内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额88.85%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额96.04%[6] 制度建设 - 2024年度修订《销售人员管理制度》等内控相关制度[8] - 制订《募集资金管理制度》，审计部每季度审计募集资金使用[10] - 建立《信息披露管理制度》保证信息及时披露[12] - 制定《货币资金管理制度》，明确各级人员审批资金最高限额[14] - 制定《重大投资和交易决策制度》控制投资风险[16] 公司治理 - 建立以股东大会、董事会、监事会及经理层为主要框架的公司治理结构[6] - 构建系统化人力资源管理体系和完善人事管理制度[8] - 审计委员会下设审计部独立行使审计职权[9] 业务管理 - 建立较完善的合同审批体系和相应管理制度及流程[11] - 对采购全流程各环节权责明确，建立相互制约机制[14] - 财务部门依托财务软件建立固定资产卡片，定期或不定期盘点[14] - 将销售款项回收率列为主要考核指标提升货款回收效率[16] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷为错报大于年度税前利润6%[19] - 财务报告内控重要缺陷为错报小于6%大于2%[19] - 财务报告内控一般缺陷为错报小于2%[19] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为致直接财产损失大于公司资产总额0.6%[21] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为致直接财产损失大于公司资产总额0.2%小于0.6%[21] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为致直接财产损失小于公司资产总额0.2%[21] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准含公司经营活动严重违法等6种情况[22][23] - 非财务报告内控重要缺陷定性标准含公司受轻微处罚等6种情况[23] - 非财务报告内控一般缺陷定性标准含公司决策程序效率不高等6种情况[23] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 报告期内公司不存在其他重大影响的内部控制信息[26]

募集资金情况 - 2017年非公开发行45,511,698股，发行价13.25元/股，募集资金603,029,998.50元，扣除费用后实际募集590,163,655.37元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为37,675.28万元[2] - 实际募集资金净额59,016.37万元，以前年度投入25,699.21万元，以前年度利息收入扣除手续费净额4,737.14万元，本年度投入1,110.26万元，本年度利息收入扣除手续费净额731.24万元[2] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计26,809.47万元[4] - 本年度末，公司尚未使用的募集资金共计376,752,829.43元[6][15] 资金使用项目 - 2016年公司同意使用23,000万元募集资金购置房产建设总部研发中心及办公大楼[5] - 2017年公司以208,194,298.97元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[6] - 2022年公司终止“智慧数据中心项目”“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目[5] - 公司拟将21,034.00万元尚未使用的部分募集资金投资建设智慧港口—数智化产品项目[7] 项目投资情况 - 累计变更用途的募集资金总额为32,106.36万元，占比54.40%[13] - 智慧数据中心项目承诺投资8,719.00万元，调整后投资2,701.51万元，投资进度100%，项目已终止[13] - 智慧通讯云项目承诺投资27,297.37万元，调整后投资1,208.50万元，投资进度100%，项目已终止[13] - 研发中心及总部办公大楼项目承诺投资23,000.00万元，调整后投资23,000.00万元，投资进度91.26%，已完工[13] - 智慧港口—数智化产品项目调整后投资21,034.00万元，本年度投入1,110.26万元，投资进度9.08%，预计2026年6月达到预定可使用状态[13] 资金管理 - 2023年拟使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[15] - 2024年拟使用不超过37,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[15] 合规情况 - 公司按照规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[9]

业绩说明会信息 - 公司拟于2025年4月29日召开2024年度网上业绩说明会[1] - 召开时间为2025年4月29日15:00 - 16:00[2] - 召开方式为网络远程方式[2] - 出席人员有董事长、总经理苏博，董事、财务总监、董事会秘书聂婷，独立董事张双鹏[2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 投资者可于上述时间通过网址或微信小程序参与互动[2]

监事会会议情况 - 2024 年公司监事会召开 10 次会议[2] - 各次会议审议通过出售资产、回购股份等议案[2][3][4][5][6] - 2024 年 12 月 5 日第六届监事会第一次临时会议选主席[6]

业绩总结 - 2024年公司计提信用及资产减值损失共6,506,977.79元[2] - 本次计提减少2024年度利润总额6,506,977.79元[8] - 本次计提对经营活动现金流无影响[8] 数据详情 - 应收账款坏账损失5,280,106.14元[2] - 合同资产减值损失 - 570,220.51元[2] - 其他应收款坏账损失393,927.66元[2] - 存货跌价及合同履约成本减值损失1,342,272.15元[2] - 应收票据损失60,892.35元[2] 审计情况 - 本次计提由容诚会计师事务所审计确认[8] - 本次计提符合准则和政策要求[8]

上海天玑科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司独立董事乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司及附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

业绩总结 - 2024年度与关联方实际发生日常关联交易492.42万元，未超预计3800万元[1] 未来展望 - 预计2025年度与天玑信科日常关联交易不超3000万元[1] 关联交易详情 - 2024年与天玑信科关联交易231.58万元[2] - 2024年与上海复深蓝软件关联交易260.84万元[4] 公司持股情况 - 天玑信科注册资本1500万，公司持股30% [5]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-026 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情 况下，拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知 存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，合理 利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以更好地实现资金保值增值，增加 资金收益，为公司及股 ...

股东大会时间 - 现场会议2025年5月29日14:30开始[1] - 网络投票2025年5月29日9:15 - 15:00[1][14][15] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月22日[1] - 会议地点在上海市闵行区田林路1016号[1] - 审议11项议案[4] - 现场会议登记时间为2025年5月27日[5] - 网络投票代码为"350245"，简称为"天玑投票"[13] - 联系电话021 - 54278888，邮箱public@dnt.com.cn[6] - 授权期限至本次股东大会结束[18]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-019 上海天玑科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发 出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制 ...