证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-009 （二）风险控制措施 1、投资产品不得存在影响公司日常经营事项的情形。 1 序号 银行 产品名称 产品类型 金额 （万 元） 预期年化 收益率 实际年化 收益率 起始日 到期日 备注 1 中信银行股 份有限公司 上海分行 共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 07791 期 保本浮动 收益型 2,000 1.05%或 2.25% 2.25% 20250104 20250127 已赎回 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下， 使用不超过人民币 10, ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩亏损情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损4000万元 - 7000万元，上年同期亏损7105.05万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6900万元 - 9900万元，上年同期亏损7875.35万元[3] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，与容诚会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据待经审计的2024年年度报告披露[6] 业绩亏损原因 - 因项目交付时间、验收程序比预期缓慢等，公司净利润仍亏损[5]

上海天玑科技股份有限公司 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-003 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次临时会 议于 2025 年 1 月 9 日下午 14：30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 结合现有募投项目建设进度和未来市场发展，为保证项目正常投入，经审慎 研究，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下，公司决定将 "智慧港口—数智化产品项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第二次临时会议于2025年1月9日15：00召开[2] - 会议通知于2025年1月3日以邮件方式发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 项目决策 - 公司将“智慧港口—数智化产品项目”预定可使用日期延期至2026年6月30日[3] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩总结 - 2017年公司非公开发行普通股45,511,698股，募资603,029,998.50元，净额590,163,655.37元[2] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金26,809.47万元，占总额45%[5] 项目进展 - 智慧数据中心等4项目截至2024年底有不同比例资金使用[5] - 智慧港口项目原2025年6月达预定状态，调整为2026年6月[6] 决策审批 - 2025年1月9日公司审议通过部分募投项目延期议案[11] 保荐意见 - 保荐人对项目延期无异议，提请把控进度等[13]

回购计划 - 公司拟以5000万 - 9000万元回购股份，原价格不超8元/股[2] - 拟回购数量不低于625万股（占比1.99%），不高于1125万股（占比3.59%）[2] 回购进展 - 截至2024年12月31日，回购8831463股，占总股本2.82%[3] - 最高成交价5.50元/股，最低4.52元/股，已用资金43118615.53元[3] 价格调整 - 2025年1月9日通过将回购价格上限调至19.5元/股议案[2][7] - 调整无需股东大会审议，超上限有方案实施风险[7][8]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-127 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金 项目正常进行。 2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。 3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现 金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会 ...

资金使用 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品赎回 - 交通银行“蕴通财富”7天周期型结构性存款已赎回220万元[2][6] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23JG3654期等多产品已赎回[5][6] 现有产品 - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3370期等多产品在存续[7][8] 未到期余额 - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额35780万元[8]

资金使用 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品赎回 - 交通银行“蕴通财富”7天周期型结构性存款已赎回100万元[2][5] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23JG3654期产品已赎回[5] - 交通银行多款结构性存款及国元证券、华泰证券多款收益凭证已赎回[5][6] 未到期产品 - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额35900万元[8] 新投资产品 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天、29天、28天等多款产品[7] - 国元证券元聚利104期等多款收益凭证及固定收益凭证[7] - 利多多公司稳利24JG3512期等人民币对公结构性存款[7]

资金使用 - 公司可使用不超37000万元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额36000万元[8] 投资产品 - 交通银行上海漕河泾支行24天1000万元结构性存款，预期年化收益率1.3%或1.9%或2.1%[2] - 上海浦东发展银行临空支行利多多公司稳利23JG3654期6900万元产品，预期年化收益率1.3%或2.55%或2.75%[5] - 交通银行上海漕河泾支行119天11000万元挂钩黄金看跌结构性存款，预期年化收益率1.6%或2.4%[5] - 交通银行上海漕河泾支行119天11000万元挂钩黄金看涨结构性存款，预期年化收益率1.6%或2.4%[5] - 交通银行上海漕河泾支行国元证券元聚利34期3000万元浮动收益凭证，预期年化收益率2%-4%[5] - 交通银行上海漕河泾支行7天31000万元周期型结构性存款，预期年化收益率1.15%或2.15%[5] - 交通银行上海漕河泾支行国元证券元聚利51期3000万元浮动收益凭证，预期年化收益率2%-5%[6] - 上海浦东发展银行临空支行利多多公司稳利24JG3201期3900万元产品，预期年化收益率1.2%或2.55%或2.75%[6] - 上海浦东发展银行临空支行华泰证券聚益第24520号3000万元收益凭证，预期年化收益率2%-4.4%[6] - 交通银行蕴通财富21天1000万元定期型结构性存款（挂钩汇率看涨），预期年化收益率1.5%或2.05%或2.25%[7] - 国元证券元聚利104期3000万元浮动收益凭证，预期年化收益率1.7% - 2.7%[7] - 华泰证券聚益第号（黄金24284现货）3000万元收益凭证，预期年化收益率1.7% - 3.5%[7] - 利多多公司稳利24JG3512期（1个月早鸟款）3900万元人民币对公结构性存款，预期年化收益率1.1%或2.15%或2.35%[7] - 交通银行蕴通财富21天1000万元定期型结构性存款（挂钩汇率看跌），预期年化收益率1.3%或1.93%或2.13%[7] - 利多多公司稳利24JG3568期（1个月早鸟款）3900万元人民币对公结构性存款，预期年化收益率0.85%或2%或2.2%[7] - 国元证券元鼎尊享定制595期2000万元固定收益凭证，预期年化收益率1.9%[7] - 交通银行蕴通财富29天10000万元定期型结构性存款（挂钩汇率看涨），预期年化收益率1.3%或2.1%[7] - 交通银行蕴通财富28天10000万元定期型结构性存款（挂钩汇率看跌），预期年化收益率1.3%或2.1%[7]