山西仟源医药集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 山西仟源医药集团股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 1 山西仟源医药集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司可能存在行业政策风险、新药及一致性评价研发风险、药品降价风险、 部分产品退出《国家医保目录》的风险和商誉减值等风险，具体风险详见本报 告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 21 | | 第五节 环境与社会责任 22 | | 第六节 重要事项 24 | | 第七节 股份变动及股东情况 33 | | 第八节 优先股相关情况 37 | | 第九节 债券相关情况 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 山西仟源医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 山西仟源医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主管 人员)刘雅莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山西仟源医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 223,082,273.77 | 151,034,346.90 | 47.70% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,018,515.83 | - ...

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入8.48亿元，较2019年的11.32亿元减少25.07%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -2.62亿元，较2019年的529.68万元减少5053.33%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -2087.71万元，较2019年的6963.16万元减少129.98%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产6.87亿元，较2019年末的8.16亿元减少15.78%[18] - 2020年营业收入扣除金额2574.43万元，扣除后金额8.22亿元[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.51亿元、2.44亿元、2.05亿元、2.48亿元[21] - 2020年非经常性损益合计2495.22万元，较2019年的6469.69万元减少[25] - 报告期内营业收入84,807.25万元，同比下降25.07%，亏损26,236.75万元[32] - 2020年公司营业收入84,807.25万元，同比下降25.07%[49] - 2020年公司营业收入为848072527.70元，较上一年度下降25.07%[56] - 医药行业营业收入765112115.04元，占比90.22%，较上一年度下降28.02%[56] - 抗感染药营业收入197856505.79元，占比23.33%，较上一年度下降59.03%[56] - 华东地区营业收入364705464.65元，占比43.00%，较上一年度下降12.34%[56] - 2020年医药行业收入765,112,115.04元，同比减少28.02%[59] - 医药制造-注射剂销售量598.23万支，同比减少75.15%；生产量90.13万支，同比减少96.33%；库存量171.24万支，同比减少76.42%[60] - 医药制造原材料成本165,484,400.69元，占营业成本比重71.43%，同比减少2.54%[63] - 抗感染及呼吸系统药物销售收入分别下降59.03%和37.48%[65] - 前五名客户合计销售金额110,746,964.65元，占年度销售总额比例13.06%[66] - 前五名供应商合计采购金额81,368,909.95元，占年度采购总额比例48.56%[66] - 2020年销售费用5.56亿元，同比降19.79%；管理费用1.37亿元，同比增23.08%；财务费用5357.51万元，同比增215.05%；研发费用7239.33万元，同比增47.89%[69] - 2020年研发投入6349.42万元，较上年同期增13.57%，占营业收入比例为7.49%；资本化金额764.38万元，占研发投入比例为12.04%[70] - 2020年经营活动现金流入9.56亿元，同比降26.27%；现金流出9.77亿元，同比降20.39%；现金流量净额 - 2087.71万元，同比降129.98%[73] - 2020年投资活动现金流入1.21亿元，同比降70.64%；现金流出1.26亿元，同比降83.42%；现金流量净额 - 541.36万元，同比增98.45%[73] - 2020年筹资活动现金流入3.59亿元，同比降22.70%；现金流出2.96亿元，同比增56.08%；现金流量净额6333.30万元，同比降76.97%[73] - 2020年现金及现金等价物净增加额3704.82万元，同比增931.37%[73] - 2020年投资收益 - 22.24万元，占利润总额比例0.07%；资产减值 - 7742.52万元，占25.95%；营业外收入2023.70万元，占 - 6.78%；营业外支出351.29万元，占1.18%；其他收益1278.44万元，占 - 4.28%[76] - 2020年末货币资金1.88亿元，占总资产比10.47%，较年初增2.52%，因向特定对象发行股票[78] - 2020年末长期股权投资8283.32万元，占总资产比4.60%，较年初降19.06%，因嘉逸医药变为控股公司[79] - 2020年末长期借款1.07亿元，占总资产比5.92%，较年初降4.63%，因部分长期银行借款转入一年内到期的非流动负债[79] - 应收款项融资期初数为35,247,680.83元，本期购买金额80,960,830.74元，本期出售金额112,886,325.87元，期末数为3,322,185.70元[81] - 