证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-018 上海天玑科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发 出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会 议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了 董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报告》中"第四 节——公司治理"相关内容。 第六 ...

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润为-57,764,670.51元[1] - 2024年度母公司净利润为-55,638,358.88元[1] - 2024年度研发投入42,854,357.09元，营收428,372,066.22元[2] - 近三个会计年度平均净利润为-47,254,347.9元[3] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润280,762,836.93元[1] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润372,257,192.28元[1] 分红回购 - 2024年度现金分红总额为0元，回购注销总额为0元[2] - 近三个会计年度累计现金分红总额为0元，回购注销总额为0元[3] 研发占比 - 近三个会计年度累计研发投入总额141,866,784.84元[3] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例为9.86%[3]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海天玑科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0667号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海天玑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0667号 上海天玑科技股份有限公司 全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海天玑科技股份有限 公司（以下简称"天玑科技"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025]200Z2019 号的无保留意见审计报告。 根据 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于上海天玑科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为上 海天玑科技股份有限公司（以下简称"天玑科技"、"公司"或"发行人"）2017 年非 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对天玑科技在 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号文《关于核准上海天玑科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通 股（A 股）45,511,698 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 13.25 元，募 集资金总额人民币 603,029,998.50 元，扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的 ...

资金募集 - 2017年非公开发行股票45,511,698股，募集资金603,029,998.50元，扣除费用后实际募集590,163,655.37元[12] - 2017年以募集资金20,819.43万元置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 2022年公司募集资金208,194,298.97元[33] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为37,675.28万元[13] - 2024年度项目投入1,110.26万元，利息收入净额731.24万元[13] - 2024年度累计使用募集资金26,809.47万元，利息收入及理财收益5,468.38万元[14] - 截至2024年12月31日，交通银行账户余额28326.90万元，兴业银行2297.65万元，浦发银行7050.73万元[17] - 本年度末公司尚未使用的募集资金共计376,752,829.43元，定期存款形式存放为0元[24] 项目情况 - 2022年终止“智慧数据中心项目”等募集资金投资项目[19] - 项目总投资金额为26,809.47万元[31] - 截至期末累计投入金额为20,989.20万元[31] - 本年度投入金额为1,910.26万元[31] - 截至期末投资进度为91.26%[31] - 项目预计总收益对应金额有59,016.37万元等[31] - 本年度项目收益实现情况相关金额有1,110.26万元[31] 其他 - 容诚会计师认为天玑科技2024年度募集资金报告编制合规，反映实际情况[10] - 本年度公司募集资金投资项目未发生变更[26] - 公司不存在募集资金使用及管理的违规情形[27] - 公司准予执行注册会计师法定业务，事务所执业证书编号为101003[35] - 相关证书经检验合格，继续有效一年，已通过2021年年检[37]

内部控制审计报告 上海天玑科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2302号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们认为，天玑科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 容诚审字[2025]200Z2302号 上海天玑科技 股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海天玑科技股份有限公司（以下简称"天玑科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 上海天玑科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0668号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 容诚专字[2025]200Z0668号 上海天玑科技 股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海天玑科技股份有限 公司（以下简称天玑科技公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 25 日出具 了容诚审字[2025]200Z2019 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的天玑科技公司管理层编制的《上海天玑科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是天玑科技公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真 ...

审计报告 上海天玑科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2019号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 118 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z2019号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https: ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 上海天玑科技股份有限公司拟使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"天玑科技"或"公司"）2017 年非 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对天玑科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号《关于 核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民 币 13.25 元，募集资金总额人民币 603,029,998.50 元，扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的募集资金净额为 590,163,655.37 元。上述资金到位情况经立 信会计师事务所验 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.23元改善至2024年的-0.19元，同比增长17.39% [1] - 每股净资产从2023年的4.41元降至2024年的0元，同比下降100% [1] - 每股公积金从2023年的2.24元增至2024年的2.3元，同比增长2.68% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.08元降至2024年的0.9元，同比下降16.67% [1] - 营业收入从2023年的4.12亿元增至2024年的4.28亿元，同比增长3.88% [1] - 净利润从2023年的-0.71亿元改善至2024年的-0.58亿元，同比增长18.31% [1] - 净资产收益率从2023年的-5.07%改善至2024年的-4.39%，同比增长13.41% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8336.81万股，占流通股比26.78%，较上期减少1652.89万股 [1] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司持有2625.5万股，占总股本8.43%，持股不变 [2] - 上海天玑科技回购专用证券账户持有1723.9万股，占总股本5.54%，持股不变 [2] - 苏博持有1431.49万股，占总股本4.6%，持股不变 [2] - 北京新润投资有限公司持有1174.5万股，占总股本3.77%，持股不变 [2] - 邹月普持有702.01万股，占总股本2.26%，较上期减少399.07万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC新进持有207.53万股，占总股本0.67% [2] - 周全新进持有175万股，占总股本0.56% [2] - 丁建祖持有113.43万股，占总股本0.36%，较上期减少206.57万股 [2] - 赵波新进持有97.56万股，占总股本0.31% [2] - 常州市泰银私募基金管理合伙企业新进持有85.89万股，占总股本0.28% [2] - 陈宏科、朱明明、刘蓉蓉、张建飞退出前十大股东，原持股分别为800万股、318.39万股、285.68万股、209.16万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]