公司治理 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均按时参加[5] - 2024年5月13日召开2024年度股东大会并进行董事会换届选举[2] 委员会履职 - 独立董事出席各委员会及专门会议若干次且均为实际出席[7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露半年报和三季报[14] - 2024年编制的募集资金专项报告内容真实准确完整[18] 合规情况 - 2024年关联交易不影响公司独立性[15] - 2024年未发现资金占用和对外担保情况[17] - 2024年募集资金存放与使用无违规[18] 薪酬与审计 - 2024年高管薪酬考核分配符合制度和原则[19] - 2024年聘请致同会计师事务所为审计机构[20] 方案审议 - 2024年审议半年度利润分配预案，现金分红比例合规[22] - 2024年审议回购公司股份方案[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责[25]

公司股份与上市 - 2011年8月4日公司首次向社会公众发行2500万股，8月26日在深交所创业板上市[6] - 2020年9月23日向特定对象发行76,770,753股，11月26日在深交所创业板上市[6] - 2023年2月14日发行可转换债券980万张，发行总额98,000万元[6] - 截至2024年12月31日，公司总股份为481,777,232股[6] - 公司注册资本为481,777,232元[8] 股东相关 - 公司发起设立时，江苏大洋投资有限公司持股5062.50万股[20] - 公司发起设立时，夏汉关持股438.75万股[20] - 公司发起设立时，各股东合计持股7500.00万股[20] 股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[21] - 公司因特定情形收购股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证，应符合相关规定并书面请求说明目的[37] - 股东对股东会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[56] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[64] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[65] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[84] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[85][86] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[101] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事人数总计不得超公司董事总数二分之一[101] - 公司董事会设3名独立董事，成员中应有三分之一以上独立董事，至少1名会计专业人士[111] - 董事会由七名董事组成，其中三名独立董事，一名职工董事[125] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等五类交易需股东会决策[132] - 公司与其关联人达成的关联交易总额超公司最近一期经审计净资产值的5%且金额在三千万以上由股东会决策[133] 利润分配 - 公司每年按不低于当年实现的归属于母公司净利润的10%向股东分配股利[164] - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[163] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[184][186] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需董事会决议[194]

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务组织体系 | 1 | | 第三章 | 会计核算基础规范 | 4 | | 第四章 | 会计政策管理 | 6 | | 第五章 | 货币资金和票据管理 | 6 | | 第六章 | 应收款项管理 | 9 | | 第七章 | 存货管理 | 10 | | 第八章 | 固定资产管理 | 11 | | 第九章 | 无形资产管理 | 13 | | 第十章 | 成本与费用管理 | 14 | | 第十一章 | 筹资管理 | 15 | | 第十二章 | 对外投资 | 16 | | 第十三章 | 资产减值、损失及处理管理 | 16 | | 第十四章 | 担保和抵押管理 | 17 | | 第十五章 | 财务会计报告与财务分析 | 18 | | 第十六章 | 财务信息系统管理 | 19 | | 第十七章 | 会计档案管理 | 20 | | 第十八章 | 附 则 | 22 | 第一章 总 则 第一条 为加强江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计核算和财务管理工 作，规范公司财务管理行为，保证财务信息质量，维护股东权益，根据《中华人 ...