2020年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[118] - 2019年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[118] - 2018年现金分红金额4166160元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为57.54%[118] 各条业务线表现 - 公司所属行业为医药行业，从事医药、保健食品研发、生产、销售及医疗健康服务等业务[28] - 公司医药产品包括抗感染药、抗过敏药等，保健食品有保灵孕宝口服液等[28] - 报告期公司获得3个药品注册批件和4个药品一致性评价补充申请批件[4] - 报告期4个纳入集采目录的药品全部中标[4] - 嘉逸医药报告期内获得3个药品注册批件[37] - 仟源保灵报告期内取得1个保健食品注册证书和1个保健食品备案凭证[38] - 仟源海力生新增1个商标，保灵集团新增6个商标，仟源恩氏新增18个商标，仟源爱贝亚新增7个商标，受让并增资嘉逸医药51%股权后新增15个商标[39] - 公司重点投入的6个一致性评价研发产品全部通过一致性评价[44] - 嘉逸医药拥有14项专利、30项药品临床批件，报告期获得3个药品注册批件，部分产品取得申报生产受理[44] - 仟源保灵新增3项发明专利，仟源恩氏新增9项实用新型专利，受让并增资嘉逸医药后新增8项发明专利、6项实用新型专利[44] - 公司进入国家第三批集中采购目录的4个药品全部中标[49] - 报告期新产品实现营业收入6,868.40万元[49] - 公司取得4个药品的一致性评价补充批件，3个药品的注册批件[50] - 公司获得3项发明专利，10余项专利申报，发表多项科技论文[50] - 子公司仟源海力生的原料药（盐酸氨基葡萄糖）及子公司嘉逸医药原料药（盐酸西那卡赛、利伐沙班、酒石酸伐克兰、阿哌沙班）、片剂通过药品GMP符合性现场检查并公示[42] - 公司收购嘉逸医药51%股权后新增1个药品生产许可证[42] 各地区表现 - 华东地区营业收入364705464.65元，占比43.00%，较上一年度下降12.34%[56] 管理层讨论和指引 - 公司将以科技创新为发展战略，关注行业政策变革，保障患者用药安全[102] - 2021年公司围绕“以高端制药为核心，精准医疗和保健食品为两翼”战略开展工作[103] - 2021年集采范围扩大，营销业务要开拓OTC市场，推进新产品开发[103] - 公司研发完善组织架构，聚焦高端仿制药研发，降低研发成本[104] - 生产制造要合理安排生产，提升产能，节能降耗，降低采购成本[104] - 内部管理完善治理结构，规范内控，加强制度和合同管理[105] - 行业政策改革持续，公司需关注并适应变革[102] - 药品研发及一致性评价投入大、周期长、风险高，有失败或周期延长风险[106] - 国家医保控费等政策使药品价格下降，公司面临降价风险[106] - 公司将加大高端仿制药研发投入，优化产品结构，控制成本[106] - 公司制定《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》，盈利且现金满足经营时每年现金分配利润不少于可分配利润10%，任意三年累计不少于年均可分配利润30%[112] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称仟源医药，代码300254[14] - 公司法定代表人是赵群[14] - 公司注册地址和办公地址均为大同市经济技术开发区湖滨大街53号，邮编037010[14] - 董事会秘书是俞俊贤，证券事务代表是薛媛媛[15] - 公司选定的信息披露媒体是《上海证券报》《证券时报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年度公司决定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，因处于战略转型期、新产品研发资金需求大且受疫情影响1季度亏损[111] - 2020年度公司利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，尚需提交股东大会审议[115] - 2020年度可供分配利润为-98548537.83元，不满足现金分红条件[113][116] - 原控股股东翁占国、赵群、张振标签署的《一致行动协议》于2020年8月18日到期后终止，公司无实际控制人及控股股东[120][121][122] - 公司董事和高级管理人员承诺限售期届满后，每年转让股份比例不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让[120][121] - 公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理公开发行前已发行股份，也不由公司回购[120][121] - 马磊、崔为超承诺自2020年10月14日起6个月内，不转让或委托他人管理本次认购的仟源医药股票，也不由公司回购[121] - 《避免同业竞争与利益冲突承诺函》承诺人截至报告期严格信守承诺，未出现违反承诺情况[121] - 公司因以前年度未为部分员工缴纳住房公积金产生的补缴义务及损失由实际控制人承担[122] - 公司相关承诺均按时履行，无超期未履行完毕情况[123] - 公司自2020年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第14号 - 收入》[125] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对租入资产确认使用权资产及租赁负债等[126] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》，未产生重大影响[127] - 公司对新冠肺炎疫情相关租金减让采用简化方法处理并调整2020年1 - 6月19日相关租金减让[128] - 2020年1月公司控股子公司南通恒嘉药业对江苏嘉逸医药增资，2月起江苏嘉逸医药纳入合并报表范围[64][99][129] - 现聘任立信会计师事务所，报酬150万元，审计服务连续年限14年，注册会计师唐国骏、蒋承毅审计服务连续年限5年[130] - 