本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十七次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议 的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实际 出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议 案》； 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-002 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 公司《2024 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 ...

业绩总结 - 2024年度净利润7,114,024.47元[2] - 2024年末合并报表可供分配利润297,653,940.49元[2] - 2024年末母公司可供分配利润293,707,245.17元[2] 利润分配 - 拟10股派0.2元（含税），共派8,378,471.60元[3] - 不送红股，不转增股本[3] - 2025年3月27日通过预案，待股东大会审议[6]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0170 | 0.0160 | 6.25 | -0.0040 | | 每股净资产（元） | 3.01 | 3.05 | -1.31 | 3.03 | | 每股公积金(元) | 1.2 | 1.19 | 0.84 | 1.18 | | 每股未分配利润(元) | 0.71 | 0.75 | -5.33 | 0.74 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.74 | 4.54 | 4.41 | 4.72 | | 净利润(亿元) | 0.07 | 0.07 | 0 | -0.02 | | 净资产收益率(%) | 0.56 | 0.53 | 5.66 | -0.12 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 20378.31万股，累计占流通股比： 51.28%，较上期变化： 47 ...

财务报告内控 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 审计相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] 事务所信息 - 致同会计师事务所执业证书编号为11010156[15] - 准执业文号为京财会许可[2011]0130，准执业日期为2011年12月13日[15] - 注册资本为5250万元[16]

财务数据 - 2024年末存货账面余额29365.32万元，跌价准备1343.94万元，账面价值28021.38万元[10] - 2024年度营业收入47437.04万元，主营业务收入46103.00万元，占比97.19%[15] - 2024年末合并流动资产888317665.29元，较上年增长15.57%[29][30] - 2024年末合并非流动资产636335938.48元，较上年下降12.99%[29][30] - 2024年末合并资产总计1524653603.77元，较上年增长1.64%[29][30] - 2024年末合并流动负债232997192.93元，较上年增长19.62%[31][32] - 2024年末合并非流动负债29540035.85元，较上年增长3.68%[31][32] - 2024年末合并负债合计262537228.78元，较上年增长17.58%[31][32] - 2024年末合并归属于母公司股东权益1262116374.99元，较上年下降1.15%[31][32] - 本期合并营业收入474370371.11元，上期454491061.92元[34] - 本期合并营业成本400235937.28元，上期379985727.18元[34] - 本期合并营业利润5399484.52元，上期4703506.55元[34] - 本期合并净利润7114024.47元，上期6715535.37元[34] - 本期基本每股收益0.017，上期0.016[34] - 本期稀释每股收益0.017，上期0.016[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为51686420.04元，上期23677675.61元[36] - 2024年年末股东权益合计269728100.17元，较年初减少20522767元[39] - 2024年综合收益总额4219148.38元[39] - 2024年利润分配对股东分配25135414.8元[39] - 货币资金期末余额39614825.62元，上年年末24234972.71元[192] - 交易性金融资产期末余额347786882.44元，上年年末332433684.32元[193] - 应收票据期末余额32235136.98元，上年年末33254897.94元[200] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[5] - 审计将存货可变现净值和收入确认识别为关键审计事项[9][15] 会计政策 - 公司按企业会计准则编制财务报表，评估持续经营能力[20] - 公司自2024年12月31日起执行《企业会计准则解释第18号》，无重大影响[185] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、0%，城市维护建设税7%，企业所得税25%，房产税12%、1.2%[188] - 公司及部分子公司享受企业所得税优惠政策[189][190] - 公司出口产品2024年度享受增值税“免、抵、退”优惠政策，退税率13%[191] 其他 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数418923580股，注册资本418923580元[44] - 公司本期重要应收款项核销标准为金额≥400000元[49] - 公司重要债权投资等标准为金额≥5000000元[49]

业绩总结 - 2024年度利润总额626.51万元，2023年为422.71万元[11] - 2024年度归母净利润711.40万元，2023年为671.55万元[11] - 2024年度扣非归母净利润 - 1383.87万元，2023年为 - 1445.31万元[11] - 2024年度营业收入47437.04万元，2023年为45449.11万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额46103.00万元，2023年为42010.79万元[14]

关于广东金明精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查询 广东金明精机股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 中日 关于广东金明精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 440A002853 号 致同会计师! 骑锋 目 录 关于广东金明精机股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 广东金明精机股份有限公司全体股东: 我们接受广东金明精机,股份有限公司(以下简称"金明精机公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了金明精机公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 440 ...