会议情况 - 2024年1 - 4月召开3次董事会和1次股东大会，独立董事均按时参加[4] - 2024年2月6日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议[7] - 2024年4月18日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议[8] 报告披露 - 2024年1 - 4月按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[13] 合规情况 - 2024年1 - 4月关联交易不影响公司独立性[14] - 未发现控股股东及关联方非正常占用资金和对外担保情况[16] - 募集资金存放与使用符合要求，无违规行为[17] 议案审议 - 2024年1 - 4月独立董事认为2023年高级管理人员薪酬考核分配方案合理[18] - 审议《2023年度利润分配预案》，符合公司情况和规定[21] 其他事项 - 2024年1 - 4月聘请致同会计师事务所为审计机构[19] - 5月董事会换届，原独董因任职六年不再担任[23]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入512,467,669.63元，较上年同期增长1.74%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,185,404.18元，较上年同期下降14.38%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额117,286,260.19元，较上年同期增长102.77%[6] - 本报告期末总资产7,215,584,644.44元，较上年度末增长1.74%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,109,570,631.04元，较上年度末增长8.24%[6] - 本报告期非经常性损益合计3,729,674.81元[8] - 公司负债合计本期为31.01亿元，上期为32.90亿元；所有者权益合计本期为41.15亿元，上期为38.02亿元[18] - 营业总收入本期为5.12亿元，上期为5.04亿元；营业总成本本期为4.72亿元，上期为4.51亿元[19] - 净利润本期为4027.51万元，上期为4693.24万元；归属于母公司所有者的净利润本期为4018.54万元，上期为4693.32万元[20] - 综合收益总额本期为4799.65万元，上期为4187.82万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为4790.68万元，上期为4187.91万元[21] - 基本每股收益本期为0.0783，上期为0.0974；稀释每股收益本期为0.0861，上期为0.1000[21] - 经营活动现金流入小计本期为5.14亿元，上期为5.37亿元；经营活动现金流出小计本期为3.97亿元，上期为4.80亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.17亿元，上期为5784.20万元[22] - 其他综合收益的税后净额本期为7721.37万元，上期为 - 5054.15万元[20] 部分资产项目关键指标变化 - 合同资产期末金额11,507,548.17元，较期初增长419.63%[9] - 其他应收款期末金额4,362,645.28元，较期初增长85.69%[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额1,560,189,742.97元，期初余额1,580,490,212.86元[16] - 交易性金融资产期末余额188,002,289.54元，期初余额152,060,950.10元[16] - 应收账款期末余额436,225,135.16元，期初余额445,676,506.77元[16] - 存货期末余额590,435,592.54元，期初余额573,112,843.54元[16] - 固定资产期末余额3,023,462,880.82元，期初余额2,908,094,253.21元[17] 部分负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额1,187,377,991.09元，期初余额1,105,678,379.85元[17] - 长期借款期末余额143,188,364.33元，期初余额125,929,213.03元[17] - 应付债券本期为6.36亿元，上期为9.08亿元；租赁负债本期为3444.88万元，上期为4092.42万元[18] 权益项目关键指标变化 - 股本本期为5.14亿元，上期为4.82亿元；资本公积本期为15.56亿元，上期为12.54亿元[18] 投资相关指标变化 - 投资收益本期数1,135,883.77元，较上期增长87.68%[9] - 取得投资收益收到的现金为1,938,003.40元，上期为2,680,487.66元[23] - 收到其他与投资活动有关的现金为741,012,540.05元，上期为640,470,698.70元[23] - 投资活动现金流入小计为742,950,543.45元，上期为643,155,086.36元[23] - 购建固定资产等支付的现金为148,346,582.48元，上期为166,745,490.57元[23] - 投资支付的现金为6,000,000.00元，上期无此项目[23] - 支付其他与投资活动有关的现金为992,411,524.29元，上期为698,483,244.70元[23] - 