上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金 投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于 保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大 会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将 公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-036 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市 ...

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股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月29日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[4] - 出席股东大会股东及代理人共518人，代表65,745,664股，占比22.2466%[6] - 中小股东及代理人共515人，代表24,355,063股，占比8.2411%[6] 公司股份信息 - 公司总股本313,457,493股，回购专用账户股份17,926,687股，本次大会有表决权股份295,530,806股[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意65,386,364股，占比99.4535%[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意65,335,064股，占比99.3755%[10] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意65,368,964股，占比99.4270%[11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意65,328,164股，占比99.3650%[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意65,121,964股，占比99.0513%[13] - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意23,444,963股，占比96.2632%[14] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意65,216,764股，占比99.1955%[18] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意64,930,564股，占比98.7602%[19] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意65,224,864股，占比99.2079%[20] 中小股东议案表决情况 - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小股东同意23,826,163股，占比97.8284%[18] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》中小股东同意23,539,963股，占比96.6533%[19] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》中小股东同意23,834,263股，占比97.8616%[21] 议案反对情况 - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》反对461,000股，占比0.7012%[18] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》反对759,200股，占比1.1548%[19] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》反对467,100股，占比0.7105%[20] 会议合法性 - 律师认为公司2024年年度股东大会程序及表决结果合法有效[22]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月29日14时30分召开[3] - 出席股东（含代理人）518人，代表65,745,664股，占比22.2466%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票65,386,364股，占比99.4535%[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票65,335,064股，占比99.3755%[7] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意票65,368,964股，占比99.4270%[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票65,328,164股，占比99.3650%[9] - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意票23,444,963股，占比96.2632%[12] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意票64,938,764股，占比98.7727%[13] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票64,953,864股，占比98.7957%[14] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意票65,224,864股，占比99.2079%[17]

现金管理额度 - 公司可使用不超20000万元闲置自有资金进行12个月现金管理[1] 产品情况 - 浦发银行25JG3172期5000万元已赎回，实际年化2%[1] - 浦发银行25JG3218期3000万元未到期，预期年化0.7%或2.25%或2.45%[1] - 中信银行共赢慧信07791期2000万元已赎回，预期年化1.05%或2.25%[3] - 中信银行共赢慧信07785期5000万元已赎回，预期年化1.05%或2.28%[3] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额3000万元，未超批准额度[4]

业绩说明会核心内容 - 公司2024年净利润亏损主要由于行业技术更新迭代快、IT数据中心运维市场竞争激烈及人力成本上升 [2] - 公司计划通过跟踪前沿技术、优化研发服务团队、完善人才培养和薪酬体系来改善盈利能力 [2] - 公司将持续跟进现有及潜在客户以应对市场竞争 [2] 市场区域分布 - 华东地区营业收入占比达66%，西北、东北等地区占比较低 [2] - 公司在巩固华东市场的同时，计划依托技术积累拓展其他区域市场 [2] 财务数据 - 2025年一季度主营收入1.43亿元，同比增长136.35% [3] - 归母净利润324.65万元，同比下降1.62% [3] - 扣非净利润169.09万元，同比增长112.37% [3] - 毛利率为24.45%，负债率19.71% [3] 融资情况 - 近3个月融资净流入3881.83万元，融资余额增加 [3] - 同期融券净流出1.84万元，融券余额减少 [3] 主营业务 - IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务 [3] - IT软件服务、软硬件销售、自有产品销售 [3]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会 [1] - 参与投资者 2024 人，通过“价值在线”参加年度网上业绩说明会 [1] - 会议时间为 2025 年 4 月 29 日下午 15:00 - 16:00，地点为价值在线网络互动 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理苏博，董事、董事会秘书、财务总监聂婷，独立董事张双鹏 [1] 亏损与盈利改善 - 2024 年公司净利润亏损，原因是所处行业技术更新迭代快，IT 数据中心运维市场竞争激烈、人力成本上升 [1] - 公司计划持续跟踪前沿技术发展，跟进现有及潜在客户，优化提升研发、服务团队，完善人才培养机制和绩效薪酬体系，加强人力资源储备以改善盈利能力 [1] 市场竞争应对 - 面对 IT 运维市场竞争压力，公司持续跟踪前沿技术发展，跟进现有及潜在客户，优化提升研发、服务团队，完善人才培养机制和绩效薪酬体系，加强人力资源储备以巩固和提升竞争优势 [1] 地区市场开拓 - 华东地区营业收入占比 57.66%，其他地区如西北、东北等占比相对较低 [1] - 公司计划在巩固华东地区领先地位的同时，依托技术积累与行业经验加强其他市场开拓，后续进展以公司对外披露信息为准 [2] 费用控制措施 - 公司持续优化研发、服务能效，完善绩效考核，优化薪酬体系 [2]

