个月[76][85] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[77] 风险提示 - 本次向特定对象发行需通过深交所审核并取得证监会批复，存在发行审批风险[21] - 本次募集资金到位后，若收入和利润未增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能下降[22] - 国家推进医改，公司若不能适应政策调整，经营可能受不利影响[23] - 新产品研发可能面临方向偏差、成本高、进程慢、失败等风险，注册周期长，创新药研发风险大[24][25] - 若发生大规模动物疫病，公司原材料取材和产品销售可能受限，影响生产经营[26] - 公司原创技术产品市场开拓可能需更大投入和更长培育期，存在市场风险[27] 其他 - 公司及子公司武汉北度、广东中昊、北昊公司报告期作为高新技术企业享受15%所得税优惠税率[38] - 公司向特定对象发行股票完成并上市后，保荐人持续督导期为发行结束后当年剩余时间及其后两个完整会计年度[93] - 保荐人认为冠昊生物本次发行股票具备在深交所上市条件，同意保荐[97]

融资进展 - 公司2025年3月13日收到深交所向特定对象发行股票审核问询函[2] - 公司回复问询并更新申请文件[2] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册[2] - 发行能否通过审核及时间不确定[2]

关于认购对象出具特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺 函的公告 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-018 冠昊生物科技股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"发行人"）拟向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），并于 2023 年 3 月 22 日召开了第 五届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相 关议案。北京天佑投资有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）、江 苏天佑金淦投资有限公司作为本次发行的认购对象，于 2025 年 4 月 11 日出具了 《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺函》，具体内容如下： 2025 年 4 月 18 日 "1、发行人本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日，本方未以任 何形式减持所持有的发行人股份； 2、自本承诺函出具日至本次发行完成后六个月内，本方将不会以任何方式 减持所持有的发行人股份（包括因送股、公积金转增股本等原因 ...

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 股票代码：300238.SZ 股票简称：冠昊生物 上市地点：深圳证券交易所 关于冠昊生物科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询 函的回复报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年四月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 3 月 13 日出具的《关于冠昊生物科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020009 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉，中国银河证券股份有限公司作为保荐人（主承销商）（以 下简称"保荐人"），与冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）、北京市天元律师事务所（以下简称"发行人律师"）及大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行 了逐项落实，现回复如下，请予审核。 1、如无特别说明，本回复报告中表述的报告期是指 2021 年度、2022 年度、 2023 年度和 2024 年 1-9 月，报告期各期末是指 2021 年末、2022 年末、2023 年 末和 2024 年 9 月 30 日，报告期末是指 2024 年 ...