山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现 非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评 价范围的主要单位包 ...

法定代表人： 周仕斌 主管会计工作的负责人：许曰玲 会计机构负责人：徐颖杰 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累 计发生金额 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿还 | 2024 年度期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会所"）为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司年度股东大会 审议。本次选聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 27 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：上海市静安区威 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的 要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了自身职责，对公司 经营决策程序、生产经营活动、董事及高管履职等各个方面情况进行了监督和核 查。监事会认为公司董事会成员忠于职守，勤勉尽责，全面落实了股东大会的各 项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 序号 | | 会议日期 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 4 | 月 | 第五届监事会第 | 1.关于公司《023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | | | 2.关于公司《2023 年度审计报告》的议案 | | | | | ...

2、募集资金使用和结余情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》的规定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以 下简称"公司"）编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东瑞丰 高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2021〕659 号）同意注册，公司于 2021 年 9 月向不特定对象发行了可转 换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总 额为人民币 34,000.00 万元。根据有关规定扣除发行费用 6,551,669.81 元（不含 税 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入200,078.92万元，2023年度为17.76亿元，同比增长12.66%[5][25] - 2024年度合并营业总成本19.52亿元，2023年度为16.95亿元，同比增长15.16%[25] - 2024年度合并营业利润3200.42万元，2023年度为9228.16万元，同比下降65.32%[25] - 2024年度合并净利润2171.98万元，2023年度为8527.67万元，同比下降74.53%[26] - 2024年度母公司营业收入23.04亿元，2023年度为20.14亿元，同比增长14.43%[28] - 2024年度母公司营业成本20.41亿元，2023年度为17.20亿元，同比增长18.66%[28] - 2024年度母公司营业利润2333.98万元，2023年度为9160.86万元，同比下降74.52%[28] - 2024年度母公司净利润1298.46万元，2023年度为8340.65万元，同比下降84.43%[28] - 2024年度基本每股收益0.10元，2023年度为0.36元，同比下降72.22%[26] - 2024年度稀释每股收益0.10元，2023年度为0.36元，同比下降72.22%[26] 财务数据 - 2024年末公司货币资金期末余额280,055,974.81元，期初余额305,810,149.84元[18] - 2024年末公司应收票据期末余额93,899,652.23元，期初余额126,709,609.96元[18] - 2024年末公司应收账款期末余额416,273,752.18元，期初余额288,922,023.41元[18] - 2024年末公司应收款项融资期末余额104,363,972.31元，期初余额110,191,659.66元[18] - 2024年末公司预付款项期末余额28,563,207.43元，期初余额32,485,777.25元[18] - 2024年末公司其他应收款期末余额1,662,031.86元，期初余额811,354.56元[18] - 2024年末公司存货期末余额321,450,104.61元，期初余额217,161,435.46元[18] - 公司资产总计从21.74亿元增长至22.85亿元，增幅约5.13%[19][20] - 流动资产合计从11.05亿元增长至12.55亿元，增幅约13.49%[19] - 流动负债合计从5.997亿元增长至7.012亿元，增幅约16.92%[20] - 母公司资产总计从20.65亿元增长至21.71亿元，增幅约5.16%[23][24] - 母公司流动资产合计从10.91亿元增长至12.20亿元，增幅约11.77%[23] - 母公司流动负债合计从5.722亿元增长至6.763亿元，增幅约18.20%[24] - 公司短期借款从3.205亿元增长至4.110亿元，增幅约28.24%[19] - 母公司应付票据从2.624亿元增长至3.560亿元，增幅约35.67%[24] - 公司应交税费从204.20万元增长至1010.76万元，增幅约395.08%[19] - 母公司应交税费从172.47万元增长至938.76万元，增幅约444.30%[24] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为11.47亿元，2023年为10.09亿元[31] - 2024年收到的税费返还为4919.47万元，2023年为1784.35万元[31] - 2024年经营活动现金流入小计为12.04亿元，2023年为10.47亿元[31] - 2024年经营活动现金流出小计为12.27亿元，2023年为9.51亿元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2320.49万元，2023年为9619.66万元[32] - 2024年投资活动现金流入小计为13万元，2023年无相关数据[32] - 2024年投资活动现金流出小计为6929.76万元，2023年为1.58亿元[32] - 2024年筹资活动现金流入小计为6.88亿元，2023年为6.21亿元[32] - 2024年筹资活动现金流出小计为7.00亿元，2023年为4.38亿元[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 9964.21万元，2023年为1.23亿元[32] 权益变动 - 2024年可转换公司债券完成转股5,847股，增加注册资本人民币5,847.00元[58] - 2024年上年期末股本余额为250,420,569.00元，本期期末为250,420,569.00元[46][49] - 2024年资本公积上年期末为177,763,032.67元，本期期末为177,869,666.55元[46][49] - 2024年盈余公积上年期末为69,292,865.06元，本期期末为70,591,000.00元[46][49] - 2024年未分配利润上年期末为490,568,354.02元，本期期末为477,283,241.84元[46][49] - 2024年所有者权益合计上年期末为1,063,090,661.97元，本期期末为1,050,650,961.54元[46][49] 其他 - 审计机构上会会计师事务所对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告，签署日期为2025年4月21日[3] - 公司属化工行业，主要产品有ACR加工助剂等[59] - 本财务报告于2025年4月21日经公司第六届董事会第三次会议批准报出[60]

业绩总结 - 2024年上会所上市公司审计客户72家，年报审计收费0.81亿元[2] 审计相关 - 上会所对公司2024年度财报和内控均出具标准无保留意见报告[3][4] - 2024年审计围绕收入确认、存货等制定方案[4] 合作情况 - 公司2024年续聘上会所为审计机构[2] - 董事会审计委员会与上会所沟通审计事项并提议续聘[5][7] - 公司董事会认为上会所2024年审计勤勉尽责[8]

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为 准。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议 采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定。 二、会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事在认真审议了《2024 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、 准确地反映了 2024 年度公司 ...