2020年7月公司聘请粤开证券为创业板简易程序发行股票保荐机构，2021年2月终止合作，聘请太平洋证券为持续督导机构，督导期至2022年12月31日[130] - 公司子公司杭州澳医保灵药业与平安点创国际融资租赁签署《售后回租赁合同》，租赁总额5776.80万元，租赁期24个月，起租日2019年12月4日，董事长赵群提供连带责任保证[139] - 全资子公司澳医保灵开展5500万元融资租赁业务，期限24个月[142] - 报告期内审批对子公司担保额度为4000万元，实际发生额为4000万元[145][146] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为14776.8万元，实际担保余额为14776.8万元[145][146] - 实际担保总额占公司净资产的比例为21.51%[146] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[146] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[146] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[146] - 上述三项担保金额合计为0[146] - 公司报告期无违规对外担保情况[147] - 2020年2月5日公司向疫区捐赠价值200万元药品[154] - 化学需氧量排放浓度14.858mg/L，排放总量0.334386吨/年，核定排放总量59.43吨/年[157] - 氨氮排放浓度0.2158mg/L，排放总量0.004547吨/年，核定排放总量3.89吨/年[157] - 总氮排放浓度8.022mg/L，排放总量0.183318吨/年[157] - 总磷排放浓度0.247mg/L，排放总量0.005857吨/年[157] - 污水处理设施处理能力150m³/日[157] - 全资子公司西藏仟源收到产业发展扶持资金分别为300万元、800万元、200万元、600万元、300万元[161] - 公司向疫区捐赠价值200万元的药品[164] - 公司使用不超过10000万元闲置自有资金购买理财产品[164] - 公司为仟源保灵4000万元贷款提供连带责任担保，期限2年[165] - 嘉逸医药收到盐酸西那卡塞片、阿哌沙班片、利伐沙班片的《药品注册批件》[165] - 公司以简易程序向2名特定对象发行19,662,921股A股，募集资金净额133,580,564.63元，新增股份于2020年10月14

山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主管 人员)刘雅莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,908,959,686.58 | 1,802,029,245.48 | | 5.93% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 825,7 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文 山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 1 山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主管 人员)刘雅莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第四节经营情况讨论与分析"之"九、公司面临的风险和应对 措施"部分详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者注意 并认真阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 2020 | 年半年度报告 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 5 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 8 | | 第三节 | 公司业务概要 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 1 山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主管 人员)刘雅莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 151,034,346.90 | 253,398,317.43 | -40.40% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -43,650,138.12 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主管 人员)刘雅莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能存在行业政策风险、部分产品退出《国家医保目录》的风险、新 药及一致性评价研发风险、药品降价风险等，具体风险详见第四节"经营情况讨 论与分析"中"九、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能面对 的风险因素，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 208,308,000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 目录 | | ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 1 山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主管 人员)刘雅莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,559,986,318.91 | 1,495,710,196.93 | | 4.30% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 838,5 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 