现金管理决策 - 公司2024年审议通过用不超1亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] 产品购买与赎回 - 公司购买上海浦东发展银行5000万元保本浮动收益型产品，预期年化收益率0.85%或2%或2.2%[3] - 公司曾购买交通银行多笔产品并赎回，金额分别为1900万、5000万、7000万等[5][6] - 公司曾购买上海浦东发展银行1000万元产品已赎回，预期年化收益率1.1%或2.6%或2.8%[6] - 公司购买交通银行5000万、7000万及中信银行2000万元产品已赎回[6] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司现金管理未到期余额为5000万元，未超批准额度[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月25日以邮件方式发出[2] - 会议主持人为董事长苏博先生[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 议案审议 - 会议审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] 文件相关 - 《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网[3] - 备查文件包含第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议[4] - 备查文件包含第六届董事会第四次会议决议[4]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入143,349,246.69元，较上年同期增长136.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,246,500.42元，较上年同期下降1.62%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,690,896.48元，较上年同期增长112.37%[5] - 营业总收入从60,652,449.38元增至143,349,246.69元，增幅约136.3%[17] - 净利润从1,889,591.61元增至3,210,329.26元，增幅约70%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从77,298,245.99元增至150,887,769.61元，增幅约95.2%[17] 其他财务数据变化 - 货币资金304,463,639.28元，较2025年1月1日下降52.51%，主要因购买保本型理财产品[10] - 交易性金融资产336,309,687.22元，较2025年1月1日增长100.00%，主要因购买保本型理财产品[10] - 应收账款152,838,330.57元，较2025年1月1日下降44.16%，主要因销售回款增加[10] - 预付款项119,893,999.84元，较2025年1月1日增长668.86%，主要因预付外购款项增加[10] - 合同资产97,068,160.49元，较2025年1月1日增长80.86%，主要因合同确认收入增加[10] - 无形资产14,139,898.35元，较2025年1月1日增长58.00%，主要因资本化研发项目研发完成转入[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额304,463,639.28元，期初余额641,170,131.35元[14] - 公司应收账款期末余额152,838,330.57元，期初余额273,701,694.36元[14] - 流动资产合计期末余额1,097,004,193.93元，期初余额1,062,580,243.88元[14] - 长期股权投资期末余额31,651,061.58元，期初余额32,963,637.68元[14] - 非流动资产合计期末余额496,957,364.88元，期初余额495,223,547.92元[15] - 应付账款期末余额215,609,874.22元，期初余额189,667,584.75元[15] - 流动负债合计期末余额312,038,602.49元，期初余额276,811,969.70元[15] - 非流动负债合计期末余额2,207,163.51元，期初余额2,505,291.38元[15] - 负债合计从279,317,261.08元增至314,245,766.00元，增幅约12.5%[16] - 归属于母公司所有者权益合计从1,278,744,316.04元增至1,280,009,749.29元，增幅约0.1%[16] 现金流量相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额9,772,449.85元，较上年同期增长113.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从 -73,118,722.93元变为9,772,449.85元，由负转正[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金从104,533,297.38元增至263,523,440.49元，增幅约152.1%[20] - 取得投资收益收到的现金从248,716.44元降至247,397.26元，降幅约0.5%[20] - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额从32,473,898.50元降至200.00元，降幅约99.9%[20] - 支付其他与投资活动有关的现金为4.25亿美元和4.49亿美元[1] - 投资活动现金流出小计为4.2722175379亿美元和4.50105171亿美元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.3697415653亿美元和 -3.5338255606亿美元[1] - 支付其他与筹资活动有关的现金为937.336413万美元和3319.467261万美元[1] - 筹资活动现金流出小计为937.336413万美元和3319.467261万美元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -937.336413万美元和 -3319.467261万美元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -3957.65美元和4694.26美元[1] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.3657902846亿美元和 -4.5969125734亿美元[1] - 期初现金及现金等价物余额为6.377615976亿美元和7.5846115913亿美元[1] - 期末现金及现金等价物余额为3.0118256914亿美元和2.9876990179亿美元[1] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为70,194，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，深圳裕龙资本投资管理有限公司持股比例8.38%，持股数量26,255,000股；上海天玑科技股份有限公司回购专用证券账户持股比例5.72%，持股数量17,926,687股[12]