投资活动现金流出小计为1,146,758,106.77元，上期为865,228,735.27元[23] 筹资相关指标变化 - 筹资活动现金流入小计为629,259,151.30元，上期为538,939,987.93元[23] - 筹资活动现金流出小计为570,426,738.63元，上期为292,709,289.37元[23] 现金及现金等价物指标变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -226,081,577.23元，上期为83,989,194.77元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为30,259[11] - 江苏大洋投资有限公司持股比例40.27%，持股数量194,012,971股，部分股份质押47,080,000股[12] - 实际控制人夏汉关持有大洋投资44.7794%股权，与股东黄静系一致行动人[12] - 王小乾期初限售股数750股，本期解除限售750股，期末限售股数为0股[14]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,025,226,020.56元，较2023年的2,103,386,521.78元减少3.72%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为159,689,546.70元，较2023年的237,608,208.12元减少32.79%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121,509,566.93元，较2023年的206,699,862.99元减少41.21%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为541,560,734.78元，较2023年的544,741,375.00元减少0.58%[16] - 2024年基本每股收益为0.3315元/股，较2023年的0.4932元/股减少32.79%[16] - 2024年稀释每股收益为0.3395元/股，较2023年的0.4824元/股减少29.62%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为4.22%，较2023年的6.97%减少2.75%[16] - 2024年末资产总额为7,092,059,854.43元，较2023年末的6,255,867,583.54元增加13.37%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,796,551,143.87元，较2023年末的3,750,682,309.40元增加1.22%[16] - 2024年非经常性损益合计3817.99万元，较2023年的3090.83万元有所增长[22] - 公司实现营业收入20.25亿元，同比减少3.72%；国内产品销售收入增长1.41%，出口产品销售收入减少13.91%；国内销售额占比71.17%，出口占比28.83%[39] - 2024年销售费用1100.70万元，同比增0.24%；管理费用1.47亿元，同比增8.75%；财务费用3868.95万元，同比增106.19%；研发费用1.25亿元，同比增15.60%[52] - 2024年研发人员数量331人，占比15.40%，较2023年分别降4.34%和1.36%[53] - 2024年研发投入金额1.25亿元，占营业收入比例6.18%，研发支出资本化金额为0[54] - 2024年经营活动现金流量净额5.42亿元，同比降0.58%；投资活动现金流量净额 -2.42亿元，同比降75.16%；筹资活动现金流量净额5.37亿元，同比增11.82%[54] - 2024年末货币资金15.80亿元，占总资产22.29%，较年初增4.65%；短期借款11.06亿元，占总资产15.59%，较年初增6.54%[55] - 报告期投资额7.19亿元，较上年同期降13.09%[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 天津公司报告期营收3.12亿元，同比增长15.58%，重庆精工及重庆江洋共计营收2.13亿元，同比增长19.49%，宁波公司营收3896.13万元，同比下滑10.33%[31] - 齿轴类产品销售额占比71.61%，总成类占比24.30%，其他产品占比1.84%；新能源车配套产品销售额占比27.14%，同比提升4.78个百分点[39] - 乘用车燃油车业务收入14.16亿元，占比69.93%，同比减少8.71%；新能源车业务收入5.49亿元，占比27.14%，同比增长16.87%[41] - 齿轴类产品收入14.50亿元，占比71.61%，同比减少9.04%；总成类收入4.92亿元，占比24.30%，同比增长18.84%[41] - 国内产品销售14.09亿元，占比69.57%，同比增长1.41%；出口产品销售5.71亿元，占比28.18%，同比减少13.91%[42] - 乘用车燃油车销售量5106.20万件，同比减少7.93%；生产量5163.68万件，同比减少8.58%；库存量878.93万件，同比增长7.00%[44] - 乘用车新能源车销售量754.27万件，同比增长53.78%；生产量863.96万件，同比增长75.23%；库存量201.10万件，同比增长120.00%[44] - 商用车/高端农机业务销售量34.67万件，同比减少54.65%；生产量38.87万件，同比减少50.15%；库存量12.34万件，同比增长51.54%[44] - 总成类及新能源车产销量增幅超30%，因多个新能源车项目批量生产；高端农机业务产销量下滑超30%，受海外农机客户全球市场下滑影响[45] - 