证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-045 上海天玑科技股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》 为满足公司业务发展需要，提高资金使用效率，结合行业市场、公司实际经 营情况及战略发展，同意将暂未明确投向的募集资金 11,072.36 万元以及利息收入、 理财收益等 5,558.10 万元，共计 16,630.46 万元（截至 2025 年 6 月 30 日金额，实 际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司 主营业务相关的日常生产经营和业务发展使用。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用于永 久补充流动资金的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时会议 于 2025 年 7 月 30 日下午 14:30 在上海市田林路 10 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第五次临时会议于2025年7月22日15:00召开[2] - 会议通知于2025年7月18日以邮件方式发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的议案》[3] - 担保事项决策程序合法有效，风险可控[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次临时会议于2025年7月22日14:30召开[2] - 会议以现场结合通讯方式在上海市田林路1016号召开[2] - 会议通知于2025年7月18日以邮件方式发出[2] 会议审议 - 会议审议通过以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押议案[3] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] 公告信息 - 公告日期为2025年7月22日[6]

公司信息 - 上海天玑科技股份有限公司注册资本31345.7493万元，2001年10月24日成立[4] - 上海天玑科技股份有限公司北京分公司2009年1月15日成立[4] 租赁事项 - 公司拟与北京分公司以融资租赁租设备，期限60个月，租金不超900万元[1] 担保情况 - 应收账款质押担保无关联交易，不损股东利益，风险可控[4][7] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额为0万元[8] 股权结构 - 联想融资租赁注册资本80000万元，Lenovo(Singapore)Pte.Ltd.持股100%[2]

资金使用 - 2025年公司同意用不超3.5亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 存款情况 - 交通银行有多笔结构性存款，金额从1000万到1.25亿不等，预期年化收益率0.65%-1.9%[2][6] - 浦发银行有7000万元对公结构性存款，预期年化收益率0.7%-2.1%[6] 赎回情况 - 交通银行和浦发银行有多笔结构性存款已赎回[5][6] 余额情况 - 截至公告披露日，公司现金管理未到期余额3.3亿元，未超批准额度[6]

股东持股与减持 - 董事陆廷洁持股395,851股，占剔除回购账户后总股本0.13%[2] - 2025年8月6日至11月5日计划减持不超98,963股，占比0.03%[2] - 减持因自身资金需求，方式为集中竞价[2] 减持相关情况 - 减持价格依市场定，陆廷洁无禁售情形[5] - 本次减持与此前承诺一致，有不确定性[6][7] - 减持不影响公司控制权、治理和经营[7]

资金管理 - 公司可用不超35000万元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] - 截至公告披露日，未到期现金管理余额为8000万元[6] 存款信息 - 交通银行多笔结构性存款有不同预期年化收益率[2][6] - 上海浦东发展银行多笔对公结构性存款有不同预期年化收益率[5][6] 策略措施 - 公司将采取措施控制投资风险[3] - 现金管理可提高资金使用效率增加收益[4]

现金管理安排 - 公司可使用不超2亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[1] 理财产品情况 - 浦发银行多期产品金额共1.6亿元，预期年化收益率不等[1][3] - 中信银行两期产品金额共7000万元，预期年化收益率不等[3] 其他要点 - 截至披露日，现金管理未到期余额3000万元[4] - 购买属低风险投资，收益受市场影响，将控风险[2] - 适度现金管理可提高资金使用效率和收益[3]

现金管理 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] - 公司现金管理未到期余额3.3亿元，未超批准额度[7] 存款情况 - 交通银行多笔结构性存款，金额及预期年化收益率各异[3][6][7] - 上海浦东发展银行多笔7000万元结构性存款，预期年化收益率不同[6][7]

现金管理额度 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] 投资产品 - 浦发银行多期产品本金共2.8亿元，各有预期年化收益率[3][6][7] - 交通银行多期产品本金共1.6亿元，各有预期年化收益率[6] 资金情况 - 截至公告披露日，公司现金管理未到期余额3.2亿元，未超批准额度[7] 监督机制 - 公司审计部负责对现金管理进行审计与监督[4]