营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为76,397,320.16元，同比增长7.10%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,242,479.87元，同比增长80.56%[3] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为226,462,435.45元，同比增长1.19%[3] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-14,408,048.57元，同比增长65.33%[3] - 公司2024年第三季度净利润为-17,277,589.54元，去年同期为-42,997,646.81元[15] - 归属于母公司股东的净利润为-14,408,048.57元，去年同期为-41,559,593.65元[15] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末总资产为1,540,953,874.54元，同比下降6.51%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,337,677,999.38元，同比下降3.33%[3] - 公司资产总计为1,540,953,874.54元，较上期的1,648,316,726.62元有所减少[1][2] - 流动负债合计为197,699,870.69元，较上期的250,743,806.61元有所减少[1] - 非流动负债合计为2,159,919.57元，较上期的7,536,329.64元有所减少[1] - 所有者权益合计为1,341,094,084.28元，较上期的1,390,036,590.37元有所减少[2] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-136,287,094.90元，去年同期为-76,468,988.78元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-302,271,301.15元，去年同期为-173,917,316.63元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-45,318,337.87元，去年同期为-2,670,903.03元[18] - 期末现金及现金等价物余额为274,555,669.94元，去年同期为445,128,022.37元[18] 财务费用与收益 - 财务费用减少61.02%，主要系购买理财收益计入投资收益所致[8] - 其他收益增加46.31%，主要系政府补助计入其他收益所致[8] - 投资收益增加561.56%，主要系取得西藏瓴达信投资管理有限公司分红款[8] - 公允价值变动收益减少497.32%，主要系调整西藏瓴达信投资管理有限公司的公允价值[8] - 信用减值损失减少58.13%，主要系销售回款增加，应收账款坏账准备减少[8] - 资产减值损失减少31.50%，主要系销售回款增加，合同资产减值准备减少[8] - 资产处置收益增加133515.17%，主要系出售不动产[8] - 营业外收入减少100.00%，主要系政府补助计入其他收益[8] - 营业外支出减少39.32%，主要系捐赠支出减少[8] 货币资金与交易性金融资产 - 公司2024年第三季度末货币资金为277,805,864.12元，同比下降63.53%，主要系部分闲置募集资金用于现金管理，购买理财产品所致[6] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为362,528,240.41元，同比增长100.00%，主要系部分闲置募集资金用于现金管理，购买理财产品所致[6] - 货币资金减少63.53%，期末余额为277,805,864.12元，期初余额为761,665,166.19元[11] 预付款项与合同负债 - 公司2024年第三季度末预付款项为53,691,150.09元，同比增长122.20%，主要系预付购买商品款、接受劳务款增加所致[6] - 公司2024年第三季度末合同负债为47,120,545.91元，同比增长71.20%，主要系预收货款增加所致[7] 营业总收入与成本 - 营业总收入为226,462,435.45元，较上期的223,791,768.69元有所增加[14] - 营业总成本为278,192,976.42元，较上期的281,908,995.22元有所减少[14] 研发费用与投资收益 - 研发费用为23,900,304.61元，较上期的32,516,146.77元有所减少[14] - 投资收益为26,660,048.23元，较上期的-5,776,072.75元有所增加[14] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-3,744,727.71元，较上期的-6,122,861.79元有所减少[14] - 财务费用为-2,942,765.52元，较上期的-7,548,663.35元有所增加[14] 经营活动现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为272,196,923.96元，去年同期为377,244,319.69元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为221,502,752.97元，去年同期为226,385,937.39元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为149,158,177.13元，去年同期为199,365,180.41元[17] - 支付的各项税费为13,087,005.38元，去年同期为13,940,879.28元[17]

现金管理决策 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品投资情况 - 上海浦东发展银行多期产品本金3900 - 6900万元不等，有不同预期收益率[1][4][6] - 交通银行多期结构性存款本金1000 - 31000万元不等，有不同预期收益率[4][5][6] - 国元证券浮动收益凭证本金3000万元，预期年化收益率2% - 4%等[5][6] 未到期余额 - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额35000万元[6]

资金使用 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额35000万元[7] 产品情况 - 上海浦东发展银行华泰证券聚益第24595号收益凭证本金3000万元，实际年化收益率1.7%[2] - 多笔浦发银行存款、交行结构性存款及收益凭证有不同金额和预期年化收益率[5][6] 产品期限 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天产品20240909起始，20240930到期已赎回[7] - 国元证券元聚利、华泰证券聚益第24284号产品未到期[7] 其他信息 - 公告2024年10月14日披露，由上海天玑科技股份有限公司董事会发布[10] - 现金管理产品相关业务凭证为备查文件[8]

现金管理额度 - 公司获批使用不超1亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[1] 存款投资情况 - 交通银行17天定期型结构性存款两次共投1.4亿元，预期年化收益率1.5%或2.2%[2][6] - 交通银行7天周期型结构性存款两次共投6900万元，预期年化收益率1.15%或2.15%[5] - 交通银行16天、25天定期型及浦发银行对公结构性存款均已赎回[6] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额8100万元，未超获批额度[6]

上海天玑科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-096 4、股价异常波动期间，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高 级管理人员不存在买卖公司股票的行为。 三、关于不存在应披露而未披露的信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交易 日（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅 偏离值累计达到 30%,根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过网络通讯、电话及现场 问询的方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人 员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 3、目前公司生产经营情况正常，内 ...

资金使用 - 公司可使用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 存款投资 - 交通银行21天结构性存款本金1000万元，实际年化收益率2.05%[2] - 上海浦东发展银行3个月结构性存款金额6900万元，预期年化收益率1.3%或2.55%或2.75%[5] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金现金管理尚未到期余额为35000万元[7]

现金管理决策 - 2024年公司同意用不超1亿元闲置自有资金进行12个月内现金管理[1] 存款投资情况 - 交通银行25天挂钩汇率看涨结构性存款，金额5000万元，实际年化收益率2.3%[1] - 浦发银行对公结构性存款，金额1000万元，实际年化收益率2.6%[1] - 多笔不同时间、金额和预期收益率的交通银行、浦发银行结构性存款投入[5][6] 现金管理现状 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额1100万元，未超批准额度[6] 风险管理 - 公司采取多项措施控制现金管理投资风险[2]

回购计划 - 公司拟以5000 - 9000万元自有资金回购股份，价不超8元/股[2] - 拟回购625 - 1125万股，占总股本1.99% - 3.59%[2] 回购进展 - 2024年2月7日首次回购[2][3] - 2月8日累计回购占总股本1.74%[3] - 6月7日累计回购占总股本2.78%[3] - 截至9月30日，回购8831463股，占2.82%[3][4] - 截至9月30日，最高成交价5.50元/股，最低4.52元/股[4] - 截至9月30日，已使用资金43118615.53元[4] 后续安排 - 本次回购符合要求，后续将继续实施[4][5]

资金使用 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品投资 - 交通银行国元证券元聚利76期本金3000万元，实际年化收益率1.85%[2] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23JG3654期产品金额6900万元[5] 未到期余额 - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额36000万元[7]

新策略 - 2024年限制性股票激励计划拟授予2280万股[2] - 董事等3人共获授120万股，67名核心人员获授2160万股[2] - 激励计划股票总数占公司股本总额7.27%[2]