2024年乘用车业务（燃油车）制造成本10.82亿元，占比70.70%，同比降8.39%；新能源车制造成本4.39亿元，占比28.70%，同比增19.66%；商用车/高端农机业务制造成本796.80万元，占比0.52%，同比降54.35%[47] 利润分配情况 - 公司以481,777,232为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数为1元（含税），每10股转增数为0股[124] - 分配预案的股本基数为481777232股[124] - 现金分红金额为48143816.38元（含税），以其他方式现金分红金额为7582655.30元，现金分红总额（含其他方式）为55726471.68元[125] - 可分配利润为1656939941.93元[125] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[125] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％[125] - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为16.57亿元[126] - 2024年9月，公司向全体股东每10股派发现金0.6元，共计派发中期现金2890.66万元[126] - 公司拟以总股本48177.72万股为基数，剔除已回购股份84.76万股，向全体股东每10股派发现金0.4元，预计派发现金1923.72万元[126] - 2024年度，公司累计回购股份84.76万股，回购金额约为758.27万元[126] - 2024年度，公司现金分红和股份回购总额预计为5572.65万元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为34.90%[127] 项目进展情况 - 公司新立项新产品项目45项，样件开发阶段39项，完成样件提交/小批量试生产54项，实现批产16项[30] - 泰国公司预计2025年6月开始小批量试生产[32] - 新能源汽车电驱传动部件产业化项目本报告期投入135,222,726.53元，累计实际投入475,607,853.26元，项目进度64.27%[59] - 新能源汽车轻量化关键零部件生产项目本报告期投入218,523,487.95元，累计实际投入591,651,617.19元，项目进度65.81%[59] - 年产2万套模具及150万套差速器总成项目本报告期投入18,014,866.03元，累计实际投入444,818,034.47元，项目进度100.00%，累计实现收益1,168,481.23元[59] - 新能源汽车电控系统关键零部件制造项目本报告期投入369,724.77元，累计实际投入202,226,251.27元，项目进度100.00%[59] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额100,800万元，净额99,120.74万元，本期使用102,450.47万元，使用比例103.36%[63] - 2023年发行可转换债券募集资金总额98,000万元，净额96,812.74万元，本期使用13,522.27万元，使用比例72.71%[63] - 募集资金合计总额198,800万元，净额195,933.48万元，本期使用30,587.74万元，使用比例88.22%[63] - 2024年度以募集资金投入年产2万套模具及150万套差速器总成项目150.21万元，截至2024年12月31日累计投入38,762.86万元[63] - 2024年度以募集资金偿还银行贷款0万元，截至2024年12月31日累计偿还22,222.96万元[63][64] - 2024年度以募集资金投入新能源汽车轻量化关键零部件生产项目16,915.26万元，截至2024年12月31日累计投入41,464.82万元[64] - 2024年公司以募集资金直接投入“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”13522.27万元，截至2024年12月31日累计投入47560.79万元[65] - 2024年度公司以募集资金直接偿还银行贷款0万元，截至2024年12月31日累计偿还22835.47万元[65] - 截至2024年12月31日，2020年向特定对象发行股票项目募集资金累计投入102450.64万元，2023年向不特定对象发行可转换债券项目募集资金累计投入70396.26万元，尚未使用金额为27391.87万元[66] - “新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”截至期末投资进度为107.59%，累计实现效益87.63万元[67] - “年产2万套模具及150万套差速器总成项目”截至期末投资进度为101.31%，累计实现效益116.85万元[67] - “2020年偿还银行贷款项目”截至期末投资进度为99.56%，累计投入22222.96万元[67] - “新能源汽车电驱传动部件产业化项目”截至期末投资进度为64.27%[67] - “2023年偿还银行贷款项目”截至期末投资进度为100.10%，累计投入22835.47万元[67] - 公司将第二批30万套主减速齿轮等零部件生产线设备购置进度放缓，项目预计投资完成日期延长至2025年12月[66] - 公司于2024年8月24日审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[65] - 