公司基本信息 - 公司控股股东为广州万宝长睿投资有限公司[12] - 公司实际控制人为广州市人民政府[12] - 公司律师为国浩律师（广州）事务所[12] - 公司会计师为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 公司全资子公司包括广东金佳新材料科技有限公司、广州明远投资有限公司、深圳智汇云端软件技术有限公司[13] - 公司是专业膜生产装备制造商和方案解决商，是国内高端塑料机械薄膜装备行业优秀企业[38] - 公司秉承“互联网 + 先进制造业”理念，提供定制化高端智能装备，推动工业大数据平台产品应用[38] - 公司产品出口至50多个国家和地区[39] - 公司塑机产品境内主要采用直销模式，境外采用直销与经销结合方式；薄膜产品主要采用直销及部分经销商分销模式，整体薄膜业务内销为主[46] - 公司拥有先进高精密加工设备100多台套，建有立体仓库、数字化实机测试平台和智能化车间[53] - 公司与国际知名原料供应商及多所高校建立技术合作关系[54] - 公司产品销售至50多个国家和地区，拥有广泛销售网络和多样化客户群体[55] - 公司坚持“以人为本”，形成完善人才梯队建设和人才储备体系[56][57] - 公司积极打造“金明工业4.0”，健全内部信息化管理平台[58] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资及募集资金使用情况，未出售重大资产和股权[97][98][99][100][101] - 公司董事会设董事7人，其中独立董事3人，下设四个专门委员会[125] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生[126] - 公司严格按相关法律法规规范运作，治理实际状况符合要求[122] - 公司控股股东依法行使权利义务，不干预公司决策和经营活动[124] - 公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[137] - 公司第五届监事会由3名监事组成[140] - 公司高级管理人员由5名高管组成[141] - 公司现任董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额为406.52万元，其中马佳圳92.29万元，周霞、蔡少河、王双喜各8万元，陈合发47.78万元，袁彦平11.51万元，李浩79.1万元，宋仲明63.96万元，郑芸37.1万元，吴植50.78万元[148] - 报告期末母公司在职员工430人，主要子公司在职员工51人，在职员工合计481人，当期领取薪酬员工总人数481人，需承担费用的离退休职工人数为0人[161] - 公司员工专业构成中生产人员284人、销售人员28人、技术人员96人、财务人员13人、行政人员60人[161][162] - 公司员工教育程度中本科91人、大专/高职/高技125人、中职/中技/高中138人、其他127人[162] - 公司报告期内劳务外包情况不适用[166] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并资产总额的比例为100.00%[176] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[177] - 内部控制缺陷与利润表相关时，错报金额小于营业收入1%为一般缺陷，超1%小于2%为重要缺陷，超2%为重大缺陷；与资产管理相关时，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[177] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[177] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[179] - 内部控制审计报告全文于2025年03月28日在巨潮资讯网披露，意见类型为标准无保留意见[179] - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[181] - 公司及各子公司运营遵守《中华人民共和国环境保护法》等环保法律法规[181] 财报发布与利润分配 - 公司2024年年度报告发布于2025年3月[2] - 公司利润分配预案以418,923,580为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[4] - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润为6,715,535.37元，拟每10股派发现金红利0.2元，合计派发现金红利8,378,471.60元[167] - 2024年前三季度归属于上市公司普通股股东的净利润为14,327,811.43元，拟每10股派发现金红利0.4元，合计派发现金红利16,756,943.20元[168] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润为7,114,024.47元，拟每10股派发现金红利0.2元，合计派发现金红利8,378,471.60元[172] - 截至2023年12月31日，公司可供分配利润为316,113,011.91元，资本公积余额为498,648,419.63元[167] - 截至2024年9月30日，公司可供分配利润为322,062,351.74元，资本公积余额为498,648,419.63元[168] - 截至2024年12月31日，公司可供分配利润为297,653,940.49元，资本公积余额为501,752,799.58元[172] - 2023年度利润分配以2023年12月31日总股本418,923,580股为基数[167] - 2024年前三季度利润分配以2024年9月30日总股本418,923,580股为基数[168] - 2024年度利润分配以2024年12月31日总股本418,923,580股为基数[172] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入474,370,371.11元，较2023年增长4.37%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,114,024.47元，较2023年增长5.93%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额51,686,420.04元，较2023年增长118.29%[19] - 2024年末资产总额1,524,653,603.77元，较2023年末增长1.64%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,262,116,374.99元，较2023年末下降1.15%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为108,906,403.43元、122,666,144.63元、137,284,316.38元、105,513,506.67元[21] - 