1 山西仟源医药集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主管 人员)刘雅莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节经营情况讨论与分析·十、公司面临的风险和应对措施 章节，披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关风 险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 公司业务概要 8 | | 第四节 经营情况讨论与分析 11 | | 第五节 重要事项 20 | | 第六节 股份变动及股东情况 30 | | 第 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入2.53亿元，上年同期2.71亿元，同比减少6.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1986.36万元，上年同期731.71万元，同比增长171.47%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润146.15万元，上年同期504.86万元，同比减少71.05%[7] - 报告期内公司实现营业收入25339.83万元，比去年同期下降6.32%，除保健品业务下降外其他主营业务平稳[17] - 报告期内公司净利润为1986.36万元，比去年同期增长171.47%，因子公司收到1800万元产业发展扶持基金[17] - 2019年第一季度营业总收入2.53亿元，较上期的2.71亿元下降6.32%[40] - 2019年第一季度营业总成本2.51亿元，较上期的2.65亿元下降5.34%[40] - 2019年第一季度净利润2079.57万元，较上期的947.07万元增长119.58%[42] - 综合收益总额本期为20,795,656.03元，上期为9,470,701.77元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为19,863,649.43元，上期为7,317,083.24元；归属于少数股东的综合收益总额本期为932,006.60元，上期为2,153,618.53元[43] - 基本每股收益本期为0.0954元，上期为0.0351元；稀释每股收益本期为0.0954元，上期为0.0351元[43] - 营业收入本期为54,390,095.09元，上期为69,831,879.11元；营业利润本期为12,781,670.54元，上期为3,421,863.40元；利润总额本期为13,781,670.54元，上期为2,914,889.74元；净利润本期为13,933,533.03元，上期为2,876,768.52元[45][46] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产14.55亿元，上年度末14.96亿元，较上年度末减少2.70%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.19亿元，上年度末7.99亿元，较上年度末增长2.49%[7] - 报告期末其他流动资产余额为4019.83万元，比年初增加78.27%，因购入理财产品[15] - 报告期末应交税费余额为2461.17万元，比年初减少44.23%，因应交增值税减少[15] - 2019年3月31日货币资金为106,416,305.13元，较2018年12月31日的147,685,348.50元减少约27.94%[31] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为279,097,515.88元，较2018年12月31日的287,187,666.49元减少约2.82%[31] - 2019年3月31日预付款项为22,050,385.74元，较2018年12月31日的18,107,824.96元增加约21.77%[31] - 2019年3月31日存货为120,446,400.79元，较2018年12月31日的130,924,492.08元减少约8.00%[31] - 2019年3月31日流动资产合计为602,485,602.01元，较2018年12月31日的634,862,447.61元减少约5.10%[32] - 2019年3月31日资产总计为1,455,251,349.40元，较2018年12月31日的1,495,710,196.93元减少约2.70%[32] - 2019年3月31日短期借款为119,000,000.00元，较2018年12月31日的129,000,000.00元减少约7.75%[32] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为74,306,075.72元，较2018年12月31日的68,709,182.92元增加约8.14%[32] - 2019年3月31日流动负债合计为350,924,058.34元，较2018年12月31日的398,551,613.73元减少约11.95%[33] - 2019年3月31日负债合计为511,215,954.97元，较2018年12月31日的564,470,458.53元减少约9.43%[33] - 2019年3月31日公司资产总计11.21亿元，较2018年12月31日的11.05亿元增长1.47%[37,39] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计8.19亿元，较2018年12月31日的7.99亿元增长2.49%[34] - 2019年3月31日流动资产合计2.03亿元，较2018年12月31日的1.83亿元增长10.62%[37] - 2019年3月31日流动负债合计2690.23万元，较2018年12月31日的2617.41万元增长2.78%[38] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 报告期内税金及附加为328.14万元，比去年同期减少33.69%，因城建税等减少[15] - 报告期内财务费用为375.08万元，比去年同期增加66.53%，因银行借款增加[15] - 