截至2020年11月27日，公司“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”自有资金先期投入及置换金额为3048.85万元[69] - 2024年8月24日公司对“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”和“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”结项，将节余资金永久补流[69] - 公司将“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”预计投资完成日期延长至2025年12月[69] 子公司经营情况 - 控股公司重庆江洋传动注册资本4000万元，2024年末资产总额6876.41万元，2024年实现营业收入4942.88万元[72] - 天津太平洋传动有限公司2024年营业收入312472448.50元，净利润 -31558492.03元[73] - 重庆太平洋精工科技有限公司2024年营业收入164008765.57元，净利润16284157.14元[73] - 宁波太平洋电控系统有限公司2024年营业收入38961304.68元，净利润 -16007359.57元[73] 公司业务战略规划 - 2025年公司将拓展新能源电动车和铝合金轻量化领域，确保相关项目稳定出产，完成泰国工厂产能建设与产出[30] - 天津公司2025年将加大新客户新项目开发，提高产能利用率，力争扭亏[31] - 重庆公司2025年部分新项目进入批产阶段，有望保持增长[31] - 宁波公司2025年商用车电磁阀产品批产，多个研发项目推进，预计收入增长[31] - 2025年公司董事会加强自身和内控体系建设，推动战略规划落地[78] - 2025年公司经营目标为集团总营收稳定增长，各子公司有相应目标[79] - 2025年公司将巩固拓展国内新能源电动车市场，加快海外产能投放和新基地规划[79] - 公司将丰富研发试验装备，强化设计开发能力，满足客户同步正向开发要求[80][81] - 公司将加快铝合金材料及锻件市场开发，培植新业务收入增长平台[81] - 公司推进各类项目持续改进和提质降本增效，挂钩绩效指标[82] - 公司推进机器人智能关节模组业务研发和市场开拓，新设子公司已完成注册[83] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临毛利率下滑风险，将加强内部管理提升综合竞争力应对[84] - 2024年公司向北美直接出口收入占比接近8%，将产能向泰国转移应对中美贸易升级风险[85] - 公司出口收入占总收入接近30%，汇率波动对出口业务影响大[87] - 公司建立根据汇率波动调整产品价格机制，定期跟踪汇率走势降低汇兑风险[87] - 公司将完善内部组织结构，优化人力资源配置应对规模扩张管理风险[88]

股份回购计划 - 回购资金总额不低于1亿、不超2亿[3] - 回购价格不超13元/股[3] - 实施期限自2024年11月22日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年4月17日累计回购5936408股[4] - 占总股本比例1.1560%[4] - 最低成交价8.37元/股，最高11.39元/股[4] - 支付总金额约5977.34万元[4]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入146,724.13万元，较上年同期减少2.54%[6] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润11,607.97万元，较上年同期减少38.28%[6] 业绩波动原因 - 汇兑收益减少、可转债财务费用增加、固定资产转固折旧费用增加[6] 项目情况 - 2023年可转债募投新能源汽车电驱传动部件产业化项目投资进度延期[6] - 拟放缓第二批生产线设备购置进度，延至2025年12月完成[6] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度和部门，审计委员会定期汇报[2][3] - 已披露公告与实际一致，无关联人占用资金[3] - 募集资金三方监管协议有效执行[4] 监管建议 - 保荐机构督促提升业绩，关注募投项目进度[6]

培训信息 - 2025年4月11日国投证券对精锻科技相关人员培训[2] - 培训内容含上市公司并购重组政策等[2] - 培训人员有徐恩、邓书馨、赵婉萌等[3] 参训人员 - 精锻科技董监高、中层以上管理人员参加[3] 培训效果 - 促进相关人员了解资本市场并购重组动态[5] - 培训达预期目标，效果良好[5]

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于合资公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）为紧抓机器人行业快速 发展的战略机遇，加快在人形机器人关节与丝杠及其电机驱动模组核心部件领域的 研发与产业化进程，抢占产业链关键环节，与天津爱码信自动化技术有限公司（以下 简称"天津爱码信"）共同出资设立"江苏太平洋关节电驱科技有限公司"（暂定名， 最终以公司登记机关核准的名称为准，以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本为 人民币10,000万元，其中公司认缴9,000万元，占合资公司90%的股权，天津爱码信认 缴1,000万元，占合资公司10%的股权。此次合作将充分发挥双方优势，助力公司在机 器人核心零部件领域实现技术突破与市场拓展。 具体详见 2025 年 3 月 17 日刊载于中国证监会指定 ...