2024年非经常性损益合计20,952,684.02元，2023年为21,168,648.14元，2022年为18,759,976.12元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助2,817,350.04元，2023年为4,907,315.25元，2022年为4,860,096.15元[25] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为14,631,883.47元，2023年为14,020,493.00元，2022年为9,929,391.09元[25] - 2024年其他营业外收入和支出865,651.52元，2023年为 - 446,613.88元，2022年为1,564,352.81元[25] - 2024年公司实现营业收入474,370,371.11元，同比增长4.37%；归属于上市公司股东的净利润7,114,024.47元，同比增长5.93%[59] - 2024年公司营业收入474,370,371.11元，同比增长4.37%[72] - 2024年塑料机械行业收入307,773,505.47元，占比64.88%，同比增长10.82%[72] - 2024年塑料制品收入153,112,813.05元，占比32.28%，同比下降7.41%[72] - 2024年其他业务收入13,340,397.70元，占比2.81%，同比增长29.71%[72] - 2024年软件收入143,654.89元，占比0.03%，同比下降87.19%[72] - 2024年薄膜吹塑机收入273,357,576.25元，占比57.63%，同比增长6.61%[72] - 2024年薄膜及袋制品收入153,112,813.05元，占比32.28%，同比增长8.38%[72] - 2024年原料收入为0元，同比下降100.00%[72] - 2024年其他设备收入34,415,929.22元，占比7.25%，同比增长61.61%[72] - 塑料机械行业营业收入307,773,505.47元，同比增10.82%，毛利率23.87%，同比降1.29%[75] - 华东地区营业收入196,317,632.14元，同比增16.29%，毛利率18.54%，同比增0.73%[75] - 直销模式营业收入461,029,973.41元，同比增3.79%，毛利率14.21%，同比降0.80%[75] - 塑料机械行业库存量10,541,361.86元，同比增198.10%；塑料制品行业库存量30,741,929.76元，同比增35.98%[80] - 前五名客户合计销售金额72,619,127.92元，占年度销售总额比例15.31%[79] - 前五名供应商合计采购金额113,736,497.04元，占年度采购总额比例28.71%[81] - 销售费用20,582,962.29元，同比增3.66%；管理费用24,181,182.24元，同比增1.62%[83] - 财务费用 -1,392,632.65元，同比增17.62%；研发费用23,180,679.17元，同比降4.27%[83] - 2024年经营活动现金流入435533870.28元，同比减少2.44%，流出383847450.24元，同比减少9.21%，净额51686420.04元，同比增长118.29%[89] - 2024年投资活动现金流入414922808.01元，同比减少30.56%，流出428936286.93元，同比减少31.86%，净额 - 14013478.92元，同比增长56.14%[89] - 2024年筹资活动现金流入684780.00元，同比增长57.47%，流出25900714.80元，同比增长1538.57%，净额 - 25215934.80元，同比减少2100.65%[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额13769013.88元，同比增长253.11%[89] - 投资收益为5,687,389.67元，占利润总额比例90.78%[91] - 公允价值变动损益为8,126,372.93元，占利润总额比例129.71%[91] - 资产减值为 - 15,392,079.34元，占利润总额比例 - 245.68%[91] - 货币资金较上期增加15,379,852.91元，占总资产比例提升0.98%至2.60%[94] - 固定资产较上期增加29,787,905.06元，占总资产比例提升1.48%至30.83%[94] - 在建工程较上期减少41,603,910.40元，占总资产比例下降2.80%至1.55%[94] - 交易性金融资产期末数为347,786,882.44元，本期公允价值变动损益为8,126,372.93元[95] - 广东金佳新材料科技有限公司营业收入为99,565,597.09元，净利润为2,977,110.68元[103] - 深圳智汇云端软件技术有限公司营业收入为1,631,284.72元，净利润为98,025.34元[103] 市场与行业情况 - 软包装市场按产品消费量计算复合年增长率为3.4%，到2026年总消费量将达3750万吨[29] - 2024年中国塑料软包装市场规模预计达186.1亿美元，2024 - 2027年复合年增长率为7.16%，2027年将达229亿美元[29] - 2019年全球单一材料塑料包装薄膜市场规模为2044万吨（559亿美元），2025年可能达2603万吨（709亿美元），年复合增长率3.9%[29] - 国内膜产品生产企业多以中低端膜为主，高端膜涉及少，如阻隔膜国内多在5层以下，超多层较少涉及[28] - 中国双向拉伸聚酯薄膜市场呈稳步增长趋势，产能不断扩大，产业链和供应链体系逐渐完善[30] - 聚酯薄膜行业存在价格低位波动、产能过剩、供需不平衡等问题

会议情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[3][4][5] - 周霞参加1次提名、1次战略、7次审计委员会会议[6] 人事与费用 - 2024年7月25日聘请马镇鑫为高级顾问，费用23,335元/月（税前）[13] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 审计机构 - 2024年拟聘大华，后取消，最终聘请致同承办审计业务[17] 未来展望 - 独立董事2025年将为公司发展提建设性建议[18]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、2次股东大会，独立董事蔡少河均出席[4][5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，蔡少河按时出席[6] - 蔡少河2024年参加7次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[7] 人事与费用 - 2024年7月25日审议通过聘请马镇鑫为高级顾问，费用23,335元/月（税前），期限至2025年7月25日[12] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 审计业务 - 2024年3月19日审议通过聘请大华会计师事务所承办2024年度审计业务[16] - 2024年5月12日审议通过取消聘任大华会计师事务所[16] - 2024年12月2日审议通过聘请致同会计师事务所承办2024年度审计业务[16] 未来展望 - 独立董事展望2025年将为公司发展提供建设性建议[17]