财务表现 - 2024年第一季度，开能健康科技集团营业收入为381,392,081.33元，同比增长2.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为22,291,406.17元，同比增长34.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为55,098,547.27元，同比增长3.89%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益达2,450,289.50元[5] - 营业总收入为381,392,081.33元，较上期有所增长[29] - 营业总成本为344,671,152.58元，较上期有所下降[29] - 净利润为29,349,537.72元，较上期有所增加[30] - 其他综合收益的税后净额为-856,704.08元，较上期有所减少[30] - 2024年第一季度，开能健康科技集团股份有限公司综合收益总额达到28,492,833.64元，同比增长69.8%[31] - 经营活动现金流入小计为407,538,441.35元，同比增长2.7%；经营活动现金流出小计为352,439,894.08元，同比增长2.4%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,469,475.66元，同比下降11.1%[33] 资产负债 - 公司2024年第一季度持有的流动资产总额为1,418,052,365.08元，较上期增加[27] - 长期股权投资为882,294,057.41元，较上期略有下降[28] - 固定资产为227,975,146.35元，较上期有所减少[28] - 流动负债合计为1,193,455,741.00元，较上期有所增加[28] 其他 - 应付职工薪酬年初余额为58,123,450.64元，同比下降29.71%[8] - 财务费用本期发生额为1,541,716.48元，同比下降86.68%[9] - 投资收益（损失）为-5,718,305.64元，主要系联营公司的投资亏损所致[11] - 营业外支出为281,049.96元，主要系上期合并范围内子公司世纪丰源1月份停工损失所致[13] - 公司现金及现金等价物净增加为3,650,181.17元，主要系本期银行贷款净收款减少及分红所致[18] - 瞿建国持有公司股份33.72%，质押了55,000,000.00股份[19] - 公司高管瞿建国持有股份总数为145,978,657股，其中25%为高管锁定股[24] - 公司通过回购专用证券账户回购股份705.74万股，占总股本的1.2227%[24] - 公司发行的可转债“开能转债”转股价格调整为5.62元/股[25] - 公司已有面值总额为2.45万元的“开能转债”转换成普通股股票，累计转股股数为3,999股[26]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议、4次股东大会[5] - 独立董事2023年应出席董事会9次，现场1次通讯8次，出席股东大会2次[5] 意见发表 - 2023年多次对董事会会议相关议案发表独立、事前认可意见[6][7][8][9] 公司运营 - 募集资金使用管理合法合规，无越权使用[15] - 按规定编制披露定期报告，建立完善内控体系并执行[16] 独立董事表现 - 2023年未提异议、未提议召开董事会及聘请机构[16] - 为公司发展建言献策[16]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月16日上午10:00召开[3][4] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[3][4] - 会议登记时间为2024年5月15日上午8:30至下午17:00[8] 股权相关 - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 瞿建国曾承诺放弃5433.16万股股东表决权[6] - 2024年3月20日起瞿建国将2888.68万股表决权委托给瞿亚明[7] 会议其他信息 - 网络投票代码为350272，投票简称为开能投票[14] - 本次股东大会审议14项提案，提案14所涉关联股东回避表决[5][6] - 会议召开地点为上海浦东新区川大路518号公司会议室[2] - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[22]

开能健康科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘（含续聘、改聘）的会计师事务所应当同时具备以下条件： （一）具有独立的法人资格 ...

2023 年度公司内部控制评价报告 开能健康科技集团股份有限公司 2023年度公司内部控制评价报告 开能健康科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合开能健康科技集团股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议的会议通知于2024年4月9日以邮件方式发出。 第 1 页 共 8 页 较好地完成了2023年度经营目标。 2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年度董事会 工作报告》； 2、本次董事会会议于2024年4月19日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-031 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不 以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，开能健康公司合并报表2023 年度实现归属于母公司股东的净利润132,446,680.84元，母公司报表2023年度实 现净利润89,680,867.57元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司利润 分配应以公司合并财务报表、母公司财务报表可供分配利润孰低原则。按照公司 2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,968,086.76元后，公司2023年 度母公司可供股东分配的利润为286,019,155.39元。 第 1 页 共 3 页 ...

开能健康科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为保证开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计 准则第36号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及《开能健康科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织 ...

开能健康科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为依法规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股 比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、 实际控制人及其关联人的情况除外。 公司及其子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对 ...

2023年度独立董事述职报告 ————独立董事 侯郁波 开能健康科技集团股份有限公司 开能健康科技集团股份有限公司 各位股东及股东代表: 本人侯郁波，作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人侯郁波，1969年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，北京大 学硕士学位。曾先后任上海延中实业股份有限公司（沪市老八股600601）董事长秘 书、董事会授权代表；方正科技集团股份有限公司行政管理部副主任、战略发展部副 主任，党委书记、董事、副总裁兼董事会秘书、总裁；大连晨鑫网络科技股份有限公 司董事长兼总裁。现任上海宝藤 ...