募集资金情况 - 2023年7月发行可转换债券募集资金总额2.5亿元，净额2.4400744189亿元[1] - 截至2023年12月31日，发行费599.255811万元，投入募投项目5980.315732万元，利息净额80.478438万元，余额1.9347330045亿元[5] - 2023年未使用闲置募集资金现金管理，无购买理财产品情况[11] 项目投资进度 - 健康净水装备生产线智能化升级项目承诺投资2亿元，2023年实际投入1590.511899万元，进度7.95%[30] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，2023年实际投入4989.059644万元，进度99.78%[30] - 合计承诺投资2.5亿元，2023年实际投入6579.571543万元，进度26.32%[30] 资金使用决策 - 2023年11月20日同意用募集资金置换先期投入及发行费用自筹资金846.42万元，年底未转出[14] - 2023年8月22日同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，当年未使用[17] - 公司拟用部分闲置募集资金现金管理提高效率[32]

经核查报告期内公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 开能健康科技集团股份有限公司 开能健康科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度独立董事谢荣兴、陶鑫良①、朱震宇、侯郁波及王高②的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 董 事 会 二○二四年四月十九日 ① 2024 年 5 月 22 日，公司披露《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》，谢荣兴及陶鑫良自董事会于 ...

开能健康科技集团股份有限公司 内部控制制度 第五条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： 第六条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素： （一）目标设定，指董事会和管理层根据公司的风险偏好设定战略目标； 第一章 总则 （二）内部环境，指公司的组织文化以及其他影响员工风险意识的综合因素， 包括员工对风险的看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业道德规范和工作 第一条 为了规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险， 而对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公 司董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建 ...

开能健康科技集团股份有限公司 章程修正案 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理公司工商 变更登记的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关要求以及公司实际情况， 公司董事会拟对公司《公司章程》相关条款进行如下修订： | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修改后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 开能健康科技集团股份有限 | 第二条 开能健康科技集团股份有限 | | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | | | 成立的股份有限公司（以下简称"公 | 成立的股份有限公司（以下简称"公 | | | 司"）。 | 司"或"上市公司"）。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 万元。 57, ...

开 能 健 康科 技 集团 股 份 有限 公 司 审计报告 天职业字[2024]29124 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 8 2023 年度财务报表附注 20 1 审计报告 天职业字[2024]29124 号 开能健康科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了开能健康 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于开能健康，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 ...

开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议的会议通知于2024年4月9日以邮件方式发出。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-028 债券代码：123206 债券简称：开能转债 2、本次监事会会议于2024年4月19日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年度监事会 工作报告》； 2023年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的 ...

公司是一家全球人居水处理综合解决方案及产品和服务的提供商。2001年， 公司在国内率先提出了"全屋净水"的人居用水理念，并自设立以来一直致力于 全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、 复合材料压力容器、膜元件等人居水处理产品及核心部件的研发、制造、销售与 服务。深耕净水行业二十余年，向行业客户及个人家庭提供包括居家用水解决方 案、商务用水解决方案、公共设施用水解决方案及其他特殊条件定制用水解决方 案等，为客户提供现场考察、方案设计、设备安装调试和售后服务等一系列服务。 公司紧紧围绕智能制造和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力，通过 技术和产品的领先性以及卓越的全屋净水行业先行者品牌形象获取市场份额和 利润。 2024年度，公司持续改善经营现金流，提高运营效率，定位"智能制造+品 牌渠道"双通道，坚持以智能制造为本服务行业客户，大力发展品牌业务挑战终 第 1 页 共 4 页 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集 ...

天职业字[2024]30236 号 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 开能健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"本公司"） 《开能健康科技集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 开能健康管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《开能健康科技集 团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

债券代码：123206 债券简称：开能转债 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期 保值业务的议案》，公司董事会同意公司开展外汇套期保值业务，公司及下属子 公司根据公司资产规模及业务需求情况，累计开展的外汇套期保值业务总额不超 过等值人民币 8 亿元。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日 起 24 个月，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁。为有效规避 进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、 成本控制造成的不良影响，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种：公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业 务只限于从事与公司 ...

| 一、关于本报告 2 | | --- | | 二、董事长致辞 3 | | 三、关于开能健康 4 | | 3.1 公司概况 4 | | 3.2 公司理念 4 | | 3.3 产业布局 4 | | 3.4 发展历程 5 | | 3.5 荣誉与奖项 5 | | 四、环境篇 7 | | 4.1 环境管理 7 | | 4.2 能源管理 9 | | 4.3 应对气候变化 10 | | 4.4 水资源利用 11 | | 4.5 物料管理 13 | | 4.6 绿色办公 15 | | 五、社会篇 16 | | 5.1 为客户创造价值 16 | | 5.2 为合作伙伴创造价值 18 | | 5.3 为员工创造价值 20 | | 5.4 社会公益活动 24 | | 六、治理篇 26 | | 6.1 组织架构 26 | | 6.2 三会管理 26 | | 6.3 风险控制 28 | | 6.4 信息披露及投资者关系管理 28 | | 6.5 股东回报 28 | | 七、附录 读者反馈表 30 | 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2023 年 ...