| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期 已归属限制性股票解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的股份为公司 2021 年限制性股票激励计划（第二类限制性 股票）第一个归属期获授的股份，涉及激励对象共计 193 人。 2、本次解除限售的限制性股票共计 313.83 万股，占目前总股本的 1.33%。 3、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 11 月 20 日。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归属期归属 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议、2023 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，一方 面，根据公司实际经营范围变化情况，同时结合国家市场监督管理机构关于企业 经营范围登记规范化表述的要求，对公司经营范围进行调整；另一方面，根据中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件， 通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》相关条款进 行了修订。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于增加经营范围并修订<公司章程> ...

国枫律股字[2023]A0533 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的 致：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会不涉及否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开 1、现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00 2、网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东 岭路） 4、会议召集人：公司董事会 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开 6、现场会议主 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为478,355,770.14元，同比增长17.38%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为22,712,473.66元，同比增长1,007.37%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,119,650.91元，同比增长484.25%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为69,064,159.79元，同比增长186.89%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.10元，同比增长900.00%[5] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.10元，同比增长900.00%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.24%，同比增长2.02%[5] - 公司2023年第三季度总资产为2,010,376,660.42元，同比增长3.55%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,027,374,892.17元，同比增长9.82%[5] - 公司2023年第三季度研发费用为8,431,369.44元，同比增长99.46%[12] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,316,517,205.49元，较上期减少3.06%[24] - 公司2023年第三季度营业总成本为1,242,017,945.13元，较上期减少4.56%[25] - 公司2023年第三季度净利润为66,038,439.99元，较上期增长12.00%[25] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.28元，较上期增长12.00%[26] - 公司2023年第三季度货币资金为189,349,239.09元，较上期增加1.77%[23] - 公司2023年第三季度应收账款为336,483,891.56元，较上期增加14.92%[23] - 公司2023年第三季度存货为203,924,384.60元，较上期增加0.41%[23] - 公司2023年第三季度短期借款为251,118,066.67元，较上期减少19.66%[24] - 公司2023年第三季度应付账款为119,085,116.78元，较上期减少13.60%[24] - 公司2023年第三季度长期借款为101,680,000.00元，较上期增加18.84%[24] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,072,458,266.67元，相比上期的1,050,325,541.36元有所增加[27] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为15,998,396.87元，相比上期的40,534,473.55元有所减少[28] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为69,064,159.79元，相比上期的-79,481,403.57元有显著改善[28] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-36,430,318.64元，相比上期的-72,351,034.57元有所减少[28] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为10,403,382.71元，相比上期的88,609,609.76元有所减少[28] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为43,724,492.05元，相比上期的-60,637,790.53元有显著改善[28] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为127,772,896.49元，相比上期的142,242,365.51元有所减少[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,681股[15] - 周仕斌持股比例为22.27%，持股数量为52,442,197股[15] - 桑培洲持股比例为5.53%，持股数量为13,011,240股[15] 投资与合作 - 公司拟向周仕斌先生定向发行不超过10,500.00万元股票，发行价格为7.02元/股[17] - 公司出资3,136.50万元与山东玥能新材料科技有限公司共同投资设立控股子公司，持股51%[20] - 公司出资2,240万元取得广东迪纳新材料科技有限公司16.47%股权[20] 其他信息 - 公司最新注册资本为人民币235,463,305.00元[21]

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部 门规章和公司章程的有关规定。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 与会董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相 关法律法规和公司章程、公司 ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞丰高材"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，中信证券对公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意注 册，公司本次向不特定对象发行 34,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 340.00 万张。截至 2021 年 9 月 16 日，公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金总额为 340,000,000.00 元 ...

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证募集资金投资 项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户，能够有效提 高闲置募集资金使用效率，减少财务费用，有利于公司股东的利益最大化，不存 在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 我们作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文 件的有关规定，对公司第五届董事会第十五次会议有关 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2023 年10月23日以电子邮件的方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持， 会议采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季 度报告》。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 与会监事一致认为：公司使用不超过人民币 ...

公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的具体计划如下： 单位：人民币万元 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募 集资金不超过 5,400.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...