| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事在认真审议了《2024 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、 准确地反映了 2024 年度公司 ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润22,076,437.05元，母公司净利润12,984,591.16元[4] - 2024年营业收入2,000,789,247.80元[7] - 2024年度累计现金分红12,521,320.80元，占净利润比例56.72%[5] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金1,298,459.12元[4] - 以250,426,416股为基数，每10股派现金股利0.50元[4] 研发投入 - 2024年研发投入108,440,496.40元[7] - 近三年累计研发投入308,612,131.46元，占累计营收5.50%[7]

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰高材"）向不特定对象 发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，就《山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报 告》（以下简称"《评价报告》"）出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属各分子公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：管理理念、法人治理结构、内部组织 架构、社会责任、企业文化、法制教育、资金管理、销售与收款管理 ...

内部控制有效性 - 审计公司认为瑞丰高材于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 公司董事会认为于内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[14] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[16] 财务制度与管理 - 公司依据交易性质和金额大小采取一般授权和特别授权两个层次的授权[18] - 公司设立独立财务部门，实行财务会计人员岗位责任制，设有多个岗位[22] - 公司选择浪潮集团的企业管理软件，提高财务管理系统信息化管理水平[23] - 公司建立一系列资产保管和会计档案保管制度，配备必要设备和专职人员[25] - 公司内部审计人员定期对财务工作各方面进行全面审计[26] 风险与信息管理 - 公司建立健全信息收集、筛选等机制和预警机制，设置战略等委员会识别应对风险[27] - 2024年度公司严格按规定编制披露报告，保证信息披露真实准确完整及时[28] 制度建设 - 公司制定内部审计制度，对经营管理等进行监控并向董事会报告[29] - 公司制定采购管理制度，明确各部门在采购活动中的分工[30] - 公司实行销售合同评审制，财务、审计人员每月监控销售业务环节[31] - 公司依据法规制订财务管理制度，升级软件提高财务处理效率[32] - 公司制定对外投资管理制度，规范投资行为建立风险约束机制[33] - 公司建立融资与对外担保管理制度，控制对外担保风险[34] - 公司制定关联交易决策制度，防范经营风险和防止利益输送[35] - 公司实行募集资金专户存储制度，保证募集资金使用符合规定[37] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价：利润总额、主营业务收入、资产总额不同错报比例对应不同缺陷等级[41] - 非财务报告内部控制缺陷评价：按直接财产损失金额划分缺陷等级[43] 缺陷情况 - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重要缺陷和重大缺陷[45] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重要缺陷和重大缺陷[46] 缺陷认定情况 - 上市公司组织架构设置严重缺失等情况认定为财务报告内部控制重大缺陷[42] - 期末财务报告过程控制存在缺陷等情况认定为财务报告内部控制重要缺陷[42] - 公司缺乏民主决策程序等情况认定为非财务报告相关内部控制重大缺陷[44] - 重要业务制度或流程存在缺陷等情况认定为非财务报告相关内部控制重要缺陷[44]