报告期内资产减值损失为499.43万元，比去年同期增加489.97%，因计提坏账准备增加[15] - 报告期内其他收益为238.71万元，比去年同期增加1091.68%，因收到政府补助增加[15] - 报告期内投资收益为42.27万元，比去年同期增加240.89%，因对联营公司投资收益增加[15] - 2019年第一季度销售费用1.39亿元，较上期的1.43亿元下降3.15%[40] - 2019年第一季度研发费用1137.10万元，较上期的1028.99万元增长10.51%[40] - 2019年第一季度财务费用375.08万元，较上期的225.23万元增长66.53%[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1022.09万元，上年同期537.28万元，同比增长90.24%[7] - 报告期内经营活动现金流量净流入为1022.09万元，比去年同期增加90.24%，因收到政府补助增加[16] - 经营活动现金流入小计本期为315,027,191.25元，上期为309,999,805.67元；经营活动现金流出小计本期为304,806,272.30元，上期为304,627,046.92元；经营活动现金流量净额本期为10,220,918.95元，上期为5,372,758.75元[50] - 投资活动现金流入小计本期为34,958,372.62元，上期为1,380,240.00元；投资活动现金流出小计本期为64,632,673.83元，上期为15,252,843.39元；投资活动现金流量净额本期为 -29,674,301.21元，上期为 -13,872,603.39元[50][51] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为9,800,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为21,815,661.11元，上期为34,232,976.04元；筹资活动现金流量净额本期为 -21,815,661.11元，上期为 -24,432,976.04元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -41,269,043.37元，上期为 -32,932,820.68元；期初现金及现金等价物余额本期为147,595,348.50元，上期为148,606,999.34元；期末现金及现金等价物余额本期为106,326,305.13元，上期为115,674,178.66元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为292,139,533.20元，上期为305,247,631.45元[49] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为22,866,454.67元，上期为4,752,174.22元[50] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为46,256,818.80元，上期为42,806,266.59元[50] - 经营活动现金流入小计本期为61,190,386.64元，上期为57,737,305.47元[54] - 经营活动现金流出小计本期为51,212,412.72元，上期为52,701,083.78元[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9,977,973.92元，上期为5,036,221.69元[54] - 投资活动现金流入小计本期为25,038,010.98元，上期为65,100.00元[54] - 投资活动现金流出小计本期为44,919,938.18元，上期为3,126,230.66元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,881,927.20元，上期为 - 3,061,130.66元[54] - 筹资活动现金流入小计本期为10,000,000.00元，上期无数据[55] - 筹资活动现金流出小计本期为1,686,912.93元，上期为31,023,193.89元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8,313,087.07元，上期为 - 31,023,193.89元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,590,866.21元，上期为 - 29,048,102.86元[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13284户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，翁占国持股比例11.91%，赵群持股比例8.54%，张振标持股比例6.41%[10] - 翁占国、赵群、张振标为一致行动人，直接合计持有公司26.86%的股份，为公司共同实际控制人[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数4641.93万股，本期解除限售17.82万股，期末总数4624.11万股[13] 股东承诺事项 - 翁占国、赵群、张振标等承诺自公司股票2011年8月19日上市起36个月内，不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份，限售期届满后任职期间每年转让比例不超25%，离职后半年内不转让[22] - 张振宇承诺自公司股票2011年8月19日上市起36个月内，不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份，限售期届满后关联方任职期间每年转让比例不超25%，关联方离职后半年内不转让，截至报告期末正在履行中[22] - 左学民、俞俊贤、潘伟等承诺自公司股票2011年8月19日上市起36个月内，不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份，限售期届满后本人及关联方任职期间每年转让比例不超25%，离职后半年内不转让[23] - 翁占国、赵群、张振标承诺截至《避免同业竞争与利益冲突承诺函》出具日无投资或控制竞争企业，限制期内本人及控制企业不会以任何形式参与竞争业务，截至报告期末信守承诺[23]