证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-005 上海天玑科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到公司证券事务 代表陈思菡女士的书面辞职报告，陈思菡女士因个人原因申请辞去公司证券事务代 表职务，不再在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，陈思菡女士的辞 职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。截至 本公告披露日，陈思菡女士未持有公司股份。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 1 陈思菡女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公 司所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-003 上海天玑科技股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告 上海天玑科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 1 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次临时 会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以邮 件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了以下议案： 一、 审议通过《关于出售公司资产的议案》 公司本次出售资产为位于杭州市萧山区的不动产，本次交易有利于盘活公司 资产，提高资产流动性，符合公司经营发展需求。本次交易价格具备合理性和公 允性，不会损害公司及全体股东的利益。独立董事已对该事项发表了同意的意见。 经与会董事表决：9 票同意， ...

上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次临时 会议于 2024 年 1 月 12 日上午 11:00 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以邮 件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。会议由监事会主席黄静主持，出席会议的监事审议并以记名方式投 票表决通过了以下议案： 一、 审议通过《关于出售公司资产的议案》 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-004 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 15 日 1 公司本次出售资产为位于杭州市萧山区的不动产，本次交易有利于盘活公司 资产，提高资产流动性，符合公司经营发展需求。本次交易价格具备合理性和公 允性，不会损害公司及全体股东的利益。 经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-002 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日 召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常 生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金 管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、 七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日 起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置 募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-001 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型 理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司 使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-066 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-066 | | | 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型 理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内 ...

会议情况 - 2023年9月28日召开第五届董事会第十二次临时会议[1] - 2023年10月19日召开2023年第二次临时股东大会[1] 注册信息 - 原注册地址为上海市青浦工业园区清河湾路1200号1008室[1] - 变更后为上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼[1] - 11月30日完成工商变更登记[1] - 统一社会信用代码91310000703400561X[1] - 注册资本31345.7493万元[1] - 成立日期2001年10月24日[1]

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-064 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型 理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司 使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序号 ...

财务状况 - 2023年第三季度，公司营业收入为71,331,867.46元，同比下降35.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,680,101.95元，同比增长4,068.99%[5] - 公司的总资产为1,584,728,685.05元，较上年同期下降8.53%[5] - 公司的货币资金在2023年9月30日为448,198,551.70元，较2023年1月1日下降35.94%[8] - 应收账款在2023年9月30日为66,690,567.50元，较2023年1月1日下降63.26%[8] - 存货在2023年9月30日为54,646,893.13元，较2023年1月1日增长41.86%[8] - 公司的其他流动资产在2023年9月30日为175,947,490.29元，较2023年1月1日增长2270.59%[8] - 公司的应付账款在2023年9月30日为89,552,713.32元，较2023年1月1日下降48.48%[8] - 公司的应付职工薪酬在2023年9月30日为8,392,273.95元，较2023年1月1日下降76.38%[8] - 公司资产负债表显示，2023年9月30日，流动资产合计989,597,328.76元，非流动资产合计595,131,356.29元，资产总计1,584,728,685.05元[18] - 公司流动负债中，应付账款为89,552,713.32元，预收款项为781,999.25元，应付职工薪酬为8,392,273.95元[19] - 上海天玑科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为272,058,301.54元，所有者权益合计为1,460,479,938.90元[20] - 本期营业总收入为223,791,768.69元，营业总成本为281,908,995.22元，营业利润为-55,838,071.63元[21] - 净利润为-42,997,646.81元，每股基本收益为-0.13元[21] 股东持股情况 - 上海天玑科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，报告期末普通股股东总数为29,048股，前十名股东持股情况中，深圳裕龙资本投资管理有限公司持有26,255,000股，占比8.38%[9] - 公司回购专用证券账户持有8,407,524股，占公司总股本的2.68%[10] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有18,000,000股，实际合计持有26,255,000股[11] - 公司股东苏博通过客户信用交易担保证券账户持有14,300,000股，实际合计持有14,359,622股[12] - 公司股东陈宏科持有9,750,000股[14] - 公司股东朱明明持有3,424,000股[15] - 公司股东梁璐持有2,935,736股[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-76,468,988.78元，同比增长53.84%[5] - 经营活动现金流入小计为403,398,139.95元，经营活动现金流出小计为226,385,937.39元[23] - 经营活动现金流出小计为479,867,128.73和518,853,063.44[24] - 投资活动现金流入小计为12,161,839.09和1,975,599.46[24] - 投资支付的现金为185,916,668.00和16,200,000.00[24]

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-061 上海天玑科技股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天玑科技"）于2023 年10月12日收到中证中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）《股东质询 函》（投服中心行权函【2023】76号），因投服中心对公司拟出售的标的资产价 格的公允性存在疑问，投服中心依法行使股东质询权。收到《股东质询函》后，公 司董事会高度重视，立即组织相关部门和人员对函件所提事项和问题进行逐项研 究和落实。现就函件提出问题回复并公告如下： 问题：近日，你公司拟出售位于杭州市萧山区钱江世纪城核心区块的博地 世纪中心 1 幢 15 楼的 3 套办公用房产（建筑面积共计 1535.39 平方米，以下简 称标的资产）。经分析，投资者服务中心对标资产出售价格的公允性存在疑问。 你公司未公告标的资产的出售价格，仅披露，交易完成后预计对公司当期 损益的影响为 1400 万元左右。按照处置损益（1400 万元） ...