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意 注册，公司于 2021 年 9 月向不特定对象发行 3,400,000.00 张可转换公司债券， 每张面值为 100.00 元，募集资金总额 340,000,000.00 元，扣除总发行费用 6,551,669.81 元（不含税）后，募集资金净额为 333,448,330.19 元，已于 2021 年 9 月 16 日汇入公司开立的募集资金专户。上述资金到位情况业经上会会计师事 务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具上会师报字（2021）第 9563 号验资报 告。 公司已对募集资金进行专户存储管理，并分别与募集资金专户开户银行、保 荐人签署了《募集资金三方监管协议》。 2、募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用金额及当期余额如下： 单位：人民币元 1 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称" ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为200,078.92万元[4] - 本期营业总收入为2,000,789,247.80元，上期为1,775,932,003.34元[20] - 本期营业总成本为1,952,017,792.8元，上期为1,695,086,149.0元[20] - 本期营业利润为32,004,175.42元，上期为2,281,589.05元[20] - 本期利润总额为32,274,852.3元，上期为89,987,881.02元[20] - 本期净利润为21,719,766.32元，上期为35,276,745.74元[20] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.10元，上期均为0.36元[20] - 公司本期营业收入为304,337,890.9元，上期为401,379,559.15元[27] - 本期净利润为2,984,591.16元，上期为3,406,519.37元[27] - 本期利息费用为38,531,610.2元，上期为9,019,383.6元[27] - 本期其他综合收益的税后净为544,000元[27] - 综合收益总额本期为2,440,591.16元[30] - 本年综合收益总额为83,406,519.37元[31] 财务状况 - 期末流动资产合计为1,254,693,305.93元，期初为1,105,495,919.90元[18] - 期末流动负债合计为701,204,373.53元，期初为599,673,140.67元[18] - 期末非流动资产合计为1,030,701,899.79元，期初为1,068,206,923.6元[18] - 期末非流动负债合计为146,995,097.2元，期初为433,173,658.82元[18] - 期末流动资产合计为220,175,614.7元，期初为90,764,443.42元[26] - 期末非流动资产合计为50,432,997.13元，期初为973,976,995.5元[26] - 期末流动负债合计为76,313,649.35元，期初为538,908.2元[26] - 期末非流动负债合计为43,644,000.9元，期初为129,457,988.82元[26] - 期末资产总计为2,170,608,611.85元，期初为2,064,741,438.99元[26] - 股东权益上年年末余额为1,140,856,044.02元，本年年末余额为1,137,195,734.9元[23] - 本年股东权益增减变动金额为 - 3,660,309.1元[23] - 股东权益本期减少12,439,700.43元[30] - 上年年末股东权益为359,587,652.15元，本年增减变动金额为103,503,009.82元，本年年末股东权益为463,090,661.9元[31] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为204,069,420.70元，上期为1,047,086,209.0元[22] - 经营活动现金流出小计本期为227,274,306.8元，上期为50,889,622.7元[22] - 经营活动产生的现金流量本期为 - 23,204,886.1元，上期为6,196,586.3元[22] - 筹资活动现金流入本期为88,425,042.5元，上期为621,327,732元[22] - 筹资活动现金流出本期为300,263,495.19元，上期为37,861,030.87元[22] - 投资活动现金流入小计本期为30,000.0元，上期无数据[22] - 投资活动现金流出小计本期为69,297,553.0元，上期为57,775,745.5元[22] - 投资活动产生的现金流量本期为 - 69,167,553.0元，上期为 - 57,775,745.5元[22] - 经营活动产生的现金流净额本期为55,586,867.5元，上期为15,754,997.05元[29] - 筹资活动产生的现金流量本期为 - 42,330,314.3元，上期为 - 133,876,524.5元[29] 股本与注册资本 - 本年年末股本余额为50,420,569元，较年初的32,325,005元增加8,095,564元[1] - 本年年末股本为50,426,416元[30] - 公司2024年末注册资本为人民币250,426,416元[33] - 2021 - 2024年公司多次增加注册资本，2021年可转债转股增加2,154元，2023年限制性股票激励增加3,138,300元，2023年向特定对象发行股票增加14,957,264元，2024年可转债转股增加5,847元[34][35][36] 其他 - 公司属化工行业，主要产品有ACR加工助剂、ACR抗冲改性剂等[37] - 公司自2024年起执行多项会计准则解释规定，对财务报表无影响[172] - 公司及子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司报告期内执行15%的企业所得税优惠税率[191][192] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[193][194] - 货币资金期末余额为2.8005597481亿美元，期初余额为3.0581014984亿美元[195] - 应收票据期末余额为9389.965223万美元，期初余额为1.2670960996亿美元[195] - 期末已质押的应收票据（银行承兑汇票）金额为5523.773399万美元[195] - 应收账款期末账面余额为4.5229689144亿美元，期初账面余额为3.19816355亿美元[197] - 应收账款期末坏账准备为3602.313926万美元，期初坏账准备为3089.433159万美元[197]

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4769 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Eertified Public Scountants ( Phocial General Partnership ) 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4769 号 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东瑞丰高分子材料 股份有限公司(以下简称"瑞丰高材")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出 具了审计报告(报告书编号为: 上会师报字(2025)第 4754 号)。在此基础上,我们审 核了后附的瑞丰高材管理层编制的"山东瑞丰高分子材料股份有限公司 20 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4774 号 会会计师 李 今所（特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业 道德守则,计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取 合理保证。 上会师报字(2025)第 4774 号 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"瑞丰高 材")《关于 2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工 作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 瑞丰高材管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2024年度公 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘彦龙） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了相关意见， 积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （二）个人基本情况 刘彦龙先生：1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历， 高级工程师。毕业于西安电子科技大学情报工程与管理工程系，南开大学工商管 理硕士学位。1988 年 10 月在天津机械电子工业部第十八研究所/中国化学与物理 电源行业协会参加工作，历任中国化学与物理电源行业协会办公室主任、信息部 主任、秘书长助理、副秘书长、秘书长/党支部书记、业务总监，中国电子科技 集团公司第十八研究所第九研究室主任 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 21 日 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定，就公司在任独立董事吴战鹏先生、许肃贤先生、刘彦龙 先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，独立董事吴战鹏先生、许肃贤先生、刘彦龙先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 1 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 ...