江苏太平洋精锻科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012377 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称精锻科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了江苏 ...

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江 苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对精锻科技开展远期结售汇业务、外汇掉期业 务进行了核查，并发表如下核查意见： 一、开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的目的 国投证券股份有限公司 目前公司部分产品出口美国、日本、泰国等市场，以美元结算占比较大。 同时公司主要原材料采用进口方式购入，主要采用欧元结算，因此当汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。 为了降低汇率波动对公司利润的影响，规避部分汇率风险，公司拟在银行 开展远期结售汇业务、外汇掉期业务。 二、远期结售汇业务、外汇掉期业务品种 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售 汇的外汇币种、金额、汇率和期限， ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012377 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年 12月 31日的合并及 公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分 ...

2023 年度董事会工作报告 一、概述 报告期内，公司实现营业收入210,338.65万元，同比增长16.32%；国内产品销售收入较上年增长 18.77%，公司出口产品销售收入同比增长12.50%。国内产品销售额占主营业务收入的比例为67.70%， 出口产品销售额占主营业务收入的比例为32.30%。 报告期内，公司锥齿轮类产品销售额占营业收入的比例为40.54%；结合齿类产品销售额占营业收 入的比例为9.37%；总成类产品销售额占营业收入的比例为19.69%；其它（含轴类件等）销售额占营 业收入的比例为27.97%。公司为新能源车配套的产品销售额占产品销售收入的比例为22.92%，同比提 升1.77个百分点。 报告期内，公司管理团队贯彻执行董事会的战略规划布置，紧密围绕2023年度经营工作计划目标， 积极开展了以下各项工作： （一）精锻科技各重要项目运营情况 1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目 报告期内，项目厂房土建基本完工，首批生产设备已经安装结束处于调试中。目前项目进展顺利， 正在按计划有序推进中。 2、新能源汽车电驱传动部件产业化项目 报告期内，差速器总成、电机轴产能已全部建成投产，轴、齿类零部件生 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易事项 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精锻科技"）因经 营发展需要，与关联方江苏智造新材有限公司（以下简称"智造新材"）、江苏大 洋精机有限公司（以下简称"大洋精机"）、泰州市开宇塑业有限公司（以下简称 "开宇塑业"）、泰州博晶化工有限公司（以下简称"博晶化工"）、姜堰区天目 机械配件厂（以下简称"天目机械"）发生日常关联交易。 2、关联交易履行的审批程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议，夏汉关、夏敏为 关联董事，故回避表决，其余五名非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审 议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。公司 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入达到210.34亿元，同比增长16.32%[9][21][28] - 公司2023年净利润为23.76亿元，较上年下降3.94%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为54.47亿元，同比增长10.43%[9][32] - 公司2023年基本每股收益为0.4932元，较上年下降5.79%[9][28] - 公司2023年资产总额达到62.56亿元，同比增长15.65%[9] - 公司报告期内不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 公司报告期非经常性损益项目总额为30908.35万元，其中政府补助占比最大为28926.34万元[12] 业务发展 - 公司报告期内汽车产销量均实现两位数增长，乘用车市场保持良好增长态势，商用车市场企稳回升，新能源汽车产销突破900万辆[14] - 公司主营业务为汽车零部件生产，产品主要配套大众、通用、福特等多家知名汽车厂商，新产品项目数量达41项[16] - 公司报告期内零部件产销量增幅均超过30%，主要得益于北美大客户项目放量增长和新项目进入批量生产[17] 资金运用 - 公司完成向不特定对象发行可转换公司债券，共募集资金9800万元，投入资金56873.99万元[26] - 公司实施2023年员工持股计划，实际认购资金总额为5922万元[26] - 公司募集资金主要用于投入投资项目，包括年产2万套模具及150万套差速器总成项目、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目、新能源汽车电驱传动部件产业化项目，以及偿还银行贷款[44][46][47][48][50][51][52] 公司治理 - 公司根据法律法规要求健全和完善了公司章程和内部控制制度，保障董事会决策的科学性和程序性[71] - 公司严格规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东享有平等地位，充分行使自己的权利[71] - 公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，各自独立核算、独立承担责任和风险，具有独立完整的业务和自主经营能力[74] 员工管理 - 公司报告期末在职员工数量合计为2,065人，其中本科学历人数为558人，大专以下学历人数为935人[90] - 公司建立了以绩效为导向的工资制度，通过员工KPI指标完成结果，评定员工业绩并与报酬相结合，实现工资、奖金、福利、机会、职权等个人绩效回报[91] - 公司开展了1100多项培训计划，涉及战略、生产、质量、技术、信息、安全、环保、职业健康等方面[92] 风险管理 - 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，持续改进和优化内部控制体系，有效防范经营管理中的风险[100] 公司治理 - 公司董事会成员包括夏汉关先生、朱正斌先生、赵红军先生、夏敏女士、郭民先生、谢谈先生、王长明先生[79] - 夏汉关先生是公司董事长，具有丰富的行业经验和专业背景[80] - 赵红军先生是公司董事，拥有正高级工程师资质和享受国务院特殊津贴专家待遇[80] - 夏敏女士是公司董事，具有工程师背景和材料科学与工程专业硕士学历[80] 财务状况 - 公司2023年度实现营业收入210,338.65万元，同比增长16.32%[21] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为5.45亿人民币，同比增长10.43%[32] - 公司货币资金占总资产比例增加了4.37%，主要是因为发行可转换债券募集资金所致[34] - 公司固定资产占总资产比例增加了5.03%，主要是因为金项目实施内容陆续完工所致[35] - 公司短期借款占总资产比例减少了12.00%，主要是因为使用募集资金偿还银行借款所致[37] - 公司长期借款占总资产比例增加了2.51%，主要是因为项目实施需要增加项目借款所致[38]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司资金管理模式要求和日常经营业务需要，公司将开展 远期结售汇业务和外汇掉期业务，现将相关情况公告如下： 一、审批程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，本次业务不构成关 联交易。 二、开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的目的 目前公司部分产品出口美国、日本、泰国等市场，以美元结算占比较大。同时 公司主要原材料采用进口方式购入，主要采用欧元结算。因此当汇率出现较大波动 时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务、外汇掉期 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会认为公司在任独立董事郭民、王长明、谢谈三人在各方面均独立 于上市公司，未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，满足相 关法律法规、证监会部门规章、交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立 董事独立性的要求。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为郭民、王长明、谢谈。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，公司独立董事对自身独立性进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合独立性要求，不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形， 能够独立履行职责。 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关规定，在2023年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合法权益， 推动公司规范、稳定、健康发展。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 王长明：中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，1977年毕业于清华大学工程 力学系。教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。长期在郑州机械研究所从事科研和 管理工作，2009年退休。2010年起担任中国机械通用零部件工业协会常务副理事长、秘 书长，2018年至今担任中国机械通用零部件工业协会专家委员会主任。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 18 日出具标准无保留意见 的《审计报告》（致同审字（2024）第 110A012377 号），对公司 2023 年度的经营业 绩、财务状况进行了审计。公司 2023 年度合并报表中归属于母公司净利润为人民币 237,608,208.12 元。根据《公司法》和《公司章程》，按照 2023 年度母公司实现净 利润的 10%提取法定盈余公积 26,477,756.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 累计未分配利润为人民币 1,803,099,931.72 元，合并报表累计未分配利润为人民币 1,618,437,378.84 元。根据母公司报表、合 ...